Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 415	0	2 415	656	0	656	1 821	0	1 821	1 250	0	1 250
20202	69 246	15 383	84 629	902 433	37 441	939 874	855 237	39 119	894 356	116 442	13 705	130 147
20207	12 506	1 763	14 269	20 423	1 164	21 587	31 326	2 659	33 985	1 603	268	1 871
20208	81 900	0	81 900	624 200	0	624 200	605 200	0	605 200	100 900	0	100 900
20209	0	0	0	771 199	36 080	807 279	771 199	36 080	807 279	0	0	0
30102	148 755	0	148 755	7 385 611	0	7 385 611	7 526 719	0	7 526 719	7 647	0	7 647
30110	45 668	22 948	68 616	404 607	5 559	410 166	363 013	10 475	373 488	87 262	18 032	105 294
30114	0	22 275	22 275	0	22 827	22 827	0	20 708	20 708	0	24 394	24 394
30202	13 656	0	13 656	2 254	0	2 254	0	0	0	15 910	0	15 910
30204	630	0	630	4	0	4	0	0	0	634	0	634
30221	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
30233	0	0	0	14 284	23	14 307	14 284	23	14 307	0	0	0
30402	229 773	0	229 773	3 433 249	0	3 433 249	3 662 740	0	3 662 740	282	0	282
30404	0	0	0	733 120	0	733 120	733 120	0	733 120	0	0	0
30409	0	0	0	397 175	0	397 175	397 175	0	397 175	0	0	0
31901	0	0	0	1 248 000	0	1 248 000	1 248 000	0	1 248 000	0	0	0
31903	320 000	0	320 000	881 000	0	881 000	1 201 000	0	1 201 000	0	0	0
31904	0	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32010	0	313	313	0	6	6	0	14	14	0	305	305
32202	486 205	0	486 205	5 525 376	0	5 525 376	6 011 581	0	6 011 581	0	0	0
32203	39 665	0	39 665	1 997 569	0	1 997 569	2 037 234	0	2 037 234	0	0	0
32204	0	0	0	713 121	0	713 121	158 701	0	158 701	554 420	0	554 420
45107	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
45108	3 710	0	3 710	0	0	0	717	0	717	2 993	0	2 993
45201	4 781	0	4 781	23 401	0	23 401	15 891	0	15 891	12 291	0	12 291
45207	54 750	0	54 750	0	0	0	100	0	100	54 650	0	54 650
45504	100	0	100	0	0	0	19	0	19	81	0	81
45505	1 176	0	1 176	330	0	330	194	0	194	1 312	0	1 312
45506	1 693	0	1 693	0	0	0	119	0	119	1 574	0	1 574
45507	3 162	0	3 162	0	0	0	111	0	111	3 051	0	3 051
45509	612	0	612	1 746	0	1 746	2 069	0	2 069	289	0	289
45811	5 048	0	5 048	717	0	717	0	0	0	5 765	0	5 765
45812	92 571	0	92 571	0	0	0	68 000	0	68 000	24 571	0	24 571
45815	194	0	194	11	0	11	53	0	53	152	0	152
45912	244	0	244	11 730	0	11 730	11 867	0	11 867	107	0	107
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	4 680 850	0	4 680 850	4 680 850	0	4 680 850	0	0	0
47408	0	0	0	18 976	20 897	39 873	18 976	20 897	39 873	0	0	0
47423	2 838	6	2 844	567 073	104	567 177	567 749	85	567 834	2 162	25	2 187
47427	983	0	983	4 402	1	4 403	4 181	1	4 182	1 204	0	1 204
47801	59 986	0	59 986	0	0	0	2 030	0	2 030	57 956	0	57 956
47802	8 782	0	8 782	0	0	0	38	0	38	8 744	0	8 744
50106	283 444	0	283 444	1 995	0	1 995	49 619	0	49 619	235 820	0	235 820
50121	509	0	509	39	0	39	60	0	60	488	0	488
50207	198 815	0	198 815	19 386	0	19 386	53 969	0	53 969	164 232	0	164 232
50208	75 106	0	75 106	75 250	0	75 250	1 875	0	1 875	148 481	0	148 481
50221	1 110	0	1 110	420	0	420	878	0	878	652	0	652
50305	45 347	0	45 347	233	0	233	0	0	0	45 580	0	45 580
51404	19 615	0	19 615	171	0	171	0	0	0	19 786	0	19 786
51405	202 153	0	202 153	1 119	0	1 119	84	0	84	203 188	0	203 188
51406	279 969	0	279 969	1 542	0	1 542	0	0	0	281 511	0	281 511
60102	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60302	8 505	0	8 505	132	0	132	68	0	68	8 569	0	8 569
