Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	122	0	122	461	0	461	190	0	190	393	0	393
20202	51 269	30 085	81 354	537 016	40 603	577 619	536 452	36 650	573 102	51 833	34 038	85 871
20207	7 470	1 690	9 160	17 117	1 316	18 433	15 360	1 147	16 507	9 227	1 859	11 086
20208	61 200	0	61 200	379 900	0	379 900	369 100	0	369 100	72 000	0	72 000
20209	0	0	0	479 130	34 387	513 517	479 130	34 387	513 517	0	0	0
30102	32 686	0	32 686	6 043 363	0	6 043 363	6 010 813	0	6 010 813	65 236	0	65 236
30110	43 482	15 430	58 912	247 009	12 239	259 248	243 970	8 169	252 139	46 521	19 500	66 021
30114	0	16 850	16 850	0	50 334	50 334	0	59 062	59 062	0	8 122	8 122
30202	14 976	0	14 976	0	0	0	78	0	78	14 898	0	14 898
30204	632	0	632	10	0	10	0	0	0	642	0	642
30221	0	0	0	238 000	168	238 168	238 000	168	238 168	0	0	0
30233	0	0	0	9 010	9	9 019	9 010	9	9 019	0	0	0
30402	482	0	482	4 723 303	0	4 723 303	4 678 878	0	4 678 878	44 907	0	44 907
30404	0	0	0	640 576	0	640 576	640 576	0	640 576	0	0	0
30409	0	0	0	451 875	0	451 875	451 875	0	451 875	0	0	0
31901	0	0	0	805 000	0	805 000	725 000	0	725 000	80 000	0	80 000
31902	0	0	0	715 000	0	715 000	615 000	0	615 000	100 000	0	100 000
31903	709 000	0	709 000	1 658 000	0	1 658 000	2 367 000	0	2 367 000	0	0	0
31904	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32010	0	305	305	0	23	23	0	16	16	0	312	312
32202	0	0	0	241 420	0	241 420	119 420	0	119 420	122 000	0	122 000
32203	0	0	0	293 353	0	293 353	253 418	0	253 418	39 935	0	39 935
45107	4 161	0	4 161	0	0	0	1 564	0	1 564	2 597	0	2 597
45108	6 371	0	6 371	0	0	0	329	0	329	6 042	0	6 042
45201	11 090	0	11 090	16 158	0	16 158	12 135	0	12 135	15 113	0	15 113
45505	1 069	0	1 069	150	0	150	267	0	267	952	0	952
45506	1 442	0	1 442	0	0	0	348	0	348	1 094	0	1 094
45507	5 446	0	5 446	0	0	0	511	0	511	4 935	0	4 935
45509	646	0	646	1 823	0	1 823	1 925	0	1 925	544	0	544
45811	3 103	0	3 103	330	0	330	0	0	0	3 433	0	3 433
45812	92 571	0	92 571	0	0	0	0	0	0	92 571	0	92 571
45815	166	0	166	10	0	10	7	0	7	169	0	169
45912	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47002	0	0	0	81 703	0	81 703	56 926	0	56 926	24 777	0	24 777
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	817 709	0	817 709	817 709	0	817 709	0	0	0
47408	0	0	0	64 355	57 001	121 356	64 355	57 001	121 356	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	2 272	9	2 281	318 082	133	318 215	318 050	142	318 192	2 304	0	2 304
47427	1 449	0	1 449	2 747	1	2 748	3 081	1	3 082	1 115	0	1 115
47801	14 226	0	14 226	1 900	0	1 900	137	0	137	15 989	0	15 989
47802	62 786	0	62 786	0	0	0	3 719	0	3 719	59 067	0	59 067
50106	284 854	0	284 854	2 767	0	2 767	4 188	0	4 188	283 433	0	283 433
50121	1 931	0	1 931	172	0	172	574	0	574	1 529	0	1 529
50207	79 592	0	79 592	111 011	0	111 011	2 164	0	2 164	188 439	0	188 439
50208	31 287	0	31 287	101 347	0	101 347	29 847	0	29 847	102 787	0	102 787
50221	1 403	0	1 403	1 338	0	1 338	76	0	76	2 665	0	2 665
50305	45 340	0	45 340	225	0	225	0	0	0	45 565	0	45 565
51401	0	0	0	11 834	0	11 834	11 834	0	11 834	0	0	0
