• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 140 0 6 140 0 0 0 2 177 0 2 177 3 963 0 3 963
10610 20 497 0 20 497 29 520 0 29 520 0 0 0 50 017 0 50 017
20202 138 572 240 953 379 525 2 206 156 2 022 962 4 229 118 1 844 541 1 979 907 3 824 448 500 187 284 008 784 195
20208 23 122 0 23 122 33 615 322 33 937 25 626 37 25 663 31 111 285 31 396
20209 0 0 0 196 129 0 196 129 196 129 0 196 129 0 0 0
20302 0 32 444 32 444 0 571 164 571 164 0 567 760 567 760 0 35 848 35 848
20303 0 4 085 4 085 0 1 375 1 375 0 904 904 0 4 556 4 556
20305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 576 966 0 576 966 6 625 054 0 6 625 054 7 041 033 0 7 041 033 160 987 0 160 987
30110 67 919 106 856 174 775 46 713 612 188 658 901 57 901 657 316 715 217 56 731 61 728 118 459
30114 0 2 293 428 2 293 428 0 5 650 707 5 650 707 0 6 895 333 6 895 333 0 1 048 802 1 048 802
30118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 107 386 0 107 386 1 323 0 1 323 0 0 0 108 709 0 108 709
30204 81 612 0 81 612 0 0 0 245 0 245 81 367 0 81 367
30208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30210 0 0 0 5 200 0 5 200 2 200 0 2 200 3 000 0 3 000
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30233 242 73 315 88 280 23 710 111 990 88 280 23 709 111 989 242 74 316
30302 48 148 113 885 162 033 91 220 206 974 298 194 0 28 323 28 323 139 368 292 536 431 904
30306 480 154 0 480 154 110 000 0 110 000 220 000 0 220 000 370 154 0 370 154
30413 1 423 0 1 423 28 468 0 28 468 28 468 0 28 468 1 423 0 1 423
30424 46 940 0 46 940 2 235 537 0 2 235 537 2 239 464 0 2 239 464 43 013 0 43 013
30425 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
30602 240 132 372 0 19 19 0 20 20 240 131 371
31902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31903 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32010 0 752 752 0 109 109 0 110 110 0 751 751
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45201 9 212 0 9 212 20 257 0 20 257 20 615 0 20 615 8 854 0 8 854
45203 0 0 0 811 0 811 0 0 0 811 0 811
45204 33 772 0 33 772 5 200 0 5 200 33 572 0 33 572 5 400 0 5 400
45205 146 015 0 146 015 58 642 0 58 642 68 239 0 68 239 136 418 0 136 418
45206 799 344 124 035 923 379 131 176 17 953 149 129 106 795 18 089 124 884 823 725 123 899 947 624
45207 4 343 987 590 672 4 934 659 446 805 72 092 518 897 339 641 196 635 536 276 4 451 151 466 129 4 917 280
45208 403 733 167 634 571 367 3 000 23 588 26 588 34 778 30 454 65 232 371 955 160 768 532 723
45406 21 298 0 21 298 0 0 0 20 882 0 20 882 416 0 416
45407 3 910 0 3 910 24 663 0 24 663 378 0 378 28 195 0 28 195
45502 0 0 0 0 375 375 0 0 0 0 375 375
45503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45504 2 823 0 2 823 0 0 0 305 0 305 2 518 0 2 518
45505 160 380 0 160 380 48 567 0 48 567 57 209 0 57 209 151 738 0 151 738
45506 169 277 295 652 464 929 17 954 51 020 68 974 1 561 47 561 49 122 185 670 299 111 484 781
45507 57 833 25 726 83 559 0 3 724 3 724 86 3 751 3 837 57 747 25 699 83 446
45509 1 315 3 558 4 873 2 984 2 219 5 203 1 809 3 377 5 186 2 490 2 400 4 890
45603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45708 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
45812 487 126 68 729 555 855 3 618 10 251 13 869 3 415 10 187 13 602 487 329 68 793 556 122
45814 6 032 0 6 032 0 0 0 3 865 0 3 865 2 167 0 2 167
45815 48 989 42 069 91 058 762 8 297 9 059 4 327 6 925 11 252 45 424 43 441 88 865
45816 0 25 183 25 183 0 3 645 3 645 0 3 673 3 673 0 25 155 25 155
