Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 881	12 505	59 386	385 999	31 924	417 923	400 921	30 755	431 676	31 959	13 674	45 633
20208	59 897	1 219	61 116	188 891	2 447	191 338	190 317	2 453	192 770	58 471	1 213	59 684
20209	67	0	67	295 187	28 982	324 169	295 254	28 982	324 236	0	0	0
30102	407 750	0	407 750	3 943 412	0	3 943 412	3 809 183	0	3 809 183	541 979	0	541 979
30110	32 907	23 499	56 406	264 356	15 081	279 437	261 886	16 108	277 994	35 377	22 472	57 849
30114	0	540	540	0	8 110	8 110	0	8 286	8 286	0	364	364
30202	30 980	0	30 980	1 465	0	1 465	0	0	0	32 445	0	32 445
30204	856	0	856	0	0	0	12	0	12	844	0	844
30221	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
30233	0	0	0	156 233	410	156 643	156 233	410	156 643	0	0	0
30402	2 019	0	2 019	762	0	762	0	0	0	2 781	0	2 781
30409	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
32003	45 000	0	45 000	100 000	0	100 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32004	0	0	0	105 000	0	105 000	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000
32201	0	265	265	0	3	3	0	6	6	0	262	262
44906	38 000	0	38 000	0	0	0	35 500	0	35 500	2 500	0	2 500
45106	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
45107	15 095	0	15 095	0	0	0	707	0	707	14 388	0	14 388
45201	17 838	0	17 838	67 338	0	67 338	59 626	0	59 626	25 550	0	25 550
45203	135 000	0	135 000	95 455	0	95 455	135 000	0	135 000	95 455	0	95 455
45204	43 811	0	43 811	5 199	0	5 199	9 465	0	9 465	39 545	0	39 545
45205	62 000	0	62 000	0	0	0	27 000	0	27 000	35 000	0	35 000
45206	204 400	0	204 400	67 000	0	67 000	34 900	0	34 900	236 500	0	236 500
45207	52 000	0	52 000	0	0	0	8 000	0	8 000	44 000	0	44 000
45505	12 233	0	12 233	1 393	0	1 393	1 950	0	1 950	11 676	0	11 676
45506	5 480	0	5 480	740	0	740	521	0	521	5 699	0	5 699
45507	492	0	492	0	0	0	9	0	9	483	0	483
45508	56	0	56	146	0	146	202	0	202	0	0	0
45509	1 017	182	1 199	2 127	581	2 708	2 373	325	2 698	771	438	1 209
45812	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
45815	1 737	0	1 737	31	0	31	13	0	13	1 755	0	1 755
45915	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	498 382	12 207	510 589	498 382	12 207	510 589	0	0	0
47423	30 000	0	30 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	30 000	0	30 000
47427	1 140	0	1 140	2 958	0	2 958	3 109	0	3 109	989	0	989
47502	4 618	342	4 960	2 295	66	2 361	1 920	27	1 947	4 993	381	5 374
47802	78 630	0	78 630	0	0	0	1 543	0	1 543	77 087	0	77 087
50104	77 973	0	77 973	39	0	39	696	0	696	77 316	0	77 316
50112	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
50305	0	925	925	0	6	6	0	19	19	0	912	912
50905	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51401	0	0	0	39 760	0	39 760	39 760	0	39 760	0	0	0
51402	17 923	0	17 923	22 032	0	22 032	38 889	0	38 889	1 066	0	1 066
51403	75 793	0	75 793	30 125	0	30 125	80 737	0	80 737	25 181	0	25 181
51404	95 287	0	95 287	17 623	0	17 623	17 457	0	17 457	95 453	0	95 453
51405	306 495	0	306 495	132 259	0	132 259	99 228	0	99 228	339 526	0	339 526
51406	55 033	0	55 033	68 684	0	68 684	18 425	0	18 425	105 292	0	105 292
52502	9 951	0	9 951	0	0	0	442	0	442	9 509	0	9 509
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
