Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 560	11 490	31 050	30 345	16 275	46 620	36 243	8 476	44 719	13 662	19 289	32 951
20208	3 374	0	3 374	2 900	0	2 900	3 873	0	3 873	2 401	0	2 401
20209	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30102	94 609	0	94 609	879 763	0	879 763	879 183	0	879 183	95 189	0	95 189
30110	1 614	2 303	3 917	4 542	9 381	13 923	3 992	9 982	13 974	2 164	1 702	3 866
30202	8 487	0	8 487	0	0	0	75	0	75	8 412	0	8 412
30204	14 674	0	14 674	0	0	0	2 562	0	2 562	12 112	0	12 112
30233	0	0	0	8 289	2 190	10 479	7 581	2 190	9 771	708	0	708
32002	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
45204	14 573	0	14 573	15 000	0	15 000	14 573	0	14 573	15 000	0	15 000
45205	112 000	124 194	236 194	44 600	43 453	88 053	12 000	41 984	53 984	144 600	125 663	270 263
45206	268 000	138 601	406 601	0	22 092	22 092	58 000	34 636	92 636	210 000	126 057	336 057
45207	0	31 713	31 713	0	1 381	1 381	0	1 170	1 170	0	31 924	31 924
45505	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
45506	5 787	4 487	10 274	0	238	238	155	179	334	5 632	4 546	10 178
45507	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
45708	40	0	40	100	0	100	40	0	40	100	0	100
47408	0	0	0	72 150	65 916	138 066	72 150	65 916	138 066	0	0	0
47423	123	0	123	185	466	651	195	466	661	113	0	113
47427	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	591	0	591	17	0	17	484	0	484	124	0	124
60308	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60310	13	0	13	309	0	309	314	0	314	8	0	8
60312	150	0	150	2 776	0	2 776	2 823	0	2 823	103	0	103
60401	9 049	0	9 049	209	0	209	0	0	0	9 258	0	9 258
60701	208	0	208	43	0	43	208	0	208	43	0	43
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	8	0	8	119	0	119	119	0	119	8	0	8
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	3 294	0	3 294	529	0	529	276	0	276	3 547	0	3 547
70606	55 916	0	55 916	40 560	0	40 560	2	0	2	96 474	0	96 474
70608	61 398	0	61 398	26 705	0	26 705	0	0	0	88 103	0	88 103
70611	0	0	0	560	0	560	0	0	0	560	0	560
70706	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
10801	66 793	0	66 793	0	0	0	0	0	0	66 793	0	66 793
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30222	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
30223	98	0	98	136	0	136	38	0	38	0	0	0
30232	1	0	1	118	0	118	129	0	129	12	0	12
32015	2 100	0	2 100	4 200	0	4 200	2 100	0	2 100	0	0	0
40701	1 388	340	1 728	50 178	14 641	64 819	49 270	14 908	64 178	480	607	1 087
40702	194 196	4 158	198 354	839 702	124 080	963 782	749 555	123 856	873 411	104 049	3 934	107 983
40703	461	0	461	818	0	818	567	0	567	210	0	210
40802	3 145	0	3 145	12 113	0	12 113	12 760	0	12 760	3 792	0	3 792
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	12 372	11 180	23 552	142 590	12 600	155 190	171 748	10 433	182 181	41 530	9 013	50 543
40820	2	133	135	140	6	146	140	6	146	2	133	135
40905	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40909	0	0	0	28	344	372	28	344	372	0	0	0
40910	0	0	0	4	24	28	4	24	28	0	0	0
40911	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
40912	0	0	0	388	6	394	388	6	394	0	0	0
40913	0	0	0	583	987	1 570	583	987	1 570	0	0	0
42003	0	14 787	14 787	0	15 171	15 171	0	15 269	15 269	0	14 885	14 885
42104	0	724	724	0	29	29	0	38	38	0	733	733
42106	0	9 669	9 669	0	910	910	0	509	509	0	9 268	9 268
42301	32	153	185	111	6	117	111	25	136	32	172	204
42303	0	0	0	0	10	10	0	259	259	0	249	249
42304	0	127	127	0	5	5	0	8	8	0	130	130
42305	2 334	745	3 079	588	30	618	43	41	84	1 789	756	2 545
42306	111 788	211 739	323 527	5 782	14 016	19 798	18 120	16 734	34 854	124 126	214 457	338 583
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42314	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	22 638	0	22 638	27 104	0	27 104	29 196	0	29 196	24 730	0	24 730
45515	478	0	478	7	0	7	0	0	0	471	0	471
45715	40	0	40	40	0	40	100	0	100	100	0	100
47407	0	0	0	65 653	72 150	137 803	65 653	72 150	137 803	0	0	0
47411	165	73	238	934	970	1 904	976	957	1 933	207	60	267
47416	3	0	3	12 894	0	12 894	12 891	0	12 891	0	0	0
47422	19	4	23	2 133	1 640	3 773	2 223	1 705	3 928	109	69	178
47425	169	0	169	100	0	100	42	0	42	111	0	111
47426	2	202	204	3	380	383	1	243	244	0	65	65
52301	16 025	41 441	57 466	0	1 529	1 529	0	1 805	1 805	16 025	41 717	57 742
52303	0	0	0	0	15	15	0	983	983	0	968	968
52501	759	2 188	2 947	0	80	80	116	448	564	875	2 556	3 431
60301	914	0	914	1 487	0	1 487	1 555	0	1 555	982	0	982
60305	1 868	0	1 868	2 540	0	2 540	2 491	0	2 491	1 819	0	1 819
60309	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
60311	136	0	136	136	0	136	183	0	183	183	0	183
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	3 756	0	3 756	0	0	0	149	0	149	3 905	0	3 905
70601	59 515	0	59 515	0	0	0	41 418	0	41 418	100 933	0	100 933
70603	59 831	0	59 831	0	0	0	26 815	0	26 815	86 646	0	86 646
70801	15 441	0	15 441	0	0	0	0	0	0	15 441	0	15 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 604	0	44 604	794	0	794	795	0	795	44 603	0	44 603
90902	103 504	0	103 504	1 376	0	1 376	3 049	0	3 049	101 831	0	101 831
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 812	0	5 812	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
91802	89	9	98	0	0	0	0	0	0	89	9	98
99998	1 096 277	0	1 096 277	135 633	0	135 633	243 521	0	243 521	988 389	0	988 389
Пассив
91311	16 025	41 441	57 466	0	1 529	1 529	0	1 805	1 805	16 025	41 717	57 742
91312	1 023 519	0	1 023 519	241 891	0	241 891	133 787	0	133 787	915 415	0	915 415
91315	13 025	0	13 025	0	0	0	0	0	0	13 025	0	13 025
91317	60	0	60	100	0	100	40	0	40	0	0	0
91507	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
99999	154 019	0	154 019	3 845	0	3 845	2 171	0	2 171	152 345	0	152 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?