45817 176 0 176 0 0 0 0 0 0 176 0 176
45912 42 432 7 803 50 235 3 265 2 388 5 653 1 318 1 182 2 500 44 379 9 009 53 388
45914 510 0 510 11 0 11 4 0 4 517 0 517
45915 4 269 2 341 6 610 612 446 1 058 402 384 786 4 479 2 403 6 882
45916 0 2 601 2 601 0 376 376 0 379 379 0 2 598 2 598
45917 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
47404 0 211 959 211 959 74 604 096 10 950 416 85 554 512 74 604 096 10 300 405 84 904 501 0 861 970 861 970
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 488 759 0 488 759 77 427 776 80 703 785 158 131 561 77 437 945 80 703 785 158 141 730 478 590 0 478 590
47415 3 329 0 3 329 0 0 0 0 0 0 3 329 0 3 329
47417 0 0 0 0 77 225 77 225 0 77 225 77 225 0 0 0
47423 29 490 1 138 30 628 597 695 285 426 883 121 603 058 285 402 888 460 24 127 1 162 25 289
47427 111 627 73 803 185 430 67 064 22 233 89 297 40 202 14 700 54 902 138 489 81 336 219 825
50104 30 047 0 30 047 314 0 314 348 0 348 30 013 0 30 013
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 376 0 376 1 0 1 105 0 105 272 0 272
50205 25 017 170 304 195 321 180 25 629 25 809 0 25 591 25 591 25 197 170 342 195 539
50208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50221 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 19
50605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52503 38 977 73 570 112 547 70 10 645 10 715 3 128 14 446 17 574 35 919 69 769 105 688
52601 15 508 0 15 508 6 380 0 6 380 15 483 0 15 483 6 405 0 6 405
60202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60302 35 520 0 35 520 0 0 0 17 0 17 35 503 0 35 503
60306 1 841 0 1 841 10 119 0 10 119 11 958 0 11 958 2 0 2
60308 291 0 291 1 005 0 1 005 896 0 896 400 0 400
60310 1 770 0 1 770 1 255 0 1 255 2 0 2 3 023 0 3 023
60312 58 383 0 58 383 118 309 0 118 309 34 634 0 34 634 142 058 0 142 058
60314 0 2 902 2 902 0 0 0 0 365 365 0 2 537 2 537
60315 42 0 42 14 0 14 42 0 42 14 0 14
60323 87 286 0 87 286 1 236 0 1 236 1 229 0 1 229 87 293 0 87 293
60336 34 0 34 21 0 21 21 0 21 34 0 34
60401 1 367 874 0 1 367 874 156 272 0 156 272 0 0 0 1 524 146 0 1 524 146
60404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60415 256 0 256 1 618 0 1 618 1 618 0 1 618 256 0 256
60901 6 094 0 6 094 0 0 0 0 0 0 6 094 0 6 094
61002 74 0 74 74 0 74 148 0 148 0 0 0
61008 320 0 320 775 0 775 1 086 0 1 086 9 0 9
61009 1 423 0 1 423 482 0 482 1 905 0 1 905 0 0 0
61010 1 103 0 1 103 0 0 0 0 0 0 1 103 0 1 103
61209 0 0 0 84 221 0 84 221 84 221 0 84 221 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61213 0 0 0 568 658 0 568 658 568 658 0 568 658 0 0 0
61214 0 0 0 1 431 0 1 431 1 431 0 1 431 0 0 0
61403 7 577 0 7 577 1 187 0 1 187 878 0 878 7 886 0 7 886
61601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62001 173 031 0 173 031 0 0 0 80 000 0 80 000 93 031 0 93 031
70606 1 351 898 0 1 351 898 1 055 202 0 1 055 202 211 0 211 2 406 889 0 2 406 889
70607 96 0 96 105 0 105 0 0 0 201 0 201
70608 1 590 920 0 1 590 920 1 338 800 0 1 338 800 0 0 0 2 929 720 0 2 929 720
70609 162 734 0 162 734 6 153 0 6 153 0 0 0 168 887 0 168 887
70610 67 122 0 67 122 83 742 0 83 742 0 0 0 150 864 0 150 864
70611 0 0 0 48 0 48 0 0 0 48 0 48
70614 11 080 0 11 080 0 0 0 5 369 0 5 369 5 711 0 5 711
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 6 827 363 0 6 827 363 5 621 0 5 621 0 0 0 6 832 984 0 6 832 984
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 11 518 448 0 11 518 448 0 0 0 0 0 0 11 518 448 0 11 518 448
