Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 629	0	9 629	20 976	0	20 976	23 721	0	23 721	6 884	0	6 884
20202	164 250	16 235	180 485	1 822 391	148 424	1 970 815	1 848 676	123 826	1 972 502	137 965	40 833	178 798
20207	5 613	661	6 274	17 844	5 950	23 794	10 366	3 116	13 482	13 091	3 495	16 586
20208	95 100	0	95 100	180 900	0	180 900	185 900	0	185 900	90 100	0	90 100
20209	0	0	0	1 794 818	142 405	1 937 223	1 794 818	142 405	1 937 223	0	0	0
30102	672 097	0	672 097	6 251 363	0	6 251 363	6 670 597	0	6 670 597	252 863	0	252 863
30110	82 761	43 942	126 703	226 800	187 123	413 923	266 035	163 451	429 486	43 526	67 614	111 140
30114	0	4 022	4 022	0	41 410	41 410	0	148	148	0	45 284	45 284
30202	2 776	0	2 776	457	0	457	0	0	0	3 233	0	3 233
30204	77	0	77	22	0	22	0	0	0	99	0	99
30221	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0
30233	0	0	0	128 603	140	128 743	128 603	140	128 743	0	0	0
30402	1 664	0	1 664	3 657 171	0	3 657 171	3 658 002	0	3 658 002	833	0	833
30404	0	0	0	3 488	0	3 488	3 488	0	3 488	0	0	0
30409	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31901	0	0	0	3 218 000	0	3 218 000	2 851 000	0	2 851 000	367 000	0	367 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	294	294	0	68	68	0	8	8	0	354	354
45106	908	0	908	0	0	0	454	0	454	454	0	454
45107	50 976	0	50 976	0	0	0	2 600	0	2 600	48 376	0	48 376
45108	18 032	0	18 032	0	0	0	529	0	529	17 503	0	17 503
45201	10 644	0	10 644	37 677	0	37 677	27 687	0	27 687	20 634	0	20 634
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	318 680	0	318 680	0	0	0	12 000	0	12 000	306 680	0	306 680
45207	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45504	32	0	32	30	0	30	8	0	8	54	0	54
45505	27 265	0	27 265	698	0	698	4 141	0	4 141	23 822	0	23 822
45506	7 411	0	7 411	0	0	0	345	0	345	7 066	0	7 066
45507	9 080	0	9 080	0	0	0	134	0	134	8 946	0	8 946
45509	666	0	666	2 276	1	2 277	1 981	1	1 982	961	0	961
45812	15 268	0	15 268	12 276	0	12 276	2 544	0	2 544	25 000	0	25 000
45815	120	0	120	28	0	28	0	0	0	148	0	148
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	4 541	0	4 541	4 541	0	4 541	0	0	0
47408	0	0	0	665 770	724 434	1 390 204	665 770	724 434	1 390 204	0	0	0
47423	1 265	0	1 265	7 675	428	8 103	6 895	428	7 323	2 045	0	2 045
47427	951	0	951	8 424	8	8 432	8 257	8	8 265	1 118	0	1 118
47801	16 673	0	16 673	654	0	654	169	0	169	17 158	0	17 158
47802	39 869	0	39 869	0	0	0	961	0	961	38 908	0	38 908
50106	154 778	0	154 778	1 177	0	1 177	6 918	0	6 918	149 037	0	149 037
50107	33 752	0	33 752	287	0	287	3 564	0	3 564	30 475	0	30 475
50207	60 629	0	60 629	508	0	508	0	0	0	61 137	0	61 137
50208	31 590	0	31 590	338	0	338	0	0	0	31 928	0	31 928
50305	66 317	0	66 317	358	0	358	1 053	0	1 053	65 622	0	65 622
51401	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
51403	44 801	0	44 801	49 289	0	49 289	44 985	0	44 985	49 105	0	49 105
51404	168 205	0	168 205	2 005	0	2 005	69 981	0	69 981	100 229	0	100 229
51405	175 024	0	175 024	1 315	0	1 315	44 978	0	44 978	131 361	0	131 361
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	5 872	0	5 872	100	0	100	180	0	180	5 792	0	5 792
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	148	0	148	91	0	91	57	0	57
60310	1	0	1	899	0	899	898	0	898	2	0	2
60312	1 244	0	1 244	7 047	0	7 047	7 086	0	7 086	1 205	0	1 205
