Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	20 497	0	20 497	0	0	0	0	0	0	20 497	0	20 497
20202	377 280	159 691	536 971	1 232 150	1 947 539	3 179 689	1 481 648	1 484 826	2 966 474	127 782	622 404	750 186
20208	33 148	498	33 646	30 000	191	30 191	22 491	41	22 532	40 657	648	41 305
20209	3 000	0	3 000	604 700	212 323	817 023	607 700	212 323	820 023	0	0	0
20302	0	26 316	26 316	0	10 034	10 034	0	2 015	2 015	0	34 335	34 335
20303	0	3 602	3 602	0	1 864	1 864	0	657	657	0	4 809	4 809
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	703 245	0	703 245	19 087 393	0	19 087 393	19 343 375	0	19 343 375	447 263	0	447 263
30110	95 882	75 409	171 291	58 266	310 814	369 080	96 289	325 720	422 009	57 859	60 503	118 362
30114	0	1 067 711	1 067 711	0	1 299 924	1 299 924	0	1 176 793	1 176 793	0	1 190 842	1 190 842
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	95 656	0	95 656	7 043	0	7 043	0	0	0	102 699	0	102 699
30204	58 645	0	58 645	19 110	0	19 110	0	0	0	77 755	0	77 755
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 181	3 181	0	3 181	3 181	0	0	0
30233	286	50	336	120 328	26 344	146 672	120 324	26 393	146 717	290	1	291
30302	5 197	0	5 197	450 119	89 980	540 099	12 710	5 274	17 984	442 606	84 706	527 312
30306	75 721	0	75 721	384 079	0	384 079	42 079	0	42 079	417 721	0	417 721
30413	9 210	0	9 210	195 640	0	195 640	195 695	0	195 695	9 155	0	9 155
30424	34 906	0	34 906	1 182 467	0	1 182 467	1 190 921	0	1 190 921	26 452	0	26 452
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	11 699	2 840	14 539	1 269	4 027	5 296	3 172	3 396	6 568	9 796	3 471	13 267
31902	0	0	0	11 700 000	0	11 700 000	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	1 600 000	0	1 600 000	600 000	0	600 000
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	563	563	0	169	169	0	43	43	0	689	689
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	34 403	0	34 403	40 028	0	40 028	36 789	0	36 789	37 642	0	37 642
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	26 543	0	26 543	14 744	0	14 744	26 543	0	26 543	14 744	0	14 744
45205	57 781	0	57 781	100 020	0	100 020	9 998	0	9 998	147 803	0	147 803
45206	1 408 713	180 567	1 589 280	39 938	54 512	94 450	30 876	13 844	44 720	1 417 775	221 235	1 639 010
45207	3 399 735	879 730	4 279 465	105 950	265 081	371 031	22 306	70 496	92 802	3 483 379	1 074 315	4 557 694
45208	639 306	22 540	661 846	0	6 309	6 309	3 774	1 907	5 681	635 532	26 942	662 474
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	2 098	0	2 098	0	0	0	78	0	78	2 020	0	2 020
45407	5 943	0	5 943	0	0	0	251	0	251	5 692	0	5 692
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	16 342	28 129	44 471	3 000	7 603	10 603	4 512	35 732	40 244	14 830	0	14 830
45505	102 332	15 337	117 669	26 699	38 129	64 828	7 124	7 496	14 620	121 907	45 970	167 877
45506	155 183	335 561	490 744	4 375	77 705	82 080	11 030	124 595	135 625	148 528	288 671	437 199
45507	38 845	23 258	62 103	0	7 019	7 019	304	2 477	2 781	38 541	27 800	66 341
45509	3 312	3 442	6 754	2 089	2 422	4 511	2 422	3 477	5 899	2 979	2 387	5 366
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	18 847	18 847	0	5 689	5 689	0	1 445	1 445	0	23 091	23 091
45704	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45708	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45812	359 329	7 733	367 062	2 587	2 335	4 922	2 569	593	3 162	359 347	9 475	368 822
