Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
20202	71 737	10 151	81 888	1 804 998	162 250	1 967 248	1 737 527	160 733	1 898 260	139 208	11 668	150 876
20207	10 400	1 182	11 582	27 629	5 935	33 564	25 509	4 541	30 050	12 520	2 576	15 096
20208	99 100	1 849	100 949	348 300	6 681	354 981	344 300	7 479	351 779	103 100	1 051	104 151
20209	28	0	28	1 633 848	166 161	1 800 009	1 633 876	166 161	1 800 037	0	0	0
30102	390 971	0	390 971	9 136 272	0	9 136 272	9 102 949	0	9 102 949	424 294	0	424 294
30110	79 418	21 593	101 011	440 736	422 417	863 153	456 089	422 579	878 668	64 065	21 431	85 496
30114	0	1 209	1 209	0	1 162	1 162	0	95	95	0	2 276	2 276
30202	12 884	0	12 884	0	0	0	9 758	0	9 758	3 126	0	3 126
30204	324	0	324	0	0	0	252	0	252	72	0	72
30221	0	0	0	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	0	0	0
30233	0	0	0	262 502	7 800	270 302	262 502	7 800	270 302	0	0	0
30402	109 912	0	109 912	1 503 117	0	1 503 117	1 609 001	0	1 609 001	4 028	0	4 028
30404	0	0	0	70 027	0	70 027	70 027	0	70 027	0	0	0
30409	0	0	0	48 539	0	48 539	48 539	0	48 539	0	0	0
31901	0	0	0	700 000	0	700 000	650 000	0	650 000	50 000	0	50 000
31902	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
32010	0	252	252	0	28	28	0	14	14	0	266	266
45106	2 638	0	2 638	0	0	0	588	0	588	2 050	0	2 050
45107	90 846	0	90 846	4 000	0	4 000	7 552	0	7 552	87 294	0	87 294
45108	19 570	0	19 570	0	0	0	505	0	505	19 065	0	19 065
45201	76 977	0	76 977	159 671	0	159 671	182 231	0	182 231	54 417	0	54 417
45203	110 000	0	110 000	72 000	0	72 000	112 000	0	112 000	70 000	0	70 000
45204	30 999	0	30 999	400	0	400	1 000	0	1 000	30 399	0	30 399
45205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45206	233 800	0	233 800	112 000	0	112 000	86 500	0	86 500	259 300	0	259 300
45207	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45504	23	0	23	39	0	39	7	0	7	55	0	55
45505	28 555	0	28 555	7 201	0	7 201	3 943	0	3 943	31 813	0	31 813
45506	9 410	0	9 410	0	0	0	584	0	584	8 826	0	8 826
45507	10 892	0	10 892	301	0	301	511	0	511	10 682	0	10 682
45509	1 130	0	1 130	3 265	0	3 265	3 263	0	3 263	1 132	0	1 132
45812	12 049	0	12 049	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	12 049	0	12 049
45815	1 765	0	1 765	15	0	15	41	0	41	1 739	0	1 739
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	21 081	0	21 081	21 081	0	21 081	0	0	0
47408	0	0	0	440 792	393 150	833 942	440 792	393 150	833 942	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 340	0	1 340	50 558	84	50 642	50 913	45	50 958	985	39	1 024
47427	1 228	0	1 228	9 233	19	9 252	9 268	19	9 287	1 193	0	1 193
47801	29 510	0	29 510	555	0	555	265	0	265	29 800	0	29 800
47802	41 817	0	41 817	0	0	0	775	0	775	41 042	0	41 042
50104	66 514	0	66 514	359	0	359	1 053	0	1 053	65 820	0	65 820
50106	136 060	0	136 060	49 768	0	49 768	21 022	0	21 022	164 806	0	164 806
50107	86 026	0	86 026	725	0	725	1 092	0	1 092	85 659	0	85 659
50121	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
50208	20 559	0	20 559	170	0	170	0	0	0	20 729	0	20 729
51401	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
51403	19 635	0	19 635	168	0	168	0	0	0	19 803	0	19 803
51404	210 350	0	210 350	1 610	0	1 610	49 972	0	49 972	161 988	0	161 988
51405	275 661	0	275 661	2 111	0	2 111	105 669	0	105 669	172 103	0	172 103
