Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 623	7 721	19 344	17 118	6 322	23 440	20 333	5 370	25 703	8 408	8 673	17 081
20208	1 228	0	1 228	1 999	0	1 999	1 490	0	1 490	1 737	0	1 737
20209	0	0	0	4 700	948	5 648	4 700	948	5 648	0	0	0
30102	100 405	0	100 405	1 527 557	0	1 527 557	1 557 357	0	1 557 357	70 605	0	70 605
30110	2 803	20 372	23 175	2 139	81 025	83 164	3 314	63 283	66 597	1 628	38 114	39 742
30202	10 396	0	10 396	3 406	0	3 406	0	0	0	13 802	0	13 802
30204	12 325	0	12 325	0	0	0	262	0	262	12 063	0	12 063
30233	251	3	254	5 020	4 357	9 377	5 271	4 357	9 628	0	3	3
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	210 000	0	210 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32010	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
45104	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	119 000	86 473	205 473	51 500	44 184	95 684	15 000	41 758	56 758	155 500	88 899	244 399
45206	249 000	154 088	403 088	0	34 528	34 528	34 000	3 600	37 600	215 000	185 016	400 016
45207	70 000	41 883	111 883	0	1 314	1 314	0	22 980	22 980	70 000	20 217	90 217
45506	3 102	0	3 102	0	0	0	312	0	312	2 790	0	2 790
45507	2 443	0	2 443	0	0	0	100	0	100	2 343	0	2 343
45708	84	0	84	67	0	67	84	0	84	67	0	67
45812	0	0	0	14 050	0	14 050	14 050	0	14 050	0	0	0
47408	0	0	0	117 990	122 241	240 231	117 990	122 241	240 231	0	0	0
47423	3	0	3	2	4	6	2	4	6	3	0	3
47427	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2
60302	146	0	146	48	0	48	62	0	62	132	0	132
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60312	874	0	874	1 715	0	1 715	1 977	0	1 977	612	0	612
60401	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
61008	8	0	8	73	0	73	73	0	73	8	0	8
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 972	0	2 972	0	0	0	58	0	58	2 914	0	2 914
70606	96 148	0	96 148	24 325	0	24 325	360	0	360	120 113	0	120 113
70608	82 381	0	82 381	16 307	0	16 307	0	0	0	98 688	0	98 688
70611	838	0	838	421	0	421	0	0	0	1 259	0	1 259
Итого по активу (баланс)	855 317	310 540	1 165 857	2 408 778	294 924	2 703 702	2 437 135	264 541	2 701 676	826 960	340 923	1 167 883
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 786	0	11 786	0	0	0	0	0	0	11 786	0	11 786
10801	89 087	0	89 087	0	0	0	0	0	0	89 087	0	89 087
30126	227	0	227	226	0	226	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	0	0	0	74	74	0	74	74
30232	4	51	55	1 544	1 314	2 858	1 547	1 327	2 874	7	64	71
32015	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
40701	162	319	481	644	106	750	836	112	948	354	325	679
40702	132 424	4 682	137 106	1 022 966	130 893	1 153 859	1 017 038	139 724	1 156 762	126 496	13 513	140 009
40703	93	0	93	183	0	183	204	0	204	114	0	114
40802	36 049	0	36 049	38 676	0	38 676	8 172	0	8 172	5 545	0	5 545
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	44 313	30 365	74 678	125 997	52 964	178 961	91 473	70 220	161 693	9 789	47 621	57 410
40820	522	135	657	152	4	156	153	4	157	523	135	658
40905	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
40909	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40910	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
40912	0	0	0	164	184	348	164	184	348	0	0	0
40913	0	0	0	1 052	1 110	2 162	1 052	1 110	2 162	0	0	0
42005	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
42006	0	12 251	12 251	0	264	264	0	303	303	0	12 290	12 290
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	0	3 751	3 751	0	88	88	0	128	128	0	3 791	3 791
42301	31	132	163	3	3	6	0	10	10	28	139	167
42305	653	0	653	0	0	0	5	0	5	658	0	658
42306	122 001	157 663	279 664	2 426	3 753	6 179	1 760	6 229	7 989	121 335	160 139	281 474
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42314	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45215	30 935	0	30 935	12 017	0	12 017	15 480	0	15 480	34 398	0	34 398
45515	335	0	335	34	0	34	0	0	0	301	0	301
45715	84	0	84	84	0	84	67	0	67	67	0	67
45818	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
47407	0	0	0	121 964	117 996	239 960	121 964	117 996	239 960	0	0	0
47411	805	18	823	1 072	699	1 771	1 069	701	1 770	802	20	822
47416	5	0	5	1 653	0	1 653	1 656	0	1 656	8	0	8
47425	697	0	697	744	0	744	85	0	85	38	0	38
47426	54	0	54	16	143	159	68	143	211	106	0	106
52301	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
52306	38 000	80 660	118 660	0	1 760	1 760	0	2 095	2 095	38 000	80 995	118 995
52501	3 060	1 303	4 363	0	28	28	749	446	1 195	3 809	1 721	5 530
60301	653	0	653	1 397	0	1 397	1 390	0	1 390	646	0	646
60305	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	4	0	4	41	0	41
60311	33	0	33	33	0	33	33	0	33	33	0	33
60322	355	0	355	355	0	355	0	0	0	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	4 472	0	4 472	0	0	0	134	0	134	4 606	0	4 606
61304	87	0	87	12	0	12	12	0	12	87	0	87
70601	98 766	0	98 766	1	0	1	24 345	0	24 345	123 110	0	123 110
70603	82 845	0	82 845	0	0	0	16 538	0	16 538	99 383	0	99 383
Итого по пассиву (баланс)	874 523	291 334	1 165 857	1 336 895	311 332	1 648 227	1 309 424	340 829	1 650 253	847 052	320 831	1 167 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	80 661	150 661	0	2 095	2 095	0	1 760	1 760	70 000	80 996	150 996
90901	43 168	0	43 168	513	0	513	513	0	513	43 168	0	43 168
90902	40 382	0	40 382	100	0	100	30 553	0	30 553	9 929	0	9 929
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	174	1	175	0	0	0	0	0	0	174	1	175
99998	1 021 974	0	1 021 974	195 442	0	195 442	145 120	0	145 120	1 072 296	0	1 072 296
Итого по активу (баланс)	1 175 699	80 662	1 256 361	196 055	2 095	198 150	176 186	1 760	177 946	1 195 568	80 997	1 276 565
Пассив
91003	0	0	0	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0
91311	70 000	80 660	150 660	0	1 760	1 760	0	2 095	2 095	70 000	80 995	150 995
91312	866 145	0	866 145	137 175	0	137 175	190 119	0	190 119	919 089	0	919 089
91315	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0
91317	16	0	16	67	0	67	84	0	84	33	0	33
91507	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	234 387	0	234 387	32 827	0	32 827	2 709	0	2 709	204 269	0	204 269
Итого по пассиву (баланс)	1 175 701	80 660	1 256 361	176 187	1 760	177 947	196 056	2 095	198 151	1 195 570	80 995	1 276 565

Страница была полезной?