Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 016	0	7 016	1 403	0	1 403	2 535	0	2 535	5 884	0	5 884
20202	6 592	2 259	8 851	21 789	1 359	23 148	18 756	1 232	19 988	9 625	2 386	12 011
20208	600	0	600	2 050	0	2 050	1 800	0	1 800	850	0	850
20209	0	0	0	7 615	0	7 615	7 615	0	7 615	0	0	0
30102	116 297	0	116 297	470 047	0	470 047	552 337	0	552 337	34 007	0	34 007
30110	8 400	37 021	45 421	270 205	2 349	272 554	275 278	7 031	282 309	3 327	32 339	35 666
30114	0	6 549	6 549	0	87	87	0	193	193	0	6 443	6 443
30202	5 156	0	5 156	0	0	0	277	0	277	4 879	0	4 879
30204	908	0	908	183	0	183	0	0	0	1 091	0	1 091
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	0	0	0	192	4	196	192	4	196	0	0	0
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30402	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
30413	0	0	0	419 248	0	419 248	419 217	0	419 217	31	0	31
30416	0	0	0	471 687	0	471 687	471 687	0	471 687	0	0	0
31902	0	0	0	27 150	0	27 150	27 150	0	27 150	0	0	0
32010	0	304	304	0	3	3	0	7	7	0	300	300
32202	0	0	0	94 298	0	94 298	94 298	0	94 298	0	0	0
32203	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0
32902	0	0	0	31 061	0	31 061	31 061	0	31 061	0	0	0
45201	2 047	0	2 047	1 397	0	1 397	3 444	0	3 444	0	0	0
45206	56 184	0	56 184	0	0	0	454	0	454	55 730	0	55 730
45207	3 286	0	3 286	0	0	0	548	0	548	2 738	0	2 738
45505	651	0	651	0	0	0	151	0	151	500	0	500
45506	10 791	0	10 791	0	0	0	777	0	777	10 014	0	10 014
45507	1 842	0	1 842	0	0	0	60	0	60	1 782	0	1 782
45509	0	0	0	21	0	21	10	0	10	11	0	11
45812	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45815	126	0	126	19	0	19	16	0	16	129	0	129
45912	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47002	0	0	0	64 700	0	64 700	64 700	0	64 700	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	3 864	0	3 864	0	0	0	0	0	0	3 864	0	3 864
47408	0	0	0	37	12	49	37	12	49	0	0	0
47417	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
47423	175	0	175	435	4	439	447	4	451	163	0	163
47427	8 637	0	8 637	4 266	2	4 268	10 051	2	10 053	2 852	0	2 852
47802	162 555	0	162 555	183	0	183	0	0	0	162 738	0	162 738
50106	0	0	0	438 067	0	438 067	438 067	0	438 067	0	0	0
50118	77 779	0	77 779	437 795	0	437 795	437 964	0	437 964	77 610	0	77 610
50121	0	0	0	80	0	80	76	0	76	4	0	4
50205	14 381	0	14 381	657 825	0	657 825	584 725	0	584 725	87 481	0	87 481
50207	139 236	0	139 236	708 131	0	708 131	757 833	0	757 833	89 534	0	89 534
50208	87 011	0	87 011	1 057 585	0	1 057 585	1 041 521	0	1 041 521	103 075	0	103 075
50211	0	28 757	28 757	0	556	556	0	681	681	0	28 632	28 632
50218	309 130	0	309 130	2 340 417	0	2 340 417	2 386 872	0	2 386 872	262 675	0	262 675
50221	552	0	552	797	0	797	642	0	642	707	0	707
50305	0	0	0	966 761	0	966 761	966 761	0	966 761	0	0	0
50318	120 319	0	120 319	967 780	0	967 780	966 761	0	966 761	121 338	0	121 338
60302	8 178	0	8 178	50	0	50	50	0	50	8 178	0	8 178
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	55	0	55	15	0	15	40	0	40
60310	0	0	0	270	0	270	269	0	269	1	0	1
60312	2 071	0	2 071	4 183	0	4 183	2 642	0	2 642	3 612	0	3 612