45814	167	0	167	167	0	167	167	0	167	167	0	167
45815	33 138	11 901	45 039	1 340	3 437	4 777	717	1 533	2 250	33 761	13 805	47 566
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	21 157	0	21 157	1 668	0	1 668	0	0	0	22 825	0	22 825
45914	57	0	57	56	0	56	57	0	57	56	0	56
45915	360	76	436	1 569	118	1 687	51	43	94	1 878	151	2 029
45916	0	0	0	0	284	284	0	0	0	0	284	284
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	427 857	427 857	2 607 060	1 276 085	3 883 145	2 607 060	1 475 667	4 082 727	0	228 275	228 275
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	2 620 451	3 208 515	5 828 966	2 620 451	3 208 515	5 828 966	0	0	0
47415	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	3 329	0	3 329
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	19 688	984	20 672	173 775	491 715	665 490	171 368	491 457	662 825	22 095	1 242	23 337
47427	67 482	9 556	77 038	82 777	17 436	100 213	37 612	7 621	45 233	112 647	19 371	132 018
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	120 030	130 391	250 421	1 289	39 968	41 257	0	13 574	13 574	121 319	156 785	278 104
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	9 727	0	9 727	0	0	0	0	0	0	9 727	0	9 727
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	285 483	0	285 483	5 357	0	5 357	0	0	0	290 840	0	290 840
52503	49 900	15 317	65 217	21 169	9 078	30 247	4 338	3 205	7 543	66 731	21 190	87 921
52601	249 631	0	249 631	123 974	0	123 974	1 269	0	1 269	372 336	0	372 336
60202	505 614	0	505 614	0	0	0	0	0	0	505 614	0	505 614
60302	7 605	0	7 605	0	0	0	480	0	480	7 125	0	7 125
60306	0	0	0	20 211	0	20 211	20 206	0	20 206	5	0	5
60308	0	0	0	836	0	836	584	0	584	252	0	252
60310	0	0	0	663	0	663	1	0	1	662	0	662
60312	124 283	0	124 283	8 501	0	8 501	5 146	0	5 146	127 638	0	127 638
60314	0	117	117	0	544	544	0	117	117	0	544	544
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	2 648	28	2 676	225	9	234	3	2	5	2 870	35	2 905
60401	322 687	0	322 687	124	0	124	54	0	54	322 757	0	322 757
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	41	0	41	15	0	15	4	0	4	52	0	52
61008	1 170	0	1 170	558	0	558	725	0	725	1 003	0	1 003
61009	388	0	388	152	0	152	264	0	264	276	0	276
61010	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61011	91 459	0	91 459	0	0	0	1 230	0	1 230	90 229	0	90 229
61209	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	13 844	0	13 844	498	0	498	958	0	958	13 384	0	13 384
61601	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	3 071 727	0	3 071 727	238 909	0	238 909	3 069 579	0	3 069 579	241 057	0	241 057
70607	2 221	0	2 221	0	0	0	2 221	0	2 221	0	0	0
70608	6 626 016	0	6 626 016	1 458 860	0	1 458 860	6 626 016	0	6 626 016	1 458 860	0	1 458 860
70609	111 932	0	111 932	2 672	0	2 672	111 932	0	111 932	2 672	0	2 672
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	8 716	0	8 716	0	0	0	8 716	0	8 716	0	0	0
70614	110 458	0	110 458	2 744	0	2 744	111 300	0	111 300	1 902	0	1 902
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	3 086 991	0	3 086 991	14 330	0	14 330	3 072 661	0	3 072 661
70707	0	0	0	2 221	0	2 221	77	0	77	2 144	0	2 144
70708	0	0	0	6 628 003	0	6 628 003	1 987	0	1 987	6 626 016	0	6 626 016
70709	0	0	0	111 932	0	111 932	0	0	0	111 932	0	111 932
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	8 835	0	8 835	0	0	0	8 835	0	8 835
