Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 538	0	5 538	9 082	0	9 082	0	0	0	14 620	0	14 620
20202	71 081	178 846	249 927	1 334 312	340 335	1 674 647	1 341 630	385 722	1 727 352	63 763	133 459	197 222
20208	32 552	0	32 552	98 594	0	98 594	112 381	0	112 381	18 765	0	18 765
20209	3 100	0	3 100	700 508	44 950	745 458	695 745	41 407	737 152	7 863	3 543	11 406
30102	1 370 668	0	1 370 668	5 343 646	0	5 343 646	5 284 087	0	5 284 087	1 430 227	0	1 430 227
30110	7 977	1 435 141	1 443 118	51 548	2 662 291	2 713 839	47 880	2 626 831	2 674 711	11 645	1 470 601	1 482 246
30202	27 721	0	27 721	1 103	0	1 103	0	0	0	28 824	0	28 824
30204	7 347	0	7 347	1 152	0	1 152	0	0	0	8 499	0	8 499
30221	0	0	0	3 000	20 829	23 829	3 000	20 829	23 829	0	0	0
30233	4 384	792	5 176	99 674	14 144	113 818	99 898	14 422	114 320	4 160	514	4 674
30302	110 378	11 159	121 537	187 709	46 301	234 010	194 475	57 460	251 935	103 612	0	103 612
30306	62 134	24 954	87 088	62 827	44 340	107 167	64 756	36 069	100 825	60 205	33 225	93 430
30424	135	0	135	63 795 499	0	63 795 499	63 794 427	0	63 794 427	1 207	0	1 207
30425	0	4 392	4 392	0	205	205	0	368	368	0	4 229	4 229
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
44905	967	0	967	300	0	300	0	0	0	1 267	0	1 267
44907	1 594	0	1 594	0	0	0	89	0	89	1 505	0	1 505
45106	65 961	0	65 961	7 298	0	7 298	5 323	0	5 323	67 936	0	67 936
45107	79 829	0	79 829	4 470	0	4 470	1 390	0	1 390	82 909	0	82 909
45108	11 577	0	11 577	11 163	0	11 163	1 981	0	1 981	20 759	0	20 759
45201	2 029	0	2 029	4 977	0	4 977	3 819	0	3 819	3 187	0	3 187
45203	0	0	0	314	0	314	0	0	0	314	0	314
45204	163 651	0	163 651	68 060	0	68 060	60 915	0	60 915	170 796	0	170 796
45205	145 729	0	145 729	32 274	0	32 274	59 415	0	59 415	118 588	0	118 588
45206	241 792	0	241 792	11 228	0	11 228	58 368	0	58 368	194 652	0	194 652
45207	42 787	0	42 787	12 875	0	12 875	2 624	0	2 624	53 038	0	53 038
45208	120 077	0	120 077	0	0	0	3 059	0	3 059	117 018	0	117 018
45401	165	0	165	1 246	0	1 246	1 059	0	1 059	352	0	352
45404	100	0	100	63	0	63	100	0	100	63	0	63
45405	9 900	0	9 900	1 872	0	1 872	2 947	0	2 947	8 825	0	8 825
45406	43 220	0	43 220	3 955	0	3 955	2 055	0	2 055	45 120	0	45 120
45407	10 025	0	10 025	0	0	0	456	0	456	9 569	0	9 569
45408	79 822	0	79 822	0	0	0	398	0	398	79 424	0	79 424
45502	250	0	250	0	0	0	21	0	21	229	0	229
45504	660	0	660	300	0	300	0	0	0	960	0	960
45505	58 097	0	58 097	8 551	0	8 551	10 647	0	10 647	56 001	0	56 001
45506	215 054	0	215 054	4 778	0	4 778	9 031	0	9 031	210 801	0	210 801
45507	157 172	0	157 172	11 800	0	11 800	4 340	0	4 340	164 632	0	164 632
45509	453	0	453	612	0	612	581	0	581	484	0	484
45812	5 807	0	5 807	365	0	365	0	0	0	6 172	0	6 172
45815	7 897	0	7 897	62	0	62	143	0	143	7 816	0	7 816
45912	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
45915	625	0	625	241	0	241	46	0	46	820	0	820
47404	0	697 927	697 927	61 939 298	64 012 122	125 951 420	61 939 298	64 013 745	125 953 043	0	696 304	696 304
47408	0	0	0	62 187 642	62 181 438	124 369 080	62 187 642	62 181 438	124 369 080	0	0	0
47423	1 223	8	1 231	2 771	218	2 989	2 720	217	2 937	1 274	9	1 283
47427	6 000	3	6 003	16 156	2	16 158	17 734	0	17 734	4 422	5	4 427
