Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 376	0	12 376	1 941	0	1 941	7 609	0	7 609	6 708	0	6 708
20202	64 695	32 312	97 007	514 246	43 274	557 520	531 540	53 953	585 493	47 401	21 633	69 034
20207	12 351	3 946	16 297	16 514	1 716	18 230	18 994	2 214	21 208	9 871	3 448	13 319
20208	70 000	0	70 000	318 800	0	318 800	317 400	0	317 400	71 400	0	71 400
20209	0	0	0	477 187	40 810	517 997	477 187	40 810	517 997	0	0	0
30102	164 567	0	164 567	5 830 361	0	5 830 361	5 896 603	0	5 896 603	98 325	0	98 325
30110	37 821	15 548	53 369	290 587	55 691	346 278	289 897	30 854	320 751	38 511	40 385	78 896
30114	0	48 582	48 582	0	17 882	17 882	0	18 294	18 294	0	48 170	48 170
30202	2 648	0	2 648	217	0	217	0	0	0	2 865	0	2 865
30204	166	0	166	0	0	0	4	0	4	162	0	162
30221	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
30233	0	0	0	103 113	107	103 220	103 113	107	103 220	0	0	0
30402	994	0	994	5 283 844	0	5 283 844	5 284 002	0	5 284 002	836	0	836
30404	0	0	0	177 647	0	177 647	177 647	0	177 647	0	0	0
30409	0	0	0	53 357	0	53 357	53 357	0	53 357	0	0	0
31901	407 000	0	407 000	3 645 000	0	3 645 000	3 671 000	0	3 671 000	381 000	0	381 000
31903	200 000	0	200 000	1 080 000	0	1 080 000	930 000	0	930 000	350 000	0	350 000
32010	0	333	333	0	7	7	0	30	30	0	310	310
32201	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45107	35 454	0	35 454	0	0	0	3 020	0	3 020	32 434	0	32 434
45108	15 972	0	15 972	0	0	0	553	0	553	15 419	0	15 419
45201	13 306	0	13 306	29 076	0	29 076	21 010	0	21 010	21 372	0	21 372
45204	18 000	0	18 000	0	0	0	4 100	0	4 100	13 900	0	13 900
45205	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000
45206	198 500	0	198 500	0	0	0	40 000	0	40 000	158 500	0	158 500
45207	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45504	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45505	13 749	0	13 749	533	0	533	3 246	0	3 246	11 036	0	11 036
45506	5 789	0	5 789	0	0	0	356	0	356	5 433	0	5 433
45507	8 080	0	8 080	0	0	0	301	0	301	7 779	0	7 779
45509	901	0	901	2 376	0	2 376	2 300	0	2 300	977	0	977
45812	17 240	0	17 240	1 096	0	1 096	0	0	0	18 336	0	18 336
45815	130	0	130	9	0	9	7	0	7	132	0	132
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	0	0	20 018	0	20 018	20 018	0	20 018	0	0	0
47408	0	0	0	64 873	27 634	92 507	64 873	27 634	92 507	0	0	0
47423	1 268	97	1 365	133 574	320	133 894	133 563	212	133 775	1 279	205	1 484
47427	1 403	0	1 403	10 357	1	10 358	9 393	1	9 394	2 367	0	2 367
47801	16 523	0	16 523	1 665	0	1 665	102	0	102	18 086	0	18 086
47802	90 151	0	90 151	4 098	0	4 098	2 300	0	2 300	91 949	0	91 949
50106	152 422	0	152 422	1 177	0	1 177	0	0	0	153 599	0	153 599
50107	31 245	0	31 245	275	0	275	1 197	0	1 197	30 323	0	30 323
50121	0	0	0	816	0	816	0	0	0	816	0	816
50207	62 595	0	62 595	428	0	428	21 127	0	21 127	41 896	0	41 896
50208	30 915	0	30 915	338	0	338	0	0	0	31 253	0	31 253
50305	65 599	0	65 599	359	0	359	0	0	0	65 958	0	65 958
51401	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
51403	64 358	0	64 358	284	0	284	34 854	0	34 854	29 788	0	29 788
51404	145 818	0	145 818	1 360	0	1 360	49 784	0	49 784	97 394	0	97 394
