Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 605	8 366	17 971	35 629	16 625	52 254	35 571	22 024	57 595	9 663	2 967	12 630
20208	1 234	0	1 234	2 500	0	2 500	2 542	0	2 542	1 192	0	1 192
20209	0	0	0	12 150	6 412	18 562	12 150	6 412	18 562	0	0	0
30102	89 917	0	89 917	1 292 836	0	1 292 836	1 330 573	0	1 330 573	52 180	0	52 180
30110	2 100	6 536	8 636	2 333	56 625	58 958	3 356	30 168	33 524	1 077	32 993	34 070
30202	7 671	0	7 671	6 413	0	6 413	0	0	0	14 084	0	14 084
30204	11 541	0	11 541	812	0	812	0	0	0	12 353	0	12 353
30233	648	0	648	6 905	3 776	10 681	6 893	3 776	10 669	660	0	660
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	5 421	0	5 421	1	0	1	0	0	0	5 422	0	5 422
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	38 100	0	38 100	0	0	0	38 100	0	38 100	0	0	0
45205	202 500	70 414	272 914	79 000	15 796	94 796	38 500	20 323	58 823	243 000	65 887	308 887
45206	177 600	208 337	385 937	38 500	38 497	76 997	11 000	71 772	82 772	205 100	175 062	380 162
45207	0	34 833	34 833	0	605	605	0	13 091	13 091	0	22 347	22 347
45505	500	3 282	3 782	0	180	180	500	243	743	0	3 219	3 219
45506	4 897	0	4 897	0	0	0	730	0	730	4 167	0	4 167
45507	3 570	0	3 570	0	0	0	98	0	98	3 472	0	3 472
45708	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45815	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47408	0	0	0	104 436	101 424	205 860	104 436	101 424	205 860	0	0	0
47423	221	0	221	4 460	4	4 464	4 549	4	4 553	132	0	132
47427	1	1	2	0	1	1	1	1	2	0	1	1
60302	94	0	94	361	0	361	34	0	34	421	0	421
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	239	0	239	2 291	0	2 291	1 989	0	1 989	541	0	541
60401	9 343	0	9 343	0	0	0	0	0	0	9 343	0	9 343
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	8	0	8	107	0	107	106	0	106	9	0	9
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	3 403	0	3 403	0	0	0	82	0	82	3 321	0	3 321
70606	208 095	0	208 095	29 322	0	29 322	3	0	3	237 414	0	237 414
70608	206 505	0	206 505	37 366	0	37 366	0	0	0	243 871	0	243 871
70611	1 687	0	1 687	0	0	0	331	0	331	1 356	0	1 356
Итого по активу (баланс)	984 900	331 769	1 316 669	1 921 119	239 945	2 161 064	1 812 208	269 238	2 081 446	1 093 811	302 476	1 396 287
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
10801	81 463	0	81 463	0	0	0	0	0	0	81 463	0	81 463
30109	178	0	178	174	0	174	0	0	0	4	0	4
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	3	0	3	151	0	151	150	0	150	2	0	2
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
31304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40701	360	230	590	2 200	18	2 218	2 382	13	2 395	542	225	767
40702	133 077	15 841	148 918	1 289 202	139 607	1 428 809	1 218 957	131 727	1 350 684	62 832	7 961	70 793
40703	161	0	161	269	0	269	401	0	401	293	0	293
40802	4 316	0	4 316	6 876	0	6 876	7 135	0	7 135	4 575	0	4 575
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	8 090	14 664	22 754	21 706	14 762	36 468	21 068	11 878	32 946	7 452	11 780	19 232
40820	534	203	737	34	31	65	33	5	38	533	177	710
40905	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
40912	0	0	0	287	418	705	287	418	705	0	0	0
40913	0	0	0	553	2 840	3 393	553	2 840	3 393	0	0	0
42003	15 200	0	15 200	100	0	100	0	0	0	15 100	0	15 100
42103	16 000	0	16 000	11 000	0	11 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	820	820	0	840	840	0	20	20	0	0	0
42106	0	8 204	8 204	0	1 519	1 519	0	396	396	0	7 081	7 081
42301	32	149	181	40	11	51	40	29	69	32	167	199
42303	151	0	151	0	0	0	701	0	701	852	0	852
42304	0	147	147	0	11	11	0	8	8	0	144	144
42305	1 145	537	1 682	0	40	40	8	31	39	1 153	528	1 681
42306	111 115	235 325	346 440	3 826	19 827	23 653	3 362	14 550	17 912	110 651	230 048	340 699
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	30 796	0	30 796	19 824	0	19 824	17 100	0	17 100	28 072	0	28 072
45515	379	0	379	5	0	5	0	0	0	374	0	374
45715	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
47407	0	0	0	101 032	104 479	205 511	101 032	104 479	205 511	0	0	0
47411	313	15	328	840	1 025	1 865	894	1 028	1 922	367	18	385
47416	4	0	4	7 465	0	7 465	7 465	0	7 465	4	0	4
47422	164	222	386	3 738	4 113	7 851	3 574	4 030	7 604	0	139	139
47425	1 946	0	1 946	235	0	235	550	0	550	2 261	0	2 261
47426	117	0	117	698	76	774	603	76	679	22	0	22
52301	16 025	33 678	49 703	3 000	2 316	5 316	0	873	873	13 025	32 235	45 260
52303	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000
52406	0	0	0	3 330	0	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0
52501	1 216	2 882	4 098	330	198	528	1 035	347	1 382	1 921	3 031	4 952
60301	293	0	293	914	0	914	1 557	0	1 557	936	0	936
60305	0	0	0	1 976	0	1 976	3 901	0	3 901	1 925	0	1 925
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	186	0	186	206	0	206	206	0	206	186	0	186
60322	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60324	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	4 364	0	4 364	0	0	0	153	0	153	4 517	0	4 517
70601	211 091	0	211 091	0	0	0	31 499	0	31 499	242 590	0	242 590
70603	206 586	0	206 586	0	0	0	36 995	0	36 995	243 581	0	243 581
Итого по пассиву (баланс)	1 003 747	312 922	1 316 669	1 588 189	292 131	1 880 320	1 687 190	272 748	1 959 938	1 102 748	293 539	1 396 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	44 603	0	44 603	329	0	329	330	0	330	44 602	0	44 602
90902	96 611	0	96 611	4 218	0	4 218	785	0	785	100 044	0	100 044
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	3 281	3 281	0	180	180	0	242	242	0	3 219	3 219
91802	89	10	99	0	0	0	0	1	1	89	9	98
99998	1 181 493	0	1 181 493	196 234	0	196 234	247 929	0	247 929	1 129 798	0	1 129 798
Итого по активу (баланс)	1 322 798	3 291	1 326 089	203 781	180	203 961	252 044	243	252 287	1 274 535	3 228	1 277 763
Пассив
91003	0	0	0	6 413	0	6 413	6 413	0	6 413	0	0	0
91004	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
91311	16 025	33 678	49 703	3 000	2 316	5 316	0	873	873	13 025	32 235	45 260
91312	1 114 146	0	1 114 146	235 355	0	235 355	187 478	0	187 478	1 066 269	0	1 066 269
91315	15 341	0	15 341	0	0	0	658	0	658	15 999	0	15 999
91317	100	0	100	33	0	33	0	0	0	67	0	67
91507	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	144 596	0	144 596	4 358	0	4 358	7 727	0	7 727	147 965	0	147 965
Итого по пассиву (баланс)	1 292 411	33 678	1 326 089	249 971	2 316	252 287	203 088	873	203 961	1 245 528	32 235	1 277 763
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Пассив
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?