60323	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60401	22 452	0	22 452	0	0	0	438	0	438	22 014	0	22 014
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	302	0	302	204	0	204	202	0	202	304	0	304
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61209	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61210	0	0	0	43 164	0	43 164	43 164	0	43 164	0	0	0
61212	0	0	0	8 660	0	8 660	8 660	0	8 660	0	0	0
61403	1 535	0	1 535	1 064	0	1 064	346	0	346	2 253	0	2 253
70606	234 148	0	234 148	35 547	0	35 547	234 427	0	234 427	35 268	0	35 268
70607	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
70608	40 210	0	40 210	3 260	0	3 260	40 210	0	40 210	3 260	0	3 260
70611	3 900	0	3 900	289	0	289	3 900	0	3 900	289	0	289
70706	0	0	0	235 378	0	235 378	0	0	0	235 378	0	235 378
70707	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
70708	0	0	0	40 210	0	40 210	0	0	0	40 210	0	40 210
70711	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
Итого по активу (баланс)	1 456 619	74 890	1 531 509	9 888 694	4 376	9 893 070	9 947 773	9 166	9 956 939	1 397 540	70 100	1 467 640
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	447	0	447	14	0	14	0	0	0	433	0	433
10603	552	0	552	642	0	642	797	0	797	707	0	707
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	81 355	0	81 355	0	0	0	13	0	13	81 368	0	81 368
30232	545	0	545	8 730	1 036	9 766	8 703	1 036	9 739	518	0	518
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31201	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31502	0	0	0	31 061	0	31 061	50 061	0	50 061	19 000	0	19 000
32901	435 119	0	435 119	3 326 213	0	3 326 213	3 244 877	0	3 244 877	353 783	0	353 783
40502	138	0	138	742	0	742	702	0	702	98	0	98
40602	26 584	12	26 596	58 101	12	58 113	31 573	0	31 573	56	0	56
40701	1 552	0	1 552	2 394	0	2 394	891	0	891	49	0	49
40702	229 038	9 290	238 328	490 900	4 327	495 227	480 643	332	480 975	218 781	5 295	224 076
40703	23 075	0	23 075	3 716	0	3 716	4 026	0	4 026	23 385	0	23 385
40802	150	0	150	964	0	964	1 205	0	1 205	391	0	391
40817	28 179	3 776	31 955	10 974	934	11 908	7 263	252	7 515	24 468	3 094	27 562
40820	319	0	319	44	0	44	19	0	19	294	0	294
40821	1	0	1	683	0	683	682	0	682	0	0	0
42107	30 404	0	30 404	29 778	0	29 778	12 912	0	12 912	13 538	0	13 538
42301	1 138	0	1 138	625	107	732	119	107	226	632	0	632
42305	8 849	333	9 182	323	17	340	2 863	331	3 194	11 389	647	12 036
42306	45 351	53 564	98 915	85	1 467	1 552	405	2 200	2 605	45 671	54 297	99 968
42309	5	0	5	4	0	4	9	0	9	10	0	10
42609	0	0	0	15	0	15	18	0	18	3	0	3
43702	0	0	0	17 250	0	17 250	34 496	0	34 496	17 246	0	17 246
45215	551	0	551	300	0	300	279	0	279	530	0	530
45515	126	0	126	30	0	30	1	0	1	97	0	97
45818	94	0	94	357	0	357	388	0	388	125	0	125
45918	3	0	3	4	0	4	6	0	6	5	0	5
47008	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47403	0	0	0	3 752 238	0	3 752 238	3 752 238	0	3 752 238	0	0	0
47407	0	0	0	12	37	49	12	37	49	0	0	0
47411	980	389	1 369	500	351	851	509	337	846	989	375	1 364
47416	1 070	0	1 070	19 616	0	19 616	19 380	0	19 380	834	0	834
47422	40	0	40	55	0	55	37	0	37	22	0	22
47425	1 235	0	1 235	410	0	410	327	0	327	1 152	0	1 152