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	58	0	58	77	0	77	135	0	135	0	0	0
60310	1	0	1	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	1	0	1
60312	2 319	0	2 319	11 938	0	11 938	13 166	0	13 166	1 091	0	1 091
60323	92	0	92	124	0	124	39	0	39	177	0	177
60401	34 802	0	34 802	642	0	642	0	0	0	35 444	0	35 444
60701	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	433	0	433	405	0	405	519	0	519	319	0	319
61009	70	0	70	149	0	149	219	0	219	0	0	0
61209	0	0	0	105 254	0	105 254	105 254	0	105 254	0	0	0
61210	0	0	0	97 361	0	97 361	97 361	0	97 361	0	0	0
61212	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
61403	1 203	0	1 203	28	0	28	519	0	519	712	0	712
70606	271 352	0	271 352	63 362	0	63 362	37	0	37	334 677	0	334 677
70607	5 445	0	5 445	652	0	652	2 453	0	2 453	3 644	0	3 644
70608	65 328	0	65 328	5 436	0	5 436	0	0	0	70 764	0	70 764
70611	355	0	355	69	0	69	0	0	0	424	0	424
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	1 110	0	1 110	878	0	878	420	0	420	652	0	652
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	70 229	0	70 229	0	0	0	0	0	0	70 229	0	70 229
30109	1	12	13	1	1	2	1	1	2	1	12	13
30222	0	2 712	2 712	0	12 324	12 324	0	9 612	9 612	0	0	0
30232	33 848	0	33 848	785 299	4 642	789 941	786 238	4 642	790 880	34 787	0	34 787
30408	0	0	0	390 018	0	390 018	390 018	0	390 018	0	0	0
30601	24 053	0	24 053	72 520	0	72 520	49 911	0	49 911	1 444	0	1 444
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31502	0	0	0	8 433	0	8 433	8 433	0	8 433	0	0	0
32211	175	0	175	964	0	964	1 973	0	1 973	1 184	0	1 184
40502	104	0	104	38	0	38	85	0	85	151	0	151
40602	754 763	1 288	756 051	10 389 014	58	10 389 072	10 068 654	24	10 068 678	434 403	1 254	435 657
40701	36 467	0	36 467	331 731	0	331 731	297 115	0	297 115	1 851	0	1 851
40702	533 670	1 680	535 350	2 233 184	16 760	2 249 944	2 245 906	16 740	2 262 646	546 392	1 660	548 052
40703	29 892	0	29 892	19 924	0	19 924	19 511	0	19 511	29 479	0	29 479
40802	715	0	715	3 617	0	3 617	3 726	0	3 726	824	0	824
40817	425 667	12 370	438 037	786 304	1 652	787 956	938 023	2 869	940 892	577 386	13 587	590 973
40820	153	0	153	360	0	360	252	0	252	45	0	45
40905	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
40909	0	0	0	275	44	319	275	44	319	0	0	0
40910	0	0	0	28	58	86	28	58	86	0	0	0
40911	2	0	2	6 377	0	6 377	6 376	0	6 376	1	0	1
40912	0	0	0	765	292	1 057	765	292	1 057	0	0	0
40913	0	0	0	532	256	788	532	256	788	0	0	0
41806	14 193	0	14 193	107 115	0	107 115	92 922	0	92 922	0	0	0
42106	259 834	0	259 834	200 566	0	200 566	86 296	0	86 296	145 564	0	145 564
42107	213 488	0	213 488	252 538	0	252 538	241 076	0	241 076	202 026	0	202 026
42301	1 247	147	1 394	6 151	1 183	7 334	6 256	2 409	8 665	1 352	1 373	2 725
42304	8 589	0	8 589	908	0	908	2 511	0	2 511	10 192	0	10 192
42305	8 155	2 146	10 301	1 575	927	2 502	2 418	180	2 598	8 998	1 399	10 397
42306	93 401	43 614	137 015	6 758	19 108	25 866	6 720	17 461	24 181	93 363	41 967	135 330
42309	132	0	132	34	0	34	28	0	28	126	0	126
45115	3 712	0	3 712	719	0	719	0	0	0	2 993	0	2 993
45215	2 048	0	2 048	120	0	120	163	0	163	2 091	0	2 091
45515	347	0	347	279	0	279	199	0	199	267	0	267
45818	97 793	0	97 793	68 050	0	68 050	724	0	724	30 467	0	30 467
45918	245	0	245	137	0	137	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	4 119 881	0	4 119 881	4 119 881	0	4 119 881	0	0	0
47407	0	0	0	22 167	20 122	42 289	22 167	20 122	42 289	0	0	0