51405	169 291	0	169 291	1 264	0	1 264	39 835	0	39 835	130 720	0	130 720
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	6 153	0	6 153	106	0	106	1 276	0	1 276	4 983	0	4 983
60308	11	0	11	209	0	209	113	0	113	107	0	107
60310	1	0	1	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	1	0	1
60312	1 335	0	1 335	7 057	0	7 057	7 154	0	7 154	1 238	0	1 238
60314	0	0	0	0	226	226	0	1	1	0	225	225
60323	189	0	189	1	0	1	1	0	1	189	0	189
60401	37 991	0	37 991	165	0	165	148	0	148	38 008	0	38 008
60701	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	449	0	449	288	0	288	322	0	322	415	0	415
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61011	5 583	0	5 583	23	0	23	543	0	543	5 063	0	5 063
61209	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
61210	0	0	0	144 924	0	144 924	144 924	0	144 924	0	0	0
61212	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
61403	1 298	23	1 321	39	1	40	352	13	365	985	11	996
70606	126 848	0	126 848	28 007	0	28 007	11	0	11	154 844	0	154 844
70607	4 155	0	4 155	0	0	0	4 155	0	4 155	0	0	0
70608	64 264	0	64 264	8 712	0	8 712	0	0	0	72 976	0	72 976
70611	2 212	0	2 212	555	0	555	0	0	0	2 767	0	2 767
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	7 667	0	7 667	20 703	0	20 703
10801	70 081	0	70 081	0	0	0	0	0	0	70 081	0	70 081
30109	2	16	18	110 001	1	110 002	110 000	0	110 000	1	15	16
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	29 932	0	29 932	509 427	2 336	511 763	509 075	2 336	511 411	29 580	0	29 580
30408	0	0	0	80 647	0	80 647	80 647	0	80 647	0	0	0
30601	16	0	16	272 277	0	272 277	338 452	0	338 452	66 191	0	66 191
40502	137	0	137	439	0	439	590	0	590	288	0	288
40602	265 270	1 677	266 947	7 141 712	1 890	7 143 602	7 083 932	1 775	7 085 707	207 490	1 562	209 052
40701	54 460	0	54 460	34 024	3	34 027	6 720	296	7 016	27 156	293	27 449
40702	640 397	11 758	652 155	2 795 440	37 388	2 832 828	2 711 413	56 933	2 768 346	556 370	31 303	587 673
40703	20 589	0	20 589	30 713	0	30 713	33 980	0	33 980	23 856	0	23 856
40802	641	0	641	3 278	0	3 278	3 357	0	3 357	720	0	720
40817	360 757	13 318	374 075	428 631	1 878	430 509	439 316	1 107	440 423	371 442	12 547	383 989
40820	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40905	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
40906	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	88	260	348	88	260	348	0	0	0
40910	0	0	0	36	56	92	36	56	92	0	0	0
40911	34	0	34	8 183	0	8 183	8 172	0	8 172	23	0	23
40912	0	0	0	358	417	775	358	417	775	0	0	0
40913	0	0	0	194	125	319	194	125	319	0	0	0
41806	267 581	0	267 581	82 292	0	82 292	89 567	0	89 567	274 856	0	274 856
42106	64 132	0	64 132	57 220	0	57 220	55 641	0	55 641	62 553	0	62 553
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1 179	610	1 789	1 508	1 314	2 822	2 681	974	3 655	2 352	270	2 622
42303	0	1 092	1 092	0	1 096	1 096	0	4	4	0	0	0
42304	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
42305	30 588	8 647	39 235	3 248	810	4 058	1 607	492	2 099	28 947	8 329	37 276
42306	63 162	43 506	106 668	3 605	2 856	6 461	4 638	1 851	6 489	64 195	42 501	106 696
42309	132	0	132	10	0	10	41	0	41	163	0	163
