Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 307	0	14 307	2 702	0	2 702	6 993	0	6 993	10 016	0	10 016
20202	32 378	7 461	39 839	195 701	34 680	230 381	196 774	35 270	232 044	31 305	6 871	38 176
20208	36 280	739	37 019	92 000	716	92 716	105 580	752	106 332	22 700	703	23 403
20209	0	0	0	174 486	34 250	208 736	174 486	34 250	208 736	0	0	0
30102	148 118	0	148 118	4 298 987	0	4 298 987	4 427 696	0	4 427 696	19 409	0	19 409
30110	44 846	4 441	49 287	80 587	5 644	86 231	107 694	7 533	115 227	17 739	2 552	20 291
30114	0	33 825	33 825	0	4 891	4 891	0	12 872	12 872	0	25 844	25 844
30202	31 010	0	31 010	0	0	0	4 702	0	4 702	26 308	0	26 308
30204	752	0	752	6	0	6	0	0	0	758	0	758
30221	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 397	11	5 408	5 397	11	5 408	0	0	0
30402	189	0	189	2 191 453	0	2 191 453	2 191 091	0	2 191 091	551	0	551
30404	0	0	0	1 208 810	0	1 208 810	1 208 810	0	1 208 810	0	0	0
30409	0	0	0	782 440	0	782 440	782 440	0	782 440	0	0	0
31902	0	0	0	581 000	0	581 000	546 000	0	546 000	35 000	0	35 000
31903	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
32010	0	322	322	0	4	4	0	22	22	0	304	304
32202	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
45207	9 862	0	9 862	0	0	0	548	0	548	9 314	0	9 314
45504	83	0	83	0	0	0	26	0	26	57	0	57
45505	3 199	0	3 199	149	0	149	654	0	654	2 694	0	2 694
45506	9 730	0	9 730	0	0	0	517	0	517	9 213	0	9 213
45507	3 329	0	3 329	0	0	0	298	0	298	3 031	0	3 031
45509	90	0	90	364	0	364	261	0	261	193	0	193
45812	17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	17 108	0	17 108
45815	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	1 143 305	0	1 143 305	1 143 305	0	1 143 305	0	0	0
47408	0	0	0	128 223	5 920	134 143	128 223	5 920	134 143	0	0	0
47417	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
47423	2 006	0	2 006	54 672	10 587	65 259	54 696	10 587	65 283	1 982	0	1 982
47427	698	0	698	1 048	1	1 049	1 070	1	1 071	676	0	676
47801	43 331	0	43 331	0	0	0	664	0	664	42 667	0	42 667
47802	5 114	0	5 114	0	0	0	26	0	26	5 088	0	5 088
50106	132 294	0	132 294	830	0	830	720	0	720	132 404	0	132 404
50121	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
50205	0	0	0	1 284 066	0	1 284 066	895 453	0	895 453	388 613	0	388 613
50207	119 158	0	119 158	765	0	765	2 177	0	2 177	117 746	0	117 746
50208	301 940	0	301 940	2 047	0	2 047	4 774	0	4 774	299 213	0	299 213
50218	389 839	0	389 839	892 405	0	892 405	1 282 244	0	1 282 244	0	0	0
50221	410	0	410	25	0	25	435	0	435	0	0	0
50305	120 253	0	120 253	1 020	0	1 020	0	0	0	121 273	0	121 273
50307	58 849	0	58 849	370	0	370	0	0	0	59 219	0	59 219
50308	144 321	0	144 321	1 016	0	1 016	1 850	0	1 850	143 487	0	143 487
51405	743 694	0	743 694	68 414	0	68 414	64 051	0	64 051	748 057	0	748 057
51406	118 659	0	118 659	686	0	686	0	0	0	119 345	0	119 345
60302	8 058	0	8 058	123	0	123	122	0	122	8 059	0	8 059
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	45	0	45	25	0	25	20	0	20
60310	10	0	10	739	0	739	738	0	738	11	0	11
60312	883	0	883	8 137	0	8 137	7 856	0	7 856	1 164	0	1 164
60323	397	0	397	171	0	171	194	0	194	374	0	374
60401	32 909	0	32 909	0	0	0	1 311	0	1 311	31 598	0	31 598
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	304	0	304	242	0	242	225	0	225	321	0	321
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
61210	0	0	0	68 860	0	68 860	68 860	0	68 860	0	0	0
61212	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
61403	596	0	596	3 111	0	3 111	423	0	423	3 284	0	3 284
70606	312 607	0	312 607	17 691	0	17 691	312 607	0	312 607	17 691	0	17 691
70607	528	0	528	1 839	0	1 839	528	0	528	1 839	0	1 839
70608	60 731	0	60 731	3 661	0	3 661	60 731	0	60 731	3 661	0	3 661
70611	3 793	0	3 793	514	0	514	3 793	0	3 793	514	0	514
70706	0	0	0	314 975	0	314 975	0	0	0	314 975	0	314 975
70707	0	0	0	528	0	528	0	0	0	528	0	528
70708	0	0	0	60 731	0	60 731	0	0	0	60 731	0	60 731
70711	0	0	0	3 793	0	3 793	0	0	0	3 793	0	3 793
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	804	0	804	112	0	112	0	0	0	692	0	692
10603	409	0	409	435	0	435	26	0	26	0	0	0
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	78 867	0	78 867	0	0	0	112	0	112	78 979	0	78 979
30232	12 141	20	12 161	181 372	4 622	185 994	177 356	4 602	181 958	8 125	0	8 125
30408	0	0	0	453 725	0	453 725	453 725	0	453 725	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31201	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
31502	0	0	0	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0
31503	0	0	0	223 266	0	223 266	223 266	0	223 266	0	0	0
31504	332 536	0	332 536	332 536	0	332 536	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	418 785	0	418 785	418 785	0	418 785	0	0	0