70714	0	0	0	110 458	0	110 458	0	0	0	110 458	0	110 458
Итого по активу (баланс)	20 781 307	3 448 051	24 229 358	54 942 740	9 420 383	64 363 123	53 110 569	8 704 458	61 815 027	22 613 478	4 163 976	26 777 454
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	102 487	0	102 487	0	0	0	0	0	0	102 487	0	102 487
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	248 727	0	248 727	0	0	0	0	0	0	248 727	0	248 727
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	1 452	1 452	0	33 281	33 281	0	35 615	35 615	0	3 786	3 786
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	4 461	50	4 511	4 461	50	4 511	0	0	0
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	5 197	0	5 197	12 710	5 274	17 984	450 119	89 980	540 099	442 606	84 706	527 312
30305	75 721	0	75 721	42 079	0	42 079	384 079	0	384 079	417 721	0	417 721
30601	1 095	0	1 095	51 558	0	51 558	51 412	0	51 412	949	0	949
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	0	0	0	12 000	0	12 000
31309	108 800	0	108 800	1 200	0	1 200	0	0	0	107 600	0	107 600
31409	0	168 775	168 775	0	12 941	12 941	0	50 953	50 953	0	206 787	206 787
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	126 539	0	126 539	39 894	0	39 894	15 555	0	15 555	102 200	0	102 200
40602	125 650	0	125 650	20 138	0	20 138	6 208	0	6 208	111 720	0	111 720
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	126	0	126	18	0	18	0	0	0	108	0	108
40702	1 974 868	880 370	2 855 238	5 907 195	368 917	6 276 112	5 594 260	578 598	6 172 858	1 661 933	1 090 051	2 751 984
40703	122 812	25 436	148 248	283 414	2 805	286 219	214 686	8 457	223 143	54 084	31 088	85 172
40802	23 800	0	23 800	29 782	0	29 782	75 657	0	75 657	69 675	0	69 675
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	7 200	2 508	9 708	29 572	29 878	59 450	61 640	30 242	91 882	39 268	2 872	42 140
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	357 427	187 821	545 248	567 859	508 825	1 076 684	618 397	513 684	1 132 081	407 965	192 680	600 645
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	708	2 910	3 618	2 660	2 026	4 686	3 167	2 882	6 049	1 215	3 766	4 981
40901	0	0	0	0	0	0	25 821	0	25 821	25 821	0	25 821
40905	2	0	2	503	0	503	503	0	503	2	0	2
40909	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40911	37	0	37	1 597	0	1 597	1 608	0	1 608	48	0	48
40912	0	0	0	289	10	299	289	10	299	0	0	0
40913	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	139 500	0	139 500	139 500	0	139 500	0	0	0	0	0	0
42103	1 274 050	0	1 274 050	1 274 050	0	1 274 050	1 212 000	0	1 212 000	1 212 000	0	1 212 000
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42105	29 870	67 749	97 619	0	6 024	6 024	0	18 160	18 160	29 870	79 885	109 755
42106	30 700	12 010	42 710	0	992	992	0	3 471	3 471	30 700	14 489	45 189
42107	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42205	227 109	18 969	246 078	159 109	1 454	160 563	197 763	5 727	203 490	265 763	23 242	289 005
42206	216 421	0	216 421	36 000	0	36 000	0	0	0	180 421	0	180 421
42301	4 841	21 594	26 435	5 288	14 137	19 425	7 752	23 717	31 469	7 305	31 174	38 479
42303	30 354	80 826	111 180	21 413	76 240	97 653	11 481	77 942	89 423	20 422	82 528	102 950
42304	375 160	483 346	858 506	9 552	53 489	63 041	81 063	168 454	249 517	446 671	598 311	1 044 982
