Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 443	14 837	39 280	33 851	20 253	54 104	45 419	22 736	68 155	12 875	12 354	25 229
20208	770	0	770	2 899	0	2 899	2 543	0	2 543	1 126	0	1 126
20209	0	0	0	15 800	553	16 353	15 800	553	16 353	0	0	0
30102	16 624	0	16 624	968 749	0	968 749	977 440	0	977 440	7 933	0	7 933
30110	4 857	7 436	12 293	410	22 135	22 545	2 628	24 603	27 231	2 639	4 968	7 607
30202	9 358	0	9 358	0	0	0	1 339	0	1 339	8 019	0	8 019
30204	11 526	0	11 526	0	0	0	8	0	8	11 518	0	11 518
30233	523	0	523	5 914	3 583	9 497	6 042	3 583	9 625	395	0	395
32010	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
45204	16 000	0	16 000	28 000	0	28 000	16 000	0	16 000	28 000	0	28 000
45205	231 100	125 864	356 964	17 000	11 243	28 243	31 000	27 162	58 162	217 100	109 945	327 045
45206	129 000	126 013	255 013	31 000	41 170	72 170	5 000	1 995	6 995	155 000	165 188	320 188
45207	0	31 720	31 720	0	1 293	1 293	0	10 153	10 153	0	22 860	22 860
45505	750	0	750	0	3 281	3 281	250	36	286	500	3 245	3 745
45506	5 318	0	5 318	0	0	0	311	0	311	5 007	0	5 007
45507	3 770	0	3 770	0	0	0	100	0	100	3 670	0	3 670
45708	99	0	99	100	0	100	99	0	99	100	0	100
45912	0	0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	192
45915	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	21	21
47408	0	0	0	47 588	51 987	99 575	47 588	51 987	99 575	0	0	0
47423	123	0	123	426	27	453	436	27	463	113	0	113
47427	0	0	0	193	21	214	192	21	213	1	0	1
60302	91	0	91	61	0	61	61	0	61	91	0	91
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	373	0	373	2 190	0	2 190	2 216	0	2 216	347	0	347
60401	9 304	0	9 304	0	0	0	0	0	0	9 304	0	9 304
61008	10	0	10	108	0	108	109	0	109	9	0	9
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 487	0	3 487	201	0	201	119	0	119	3 569	0	3 569
70606	124 441	0	124 441	55 926	0	55 926	0	0	0	180 367	0	180 367
70608	107 754	0	107 754	31 990	0	31 990	0	0	0	139 744	0	139 744
70611	845	0	845	448	0	448	0	0	0	1 293	0	1 293
Итого по активу (баланс)	705 987	305 870	1 011 857	1 243 401	155 567	1 398 968	1 155 055	142 856	1 297 911	794 333	318 581	1 112 914
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
10801	81 463	0	81 463	0	0	0	0	0	0	81 463	0	81 463
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	3	0	3	80	0	80	84	0	84	7	0	7
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40701	509	205	714	5 900	5 160	11 060	5 768	5 182	10 950	377	227	604
40702	77 974	4 024	81 998	1 014 026	71 642	1 085 668	986 486	72 163	1 058 649	50 434	4 545	54 979
40703	181	0	181	570	0	570	703	0	703	314	0	314
40802	3 809	0	3 809	8 470	0	8 470	8 849	0	8 849	4 188	0	4 188
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
40817	8 827	10 905	19 732	25 985	26 217	52 202	26 125	24 628	50 753	8 967	9 316	18 283
40820	48	132	180	215	1	216	699	7	706	532	138	670
40905	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
40909	0	0	0	54	3	57	54	3	57	0	0	0
40910	0	0	0	5	23	28	5	23	28	0	0	0
40911	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
40912	0	0	0	200	317	517	200	317	517	0	0	0