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	10 153	0	10 153	217	0	217	2 861	0	2 861	7 509	0	7 509
60306	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60308	23	0	23	119	0	119	105	0	105	37	0	37
60310	1	0	1	1 093	0	1 093	1 092	0	1 092	2	0	2
60312	1 900	0	1 900	7 738	0	7 738	9 253	0	9 253	385	0	385
60314	118	0	118	0	26	26	118	26	144	0	0	0
60323	0	0	0	25	0	25	1	0	1	24	0	24
60401	39 423	0	39 423	34	0	34	0	0	0	39 457	0	39 457
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	446	0	446	546	0	546	331	0	331	661	0	661
61009	64	0	64	122	0	122	122	0	122	64	0	64
61210	0	0	0	175 711	0	175 711	175 711	0	175 711	0	0	0
61212	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
61403	1 453	0	1 453	500	26	526	459	9	468	1 494	17	1 511
70501	3 091	0	3 091	2 851	0	2 851	0	0	0	5 942	0	5 942
70606	262 773	0	262 773	25 583	0	25 583	206	0	206	288 150	0	288 150
70607	7 517	0	7 517	27 931	0	27 931	8 356	0	8 356	27 092	0	27 092
70608	20 079	0	20 079	5 165	0	5 165	0	0	0	25 244	0	25 244
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10801	69 562	0	69 562	0	0	0	0	0	0	69 562	0	69 562
30109	39	12	51	820 651	1	820 652	850 649	2	850 651	30 037	13	30 050
30222	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
30232	31 418	386	31 804	723 144	10 986	734 130	719 830	10 621	730 451	28 104	21	28 125
30408	0	0	0	21 081	0	21 081	21 081	0	21 081	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	243	0	243	711	0	711	507	0	507	39	0	39
40602	330 666	1 273	331 939	7 660 211	68	7 660 279	7 540 773	133	7 540 906	211 228	1 338	212 566
40701	88 635	0	88 635	272 361	0	272 361	206 366	0	206 366	22 640	0	22 640
40702	669 698	2 651	672 349	5 505 334	331 625	5 836 959	5 419 633	330 396	5 750 029	583 997	1 422	585 419
40703	46 532	0	46 532	34 529	0	34 529	29 512	0	29 512	41 515	0	41 515
40802	1 603	0	1 603	21 913	0	21 913	21 544	0	21 544	1 234	0	1 234
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	425 372	8 312	433 684	499 819	3 711	503 530	456 609	4 384	460 993	382 162	8 985	391 147
40820	33	1 712	1 745	112	128	240	104	66	170	25	1 650	1 675
40905	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
40906	28	0	28	303	0	303	275	0	275	0	0	0
40909	0	0	0	70	83	153	70	83	153	0	0	0
40910	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	6	0	6	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	6	0	6
40912	0	0	0	560	235	795	560	235	795	0	0	0
40913	0	0	0	194	98	292	194	98	292	0	0	0
41806	293 975	0	293 975	170 030	0	170 030	121 443	0	121 443	245 388	0	245 388
42104	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
42105	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
42106	109 934	0	109 934	149 357	0	149 357	244 175	0	244 175	204 752	0	204 752
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	3 797	5	3 802	10 349	1 945	12 294	7 195	1 945	9 140	643	5	648
42303	447	0	447	447	0	447	307	0	307	307	0	307
42304	688	399	1 087	583	173	756	940	14	954	1 045	240	1 285
42305	11 468	848	12 316	2 511	561	3 072	2 282	106	2 388	11 239	393	11 632
42306	105 923	19 787	125 710	15 778	3 322	19 100	9 131	5 895	15 026	99 276	22 360	121 636
42309	81	0	81	67	0	67	94	0	94	108	0	108
45115	2 414	0	2 414	2 164	0	2 164	17	0	17	267	0	267
45215	14 940	0	14 940	7 149	0	7 149	603	0	603	8 394	0	8 394
45515	639	0	639	240	0	240	279	0	279	678	0	678