60314	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60323	0	0	0	295	0	295	1	0	1	294	0	294
60401	37 991	0	37 991	0	0	0	0	0	0	37 991	0	37 991
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	443	0	443	303	0	303	296	0	296	450	0	450
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61011	7 095	0	7 095	76	0	76	0	0	0	7 171	0	7 171
61210	0	0	0	163 488	0	163 488	163 488	0	163 488	0	0	0
61212	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
61403	1 252	0	1 252	289	37	326	314	12	326	1 227	25	1 252
70501	7 894	0	7 894	0	0	0	7 894	0	7 894	0	0	0
70606	367 771	0	367 771	38 528	0	38 528	367 778	0	367 778	38 521	0	38 521
70607	9 580	0	9 580	6 892	0	6 892	11 929	0	11 929	4 543	0	4 543
70608	38 521	0	38 521	19 019	0	19 019	38 521	0	38 521	19 019	0	19 019
70611	0	0	0	977	0	977	0	0	0	977	0	977
70706	0	0	0	370 001	0	370 001	0	0	0	370 001	0	370 001
70707	0	0	0	9 579	0	9 579	0	0	0	9 579	0	9 579
70708	0	0	0	38 521	0	38 521	0	0	0	38 521	0	38 521
70711	0	0	0	7 894	0	7 894	0	0	0	7 894	0	7 894
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	1 557	0	1 557	519	0	519	0	0	0	1 038	0	1 038
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10801	69 562	0	69 562	0	0	0	519	0	519	70 081	0	70 081
30109	36	14	50	1 274 940	0	1 274 940	1 274 910	3	1 274 913	6	17	23
30232	35 909	0	35 909	394 503	2 399	396 902	395 564	2 399	397 963	36 970	0	36 970
30408	0	0	0	4 541	0	4 541	4 541	0	4 541	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	235	0	235	642	0	642	499	0	499	92	0	92
40602	134 745	1 481	136 226	4 306 643	101	4 306 744	4 355 652	406	4 356 058	183 754	1 786	185 540
40701	42 097	0	42 097	342 030	0	342 030	343 954	0	343 954	44 021	0	44 021
40702	811 657	1 408	813 065	2 793 616	25 663	2 819 279	2 521 478	25 908	2 547 386	539 519	1 653	541 172
40703	81 484	0	81 484	8 225	0	8 225	14 788	0	14 788	88 047	0	88 047
40802	1 787	0	1 787	5 538	0	5 538	5 602	0	5 602	1 851	0	1 851
40807	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40817	438 969	10 800	449 769	292 362	3 250	295 612	216 237	4 803	221 040	362 844	12 353	375 197
40820	22	0	22	144	0	144	159	0	159	37	0	37
40905	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
40906	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40909	0	0	0	166	361	527	166	361	527	0	0	0
40910	0	0	0	78	38	116	78	38	116	0	0	0
40911	0	0	0	7 822	0	7 822	7 918	0	7 918	96	0	96
40912	0	0	0	152	181	333	152	181	333	0	0	0
40913	0	0	0	66	30	96	66	30	96	0	0	0
41806	256 831	0	256 831	48 349	0	48 349	63 046	0	63 046	271 528	0	271 528
42106	113 341	0	113 341	114 648	0	114 648	150 164	0	150 164	148 857	0	148 857
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	207	140	347	5 435	367	5 802	6 345	442	6 787	1 117	215	1 332
42303	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42304	2 292	4 484	6 776	963	151	1 114	1 037	1 228	2 265	2 366	5 561	7 927
42305	22 618	9 056	31 674	12 028	2 555	14 583	6 759	14 512	21 271	17 349	21 013	38 362
42306	86 597	33 475	120 072	7 624	2 263	9 887	73	14 235	14 308	79 046	45 447	124 493
42309	134	0	134	18	0	18	25	0	25	141	0	141
45115	7 328	0	7 328	483	0	483	0	0	0	6 845	0	6 845
45215	13 836	0	13 836	4 165	0	4 165	1 084	0	1 084	10 755	0	10 755
45515	502	0	502	181	0	181	203	0	203	524	0	524
45818	12 002	0	12 002	1 247	0	1 247	8 763	0	8 763	19 518	0	19 518
45918	37	0	37	0	0	0	20	0	20	57	0	57