47411	4 472	1 445	5 917	586	908	1 494	747	206	953	4 633	743	5 376
47416	621	0	621	102 028	0	102 028	102 015	0	102 015	608	0	608
47418	0	0	0	442 356	0	442 356	442 356	0	442 356	0	0	0
47422	429	322	751	6 710	860	7 570	6 739	544	7 283	458	6	464
47425	3 164	0	3 164	1 961	0	1 961	417	0	417	1 620	0	1 620
47426	2 337	0	2 337	3 265	0	3 265	990	0	990	62	0	62
50120	5 201	0	5 201	2 379	0	2 379	593	0	593	3 415	0	3 415
50220	2 415	0	2 415	1 821	0	1 821	656	0	656	1 250	0	1 250
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
52304	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184
52406	150	0	150	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	150	0	150
60301	53	0	53	1 507	0	1 507	1 763	0	1 763	309	0	309
60305	3 241	0	3 241	10 180	0	10 180	6 957	0	6 957	18	0	18
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	37	0	37	96	0	96	79	0	79	20	0	20
60322	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60324	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60601	27 613	0	27 613	0	0	0	204	0	204	27 817	0	27 817
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
70601	224 602	0	224 602	1 312	0	1 312	133 764	0	133 764	357 054	0	357 054
70602	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
70603	65 130	0	65 130	0	0	0	5 536	0	5 536	70 666	0	70 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90901	845 167	0	845 167	56 754	0	56 754	98 733	0	98 733	803 188	0	803 188
90902	408 261	0	408 261	3 111	0	3 111	36 804	0	36 804	374 568	0	374 568
90903	0	0	0	442 356	0	442 356	442 356	0	442 356	0	0	0
91202	3 418	0	3 418	4 184	0	4 184	1 001	0	1 001	6 601	0	6 601
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	218 276	0	218 276	0	0	0	26 830	0	26 830	191 446	0	191 446
91418	139 431	0	139 431	0	0	0	5 308	0	5 308	134 123	0	134 123
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	18 177	0	18 177	967	0	967	11 963	0	11 963	7 181	0	7 181
91704	1 610	0	1 610	39	0	39	0	0	0	1 649	0	1 649
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	1 655	0	1 655	0	0	0
91802	20 501	0	20 501	78	0	78	0	0	0	20 579	0	20 579
91803	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
99998	1 510 010	0	1 510 010	8 966 243	0	8 966 243	9 114 532	0	9 114 532	1 361 721	0	1 361 721
Пассив
91311	336 083	0	336 083	20 596	0	20 596	4 185	0	4 185	319 672	0	319 672
91312	441 575	0	441 575	208 888	0	208 888	0	0	0	232 687	0	232 687
91314	566 584	0	566 584	8 828 560	0	8 828 560	8 882 003	0	8 882 003	620 027	0	620 027
91315	31 414	0	31 414	31 414	0	31 414	62 306	0	62 306	62 306	0	62 306
91317	9 441	204	9 645	25 062	13	25 075	17 743	7	17 750	2 122	198	2 320
91507	124 709	0	124 709	0	0	0	0	0	0	124 709	0	124 709
99999	1 656 693	0	1 656 693	624 609	0	624 609	507 512	0	507 512	1 539 596	0	1 539 596
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 353	5 353	0	5 353	5 353	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 332	0	5 332	5 332	0	5 332	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	26 562 698,0000	0	0	13 168 352,0000	0	0	24 662 255,0000	0	0	15 068 795,0000
Пассив
98040	0	0	25 434 816,0000	0	0	23 774 607,0000	0	0	12 245 766,0000	0	0	13 905 975,0000
98050	0	0	575 829,0000	0	0	96 088,0000	0	0	75 620,0000	0	0	555 361,0000
98070	0	0	552 107,0000	0	0	791 560,0000	0	0	846 966,0000	0	0	607 513,0000

Страница была полезной?