Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
20202	100 997	11 665	112 662	693 294	46 203	739 497	732 383	46 779	779 162	61 908	11 089	72 997
20207	5 895	1 575	7 470	34 273	1 599	35 872	28 861	1 867	30 728	11 307	1 307	12 614
20208	93 100	1 816	94 916	285 801	3 678	289 479	297 001	3 678	300 679	81 900	1 816	83 716
20209	48	0	48	625 612	44 491	670 103	625 660	44 491	670 151	0	0	0
30102	237 096	0	237 096	8 591 158	0	8 591 158	8 481 370	0	8 481 370	346 884	0	346 884
30110	46 203	20 682	66 885	343 086	89 869	432 955	348 318	90 512	438 830	40 971	20 039	61 010
30114	0	1 026	1 026	0	3 675	3 675	0	79	79	0	4 622	4 622
30202	40 773	0	40 773	1 004	0	1 004	0	0	0	41 777	0	41 777
30204	978	0	978	3	0	3	0	0	0	981	0	981
30221	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0
30228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	196 006	481	196 487	196 006	481	196 487	0	0	0
30402	818	0	818	134 988	0	134 988	130 001	0	130 001	5 805	0	5 805
30404	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30409	0	0	0	20 012	0	20 012	20 012	0	20 012	0	0	0
31902	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	590 000	18 868	608 868	590 000	18 868	608 868	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	650 000	0	650 000	490 000	0	490 000	220 000	0	220 000
32004	180 000	0	180 000	190 000	0	190 000	250 000	0	250 000	120 000	0	120 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	237	237	0	6	6	0	6	6	0	237	237
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	5 691	0	5 691	0	0	0	630	0	630	5 061	0	5 061
45107	76 975	0	76 975	0	0	0	5 042	0	5 042	71 933	0	71 933
45108	22 072	0	22 072	0	0	0	468	0	468	21 604	0	21 604
45201	21 960	0	21 960	61 353	0	61 353	57 453	0	57 453	25 860	0	25 860
45203	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45204	0	0	0	1 789	0	1 789	0	0	0	1 789	0	1 789
45205	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
45206	396 597	0	396 597	41 001	0	41 001	23 346	0	23 346	414 252	0	414 252
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	20 315	0	20 315	5 243	0	5 243	3 261	0	3 261	22 297	0	22 297
45506	9 330	0	9 330	181	0	181	504	0	504	9 007	0	9 007
45507	9 820	0	9 820	1 500	0	1 500	246	0	246	11 074	0	11 074
45509	1 024	0	1 024	2 759	0	2 759	2 767	0	2 767	1 016	0	1 016
45812	12 049	0	12 049	333	0	333	300	0	300	12 082	0	12 082
45815	2 286	0	2 286	6	0	6	10	0	10	2 282	0	2 282
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	3 191 938	2 432 856	5 624 794	3 191 938	2 432 856	5 624 794	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	513	7	520	114 536	99	114 635	114 225	106	114 331	824	0	824
47427	1 362	0	1 362	9 597	46	9 643	9 366	45	9 411	1 593	1	1 594
47801	21 429	0	21 429	0	0	0	5 878	0	5 878	15 551	0	15 551
47802	74 898	0	74 898	0	0	0	1 927	0	1 927	72 971	0	72 971
50104	76 127	0	76 127	443	0	443	0	0	0	76 570	0	76 570
50106	20 143	0	20 143	20 260	0	20 260	0	0	0	40 403	0	40 403
50107	69 266	0	69 266	581	0	581	1 331	0	1 331	68 516	0	68 516
50121	118	0	118	192	0	192	22	0	22	288	0	288
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	20 718	0	20 718	170	0	170	0	0	0	20 888	0	20 888
50305	0	893	893	0	13	13	0	906	906	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	142 868	0	142 868	133 899	0	133 899	143 315	0	143 315	133 452	0	133 452
51404	87 336	0	87 336	120 376	0	120 376	125 984	0	125 984	81 728	0	81 728
51405	197 371	0	197 371	133 771	0	133 771	109 288	0	109 288	221 854	0	221 854
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	26	0	26	0	0	0	10	0	10	16	0	16
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	10 703	0	10 703	74	0	74	123	0	123	10 654	0	10 654