51403	833	0	833	0	0	0	833	0	833	0	0	0
51404	10 968	0	10 968	21	0	21	10 989	0	10 989	0	0	0
51405	325 961	0	325 961	5 563	0	5 563	0	0	0	331 524	0	331 524
51406	106 233	0	106 233	2 926	0	2 926	0	0	0	109 159	0	109 159
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	6 848	0	6 848	229	0	229	132	0	132	6 945	0	6 945
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	34	0	34	63	0	63	86	0	86	11	0	11
60310	1	0	1	817	0	817	817	0	817	1	0	1
60312	355	0	355	5 440	0	5 440	5 030	0	5 030	765	0	765
60323	440	0	440	0	0	0	382	0	382	58	0	58
60401	37 677	0	37 677	0	0	0	0	0	0	37 677	0	37 677
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	385	0	385	294	0	294	299	0	299	380	0	380
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	41 757	0	41 757	41 757	0	41 757	0	0	0
61212	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
61403	1 454	0	1 454	7	0	7	523	0	523	938	0	938
70606	147 980	0	147 980	19 871	0	19 871	102	0	102	167 749	0	167 749
70607	1 164	0	1 164	295	0	295	192	0	192	1 267	0	1 267
70608	31 287	0	31 287	6 539	0	6 539	0	0	0	37 826	0	37 826
70611	1 012	0	1 012	199	0	199	0	0	0	1 211	0	1 211
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	1 403	0	1 403	76	0	76	1 338	0	1 338	2 665	0	2 665
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	70 229	0	70 229	0	0	0	0	0	0	70 229	0	70 229
30109	4	12	16	0	1	1	0	1	1	4	12	16
30222	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0	34	34
30232	30 193	0	30 193	502 744	4 065	506 809	506 607	4 065	510 672	34 056	0	34 056
30408	0	0	0	84 700	0	84 700	84 700	0	84 700	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32211	0	0	0	0	0	0	177	0	177	177	0	177
40502	5	0	5	623	0	623	666	0	666	48	0	48
40602	176 210	1 338	177 548	8 029 317	70	8 029 387	7 993 881	101	7 993 982	140 774	1 369	142 143
40701	53 573	0	53 573	615 686	0	615 686	603 457	0	603 457	41 344	0	41 344
40702	442 455	1 478	443 933	968 472	58 661	1 027 133	876 949	58 710	935 659	350 932	1 527	352 459
40703	24 488	0	24 488	8 283	0	8 283	9 945	0	9 945	26 150	0	26 150
40802	496	0	496	3 232	0	3 232	3 053	0	3 053	317	0	317
40817	438 481	12 300	450 781	505 612	1 360	506 972	532 149	1 455	533 604	465 018	12 395	477 413
40820	81	0	81	179	0	179	186	0	186	88	0	88
40905	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
40909	0	0	0	39	126	165	39	126	165	0	0	0
40910	0	0	0	16	3	19	16	3	19	0	0	0
40911	361	0	361	5 238	0	5 238	4 897	0	4 897	20	0	20
40912	0	0	0	357	190	547	357	190	547	0	0	0
40913	0	0	0	729	300	1 029	729	300	1 029	0	0	0
41806	84 239	0	84 239	152 107	0	152 107	137 227	0	137 227	69 359	0	69 359
42106	256 231	0	256 231	90 453	0	90 453	96 116	0	96 116	261 894	0	261 894
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1 866	782	2 648	5 394	1 250	6 644	3 748	1 569	5 317	220	1 101	1 321
42304	996	0	996	270	0	270	1 269	0	1 269	1 995	0	1 995
42305	9 525	5 653	15 178	2 237	752	2 989	1 890	1 245	3 135	9 178	6 146	15 324
42306	88 264	41 046	129 310	6 290	2 631	8 921	7 673	3 748	11 421	89 647	42 163	131 810