47802	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60302	370	0	370	1 971	0	1 971	0	0	0	2 341	0	2 341
60308	60	0	60	454	0	454	454	0	454	60	0	60
60310	41	0	41	357	0	357	353	0	353	45	0	45
60312	2 511	0	2 511	5 704	0	5 704	5 480	0	5 480	2 735	0	2 735
60323	1 986	0	1 986	238	0	238	2	0	2	2 222	0	2 222
60336	178	0	178	257	0	257	148	0	148	287	0	287
60401	293 041	0	293 041	325	0	325	0	0	0	293 366	0	293 366
60415	595	0	595	482	0	482	325	0	325	752	0	752
60901	6 677	0	6 677	440	0	440	0	0	0	7 117	0	7 117
60906	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
61002	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61008	0	0	0	195	0	195	192	0	192	3	0	3
61009	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61013	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61403	1 015	0	1 015	4	0	4	109	0	109	910	0	910
61902	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
61904	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
62001	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
70606	309 487	0	309 487	323 526	0	323 526	0	0	0	633 013	0	633 013
70608	114 912	0	114 912	429 800	0	429 800	0	0	0	544 712	0	544 712
70611	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0	3 084	0	3 084
70706	4 167 455	0	4 167 455	8	0	8	0	0	0	4 167 463	0	4 167 463
70708	4 652 687	0	4 652 687	0	0	0	0	0	0	4 652 687	0	4 652 687
70711	15 632	0	15 632	0	0	0	1 970	0	1 970	13 662	0	13 662
Итого по активу (баланс)	12 754 308	2 353 222	15 107 530	196 818 198	129 367 175	326 185 373	196 055 083	129 378 508	325 433 591	13 517 423	2 341 889	15 859 312
Пассив
10207	353 000	0	353 000	0	0	0	0	0	0	353 000	0	353 000
10601	73 098	0	73 098	0	0	0	0	0	0	73 098	0	73 098
10701	41 588	0	41 588	0	0	0	0	0	0	41 588	0	41 588
10801	63 759	0	63 759	0	0	0	0	0	0	63 759	0	63 759
30220	0	0	0	0	37 075	37 075	0	38 352	38 352	0	1 277	1 277
30222	0	0	0	0	18 427	18 427	0	18 427	18 427	0	0	0
30226	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30232	17	0	17	181 498	20 321	201 819	181 504	20 321	201 825	23	0	23
30301	110 378	11 159	121 537	194 476	57 460	251 936	187 710	46 301	234 011	103 612	0	103 612
30305	62 134	24 954	87 088	64 756	36 069	100 825	62 827	44 340	107 167	60 205	33 225	93 430
405	0	0	0	1	0	1	50	0	50	49	0	49
406	32 087	0	32 087	126 558	0	126 558	120 032	0	120 032	25 561	0	25 561
407	805 148	181 211	986 359	4 041 212	258 907	4 300 119	4 136 373	240 480	4 376 853	900 309	162 784	1 063 093
408.1	135 276	49 779	185 055	655 055	8 064	663 119	650 587	10 234	660 821	130 808	51 949	182 757
408.2	104 372	19 812	124 184	204 037	2 705	206 742	191 513	2 714	194 227	91 848	19 821	111 669
40901	4 708	0	4 708	10 795	0	10 795	7 562	0	7 562	1 475	0	1 475
40905	18	0	18	9 085	6	9 091	9 097	6	9 103	30	0	30
40909	0	0	0	10 872	9 974	20 846	10 872	9 974	20 846	0	0	0
40910	0	0	0	1 475	2 016	3 491	1 475	2 016	3 491	0	0	0
40911	1 241	0	1 241	96 285	0	96 285	98 954	0	98 954	3 910	0	3 910
40912	0	0	0	9 139	11 236	20 375	9 139	11 236	20 375	0	0	0
40913	0	0	0	2 150	8 365	10 515	2 150	8 365	10 515	0	0	0
41702	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	40 276	0	40 276	40 956	40 694	81 650	40 690	40 694	81 384	40 010	0	40 010