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	37	0	37	278	0	278	227	0	227	88	0	88
60310	1	0	1	958	0	958	958	0	958	1	0	1
60312	269	0	269	5 133	0	5 133	4 393	0	4 393	1 009	0	1 009
60314	0	272	272	0	5	5	0	54	54	0	223	223
60323	69	0	69	15	0	15	2	0	2	82	0	82
60401	37 538	0	37 538	0	0	0	0	0	0	37 538	0	37 538
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	394	0	394	415	0	415	330	0	330	479	0	479
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	381 030	0	381 030	381 030	0	381 030	0	0	0
61212	0	0	0	8 964	0	8 964	8 964	0	8 964	0	0	0
61403	3 531	15	3 546	149	1	150	2 419	8	2 427	1 261	8	1 269
70501	1 187	0	1 187	275	0	275	0	0	0	1 462	0	1 462
70502	6 665	0	6 665	0	0	0	6 665	0	6 665	0	0	0
70606	121 244	0	121 244	34 024	0	34 024	18	0	18	155 250	0	155 250
70607	492	0	492	23	0	23	169	0	169	346	0	346
70608	6 448	0	6 448	2 004	0	2 004	0	0	0	8 452	0	8 452
Итого по активу (баланс)	2 287 796	38 188	2 325 984	16 935 647	2 641 890	19 577 537	16 566 320	2 640 736	19 207 056	2 657 123	39 342	2 696 465
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10801	19 155	0	19 155	0	0	0	50 407	0	50 407	69 562	0	69 562
30109	43	11	54	167 901	0	167 901	167 900	0	167 900	42	11	53
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	39 647	321	39 968	556 164	1 377	557 541	545 263	1 240	546 503	28 746	184	28 930
30408	0	0	0	20 011	0	20 011	20 011	0	20 011	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
31303	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	489	0	489	793	0	793	713	0	713	409	0	409
40602	242 054	101	242 155	7 074 644	2 068	7 076 712	7 140 678	3 164	7 143 842	308 088	1 197	309 285
40701	201 657	0	201 657	594 033	0	594 033	677 718	0	677 718	285 342	0	285 342
40702	485 491	2 208	487 699	4 177 515	20 018	4 197 533	4 234 104	19 198	4 253 302	542 080	1 388	543 468
40703	24 404	0	24 404	9 565	129	9 694	8 874	129	9 003	23 713	0	23 713
40802	2 445	0	2 445	7 276	0	7 276	5 186	0	5 186	355	0	355
40807	53	0	53	43 611	41 661	85 272	44 592	43 409	88 001	1 034	1 748	2 782
40817	381 264	10 334	391 598	371 849	1 165	373 014	393 241	2 005	395 246	402 656	11 174	413 830
40820	0	1 776	1 776	94	47	141	115	42	157	21	1 771	1 792
40901	14 079	0	14 079	0	0	0	0	0	0	14 079	0	14 079
40905	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
40906	48	0	48	300	0	300	252	0	252	0	0	0
40909	0	0	0	30	98	128	30	98	128	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	199	0	199	5 727	0	5 727	5 549	0	5 549	21	0	21
40912	0	0	0	363	159	522	363	159	522	0	0	0
40913	0	0	0	131	150	281	131	150	281	0	0	0
41806	194 055	0	194 055	62 731	0	62 731	83 074	0	83 074	214 398	0	214 398
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
42106	125 047	0	125 047	142 967	0	142 967	176 265	0	176 265	158 345	0	158 345
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	5 927	166	6 093	7 015	178	7 193	9 343	124	9 467	8 255	112	8 367
42303	0	0	0	394	0	394	744	0	744	350	0	350
42304	5 874	398	6 272	4 193	204	4 397	1 812	204	2 016	3 493	398	3 891
42305	9 941	1 814	11 755	1 418	47	1 465	2 543	53	2 596	11 066	1 820	12 886
42306	90 769	19 025	109 794	6 807	601	7 408	4 076	774	4 850	88 038	19 198	107 236
42309	69	0	69	29	0	29	40	0	40	80	0	80
45115	996	0	996	593	0	593	997	0	997	1 400	0	1 400
45215	10 018	0	10 018	587	0	587	6 902	0	6 902	16 333	0	16 333
45515	403	0	403	180	0	180	356	0	356	579	0	579
45818	14 291	0	14 291	6	0	6	0	0	0	14 285	0	14 285
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	20 011	0	20 011	20 011	0	20 011	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 194 966	2 426 379	5 621 345	3 194 966	2 426 379	5 621 345	0	0	0
