Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 622	7 828	20 450	36 796	10 446	47 242	34 996	14 276	49 272	14 422	3 998	18 420
20208	1 238	0	1 238	1 200	0	1 200	1 753	0	1 753	685	0	685
20209	0	0	0	18 300	6 827	25 127	18 300	6 827	25 127	0	0	0
30102	64 814	0	64 814	752 274	0	752 274	743 498	0	743 498	73 590	0	73 590
30110	4 862	71 116	75 978	238	14 957	15 195	3 047	80 910	83 957	2 053	5 163	7 216
30202	9 089	0	9 089	424	0	424	0	0	0	9 513	0	9 513
30204	12 139	0	12 139	255	0	255	0	0	0	12 394	0	12 394
30233	0	0	0	7 682	1 755	9 437	7 219	1 755	8 974	463	0	463
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	5 424	0	5 424	1	0	1	0	0	0	5 425	0	5 425
45204	6 000	11 845	17 845	700	105	805	4 000	11 950	15 950	2 700	0	2 700
45205	126 810	73 834	200 644	2 650	13 278	15 928	0	1 924	1 924	129 460	85 188	214 648
45206	264 000	164 192	428 192	4 000	55 328	59 328	0	4 069	4 069	268 000	215 451	483 451
45207	63 000	0	63 000	38 000	0	38 000	0	0	0	101 000	0	101 000
45506	3 457	0	3 457	0	0	0	38	0	38	3 419	0	3 419
45507	2 963	0	2 963	0	0	0	105	0	105	2 858	0	2 858
45708	100	0	100	87	0	87	100	0	100	87	0	87
47408	0	0	0	88 312	93 650	181 962	88 312	93 650	181 962	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 172	0	1 172	21	0	21	1 175	0	1 175	18	0	18
47427	1	4	5	0	2	2	1	4	5	0	2	2
60302	130	0	130	40	0	40	40	0	40	130	0	130
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60312	216	0	216	2 034	0	2 034	2 000	0	2 000	250	0	250
60401	8 204	0	8 204	0	0	0	0	0	0	8 204	0	8 204
61008	7	0	7	85	0	85	85	0	85	7	0	7
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	2 985	0	2 985	0	0	0	83	0	83	2 902	0	2 902
70606	379 737	0	379 737	10 721	0	10 721	379 738	0	379 738	10 720	0	10 720
70608	378 435	0	378 435	13 343	0	13 343	378 436	0	378 436	13 342	0	13 342
70611	3 503	0	3 503	0	0	0	3 503	0	3 503	0	0	0
70706	0	0	0	380 164	0	380 164	0	0	0	380 164	0	380 164
70708	0	0	0	378 434	0	378 434	0	0	0	378 434	0	378 434
70711	0	0	0	3 503	0	3 503	0	0	0	3 503	0	3 503
Итого по активу (баланс)	1 350 908	328 819	1 679 727	1 909 626	196 348	2 105 974	1 836 791	215 365	2 052 156	1 423 743	309 802	1 733 545
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
10801	81 463	0	81 463	0	0	0	0	0	0	81 463	0	81 463
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	2 092	2 246	4 338	2 091	2 642	4 733	0	396	396
40701	283	212	495	13 787	12 167	25 954	13 831	12 168	25 999	327	213	540
40702	91 358	3 965	95 323	542 030	59 558	601 588	597 672	59 665	657 337	147 000	4 072	151 072
40703	130	0	130	83	0	83	156	0	156	203	0	203
40802	4 638	0	4 638	4 586	0	4 586	4 398	0	4 398	4 450	0	4 450
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	12 234	38 836	51 070	85 277	110 062	195 339	84 679	78 786	163 465	11 636	7 560	19 196
40820	536	40	576	190	1	191	188	1	189	534	40	574
40905	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
40909	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	0	0	0
40912	0	0	0	379	459	838	379	459	838	0	0	0
40913	0	0	0	305	1 405	1 710	305	1 405	1 710	0	0	0
42003	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42006	0	0	0	0	8	8	0	12 162	12 162	0	12 154	12 154
42103	5 000	2 126	7 126	0	50	50	0	26	26	5 000	2 102	7 102
