Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 120	13 984	34 104	36 485	18 312	54 797	40 502	20 565	61 067	16 103	11 731	27 834
20208	8 524	0	8 524	12 800	0	12 800	16 463	0	16 463	4 861	0	4 861
20209	0	0	0	2 000	10 816	12 816	2 000	10 816	12 816	0	0	0
30102	124 033	0	124 033	2 042 356	0	2 042 356	2 049 571	0	2 049 571	116 818	0	116 818
30110	3 348	98 150	101 498	5 740	61 260	67 000	6 405	86 509	92 914	2 683	72 901	75 584
30202	9 522	0	9 522	2 649	0	2 649	0	0	0	12 171	0	12 171
30204	16 630	0	16 630	712	0	712	0	0	0	17 342	0	17 342
30233	18	197	215	25 755	2 963	28 718	25 755	2 902	28 657	18	258	276
32002	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	5 417	0	5 417	0	0	0	0	0	0	5 417	0	5 417
45105	0	31 743	31 743	0	4 421	4 421	0	1 101	1 101	0	35 063	35 063
45203	0	0	0	0	14 116	14 116	0	14 116	14 116	0	0	0
45204	5 000	49 777	54 777	28 000	91 328	119 328	5 000	31 185	36 185	28 000	109 920	137 920
45205	151 000	97 332	248 332	0	41 678	41 678	30 000	7 127	37 127	121 000	131 883	252 883
45206	147 000	109 512	256 512	0	20 492	20 492	0	30 611	30 611	147 000	99 393	246 393
45207	0	39 748	39 748	0	2 937	2 937	0	1 457	1 457	0	41 228	41 228
45505	2 999	0	2 999	0	0	0	83	0	83	2 916	0	2 916
45506	8 058	6 176	14 234	0	860	860	200	214	414	7 858	6 822	14 680
45507	4 500	0	4 500	0	0	0	100	0	100	4 400	0	4 400
45812	0	0	0	0	27 481	27 481	0	27 481	27 481	0	0	0
45915	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
47408	0	0	0	133 444	144 819	278 263	133 444	144 819	278 263	0	0	0
47423	33	0	33	10 362	1 020	11 382	10 333	1 020	11 353	62	0	62
47427	1	14	15	34	16	50	34	0	34	1	30	31
51403	30 087	0	30 087	194	0	194	0	0	0	30 281	0	30 281
60302	274	0	274	64	0	64	24	0	24	314	0	314
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	181	0	181	2 130	0	2 130	2 310	0	2 310	1	0	1
60401	7 860	0	7 860	0	0	0	0	0	0	7 860	0	7 860
61008	9	0	9	70	0	70	70	0	70	9	0	9
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	4 055	0	4 055	95	0	95	346	0	346	3 804	0	3 804
70606	502 617	0	502 617	37 024	0	37 024	38	0	38	539 603	0	539 603
70608	306 498	0	306 498	69 125	0	69 125	0	0	0	375 623	0	375 623
70611	3 197	0	3 197	507	0	507	0	0	0	3 704	0	3 704
Пассив
10208	70 750	0	70 750	0	0	0	50 050	0	50 050	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
10801	66 793	0	66 793	0	0	0	0	0	0	66 793	0	66 793
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	534	0	534	7 307	0	7 307	7 158	0	7 158	385	0	385
30232	1	0	1	118	0	118	118	0	118	1	0	1
32015	3 850	0	3 850	9 000	0	9 000	5 150	0	5 150	0	0	0
40701	11 936	581	12 517	111 898	1 540	113 438	104 734	1 326	106 060	4 772	367	5 139
40702	188 046	757	188 803	1 892 627	154 585	2 047 212	1 817 463	154 388	1 971 851	112 882	560	113 442
40703	351	0	351	259	0	259	302	0	302	394	0	394
40802	3 118	0	3 118	3 875	0	3 875	3 617	0	3 617	2 860	0	2 860
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	22 803	11 814	34 617	93 311	21 233	114 544	88 434	21 458	109 892	17 926	12 039	29 965