42102	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
42103	39 220	0	39 220	163 350	0	163 350	147 400	0	147 400	23 270	0	23 270
42104	1 133	0	1 133	7 419	0	7 419	6 685	0	6 685	399	0	399
42105	162 967	0	162 967	138 351	27 951	166 302	122 384	27 951	150 335	147 000	0	147 000
42106	359 313	301	359 614	202 103	25	202 128	180 111	14	180 125	337 321	290	337 611
42108	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42112	4 949	0	4 949	4 868	0	4 868	2 650	0	2 650	2 731	0	2 731
42301	52 849	152 375	205 224	196 916	62 705	259 621	175 989	54 385	230 374	31 922	144 055	175 977
42302	531 297	0	531 297	145 017	0	145 017	136 599	0	136 599	522 879	0	522 879
42303	194 439	0	194 439	41 290	0	41 290	34 434	0	34 434	187 583	0	187 583
42305	164 021	257 157	421 178	9 764	47 817	57 581	23 944	30 573	54 517	178 201	239 913	418 114
42306	1 234 050	0	1 234 050	111 660	0	111 660	170 219	0	170 219	1 292 609	0	1 292 609
42307	29 461	0	29 461	6 107	0	6 107	5 425	0	5 425	28 779	0	28 779
42309	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42312	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42313	40	0	40	5	0	5	5	0	5	40	0	40
42314	53	0	53	2	0	2	5	0	5	56	0	56
42315	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
42601	8	877	885	372	278	650	372	474	846	8	1 073	1 081
42602	2 063	0	2 063	20	0	20	77	0	77	2 120	0	2 120
42603	1 355	0	1 355	0	0	0	81	0	81	1 436	0	1 436
42605	240	282	522	241	103	344	243	93	336	242	272	514
42606	4 873	0	4 873	523	0	523	626	0	626	4 976	0	4 976
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
44915	26	0	26	1	0	1	3	0	3	28	0	28
45115	21 326	0	21 326	2 351	0	2 351	3 461	0	3 461	22 436	0	22 436
45215	150 253	0	150 253	8 728	0	8 728	1 315	0	1 315	142 840	0	142 840
45415	9 226	0	9 226	31	0	31	24	0	24	9 219	0	9 219
45515	25 382	0	25 382	2 674	0	2 674	1 782	0	1 782	24 490	0	24 490
45818	11 024	0	11 024	109	0	109	188	0	188	11 103	0	11 103
45918	1 350	0	1 350	13	0	13	7	0	7	1 344	0	1 344
47407	0	0	0	62 268 062	61 940 953	124 209 015	62 268 062	61 940 953	124 209 015	0	0	0
47411	5 363	177	5 540	14 934	85	15 019	14 347	101	14 448	4 776	193	4 969
47416	197	0	197	4 006	722	4 728	4 073	722	4 795	264	0	264
47422	1 045	2	1 047	8 125	1	8 126	8 139	0	8 139	1 059	1	1 060
47425	26 780	0	26 780	14 906	0	14 906	9 012	0	9 012	20 886	0	20 886
47426	1 345	6	1 351	4 142	0	4 142	4 599	1	4 600	1 802	7	1 809
47804	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60301	1 267	0	1 267	2 370	0	2 370	2 413	0	2 413	1 310	0	1 310
60305	9 423	0	9 423	7 055	0	7 055	6 301	0	6 301	8 669	0	8 669
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	20	0	20	48	0	48	49	0	49	21	0	21
60311	1 340	0	1 340	1 370	0	1 370	1 439	0	1 439	1 409	0	1 409
60322	3 238	0	3 238	3 227	0	3 227	0	0	0	11	0	11
60324	2 844	0	2 844	1 550	0	1 550	1 823	0	1 823	3 117	0	3 117
60335	3 763	0	3 763	2 628	0	2 628	1 735	0	1 735	2 870	0	2 870
60349	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
60414	91 656	0	91 656	0	0	0	1 008	0	1 008	92 664	0	92 664
60903	1 781	0	1 781	0	0	0	148	0	148	1 929	0	1 929
61301	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	1 392	0	1 392	635	0	635	9 081	0	9 081	9 838	0	9 838
61910	1 092	0	1 092	0	0	0	13	0	13	1 105	0	1 105