45818	13 765	0	13 765	9	0	9	2	0	2	13 758	0	13 758
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	48 534	0	48 534	48 534	0	48 534	0	0	0
47407	0	0	0	499 884	333 218	833 102	499 884	333 218	833 102	0	0	0
47411	5 659	698	6 357	1 459	136	1 595	864	143	1 007	5 064	705	5 769
47416	2 887	0	2 887	556 944	0	556 944	555 405	0	555 405	1 348	0	1 348
47422	298	141	439	1 913	470	2 383	1 806	334	2 140	191	5	196
47425	375	0	375	449	0	449	2 228	0	2 228	2 154	0	2 154
47426	1 264	0	1 264	1 469	0	1 469	1 404	0	1 404	1 199	0	1 199
50120	7 517	0	7 517	8 356	0	8 356	27 931	0	27 931	27 092	0	27 092
50220	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
51410	453	0	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0
52304	1 509	0	1 509	458	0	458	362	0	362	1 413	0	1 413
52406	1 693	0	1 693	1 458	0	1 458	457	0	457	692	0	692
60301	351	0	351	4 680	0	4 680	4 452	0	4 452	123	0	123
60305	3 832	0	3 832	10 755	0	10 755	6 949	0	6 949	26	0	26
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	51	0	51	125	0	125	122	0	122	48	0	48
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	24 174	0	24 174	0	0	0	382	0	382	24 556	0	24 556
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	282 554	0	282 554	935	0	935	39 912	0	39 912	321 531	0	321 531
70602	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
70603	20 056	0	20 056	0	0	0	4 898	0	4 898	24 954	0	24 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	3 600	0	3 600	25 820	0	25 820	28 391	0	28 391	1 029	0	1 029
90902	90 387	0	90 387	10 078	0	10 078	9 157	0	9 157	91 308	0	91 308
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 524	0	1 524	0	0	0	460	0	460	1 064	0	1 064
91203	1	0	1	20 003	0	20 003	20 003	0	20 003	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	52 675	0	52 675	345	0	345	9 933	0	9 933	43 087	0	43 087
91414	467 382	0	467 382	82 808	0	82 808	26 193	0	26 193	523 997	0	523 997
91418	156 962	0	156 962	0	0	0	1 426	0	1 426	155 536	0	155 536
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	752	0	752	3	0	3	1	0	1	754	0	754
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529
99998	1 512 046	0	1 512 046	711 961	0	711 961	536 673	0	536 673	1 687 334	0	1 687 334
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	143 128	0	143 128	458	0	458	3 320	0	3 320	145 990	0	145 990
91312	1 138 122	0	1 138 122	256 068	0	256 068	374 827	0	374 827	1 256 881	0	1 256 881
91315	15 143	0	15 143	36 458	0	36 458	72 000	0	72 000	50 685	0	50 685
91316	834	0	834	834	0	834	0	0	0	0	0	0
91317	49 752	225	49 977	242 841	15	242 856	261 800	15	261 815	68 711	225	68 936
91507	164 842	0	164 842	0	0	0	0	0	0	164 842	0	164 842
99999	786 762	0	786 762	95 562	0	95 562	189 055	0	189 055	880 255	0	880 255
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 425	6 425	0	6 425	6 425	0	0	0
93801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 414	0	6 414	6 414	0	6 414	0	0	0
96801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	28 502 207,0000	0	0	13 516 299,0000	0	0	13 305 819,0000	0	0	28 712 687,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	28 200 895,0000	0	0	13 285 817,0000	0	0	13 468 599,0000	0	0	28 383 677,0000
98050	0	0	301 378,0000	0	0	20 026,0000	0	0	47 706,0000	0	0	329 058,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?