Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 113	3 488	12 601	49 763	36 619	86 382	46 254	32 279	78 533	12 622	7 828	20 450
20208	318	0	318	2 150	0	2 150	1 230	0	1 230	1 238	0	1 238
20209	0	0	0	17 100	21 353	38 453	17 100	21 353	38 453	0	0	0
30102	55 315	0	55 315	1 599 706	0	1 599 706	1 590 207	0	1 590 207	64 814	0	64 814
30110	1 383	30 597	31 980	5 914	97 297	103 211	2 435	56 778	59 213	4 862	71 116	75 978
30202	7 975	0	7 975	1 114	0	1 114	0	0	0	9 089	0	9 089
30204	11 817	0	11 817	322	0	322	0	0	0	12 139	0	12 139
30233	1 585	0	1 585	6 078	2 232	8 310	7 663	2 232	9 895	0	0	0
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	130 000	0	130 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32010	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
45204	4 000	12 112	16 112	2 000	318	2 318	0	585	585	6 000	11 845	17 845
45205	185 270	61 471	246 741	32 000	31 493	63 493	90 460	19 130	109 590	126 810	73 834	200 644
45206	196 730	196 819	393 549	98 000	4 963	102 963	30 730	37 590	68 320	264 000	164 192	428 192
45207	63 000	32 767	95 767	28 000	679	28 679	28 000	33 446	61 446	63 000	0	63 000
45506	3 571	0	3 571	0	0	0	114	0	114	3 457	0	3 457
45507	3 068	0	3 068	0	0	0	105	0	105	2 963	0	2 963
45708	94	0	94	105	0	105	99	0	99	100	0	100
45812	0	0	0	0	8 094	8 094	0	8 094	8 094	0	0	0
47408	0	0	0	80 760	94 165	174 925	80 760	94 165	174 925	0	0	0
47423	25	0	25	1 969	13	1 982	822	13	835	1 172	0	1 172
47427	1	2	3	0	2	2	0	0	0	1	4	5
60302	130	0	130	22	0	22	22	0	22	130	0	130
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60312	444	0	444	3 679	0	3 679	3 907	0	3 907	216	0	216
60401	8 204	0	8 204	0	0	0	0	0	0	8 204	0	8 204
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	9	0	9	223	0	223	225	0	225	7	0	7
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	3 043	0	3 043	24	0	24	82	0	82	2 985	0	2 985
70606	346 789	0	346 789	32 955	0	32 955	7	0	7	379 737	0	379 737
70608	353 827	0	353 827	24 608	0	24 608	0	0	0	378 435	0	378 435
70611	3 131	0	3 131	372	0	372	0	0	0	3 503	0	3 503
Итого по активу (баланс)	1 289 266	337 256	1 626 522	2 447 569	297 228	2 744 797	2 385 927	305 665	2 691 592	1 350 908	328 819	1 679 727
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
10801	81 463	0	81 463	0	0	0	0	0	0	81 463	0	81 463
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	2 490	2 490	0	2 490	2 490	0	0	0
30232	11	0	11	195	0	195	185	0	185	1	0	1
40701	303	217	520	1 785	11	1 796	1 765	6	1 771	283	212	495
40702	102 455	4 168	106 623	1 325 146	120 354	1 445 500	1 314 049	120 151	1 434 200	91 358	3 965	95 323
40703	157	0	157	424	0	424	397	0	397	130	0	130
40802	3 633	0	3 633	4 380	0	4 380	5 385	0	5 385	4 638	0	4 638
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	16 307	40 664	56 971	33 911	32 085	65 996	29 838	30 257	60 095	12 234	38 836	51 070
40820	537	40	577	206	1	207	205	1	206	536	40	576
40905	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
40909	0	0	0	22	3	25	22	3	25	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
40912	0	0	0	303	424	727	303	424	727	0	0	0
40913	0	0	0	623	1 195	1 818	623	1 195	1 818	0	0	0
42003	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
