Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 303	0	1 303	21	0	21	460	0	460	864	0	864
20202	63 926	15 463	79 389	610 630	36 418	647 048	604 576	34 016	638 592	69 980	17 865	87 845
20207	9 045	1 708	10 753	15 976	1 336	17 312	14 863	1 683	16 546	10 158	1 361	11 519
20208	69 200	0	69 200	460 102	0	460 102	438 502	0	438 502	90 800	0	90 800
20209	0	0	0	545 425	32 058	577 483	545 425	32 058	577 483	0	0	0
30102	139 033	0	139 033	5 233 736	0	5 233 736	5 282 200	0	5 282 200	90 569	0	90 569
30110	49 524	29 006	78 530	259 251	10 805	270 056	257 048	12 297	269 345	51 727	27 514	79 241
30114	0	15 260	15 260	0	15 198	15 198	0	10 491	10 491	0	19 967	19 967
30202	12 018	0	12 018	1 061	0	1 061	0	0	0	13 079	0	13 079
30204	662	0	662	0	0	0	14	0	14	648	0	648
30221	0	0	0	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 250	32	8 282	8 250	32	8 282	0	0	0
30402	100 535	0	100 535	2 800 956	0	2 800 956	2 901 218	0	2 901 218	273	0	273
30404	0	0	0	1 494 156	0	1 494 156	1 494 156	0	1 494 156	0	0	0
30409	0	0	0	734 058	0	734 058	734 058	0	734 058	0	0	0
31901	0	0	0	484 000	0	484 000	382 000	0	382 000	102 000	0	102 000
31903	310 000	0	310 000	910 000	0	910 000	1 120 000	0	1 120 000	100 000	0	100 000
32010	0	307	307	0	10	10	0	13	13	0	304	304
32202	0	0	0	1 649 000	0	1 649 000	1 649 000	0	1 649 000	0	0	0
32203	109 784	0	109 784	1 211 298	0	1 211 298	1 248 492	0	1 248 492	72 590	0	72 590
45107	1 645	0	1 645	0	0	0	590	0	590	1 055	0	1 055
45108	5 263	0	5 263	0	0	0	400	0	400	4 863	0	4 863
45201	9 737	0	9 737	22 275	0	22 275	19 599	0	19 599	12 413	0	12 413
45207	14 950	0	14 950	40 000	0	40 000	50	0	50	54 900	0	54 900
45505	773	0	773	285	0	285	102	0	102	956	0	956
45506	698	0	698	500	0	500	131	0	131	1 067	0	1 067
45507	4 393	0	4 393	0	0	0	679	0	679	3 714	0	3 714
45509	564	0	564	1 562	0	1 562	1 696	0	1 696	430	0	430
45811	4 109	0	4 109	347	0	347	0	0	0	4 456	0	4 456
45812	92 571	0	92 571	800	0	800	800	0	800	92 571	0	92 571
45815	187	0	187	10	0	10	7	0	7	190	0	190
45912	244	0	244	1	0	1	1	0	1	244	0	244
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47002	0	0	0	19 454	0	19 454	19 454	0	19 454	0	0	0
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	2 411 027	0	2 411 027	2 411 027	0	2 411 027	0	0	0
47408	0	0	0	183 679	21 064	204 743	183 679	21 064	204 743	0	0	0
47423	2 343	135	2 478	422 441	141	422 582	372 439	190	372 629	52 345	86	52 431
47427	1 187	0	1 187	2 549	2	2 551	2 788	2	2 790	948	0	948
47801	48 068	0	48 068	12 410	0	12 410	441	0	441	60 037	0	60 037
47802	25 341	0	25 341	0	0	0	14 149	0	14 149	11 192	0	11 192
50106	279 307	0	279 307	2 424	0	2 424	0	0	0	281 731	0	281 731
50121	1 149	0	1 149	0	0	0	721	0	721	428	0	428
50207	188 626	0	188 626	12 722	0	12 722	2 468	0	2 468	198 880	0	198 880
50208	73 159	0	73 159	641	0	641	0	0	0	73 800	0	73 800
50221	1 640	0	1 640	26	0	26	160	0	160	1 506	0	1 506
50305	45 347	0	45 347	226	0	226	0	0	0	45 573	0	45 573
51405	275 932	0	275 932	8 243	0	8 243	57 675	0	57 675	226 500	0	226 500
51406	166 334	0	166 334	110 600	0	110 600	0	0	0	276 934	0	276 934