47407	0	0	0	778 961	617 843	1 396 804	778 961	617 843	1 396 804	0	0	0
47411	4 812	608	5 420	489	44	533	745	383	1 128	5 068	947	6 015
47416	22 871	0	22 871	1 251 008	0	1 251 008	1 231 125	0	1 231 125	2 988	0	2 988
47422	164	0	164	583	227	810	542	249	791	123	22	145
47425	2 433	0	2 433	1 544	0	1 544	1 455	0	1 455	2 344	0	2 344
47426	452	0	452	453	0	453	1 426	0	1 426	1 425	0	1 425
50120	9 370	0	9 370	3 345	0	3 345	6 893	0	6 893	12 918	0	12 918
50220	9 629	0	9 629	23 721	0	23 721	20 976	0	20 976	6 884	0	6 884
51410	1 733	0	1 733	250	0	250	13	0	13	1 496	0	1 496
52303	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52304	1 386	0	1 386	1 024	0	1 024	0	0	0	362	0	362
52406	692	0	692	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	692	0	692
60301	460	0	460	3 673	0	3 673	3 523	0	3 523	310	0	310
60305	4	0	4	6 742	0	6 742	6 751	0	6 751	13	0	13
60309	128	0	128	465	0	465	533	0	533	196	0	196
60311	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60322	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	23 957	0	23 957	0	0	0	366	0	366	24 323	0	24 323
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	392 259	0	392 259	392 259	0	392 259	32 164	0	32 164	32 164	0	32 164
70602	122	0	122	122	0	122	995	0	995	995	0	995
70603	40 296	0	40 296	40 296	0	40 296	27 369	0	27 369	27 369	0	27 369
70701	0	0	0	0	0	0	392 919	0	392 919	392 919	0	392 919
70702	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
70703	0	0	0	0	0	0	40 296	0	40 296	40 296	0	40 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 231	0	10 231	40 264	0	40 264	31 211	0	31 211	19 284	0	19 284
90902	91 638	0	91 638	5 652	0	5 652	6 207	0	6 207	91 083	0	91 083
91202	1 411	0	1 411	0	0	0	1 026	0	1 026	385	0	385
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	43 765	0	43 765	307	0	307	19 986	0	19 986	24 086	0	24 086
91414	411 064	0	411 064	0	0	0	4 363	0	4 363	406 701	0	406 701
91418	126 159	0	126 159	0	0	0	1 318	0	1 318	124 841	0	124 841
91604	378	0	378	610	0	610	482	0	482	506	0	506
91704	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	12 501	0	12 501	0	0	0	0	0	0	12 501	0	12 501
99998	1 547 191	0	1 547 191	36 747	0	36 747	53 780	0	53 780	1 530 158	0	1 530 158
Пассив
91311	56 521	0	56 521	4 344	0	4 344	4 405	0	4 405	56 582	0	56 582
91312	1 197 471	0	1 197 471	2 907	0	2 907	0	0	0	1 194 564	0	1 194 564
91315	37 397	0	37 397	1 024	0	1 024	0	0	0	36 373	0	36 373
91317	90 701	259	90 960	41 852	12	41 864	32 294	49	32 343	81 143	296	81 439
91507	164 842	0	164 842	3 642	0	3 642	0	0	0	161 200	0	161 200
99999	700 415	0	700 415	64 592	0	64 592	46 832	0	46 832	682 655	0	682 655
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	631 978	0	631 978	575 292	0	575 292	56 686	0	56 686
93801	0	0	0	10 652	0	10 652	10 652	0	10 652	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	579 273	579 273	0	635 936	635 936	0	56 663	56 663
96801	0	0	0	10 652	0	10 652	10 675	0	10 675	23	0	23
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	5,0000	0	0	21,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	28 726 072,0000	0	0	2 087 553,0000	0	0	2 087 480,0000	0	0	28 726 145,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	28 387 062,0000	0	0	2 084 000,0000	0	0	2 087 553,0000	0	0	28 390 615,0000
98050	0	0	339 059,0000	0	0	3 501,0000	0	0	7,0000	0	0	335 565,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?