42309	143	0	143	20	0	20	3	0	3	126	0	126
45115	6 413	0	6 413	345	0	345	0	0	0	6 068	0	6 068
45215	81	0	81	77	0	77	79	0	79	83	0	83
45515	390	0	390	201	0	201	183	0	183	372	0	372
45818	95 804	0	95 804	4	0	4	335	0	335	96 135	0	96 135
45918	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47008	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890
47403	0	0	0	94 048	0	94 048	94 048	0	94 048	0	0	0
47407	0	0	0	63 004	58 294	121 298	63 004	58 294	121 298	0	0	0
47411	4 314	1 015	5 329	766	88	854	747	246	993	4 295	1 173	5 468
47416	667	0	667	61 515	0	61 515	61 510	0	61 510	662	0	662
47422	572	111	683	1 745	541	2 286	1 430	493	1 923	257	63	320
47425	1 657	0	1 657	101	0	101	134	0	134	1 690	0	1 690
47426	1 775	0	1 775	1 926	0	1 926	1 798	0	1 798	1 647	0	1 647
50120	829	0	829	20	0	20	295	0	295	1 104	0	1 104
50220	123	0	123	191	0	191	461	0	461	393	0	393
52406	250	0	250	100	0	100	0	0	0	150	0	150
60301	1 789	0	1 789	3 731	0	3 731	2 119	0	2 119	177	0	177
60305	3 319	0	3 319	6 260	0	6 260	5 960	0	5 960	3 019	0	3 019
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	15	0	15	39	0	39	67	0	67	43	0	43
60322	165	0	165	81	0	81	0	0	0	84	0	84
60324	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60601	28 383	0	28 383	0	0	0	230	0	230	28 613	0	28 613
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	99 852	0	99 852	1	0	1	19 169	0	19 169	119 020	0	119 020
70602	1 548	0	1 548	574	0	574	0	0	0	974	0	974
70603	31 292	0	31 292	7	0	7	6 560	0	6 560	37 845	0	37 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	761 723	0	761 723	32 413	0	32 413	37 536	0	37 536	756 600	0	756 600
90902	398 940	0	398 940	6 258	0	6 258	8 501	0	8 501	396 697	0	396 697
91202	23	0	23	6	0	6	5	0	5	24	0	24
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	199 185	0	199 185	165	0	165	4 758	0	4 758	194 592	0	194 592
91418	172 316	0	172 316	0	0	0	4 430	0	4 430	167 886	0	167 886
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	12 072	0	12 072	1 592	0	1 592	45	0	45	13 619	0	13 619
91704	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	739 282	0	739 282	657 243	0	657 243	452 925	0	452 925	943 600	0	943 600
Пассив
91311	103 185	0	103 185	0	0	0	14 076	0	14 076	117 261	0	117 261
91312	503 356	0	503 356	8 327	0	8 327	0	0	0	495 029	0	495 029
91314	0	0	0	426 763	0	426 763	629 263	0	629 263	202 500	0	202 500
91315	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
91317	6 629	188	6 817	17 829	5	17 834	13 893	10	13 903	2 693	193	2 886
91507	124 709	0	124 709	0	0	0	0	0	0	124 709	0	124 709
99999	1 568 222	0	1 568 222	55 275	0	55 275	40 434	0	40 434	1 553 381	0	1 553 381
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	28 625 442,0000	0	0	103 652 222,0000	0	0	103 300 208,0000	0	0	28 977 456,0000
Пассив
98040	0	0	28 205 667,0000	0	0	103 171 000,0000	0	0	103 171 000,0000	0	0	28 205 667,0000
98050	0	0	419 824,0000	0	0	192 212,0000	0	0	361 822,0000	0	0	589 434,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 406,0000	0	0	182 406,0000

Страница была полезной?