42106	0	6 682	6 682	0	158	158	0	82	82	0	6 606	6 606
42301	32	113	145	53	43	96	52	44	96	31	114	145
42304	0	139	139	0	4	4	0	2	2	0	137	137
42305	834	0	834	0	0	0	5	0	5	839	0	839
42306	115 925	198 332	314 257	3 917	12 073	15 990	11 758	6 139	17 897	123 766	192 398	316 164
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	27 467	0	27 467	471	0	471	1 815	0	1 815	28 811	0	28 811
45515	374	0	374	5	0	5	0	0	0	369	0	369
45715	100	0	100	100	0	100	87	0	87	87	0	87
47407	0	0	0	93 359	88 434	181 793	93 359	88 434	181 793	0	0	0
47411	613	16	629	942	844	1 786	994	847	1 841	665	19	684
47416	0	0	0	14 833	0	14 833	14 833	0	14 833	0	0	0
47422	0	740	740	0	740	740	0	0	0	0	0	0
47425	882	0	882	231	0	231	101	0	101	752	0	752
47426	79	0	79	245	87	332	183	87	270	17	0	17
52301	38 800	30 171	68 971	38 800	30 171	68 971	0	0	0	0	0	0
52303	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	0	0	0	0	438	438	38 000	69 919	107 919	38 000	69 481	107 481
52406	14 153	36 336	50 489	39 750	66 422	106 172	39 750	30 086	69 836	14 153	0	14 153
52501	1 387	210	1 597	950	230	1 180	606	180	786	1 043	160	1 203
60301	455	0	455	1 106	0	1 106	1 644	0	1 644	993	0	993
60305	1 557	0	1 557	2 151	0	2 151	2 477	0	2 477	1 883	0	1 883
60309	16	0	16	16	0	16	13	0	13	13	0	13
60311	25	0	25	72	0	72	265	0	265	218	0	218
60322	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	4 141	0	4 141	0	0	0	151	0	151	4 292	0	4 292
61304	0	0	0	1	0	1	53	0	53	52	0	52
70601	392 562	0	392 562	392 562	0	392 562	11 013	0	11 013	11 013	0	11 013
70603	377 612	0	377 612	377 612	0	377 612	13 258	0	13 258	13 258	0	13 258
70701	0	0	0	0	0	0	392 562	0	392 562	392 562	0	392 562
70703	0	0	0	0	0	0	377 612	0	377 612	377 612	0	377 612
Итого по пассиву (баланс)	1 361 805	317 922	1 679 727	1 633 633	385 600	2 019 233	1 709 917	363 134	2 073 051	1 438 089	295 456	1 733 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	38 800	62 282	101 082	38 800	62 282	101 082	0	0	0
90803	13 025	0	13 025	80 000	69 919	149 919	0	438	438	93 025	69 481	162 506
90901	43 169	0	43 169	878	0	878	875	0	875	43 172	0	43 172
90902	41 842	0	41 842	139	0	139	26	0	26	41 955	0	41 955
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	8 808	8 808	0	109	109	0	209	209	0	8 708	8 708
91802	183	9	192	0	0	0	0	0	0	183	9	192
99998	1 096 819	0	1 096 819	178 304	0	178 304	56 648	0	56 648	1 218 475	0	1 218 475
Итого по активу (баланс)	1 195 039	8 817	1 203 856	298 121	132 310	430 431	96 349	62 929	159 278	1 396 811	78 198	1 475 009
Пассив
91003	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
91004	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91311	42 000	0	42 000	0	438	438	38 000	69 919	107 919	80 000	69 481	149 481
91312	1 031 452	0	1 031 452	0	0	0	0	0	0	1 031 452	0	1 031 452
91315	15 998	0	15 998	0	0	0	0	0	0	15 998	0	15 998
91316	0	0	0	0	52 793	52 793	0	69 606	69 606	0	16 813	16 813
91317	5 190	0	5 190	2 738	0	2 738	100	0	100	2 552	0	2 552
91507	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	107 037	0	107 037	102 631	0	102 631	252 128	0	252 128	256 534	0	256 534
Итого по пассиву (баланс)	1 203 856	0	1 203 856	106 048	53 231	159 279	290 907	139 525	430 432	1 388 715	86 294	1 475 009
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?