70709 311 271 0 311 271 0 0 0 0 0 0 311 271 0 311 271
70710 294 260 0 294 260 0 0 0 0 0 0 294 260 0 294 260
70711 16 620 0 16 620 0 0 0 0 0 0 16 620 0 16 620
70714 40 930 0 40 930 0 0 0 0 0 0 40 930 0 40 930
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 33 033 707 4 682 287 37 715 994 168 805 485 101 361 263 270 166 748 166 143 954 101 897 935 268 041 889 35 695 238 4 145 615 39 840 853
Пассив
10207 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000
10601 102 483 0 102 483 3 526 0 3 526 154 655 0 154 655 253 612 0 253 612
10602 724 0 724 0 0 0 0 0 0 724 0 724
10603 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 19
10701 266 021 0 266 021 0 0 0 0 0 0 266 021 0 266 021
10801 103 782 0 103 782 0 0 0 0 0 0 103 782 0 103 782
20309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30109 0 517 517 0 168 168 0 2 664 2 664 0 3 013 3 013
30111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30126 255 0 255 0 0 0 0 0 0 255 0 255
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 10 4 14 1 238 629 1 867 1 238 629 1 867 10 4 14
30236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30301 48 148 113 885 162 033 0 28 323 28 323 91 220 206 974 298 194 139 368 292 536 431 904
30305 480 154 0 480 154 220 000 0 220 000 110 000 0 110 000 370 154 0 370 154
30601 1 937 0 1 937 7 0 7 3 0 3 1 933 0 1 933
30606 11 0 11 147 874 0 147 874 147 864 0 147 864 1 0 1
31201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31309 100 797 0 100 797 0 0 0 0 0 0 100 797 0 100 797
31405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31409 0 225 517 225 517 0 237 778 237 778 0 12 261 12 261 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405 164 272 0 164 272 25 469 0 25 469 44 822 0 44 822 183 625 0 183 625
406 197 692 0 197 692 19 177 0 19 177 9 261 0 9 261 187 776 0 187 776
407 2 403 208 152 706 2 555 914 7 166 301 707 946 7 874 247 6 583 826 833 304 7 417 130 1 820 733 278 064 2 098 797
408.1 590 911 1 288 592 199 99 128 1 090 100 218 170 113 264 170 377 661 896 462 662 358
408.2 256 588 186 355 442 943 934 745 526 627 1 461 372 891 403 466 609 1 358 012 213 246 126 337 339 583
40901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40905 0 0 0 307 0 307 307 0 307 0 0 0
40909 0 0 0 361 1 778 2 139 361 1 778 2 139 0 0 0
40910 0 0 0 617 159 776 617 159 776 0 0 0
40911 0 0 0 1 660 0 1 660 1 660 0 1 660 0 0 0
40912 0 0 0 243 7 250 243 7 250 0 0 0
40913 0 0 0 195 90 285 195 90 285 0 0 0
41804 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
41806 100 500 0 100 500 0 0 0 0 0 0 100 500 0 100 500
42102 88 000 0 88 000 165 000 0 165 000 77 000 0 77 000 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 37 600 0 37 600 37 600 0 37 600
42104 3 000 59 247 62 247 3 000 66 016 69 016 0 6 769 6 769 0 0 0
42105 98 704 4 045 102 749 51 204 624 51 828 179 200 649 179 849 226 700 4 070 230 770
42106 45 822 12 531 58 353 0 1 861 1 861 500 1 915 2 415 46 322 12 585 58 907
42107 470 000 0 470 000 0 0 0 0 0 0 470 000 0 470 000
42205 68 500 27 062 95 562 3 200 3 947 7 147 0 3 918 3 918 65 300 27 033 92 333
42206 188 128 5 275 193 403 1 500 870 2 370 4 700 1 824 6 524 191 328 6 229 197 557
42207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42301 9 157 7 939 17 096 13 037 6 964 20 001 13 641 7 109 20 750 9 761 8 084 17 845
42303 56 882 15 027 71 909 40 704 3 093 43 797 17 294 24 779 42 073 33 472 36 713 70 185
42304 352 976 340 537 693 513 7 869 71 425 79 294 18 905 61 780 80 685 364 012 330 892 694 904