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	8 166	0	8 166	308	0	308	76	0	76	8 398	0	8 398
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	65	0	65	88	0	88	153	0	153	0	0	0
60310	1	0	1	852	0	852	852	0	852	1	0	1
60312	922	0	922	6 122	0	6 122	6 250	0	6 250	794	0	794
60323	94	0	94	103	0	103	35	0	35	162	0	162
60401	35 692	0	35 692	0	0	0	160	0	160	35 532	0	35 532
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	306	0	306	300	0	300	296	0	296	310	0	310
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61209	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61210	0	0	0	57 679	0	57 679	57 679	0	57 679	0	0	0
61212	0	0	0	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	0	0	0
61403	2 001	0	2 001	10	0	10	525	0	525	1 486	0	1 486
70606	211 477	0	211 477	23 030	0	23 030	594	0	594	233 913	0	233 913
70607	2 506	0	2 506	1 500	0	1 500	0	0	0	4 006	0	4 006
70608	46 694	0	46 694	5 920	0	5 920	0	0	0	52 614	0	52 614
70611	286	0	286	34	0	34	0	0	0	320	0	320
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	1 640	0	1 640	160	0	160	26	0	26	1 506	0	1 506
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	70 229	0	70 229	0	0	0	0	0	0	70 229	0	70 229
30109	2	12	14	0	1	1	0	1	1	2	12	14
30222	0	0	0	0	2 617	2 617	0	2 617	2 617	0	0	0
30232	27 780	0	27 780	558 779	5 431	564 210	550 138	5 431	555 569	19 139	0	19 139
30408	0	0	0	706 778	0	706 778	706 778	0	706 778	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32211	223	0	223	1 713	0	1 713	1 490	0	1 490	0	0	0
40502	303	0	303	778	0	778	517	0	517	42	0	42
40602	245 513	1 345	246 858	7 476 872	58	7 476 930	7 477 184	47	7 477 231	245 825	1 334	247 159
40701	42 921	0	42 921	192 614	0	192 614	183 201	0	183 201	33 508	0	33 508
40702	414 250	1 527	415 777	1 337 603	9 943	1 347 546	1 250 758	9 975	1 260 733	327 405	1 559	328 964
40703	31 384	0	31 384	12 303	0	12 303	10 004	0	10 004	29 085	0	29 085
40802	891	0	891	1 792	0	1 792	2 076	0	2 076	1 175	0	1 175
40817	468 326	12 369	480 695	562 643	798	563 441	577 890	1 191	579 081	483 573	12 762	496 335
40820	122	0	122	84	0	84	89	0	89	127	0	127
40905	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
40909	0	0	0	59	138	197	59	138	197	0	0	0
40910	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	5	0	5	4 438	0	4 438	4 436	0	4 436	3	0	3
40912	0	0	0	301	285	586	301	285	586	0	0	0
40913	0	0	0	526	231	757	526	231	757	0	0	0
41806	73 577	0	73 577	69 134	0	69 134	73 890	0	73 890	78 333	0	78 333
42106	282 188	0	282 188	211 540	0	211 540	202 373	0	202 373	273 021	0	273 021
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	2 899	761	3 660	5 955	737	6 692	4 078	1 259	5 337	1 022	1 283	2 305
42304	8 220	0	8 220	1 272	0	1 272	913	0	913	7 861	0	7 861
42305	10 919	5 866	16 785	2 768	4 747	7 515	3 268	958	4 226	11 419	2 077	13 496
42306	88 541	41 541	130 082	5 533	1 983	7 516	8 281	2 634	10 915	91 289	42 192	133 481
42309	132	0	132	5	0	5	21	0	21	148	0	148
45115	5 280	0	5 280	60	0	60	0	0	0	5 220	0	5 220
45215	386	0	386	758	0	758	2 465	0	2 465	2 093	0	2 093
45515	340	0	340	192	0	192	176	0	176	324	0	324
45818	96 819	0	96 819	4	0	4	5	0	5	96 820	0	96 820