60304	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60308	9	0	9	70	0	70	72	0	72	7	0	7
60310	15	0	15	1 302	0	1 302	1 300	0	1 300	17	0	17
60312	4 477	0	4 477	4 390	0	4 390	6 703	0	6 703	2 164	0	2 164
60314	0	0	0	0	137	137	0	0	0	0	137	137
60323	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60401	35 580	0	35 580	1 279	0	1 279	415	0	415	36 444	0	36 444
60701	378	0	378	1 300	0	1 300	1 337	0	1 337	341	0	341
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	458	0	458	213	0	213	203	0	203	468	0	468
61009	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61204	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	2 783	0	2 783	53	0	53	1 925	0	1 925	911	0	911
61406	880	0	880	1 175	0	1 175	0	0	0	2 055	0	2 055
70202	2	0	2	1 429	0	1 429	0	0	0	1 431	0	1 431
70203	514	0	514	513	0	513	0	0	0	1 027	0	1 027
70204	450	0	450	1 138	0	1 138	0	0	0	1 588	0	1 588
70206	6 120	0	6 120	10 667	0	10 667	0	0	0	16 787	0	16 787
70208	30	0	30	5	0	5	0	0	0	35	0	35
70209	18 717	0	18 717	12 320	0	12 320	37	0	37	31 000	0	31 000
70501	85	0	85	75	0	75	0	0	0	160	0	160
70502	877	0	877	4 469	0	4 469	0	0	0	5 346	0	5 346
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10702	10 025	0	10 025	50	0	50	0	0	0	9 975	0	9 975
10703	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	24 221	193	24 414	429 495	2 938	432 433	419 011	2 750	421 761	13 737	5	13 742
30601	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
40502	129	0	129	338	0	338	481	0	481	272	0	272
40602	275 702	79	275 781	4 826 673	3 380	4 830 053	4 962 663	3 379	4 966 042	411 692	78	411 770
40701	2 576	0	2 576	8 143	0	8 143	9 073	0	9 073	3 506	0	3 506
40702	421 780	9 536	431 316	2 372 792	19 149	2 391 941	2 353 262	19 325	2 372 587	402 250	9 712	411 962
40703	28 812	0	28 812	8 493	0	8 493	6 374	0	6 374	26 693	0	26 693
40802	589	0	589	6 828	0	6 828	6 680	0	6 680	441	0	441
40817	288 382	11 581	299 963	290 960	2 891	293 851	304 031	2 809	306 840	301 453	11 499	312 952
40820	29	1 312	1 341	0	17	17	0	22	22	29	1 317	1 346
40906	67	0	67	1 296	0	1 296	1 229	0	1 229	0	0	0
40911	31	0	31	7 103	0	7 103	7 085	0	7 085	13	0	13
41806	222 158	0	222 158	97 060	0	97 060	77 907	0	77 907	203 005	0	203 005
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	358 255	0	358 255	202 104	0	202 104	113 562	0	113 562	269 713	0	269 713
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	3 153	1 019	4 172	7 084	217	7 301	5 780	671	6 451	1 849	1 473	3 322
42303	1 465	0	1 465	1 466	0	1 466	651	0	651	650	0	650
42304	4 114	0	4 114	209	0	209	51	0	51	3 956	0	3 956
42305	13 366	7 314	20 680	2 744	304	3 048	3 086	86	3 172	13 708	7 096	20 804
42306	62 717	7 837	70 554	3 778	817	4 595	8 428	683	9 111	67 367	7 703	75 070
45115	969	0	969	198	0	198	423	0	423	1 194	0	1 194
45215	18 556	0	18 556	7 701	0	7 701	1 880	0	1 880	12 735	0	12 735
45515	190	0	190	225	0	225	228	0	228	193	0	193
45818	17 875	0	17 875	0	0	0	9	0	9	17 884	0	17 884
47407	0	0	0	498 783	11 617	510 400	498 783	11 617	510 400	0	0	0
47411	3 037	342	3 379	492	27	519	600	66	666	3 145	381	3 526
47416	1 329	0	1 329	36 246	218	36 464	36 232	218	36 450	1 315	0	1 315
47425	1 031	0	1 031	1 413	0	1 413	1 189	0	1 189	807	0	807