40820	2	143	145	2	5	7	9	11	20	9	149	158
40905	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40909	0	0	0	30	649	679	30	649	679	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40912	0	0	0	60	240	300	60	240	300	0	0	0
40913	0	0	0	296	580	876	296	580	876	0	0	0
42006	0	0	0	9 500	0	9 500	10 000	0	10 000	500	0	500
42104	0	2 396	2 396	0	83	83	0	334	334	0	2 647	2 647
42106	0	11 543	11 543	0	401	401	0	1 608	1 608	0	12 750	12 750
42301	35	130	165	9 684	2 890	12 574	9 681	12 549	22 230	32	9 789	9 821
42303	521	1 809	2 330	424	1 692	2 116	4	21	25	101	138	239
42304	250	0	250	100	0	100	100	0	100	250	0	250
42305	880	446	1 326	0	15	15	150	51	201	1 030	482	1 512
42306	138 864	368 677	507 541	19 735	21 979	41 714	9 484	52 366	61 850	128 613	399 064	527 677
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	177	0	177	0	0	0	83	0	83	260	0	260
45215	14 269	0	14 269	15 338	0	15 338	21 962	0	21 962	20 893	0	20 893
45515	608	0	608	14	0	14	0	0	0	594	0	594
47407	0	0	0	143 918	134 052	277 970	143 918	134 052	277 970	0	0	0
47411	266	47	313	1 100	1 959	3 059	1 131	1 972	3 103	297	60	357
47416	15	0	15	312	0	312	297	0	297	0	0	0
47422	0	0	0	662	1 175	1 837	745	1 211	1 956	83	36	119
47425	193	0	193	0	0	0	134	0	134	327	0	327
47426	2	0	2	39	158	197	37	158	195	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
52301	3 000	18 828	21 828	0	1 025	1 025	33 646	23 425	57 071	36 646	41 228	77 874
52303	33 647	20 920	54 567	33 647	21 371	55 018	0	11 300	11 300	0	10 849	10 849
52501	134	1 210	1 344	0	45	45	248	512	760	382	1 677	2 059
60301	618	0	618	1 407	0	1 407	1 197	0	1 197	408	0	408
60305	1 613	0	1 613	3 797	0	3 797	2 184	0	2 184	0	0	0
60309	109	0	109	110	0	110	1	0	1	0	0	0
60311	119	0	119	119	0	119	130	0	130	130	0	130
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	3 908	0	3 908	0	0	0	94	0	94	4 002	0	4 002
61301	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
70601	517 341	0	517 341	166	0	166	36 436	0	36 436	553 611	0	553 611
70603	306 697	0	306 697	0	0	0	71 433	0	71 433	378 130	0	378 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	50 050	0	50 050	50 050	0	50 050	0	0	0
90901	43 378	0	43 378	15 975	0	15 975	5 586	0	5 586	53 767	0	53 767
90902	50 066	0	50 066	183	0	183	1 118	0	1 118	49 131	0	49 131
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 812	0	5 812	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
91802	66	10	76	0	1	1	0	1	1	66	10	76
99998	1 095 047	0	1 095 047	214 653	0	214 653	132 216	0	132 216	1 177 484	0	1 177 484
Пассив
91003	0	0	0	2 649	0	2 649	2 649	0	2 649	0	0	0
91004	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
91311	36 647	39 748	76 395	0	1 678	1 678	0	14 007	14 007	36 647	52 077	88 724
91312	982 779	0	982 779	127 177	0	127 177	195 626	0	195 626	1 051 228	0	1 051 228
91315	35 390	0	35 390	0	0	0	0	0	0	35 390	0	35 390
91507	483	0	483	0	0	0	1 659	0	1 659	2 142	0	2 142
99999	99 333	0	99 333	56 755	0	56 755	66 209	0	66 209	108 787	0	108 787
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?