42305 954 304 564 478 1 518 782 145 775 108 215 253 990 296 013 100 367 396 380 1 104 542 556 630 1 661 172
42306 974 217 1 083 038 2 057 255 65 977 183 464 249 441 103 973 174 087 278 060 1 012 213 1 073 661 2 085 874
42309 5 024 0 5 024 4 195 0 4 195 210 0 210 1 039 0 1 039
42601 0 15 506 15 506 0 2 518 2 518 0 2 721 2 721 0 15 709 15 709
42604 1 381 1 530 2 911 2 902 1 616 4 518 2 011 86 2 097 490 0 490
42605 5 867 1 128 6 995 2 809 1 261 4 070 505 163 668 3 563 30 3 593
42606 2 825 23 426 26 251 0 3 416 3 416 0 3 390 3 390 2 825 23 400 26 225
42609 33 0 33 7 0 7 7 0 7 33 0 33
43801 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43807 0 337 524 337 524 0 49 225 49 225 0 48 856 48 856 0 337 155 337 155
45215 213 841 0 213 841 39 860 0 39 860 12 836 0 12 836 186 817 0 186 817
45415 174 0 174 4 0 4 2 432 0 2 432 2 602 0 2 602
45515 12 863 0 12 863 832 0 832 22 401 0 22 401 34 432 0 34 432
45615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45715 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86
45818 363 325 0 363 325 5 279 0 5 279 44 866 0 44 866 402 912 0 402 912
45918 29 047 0 29 047 923 0 923 8 051 0 8 051 36 175 0 36 175
47403 0 0 0 74 927 438 0 74 927 438 74 927 438 0 74 927 438 0 0 0
47405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 77 526 712 80 393 875 157 920 587 77 526 712 80 393 875 157 920 587 0 0 0
47411 35 662 15 776 51 438 22 082 8 998 31 080 25 274 8 489 33 763 38 854 15 267 54 121
47414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47416 4 622 0 4 622 31 770 339 32 109 27 257 339 27 596 109 0 109
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 134 0 134 7 0 7 7 0 7 134 0 134
47425 92 738 0 92 738 21 502 0 21 502 12 687 0 12 687 83 923 0 83 923
47426 68 493 5 470 73 963 5 626 2 709 8 335 9 380 3 096 12 476 72 247 5 857 78 104
50120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50220 6 140 0 6 140 2 177 0 2 177 0 0 0 3 963 0 3 963
50620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52006 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
52203 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
52204 1 800 0 1 800 0 0 0 0 0 0 1 800 0 1 800
52205 22 300 0 22 300 0 0 0 0 0 0 22 300 0 22 300
52301 46 409 95 869 142 278 38 798 85 295 124 093 1 040 58 047 59 087 8 651 68 621 77 272
52302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52303 0 45 207 45 207 0 53 139 53 139 0 7 932 7 932 0 0 0
52304 0 0 0 0 0 0 307 0 307 307 0 307
52305 411 706 820 515 1 232 221 1 041 119 665 120 706 1 704 118 770 120 474 412 369 819 620 1 231 989
52306 118 228 317 597 435 825 0 46 319 46 319 0 45 972 45 972 118 228 317 250 435 478
52307 1 406 0 1 406 0 0 0 0 0 0 1 406 0 1 406
52407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52501 7 992 0 7 992 0 0 0 2 457 0 2 457 10 449 0 10 449
52602 1 229 0 1 229 1 229 0 1 229 0 0 0 0 0 0
60301 6 904 0 6 904 17 548 0 17 548 15 297 0 15 297 4 653 0 4 653
60305 16 170 0 16 170 39 138 0 39 138 39 021 0 39 021 16 053 0 16 053
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 284 0 284 0 0 0 342 0 342 626 0 626
60311 11 414 0 11 414 463 0 463 463 0 463 11 414 0 11 414
60313 0 0 0 9 47 56 9 47 56 0 0 0
60320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60322 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60324 744 0 744 0 0 0 811 0 811 1 555 0 1 555
60335 0 0 0 203 0 203 411 0 411 208 0 208