61912	1 884	0	1 884	0	0	0	225	0	225	2 109	0	2 109
62002	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
70601	276 442	0	276 442	1	0	1	489 656	0	489 656	766 097	0	766 097
70603	160 007	0	160 007	0	0	0	274 736	0	274 736	434 743	0	434 743
70701	4 860 457	0	4 860 457	0	0	0	0	0	0	4 860 457	0	4 860 457
70703	4 015 093	0	4 015 093	0	0	0	0	0	0	4 015 093	0	4 015 093
70715	948	0	948	0	0	0	635	0	635	1 583	0	1 583
Итого по пассиву (баланс)	14 409 438	698 092	15 107 530	69 038 158	62 591 959	131 630 117	69 833 172	62 548 727	132 381 899	15 204 452	654 860	15 859 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153 638	0	153 638	38 476	0	38 476	86 225	0	86 225	105 889	0	105 889
90902	471 667	0	471 667	146 407	0	146 407	111 270	0	111 270	506 804	0	506 804
90907	4 709	0	4 709	7 561	0	7 561	10 795	0	10 795	1 475	0	1 475
91202	24 432	0	24 432	1	0	1	1	0	1	24 432	0	24 432
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 828 651	0	2 828 651	66 788	0	66 788	49 690	0	49 690	2 845 749	0	2 845 749
91418	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91501	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91604	14 104	0	14 104	2 696	0	2 696	2 001	0	2 001	14 799	0	14 799
91704	13 470	0	13 470	0	0	0	0	0	0	13 470	0	13 470
91802	9 847	0	9 847	0	0	0	0	0	0	9 847	0	9 847
91803	17 237	0	17 237	0	0	0	0	0	0	17 237	0	17 237
99998	2 274 238	0	2 274 238	394 205	0	394 205	278 332	0	278 332	2 390 111	0	2 390 111
Итого по активу (баланс)	5 814 302	0	5 814 302	656 134	0	656 134	538 314	0	538 314	5 932 122	0	5 932 122
Пассив
91003	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
91004	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
91311	24 419	0	24 419	0	0	0	0	0	0	24 419	0	24 419
91312	1 730 449	0	1 730 449	59 788	0	59 788	150 283	0	150 283	1 820 944	0	1 820 944
91315	31 294	0	31 294	0	0	0	4 720	0	4 720	36 014	0	36 014
91316	14 293	0	14 293	12 765	0	12 765	6 587	0	6 587	8 115	0	8 115
91317	413 385	0	413 385	203 523	0	203 523	230 359	0	230 359	440 221	0	440 221
91507	60 298	0	60 298	0	0	0	0	0	0	60 298	0	60 298
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	3 540 064	0	3 540 064	163 635	0	163 635	165 582	0	165 582	3 542 011	0	3 542 011
Итого по пассиву (баланс)	5 814 302	0	5 814 302	441 966	0	441 966	559 786	0	559 786	5 932 122	0	5 932 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 794 163	168 389	1 962 552	57 494 239	4 932 464	62 426 703	57 320 441	4 806 333	62 126 774	1 967 961	294 520	2 262 481
99996	1 973 346	0	1 973 346	62 500 670	0	62 500 670	62 218 869	0	62 218 869	2 255 147	0	2 255 147
Итого по активу (баланс)	3 767 509	168 389	3 935 898	119 994 909	4 932 464	124 927 373	119 539 310	4 806 333	124 345 643	4 223 108	294 520	4 517 628
Пассив
96901	167 770	1 805 576	1 973 346	4 794 459	57 424 410	62 218 869	4 921 615	57 579 055	62 500 670	294 926	1 960 221	2 255 147
99997	1 962 552	0	1 962 552	62 126 774	0	62 126 774	62 426 703	0	62 426 703	2 262 481	0	2 262 481
Итого по пассиву (баланс)	2 130 322	1 805 576	3 935 898	66 921 233	57 424 410	124 345 643	67 348 318	57 579 055	124 927 373	2 557 407	1 960 221	4 517 628

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?