40913	0	0	0	531	1 264	1 795	531	1 264	1 795	0	0	0
42003	0	14 790	14 790	0	5 175	5 175	5 047	500	5 547	5 047	10 115	15 162
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	734	734	0	11	11	0	88	88	0	811	811
42106	0	8 809	8 809	0	7 059	7 059	0	7 012	7 012	0	8 762	8 762
42301	32	128	160	142	393	535	142	425	567	32	160	192
42303	75	0	75	75	0	75	150	0	150	150	0	150
42304	0	130	130	0	2	2	0	15	15	0	143	143
42305	1 598	475	2 073	470	7	477	9	61	70	1 137	529	1 666
42306	119 720	210 047	329 767	11 945	7 143	19 088	10 352	32 633	42 985	118 127	235 537	353 664
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	23 731	0	23 731	45 321	0	45 321	47 007	0	47 007	25 417	0	25 417
45515	456	0	456	65	0	65	0	0	0	391	0	391
45715	99	0	99	99	0	99	100	0	100	100	0	100
45918	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47407	0	0	0	51 790	47 724	99 514	51 790	47 724	99 514	0	0	0
47411	256	29	285	932	1 051	1 983	940	1 052	1 992	264	30	294
47416	34	0	34	13 500	0	13 500	13 739	0	13 739	273	0	273
47422	367	286	653	3 000	3 239	6 239	2 737	3 037	5 774	104	84	188
47425	1 055	0	1 055	105	0	105	516	0	516	1 466	0	1 466
47426	7	57	64	52	213	265	164	195	359	119	39	158
52301	16 025	41 450	57 475	0	10 272	10 272	0	1 797	1 797	16 025	32 975	49 000
52406	0	0	0	0	10 594	10 594	0	10 594	10 594	0	0	0
52501	987	2 878	3 865	0	776	776	116	451	567	1 103	2 553	3 656
60301	611	0	611	1 170	0	1 170	1 459	0	1 459	900	0	900
60305	0	0	0	658	0	658	2 374	0	2 374	1 716	0	1 716
60309	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60311	186	0	186	186	0	186	36	0	36	36	0	36
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	4 058	0	4 058	0	0	0	154	0	154	4 212	0	4 212
70601	129 901	0	129 901	7	0	7	55 982	0	55 982	185 876	0	185 876
70603	106 316	0	106 316	0	0	0	33 389	0	33 389	139 705	0	139 705
Итого по пассиву (баланс)	716 774	295 083	1 011 857	1 246 909	198 286	1 445 195	1 337 080	209 172	1 546 252	806 945	305 969	1 112 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	9 848	9 848	0	9 848	9 848	0	0	0
90901	44 603	0	44 603	561	0	561	562	0	562	44 602	0	44 602
90902	106 216	0	106 216	1 474	0	1 474	11 259	0	11 259	96 431	0	96 431
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	0	0	0	3 281	3 281	0	36	36	0	3 245	3 245
91802	89	9	98	0	1	1	0	0	0	89	10	99
99998	994 353	0	994 353	224 210	0	224 210	148 901	0	148 901	1 069 662	0	1 069 662
Итого по активу (баланс)	1 145 263	9	1 145 272	226 245	13 130	239 375	160 722	9 884	170 606	1 210 786	3 255	1 214 041
Пассив
91311	16 025	41 450	57 475	0	10 256	10 256	0	1 781	1 781	16 025	32 975	49 000
91312	919 333	0	919 333	138 545	0	138 545	222 330	0	222 330	1 003 118	0	1 003 118
91315	15 341	0	15 341	0	0	0	0	0	0	15 341	0	15 341
91317	1	0	1	100	0	100	99	0	99	0	0	0
91507	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	150 919	0	150 919	21 705	0	21 705	15 165	0	15 165	144 379	0	144 379
Итого по пассиву (баланс)	1 103 822	41 450	1 145 272	160 350	10 256	170 606	237 594	1 781	239 375	1 181 066	32 975	1 214 041
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?