60405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 43 271 0 43 271 0 0 0 7 332 0 7 332 50 603 0 50 603
60903 15 0 15 0 0 0 14 0 14 29 0 29
61304 378 229 607 316 232 548 17 14 31 79 11 90
61701 10 046 0 10 046 20 075 0 20 075 29 521 0 29 521 19 492 0 19 492
62002 25 821 0 25 821 0 0 0 0 0 0 25 821 0 25 821
62103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 1 440 150 0 1 440 150 1 139 0 1 139 955 746 0 955 746 2 394 757 0 2 394 757
70602 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70603 1 628 186 0 1 628 186 0 0 0 1 339 170 0 1 339 170 2 967 356 0 2 967 356
70604 9 478 0 9 478 0 0 0 23 025 0 23 025 32 503 0 32 503
70605 95 560 0 95 560 0 0 0 69 352 0 69 352 164 912 0 164 912
70613 13 655 0 13 655 9 078 0 9 078 2 241 0 2 241 6 818 0 6 818
70615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 6 926 515 0 6 926 515 965 0 965 1 032 0 1 032 6 926 582 0 6 926 582
70702 472 0 472 0 0 0 0 0 0 472 0 472
70703 11 255 714 0 11 255 714 0 0 0 0 0 0 11 255 714 0 11 255 714
70704 158 517 0 158 517 0 0 0 0 0 0 158 517 0 158 517
70705 460 871 0 460 871 0 0 0 0 0 0 460 871 0 460 871
70713 160 652 0 160 652 0 0 0 0 0 0 160 652 0 160 652
70715 39 515 0 39 515 0 0 0 20 075 0 20 075 59 590 0 59 590
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 33 236 766 4 479 228 37 715 994 161 843 241 82 719 728 244 562 969 164 088 095 82 599 733 246 687 828 35 481 620 4 359 233 39 840 853
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 124 0 124 2 0 2 0 0 0 126 0 126
80601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
80801 81 0 81 0 0 0 6 0 6 75 0 75
80901 5 0 5 6 0 6 0 0 0 11 0 11
81001 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
Итого по активу (баланс) 249 0 249 8 0 8 6 0 6 251 0 251
Пассив
85101 248 0 248 0 0 0 0 0 0 248 0 248
85201 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
85401 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3
85501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 249 0 249 6 0 6 8 0 8 251 0 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 148 470 0 148 470 0 0 0 0 0 0 148 470 0 148 470
90901 2 541 926 0 2 541 926 49 896 0 49 896 31 130 0 31 130 2 560 692 0 2 560 692
90902 668 992 0 668 992 32 052 0 32 052 9 760 0 9 760 691 284 0 691 284
90907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91202 14 75 89 0 11 11 0 11 11 14 75 89
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91412 106 997 0 106 997 0 0 0 0 0 0 106 997 0 106 997
91414 3 165 602 6 256 913 9 422 515 286 939 906 065 1 193 004 140 204 912 717 1 052 921 3 312 337 6 250 261 9 562 598
91417 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
91418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
91502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91604 41 842 869 42 711 2 651 980 3 631 64 164 228 44 429 1 685 46 114
91704 9 109 14 552 23 661 0 2 004 2 004 0 2 024 2 024 9 109 14 532 23 641
91802 71 991 69 801 141 792 0 3 026 3 026 0 3 049 3 049 71 991 69 778 141 769
91803 2 022 3 085 5 107 0 524 524 0 491 491 2 022 3 118 5 140
99998 11 320 353 0 11 320 353 1 112 677 0 1 112 677 2 736 064 0 2 736 064 9 696 966 0 9 696 966
Итого по активу (баланс) 18 379 148 6 345 295 24 724 443 1 484 215 912 610 2 396 825 2 917 222 918 456 3 835 678 16 946 141 6 339 449 23 285 590
Пассив
91003 0 0 0 1 078 0 1 078 1 078 0 1 078 0 0 0
91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91311 286 261 490 230 776 491 232 261 71 495 303 756 65 000 70 961 135 961 119 000 489 696 608 696