47426	330	0	330	2 308	0	2 308	2 064	0	2 064	86	0	86
47804	21	0	21	0	0	0	18 908	0	18 908	18 929	0	18 929
50120	1 345	0	1 345	59	0	59	16	0	16	1 302	0	1 302
50220	7 016	0	7 016	2 535	0	2 535	1 403	0	1 403	5 884	0	5 884
52301	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
52306	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60301	313	0	313	732	0	732	2 982	0	2 982	2 563	0	2 563
60305	13	0	13	2 547	0	2 547	6 136	0	6 136	3 602	0	3 602
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60322	48	0	48	149	0	149	149	0	149	48	0	48
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	19 104	0	19 104	438	0	438	114	0	114	18 780	0	18 780
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	126	0	126	50	0	50	0	0	0	76	0	76
70601	247 875	0	247 875	248 304	0	248 304	14 935	0	14 935	14 506	0	14 506
70602	918	0	918	1 010	0	1 010	139	0	139	47	0	47
70603	39 644	0	39 644	39 644	0	39 644	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177
70701	0	0	0	0	0	0	248 304	0	248 304	248 304	0	248 304
70702	0	0	0	0	0	0	918	0	918	918	0	918
70703	0	0	0	0	0	0	39 644	0	39 644	39 644	0	39 644
Итого по пассиву (баланс)	1 464 145	67 364	1 531 509	8 068 635	8 288	8 076 923	8 008 422	4 632	8 013 054	1 403 932	63 708	1 467 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 344 781	0	1 344 781	5 446	0	5 446	8 885	0	8 885	1 341 342	0	1 341 342
90902	458 843	0	458 843	108	0	108	6 770	0	6 770	452 181	0	452 181
91202	4 024	0	4 024	0	0	0	3 796	0	3 796	228	0	228
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
91414	152 012	0	152 012	0	0	0	1 886	0	1 886	150 126	0	150 126
91417	200 000	0	200 000	788	0	788	788	0	788	200 000	0	200 000
91418	217 744	0	217 744	0	0	0	8 658	0	8 658	209 086	0	209 086
91604	32	0	32	1	0	1	0	0	0	33	0	33
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	509 763	0	509 763	220 056	0	220 056	228 240	0	228 240	501 579	0	501 579
Итого по активу (баланс)	2 901 938	0	2 901 938	227 187	0	227 187	259 811	0	259 811	2 869 314	0	2 869 314
Пассив
91311	3 894	0	3 894	3 675	0	3 675	0	0	0	219	0	219
91312	414 544	0	414 544	823	0	823	0	0	0	413 721	0	413 721
91314	0	0	0	218 085	0	218 085	218 085	0	218 085	0	0	0
91315	62 843	0	62 843	4 239	0	4 239	0	0	0	58 604	0	58 604
91317	23 845	0	23 845	1 418	0	1 418	1 971	0	1 971	24 398	0	24 398
91507	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
99999	2 392 175	0	2 392 175	31 570	0	31 570	7 130	0	7 130	2 367 735	0	2 367 735
Итого по пассиву (баланс)	2 901 938	0	2 901 938	259 810	0	259 810	227 186	0	227 186	2 869 314	0	2 869 314
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	233 123,0000	0	0	3 972 157,0000	0	0	3 935 427,0000	0	0	269 853,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	233 123,0000	0	0	3 972 157,0000	0	0	3 935 427,0000	0	0	269 853,0000
Пассив
98050	0	0	233 123,0000	0	0	3 692 155,0000	0	0	3 728 885,0000	0	0	269 853,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	245 062,0000	0	0	245 062,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	233 123,0000	0	0	3 937 217,0000	0	0	3 973 947,0000	0	0	269 853,0000

Страница была полезной?