42103	5 000	0	5 000	0	35	35	0	2 161	2 161	5 000	2 126	7 126
42106	0	9 938	9 938	0	3 507	3 507	0	251	251	0	6 682	6 682
42301	32	120	152	100	425	525	100	418	518	32	113	145
42304	0	140	140	0	6	6	0	5	5	0	139	139
42305	1 387	0	1 387	560	0	560	7	0	7	834	0	834
42306	109 781	202 411	312 192	11 185	14 028	25 213	17 329	9 949	27 278	115 925	198 332	314 257
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	29 110	0	29 110	21 935	0	21 935	20 292	0	20 292	27 467	0	27 467
45515	460	0	460	86	0	86	0	0	0	374	0	374
45715	94	0	94	99	0	99	105	0	105	100	0	100
47407	0	0	0	93 923	80 760	174 683	93 923	80 760	174 683	0	0	0
47411	560	15	575	882	869	1 751	935	870	1 805	613	16	629
47416	20	0	20	13 418	0	13 418	13 398	0	13 398	0	0	0
47422	42	13	55	4 418	891	5 309	4 376	1 618	5 994	0	740	740
47425	1 408	0	1 408	867	0	867	341	0	341	882	0	882
47426	29	0	29	141	94	235	191	94	285	79	0	79
52301	0	0	0	0	507	507	38 800	30 678	69 478	38 800	30 171	68 971
52303	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
52304	38 800	30 154	68 954	38 800	31 184	69 984	10 000	1 030	11 030	10 000	0	10 000
52406	14 153	36 315	50 468	0	1 306	1 306	0	1 327	1 327	14 153	36 336	50 489
52501	814	146	960	0	5	5	573	69	642	1 387	210	1 597
60301	360	0	360	1 521	0	1 521	1 616	0	1 616	455	0	455
60305	0	0	0	2 809	0	2 809	4 366	0	4 366	1 557	0	1 557
60309	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
60311	186	0	186	186	0	186	25	0	25	25	0	25
60324	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60601	3 989	0	3 989	0	0	0	152	0	152	4 141	0	4 141
70601	358 835	0	358 835	0	0	0	33 727	0	33 727	392 562	0	392 562
70603	353 093	0	353 093	0	0	0	24 519	0	24 519	377 612	0	377 612
Итого по пассиву (баланс)	1 302 177	324 345	1 626 522	1 560 417	290 180	1 850 597	1 620 045	283 757	1 903 802	1 361 805	317 922	1 679 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	51 825	30 155	81 980	0	777	777	38 800	30 932	69 732	13 025	0	13 025
90901	43 169	0	43 169	521	0	521	521	0	521	43 169	0	43 169
90902	42 197	0	42 197	41	0	41	396	0	396	41 842	0	41 842
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	0	6 832	6 832	0	2 340	2 340	0	364	364	0	8 808	8 808
91802	182	9	191	1	0	1	0	0	0	183	9	192
99998	1 215 948	0	1 215 948	239 038	0	239 038	358 167	0	358 167	1 096 819	0	1 096 819
Итого по активу (баланс)	1 353 323	36 996	1 390 319	239 601	3 117	242 718	397 885	31 296	429 181	1 195 039	8 817	1 203 856
Пассив
91003	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
91004	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91311	32 000	32 768	64 768	0	33 447	33 447	10 000	679	10 679	42 000	0	42 000
91312	1 064 356	0	1 064 356	254 366	0	254 366	221 462	0	221 462	1 031 452	0	1 031 452
91315	84 616	0	84 616	68 618	0	68 618	0	0	0	15 998	0	15 998
91317	6	0	6	106	0	106	5 290	0	5 290	5 190	0	5 190
91507	2 194	0	2 194	194	0	194	171	0	171	2 171	0	2 171
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	174 371	0	174 371	71 014	0	71 014	3 680	0	3 680	107 037	0	107 037
Итого по пассиву (баланс)	1 357 551	32 768	1 390 319	395 734	33 447	429 181	242 039	679	242 718	1 203 856	0	1 203 856
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?