45918	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47403	0	0	0	1 215 506	0	1 215 506	1 215 506	0	1 215 506	0	0	0
47407	0	0	0	194 719	9 887	204 606	194 719	9 887	204 606	0	0	0
47411	3 957	1 311	5 268	708	95	803	743	244	987	3 992	1 460	5 452
47416	786	0	786	10 029	0	10 029	9 983	0	9 983	740	0	740
47422	328	25	353	5 222	513	5 735	5 214	513	5 727	320	25	345
47425	1 750	0	1 750	397	0	397	1 767	0	1 767	3 120	0	3 120
47426	1 546	0	1 546	1 666	0	1 666	1 512	0	1 512	1 392	0	1 392
50120	2 375	0	2 375	0	0	0	1 340	0	1 340	3 715	0	3 715
50220	1 303	0	1 303	460	0	460	22	0	22	865	0	865
52304	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
52406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	73	0	73	1 517	0	1 517	1 572	0	1 572	128	0	128
60305	2 927	0	2 927	5 912	0	5 912	5 982	0	5 982	2 997	0	2 997
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1	0	1	18	0	18	31	0	31	14	0	14
60311	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	84	0	84	36	0	36	0	0	0	48	0	48
60324	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60601	27 860	0	27 860	160	0	160	215	0	215	27 915	0	27 915
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	163 150	0	163 150	1	0	1	21 263	0	21 263	184 412	0	184 412
70602	562	0	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0
70603	46 633	0	46 633	0	0	0	5 786	0	5 786	52 419	0	52 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	830 537	0	830 537	47 205	0	47 205	33 703	0	33 703	844 039	0	844 039
90902	413 620	0	413 620	803	0	803	20 921	0	20 921	393 502	0	393 502
91202	20	0	20	2 400	0	2 400	2	0	2	2 418	0	2 418
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91414	183 572	0	183 572	51 326	0	51 326	11 010	0	11 010	223 888	0	223 888
91418	157 476	0	157 476	1 028	0	1 028	12 545	0	12 545	145 959	0	145 959
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	16 407	0	16 407	1 709	0	1 709	289	0	289	17 827	0	17 827
91704	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	942 842	0	942 842	3 252 158	0	3 252 158	3 177 065	0	3 177 065	1 017 935	0	1 017 935
Пассив
91311	266 726	0	266 726	0	0	0	61 010	0	61 010	327 736	0	327 736
91312	416 832	0	416 832	39 162	0	39 162	77 443	0	77 443	455 113	0	455 113
91314	125 177	0	125 177	3 110 767	0	3 110 767	3 062 361	0	3 062 361	76 771	0	76 771
91315	1 215	0	1 215	0	0	0	30 199	0	30 199	31 414	0	31 414
91317	7 989	194	8 183	27 130	6	27 136	21 131	14	21 145	1 990	202	2 192
91507	124 709	0	124 709	0	0	0	0	0	0	124 709	0	124 709
99999	1 625 595	0	1 625 595	66 191	0	66 191	92 192	0	92 192	1 651 596	0	1 651 596
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 765	6 765	0	6 765	6 765	0	0	0
93801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 740	0	6 740	6 740	0	6 740	0	0	0
96801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	28 890 318,0000	0	0	2 065 717,0000	0	0	2 057 593,0000	0	0	28 898 442,0000
Пассив
98040	0	0	28 205 667,0000	0	0	870 000,0000	0	0	870 000,0000	0	0	28 205 667,0000
98050	0	0	564 823,0000	0	0	3,0000	0	0	11 014,0000	0	0	575 834,0000
98070	0	0	119 876,0000	0	0	1 187 593,0000	0	0	1 184 717,0000	0	0	117 000,0000

Страница была полезной?