47411	4 853	434	5 287	527	22	549	778	114	892	5 104	526	5 630
47416	2 366	0	2 366	57 087	0	57 087	56 928	0	56 928	2 207	0	2 207
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	193	137	330	1 286	445	1 731	1 241	308	1 549	148	0	148
47425	1 703	0	1 703	1 687	0	1 687	257	0	257	273	0	273
47426	954	0	954	836	0	836	1 203	0	1 203	1 321	0	1 321
50120	492	0	492	169	0	169	23	0	23	346	0	346
50219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	1 516	0	1 516	590	0	590	57	0	57	983	0	983
52305	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
52406	3 692	0	3 692	2 589	0	2 589	590	0	590	1 693	0	1 693
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	116	0	116	2 200	0	2 200	2 214	0	2 214	130	0	130
60305	11	0	11	6 521	0	6 521	6 521	0	6 521	11	0	11
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	29	0	29	63	0	63	88	0	88	54	0	54
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	22 349	0	22 349	0	0	0	368	0	368	22 717	0	22 717
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70302	57 072	0	57 072	57 072	0	57 072	0	0	0	0	0	0
70601	119 710	0	119 710	4	0	4	32 521	0	32 521	152 227	0	152 227
70602	118	0	118	22	0	22	192	0	192	288	0	288
70603	6 380	0	6 380	0	0	0	1 999	0	1 999	8 379	0	8 379
Итого по пассиву (баланс)	2 289 259	36 725	2 325 984	16 698 705	2 494 748	19 193 453	17 066 384	2 497 550	19 563 934	2 656 938	39 527	2 696 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	955	0	955	27 009	0	27 009	26 998	0	26 998	966	0	966
90902	66 042	0	66 042	10 693	0	10 693	4 065	0	4 065	72 670	0	72 670
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3 236	0	3 236	95	0	95	590	0	590	2 741	0	2 741
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	34 301	0	34 301	221	0	221	0	0	0	34 522	0	34 522
91414	453 566	0	453 566	3 665	0	3 665	59 147	0	59 147	398 084	0	398 084
91418	223 022	0	223 022	0	0	0	20 442	0	20 442	202 580	0	202 580
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	865	0	865	18	0	18	1	0	1	882	0	882
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529
99998	1 454 757	0	1 454 757	163 625	0	163 625	154 271	0	154 271	1 464 111	0	1 464 111
Итого по активу (баланс)	2 250 224	0	2 250 224	207 327	0	207 327	267 515	0	267 515	2 190 036	0	2 190 036
Пассив
91003	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	59 726	0	59 726	31 743	0	31 743	95	0	95	28 078	0	28 078
91312	1 178 357	0	1 178 357	50 141	0	50 141	93 339	0	93 339	1 221 555	0	1 221 555
91315	16 761	0	16 761	590	0	590	96	0	96	16 267	0	16 267
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	34 851	220	35 071	70 784	6	70 790	69 082	6	69 088	33 149	220	33 369
91507	164 842	0	164 842	0	0	0	0	0	0	164 842	0	164 842
99999	795 467	0	795 467	113 245	0	113 245	43 703	0	43 703	725 925	0	725 925
Итого по пассиву (баланс)	2 250 004	220	2 250 224	267 510	6	267 516	207 322	6	207 328	2 189 816	220	2 190 036
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	67,0000	0	0	72,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	223 632,0000	0	0	12 570 000,0000	0	0	12 550 100,0000	0	0	243 532,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	223 702,0000	0	0	12 570 070,0000	0	0	12 550 175,0000	0	0	243 597,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	12 550 000,0000	0	0	12 550 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	223 695,0000	0	0	172,0000	0	0	20 067,0000	0	0	243 590,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	223 702,0000	0	0	12 550 172,0000	0	0	12 570 067,0000	0	0	243 597,0000

Страница была полезной?