47426	1 581	0	1 581	1 428	0	1 428	1 695	0	1 695	1 848	0	1 848
47501	1 155	0	1 155	3 125	0	3 125	2 959	0	2 959	989	0	989
50111	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
50405	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
51410	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
52301	55 273	0	55 273	4 110	0	4 110	5 112	0	5 112	56 275	0	56 275
52303	1 744	0	1 744	45	0	45	365	0	365	2 064	0	2 064
52304	3 690	0	3 690	7 938	0	7 938	17 992	0	17 992	13 744	0	13 744
52305	36 893	0	36 893	4 901	0	4 901	0	0	0	31 992	0	31 992
52306	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
52406	1 066	0	1 066	12 900	0	12 900	11 884	0	11 884	50	0	50
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	896	0	896	6 061	0	6 061	6 169	0	6 169	1 004	0	1 004
60303	912	0	912	921	0	921	1 510	0	1 510	1 501	0	1 501
60305	3 337	0	3 337	9 114	0	9 114	8 678	0	8 678	2 901	0	2 901
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	521	0	521	314	0	314	131	0	131	338	0	338
60601	19 867	0	19 867	415	0	415	373	0	373	19 825	0	19 825
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61201	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
61207	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
61306	858	0	858	0	0	0	1 310	0	1 310	2 168	0	2 168
70101	8 549	0	8 549	0	0	0	7 071	0	7 071	15 620	0	15 620
70102	4 043	0	4 043	0	0	0	1 937	0	1 937	5 980	0	5 980
70103	21	0	21	0	0	0	14	0	14	35	0	35
70106	3	0	3	0	0	0	12	0	12	15	0	15
70107	14 543	0	14 543	0	0	0	16 284	0	16 284	30 827	0	30 827
70302	33 265	0	33 265	0	0	0	0	0	0	33 265	0	33 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90704	1 016	0	1 016	4 807	0	4 807	5 823	0	5 823	0	0	0
90901	23 697	0	23 697	27 919	0	27 919	48 401	0	48 401	3 215	0	3 215
90902	55 661	0	55 661	5 497	0	5 497	3 184	0	3 184	57 974	0	57 974
91202	5 226	0	5 226	18 572	0	18 572	7 984	0	7 984	15 814	0	15 814
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	5 508	0	5 508	18 570	0	18 570	7 983	0	7 983	16 095	0	16 095
91305	296 537	134	296 671	64 899	2	64 901	36 800	3	36 803	324 636	133	324 769
91307	896 571	0	896 571	209 309	0	209 309	182 893	0	182 893	922 987	0	922 987
91310	187 919	0	187 919	0	0	0	3 511	0	3 511	184 408	0	184 408
91503	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
91604	828	1	829	3 711	1	3 712	3 713	1	3 714	826	1	827
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	6 199	0	6 199	0	0	0	2 000	0	2 000	4 199	0	4 199
99998	106 550	0	106 550	229 525	0	229 525	231 354	0	231 354	104 721	0	104 721
Пассив
91003	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
91302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91309	100 419	911	101 330	181 321	598	181 919	169 171	331	169 502	88 269	644	88 913
91404	5 220	0	5 220	7 983	0	7 983	18 571	0	18 571	15 808	0	15 808
99999	1 486 513	0	1 486 513	302 215	0	302 215	353 207	0	353 207	1 537 505	0	1 537 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	133,0000	0	0	63,0000	0	0	66,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	76 746,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 746,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	76 879,0000	0	0	66,0000	0	0	63,0000	0	0	76 876,0000

Страница была полезной?