40502	154	0	154	199	0	199	66	0	66	21	0	21
40602	627 008	86	627 094	6 228 378	6	6 228 384	6 357 443	1	6 357 444	756 073	81	756 154
40701	489	0	489	8 231	0	8 231	8 057	0	8 057	315	0	315
40702	536 339	1 881	538 220	920 148	152	920 300	972 243	70	972 313	588 434	1 799	590 233
40703	29 922	0	29 922	6 969	0	6 969	8 854	0	8 854	31 807	0	31 807
40802	428	0	428	1 059	0	1 059	1 901	0	1 901	1 270	0	1 270
40817	196 015	4 545	200 560	178 643	721	179 364	151 159	553	151 712	168 531	4 377	172 908
40820	160	0	160	58	0	58	64	0	64	166	0	166
40821	1	0	1	311	0	311	311	0	311	1	0	1
40905	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40909	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	3 792	0	3 792	3 809	0	3 809	17	0	17
40912	0	0	0	79	13	92	79	13	92	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	351 453	0	351 453	132 110	0	132 110	163 156	0	163 156	382 499	0	382 499
42301	336	0	336	3 933	9 625	13 558	3 950	9 625	13 575	353	0	353
42304	3 235	0	3 235	121	0	121	442	0	442	3 556	0	3 556
42305	3 154	0	3 154	605	0	605	40	0	40	2 589	0	2 589
42306	84 605	40 410	125 015	4 588	15 763	20 351	5 230	4 848	10 078	85 247	29 495	114 742
42309	122	0	122	22	0	22	20	0	20	120	0	120
45515	247	0	247	60	0	60	32	0	32	219	0	219
45818	17 149	0	17 149	0	0	0	0	0	0	17 149	0	17 149
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	706 877	0	706 877	706 877	0	706 877	0	0	0
47407	0	0	0	134 067	36	134 103	134 067	36	134 103	0	0	0
47411	4 238	888	5 126	436	531	967	538	129	667	4 340	486	4 826
47416	483	0	483	33 642	0	33 642	35 926	0	35 926	2 767	0	2 767
47422	118	0	118	981	10 606	11 587	938	10 606	11 544	75	0	75
47425	1 947	0	1 947	9	0	9	24	0	24	1 962	0	1 962
47426	322	0	322	868	0	868	2 647	0	2 647	2 101	0	2 101
50120	2 223	0	2 223	9	0	9	1 781	0	1 781	3 995	0	3 995
50220	14 307	0	14 307	6 993	0	6 993	2 702	0	2 702	10 016	0	10 016
52301	11 865	0	11 865	11 865	0	11 865	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947
52305	1 947	0	1 947	0	0	0	11 986	0	11 986	13 933	0	13 933
52306	111	0	111	0	0	0	220	0	220	331	0	331
52406	0	0	0	11 865	0	11 865	11 865	0	11 865	0	0	0
60301	648	0	648	884	0	884	3 729	0	3 729	3 493	0	3 493
60305	29	0	29	1 879	0	1 879	7 505	0	7 505	5 655	0	5 655
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	4	0	4	468	0	468	468	0	468	4	0	4
60322	109	0	109	379	0	379	378	0	378	108	0	108
60324	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
60601	27 705	0	27 705	1 311	0	1 311	193	0	193	26 587	0	26 587
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	134	0	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0
70601	319 899	0	319 899	319 899	0	319 899	16 667	0	16 667	16 667	0	16 667
70602	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	9	0	9	9	0	9
70603	60 978	0	60 978	60 978	0	60 978	3 689	0	3 689	3 689	0	3 689
70701	0	0	0	0	0	0	319 908	0	319 908	319 908	0	319 908
70702	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290
70703	0	0	0	0	0	0	60 978	0	60 978	60 978	0	60 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	797 535	0	797 535	30 284	0	30 284	19 696	0	19 696	808 123	0	808 123
90902	459 856	0	459 856	2 890	0	2 890	458	0	458	462 288	0	462 288
91202	13 933	0	13 933	14 153	0	14 153	11 865	0	11 865	16 221	0	16 221
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	12 563	0	12 563	1 053	0	1 053	13 616	0	13 616	0	0	0
91414	73 787	0	73 787	0	0	0	1 724	0	1 724	72 063	0	72 063
91418	94 346	0	94 346	0	0	0	2 168	0	2 168	92 178	0	92 178
91604	6 979	0	6 979	137	0	137	2	0	2	7 114	0	7 114
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	17 986	0	17 986	0	0	0	0	0	0	17 986	0	17 986
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	571 067	0	571 067	269 984	0	269 984	265 295	0	265 295	575 756	0	575 756
Пассив
91311	260 993	0	260 993	11 865	0	11 865	14 264	0	14 264	263 392	0	263 392
91312	123 502	0	123 502	0	0	0	0	0	0	123 502	0	123 502
91314	0	0	0	241 220	0	241 220	241 220	0	241 220	0	0	0
91315	72 499	0	72 499	11 865	0	11 865	14 264	0	14 264	74 898	0	74 898
91317	5 370	142	5 512	336	9	345	233	3	236	5 267	136	5 403
91507	108 561	0	108 561	0	0	0	0	0	0	108 561	0	108 561
99999	1 477 838	0	1 477 838	49 529	0	49 529	48 518	0	48 518	1 476 827	0	1 476 827
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 109	1 109	0	1 109	1 109	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	832 446,0000	0	0	894 953,0000	0	0	519 453,0000	0	0	1 207 946,0000
Пассив
98050	0	0	832 527,0000	0	0	345 435,0000	0	0	720 937,0000	0	0	1 208 029,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	175 917,0000	0	0	175 917,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?