45115	6 840	0	6 840	259	0	259	0	0	0	6 581	0	6 581
45215	17 524	0	17 524	3 462	0	3 462	5 189	0	5 189	19 251	0	19 251
45515	508	0	508	223	0	223	177	0	177	462	0	462
45818	12 059	0	12 059	2	0	2	253	0	253	12 310	0	12 310
45918	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47403	0	0	0	331 808	0	331 808	331 808	0	331 808	0	0	0
47407	0	0	0	74 514	17 986	92 500	74 514	17 986	92 500	0	0	0
47411	4 291	1 072	5 363	448	106	554	739	257	996	4 582	1 223	5 805
47416	1 077	0	1 077	31 859	8 051	39 910	31 750	8 051	39 801	968	0	968
47422	156	0	156	1 439	505	1 944	1 592	540	2 132	309	35	344
47425	592	0	592	570	0	570	447	0	447	469	0	469
47426	1 244	0	1 244	1 096	0	1 096	1 201	0	1 201	1 349	0	1 349
50120	6 961	0	6 961	4 281	0	4 281	324	0	324	3 004	0	3 004
50220	12 376	0	12 376	7 609	0	7 609	1 941	0	1 941	6 708	0	6 708
51410	1 232	0	1 232	0	0	0	10	0	10	1 242	0	1 242
52304	229	0	229	0	0	0	381	0	381	610	0	610
52406	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
60301	76	0	76	806	0	806	2 791	0	2 791	2 061	0	2 061
60305	27	0	27	2 609	0	2 609	6 381	0	6 381	3 799	0	3 799
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	15	0	15	299	0	299	312	0	312	28	0	28
60311	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
60601	25 386	0	25 386	148	0	148	324	0	324	25 562	0	25 562
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	123 144	0	123 144	1	0	1	28 297	0	28 297	151 440	0	151 440
70602	6 564	0	6 564	324	0	324	942	0	942	7 182	0	7 182
70603	72 122	0	72 122	0	0	0	7 628	0	7 628	79 750	0	79 750
70801	7 667	0	7 667	7 667	0	7 667	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	9 341	0	9 341	32 713	0	32 713	29 986	0	29 986	12 068	0	12 068
90902	92 783	0	92 783	2 897	0	2 897	24 346	0	24 346	71 334	0	71 334
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	230	0	230	291	0	291	1	0	1	520	0	520
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	24 647	0	24 647	196	0	196	0	0	0	24 843	0	24 843
91414	395 747	0	395 747	593	0	593	333	0	333	396 007	0	396 007
91418	244 182	0	244 182	9 249	0	9 249	1 940	0	1 940	251 491	0	251 491
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	1 376	0	1 376	495	0	495	39	0	39	1 832	0	1 832
91703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	1 324 632	0	1 324 632	48 326	0	48 326	157 379	0	157 379	1 215 579	0	1 215 579
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	48 768	0	48 768	0	0	0	16 997	0	16 997	65 765	0	65 765
91312	986 165	0	986 165	51 750	0	51 750	7 661	0	7 661	942 076	0	942 076
91315	219	0	219	0	0	0	292	0	292	511	0	511
91317	127 998	282	128 280	105 400	17	105 417	23 158	6	23 164	45 756	271	46 027
91507	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
99999	792 269	0	792 269	106 644	0	106 644	96 433	0	96 433	782 058	0	782 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	28 725 810,0000	0	0	555 900,0000	0	0	575 900,0000	0	0	28 705 810,0000
Пассив
98040	0	0	28 390 280,0000	0	0	555 900,0000	0	0	555 900,0000	0	0	28 390 280,0000
98050	0	0	335 581,0000	0	0	20 018,0000	0	0	0,0000	0	0	315 563,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?