91312 3 862 135 601 3 862 736 32 583 88 32 671 53 687 88 53 775 3 883 239 601 3 883 840
91315 5 919 960 0 5 919 960 1 989 690 0 1 989 690 643 145 0 643 145 4 573 415 0 4 573 415
91316 22 064 0 22 064 66 000 0 66 000 61 210 0 61 210 17 274 0 17 274
91317 237 363 16 096 253 459 338 354 4 427 342 781 212 789 4 626 217 415 111 798 16 295 128 093
91319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91507 484 373 0 484 373 88 0 88 93 0 93 484 378 0 484 378
91508 1 270 0 1 270 0 0 0 0 0 0 1 270 0 1 270
99999 13 404 090 0 13 404 090 1 099 522 0 1 099 522 1 284 056 0 1 284 056 13 588 624 0 13 588 624
Итого по пассиву (баланс) 24 217 516 506 927 24 724 443 3 759 576 76 010 3 835 586 2 321 058 75 675 2 396 733 22 778 998 506 592 23 285 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 703 710 0 703 710 703 710 0 703 710 0 0 0
93302 703 710 0 703 710 0 0 0 703 710 0 703 710 0 0 0
93303 0 24 572 24 572 0 4 311 4 311 0 3 991 3 991 0 24 892 24 892
93304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93305 531 830 0 531 830 0 0 0 0 0 0 531 830 0 531 830
93308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 3 397 886 3 318 222 6 716 108 45 642 533 48 032 857 93 675 390 46 798 494 48 836 625 95 635 119 2 241 925 2 514 454 4 756 379
94001 0 549 513 549 513 0 0 0 0 549 513 549 513 0 0 0
94101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99996 8 539 280 0 8 539 280 93 700 627 0 93 700 627 96 911 244 0 96 911 244 5 328 663 0 5 328 663
Итого по активу (баланс) 13 172 706 3 892 307 17 065 013 140 046 870 48 037 168 188 084 038 145 117 158 49 390 129 194 507 287 8 102 418 2 539 346 10 641 764
Пассив
96301 0 0 0 0 125 939 125 939 0 125 939 125 939 0 0 0
96302 0 124 034 124 034 0 124 034 124 034 0 0 0 0 0 0
96303 22 950 0 22 950 0 0 0 0 0 0 22 950 0 22 950
96304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96305 0 547 913 547 913 0 84 789 84 789 0 88 346 88 346 0 551 470 551 470
96306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96401 0 0 0 0 562 510 562 510 0 562 510 562 510 0 0 0
96402 0 549 513 549 513 0 549 513 549 513 0 0 0 0 0 0
96403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 3 908 684 3 386 186 7 294 870 47 068 539 49 069 467 96 138 006 45 676 380 47 920 999 93 597 379 2 516 525 2 237 718 4 754 243
97001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99997 8 525 733 0 8 525 733 96 892 333 0 96 892 333 93 679 701 0 93 679 701 5 313 101 0 5 313 101
Итого по пассиву (баланс) 12 457 367 4 607 646 17 065 013 143 960 872 50 516 252 194 477 124 139 356 081 48 697 794 188 053 875 7 852 576 2 789 188 10 641 764
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 51,0000 0 0 11,0000 0 0 19,0000 0 0 43,0000
98010 0 0 1 106 024 771,0000 0 0 0,0000 0 0 68 000,0000 0 0 1 105 956 771,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 106 024 822,0000 0 0 11,0000 0 0 68 019,0000 0 0 1 105 956 814,0000
Пассив
98040 0 0 1 073 637 758,0000 0 0 68 000,0000 0 0 0,0000 0 0 1 073 569 758,0000
98050 0 0 11 115,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11 115,0000
98055 0 0 26 696 123,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 26 696 123,0000
98060 0 0 5 634 774,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 634 774,0000
98070 0 0 45 052,0000 0 0 19,0000 0 0 11,0000 0 0 45 044,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 106 024 822,0000 0 0 68 019,0000 0 0 11,0000 0 0 1 105 956 814,0000
Страница была полезной?