42305	133 977	506 101	640 078	20 377	140 065	160 442	11 746	181 508	193 254	125 346	547 544	672 890
42306	1 222 082	1 137 699	2 359 781	469 028	382 809	851 837	455 925	405 609	861 534	1 208 979	1 160 499	2 369 478
42309	2 279	0	2 279	137	0	137	106	0	106	2 248	0	2 248
42601	0	7 182	7 182	0	705	705	0	1 740	1 740	0	8 217	8 217
42605	0	53 327	53 327	0	5 976	5 976	0	13 769	13 769	0	61 120	61 120
42609	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	210 003	0	210 003	23 738	0	23 738	55 842	0	55 842	242 107	0	242 107
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	5 807	0	5 807	1 941	0	1 941	1 232	0	1 232	5 098	0	5 098
45615	3 958	0	3 958	0	0	0	891	0	891	4 849	0	4 849
45715	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45818	154 680	0	154 680	14 145	0	14 145	7 018	0	7 018	147 553	0	147 553
45918	4 415	0	4 415	1 511	0	1 511	499	0	499	3 403	0	3 403
47403	0	0	0	3 114 096	0	3 114 096	3 114 096	0	3 114 096	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 086 497	2 744 155	5 830 652	3 086 497	2 744 155	5 830 652	0	0	0
47411	33 675	10 750	44 425	12 921	8 556	21 477	19 073	11 640	30 713	39 827	13 834	53 661
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	430 216	0	430 216	14 905 187	0	14 905 187	14 475 764	0	14 475 764	793	0	793
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	86	0	86	913	0	913	962	0	962	135	0	135
47425	46 614	0	46 614	10 961	0	10 961	12 441	0	12 441	48 094	0	48 094
47426	46 821	2 837	49 658	25 450	278	25 728	27 574	2 427	30 001	48 945	4 986	53 931
50120	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52205	22 241	0	22 241	24 795	0	24 795	2 554	0	2 554	0	0	0
52301	3 310	0	3 310	18 845	0	18 845	18 344	0	18 344	2 809	0	2 809
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
52304	32 100	21 644	53 744	2 693	1 660	4 353	0	6 534	6 534	29 407	26 518	55 925
52305	90 021	54 647	144 668	35 602	15 619	51 221	28 366	27 927	56 293	82 785	66 955	149 740
52306	123 974	263 845	387 819	15 651	28 529	44 180	124 140	114 341	238 481	232 463	349 657	582 120
52307	152 008	0	152 008	0	0	0	0	0	0	152 008	0	152 008
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	7 799	0	7 799	2 554	0	2 554	2 438	0	2 438	7 683	0	7 683
52602	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
60301	9 551	0	9 551	10 831	0	10 831	15 171	0	15 171	13 891	0	13 891
60305	1 752	0	1 752	25 592	0	25 592	39 579	0	39 579	15 739	0	15 739
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	364	0	364	357	0	357
60311	11	0	11	3 465	0	3 465	4 380	0	4 380	926	0	926
60313	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	12	0	12	15	0	15	15	0	15	12	0	12
60324	1 587	0	1 587	0	0	0	116	0	116	1 703	0	1 703
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	40 197	0	40 197	4	0	4	1 123	0	1 123	41 316	0	41 316
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	11 521	0	11 521	0	0	0	145	0	145	11 666	0	11 666
61012	7 646	0	7 646	0	0	0	0	0	0	7 646	0	7 646
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1 970	290	2 260	1 654	359	2 013	15	71	86	331	2	333
61701	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
70601	3 142 420	0	3 142 420	3 144 762	0	3 144 762	216 153	0	216 153	213 811	0	213 811
70602	10 646	0	10 646	10 646	0	10 646	0	0	0	0	0	0
70603	6 436 100	0	6 436 100	6 436 100	0	6 436 100	1 350 770	0	1 350 770	1 350 770	0	1 350 770
70604	75 636	0	75 636	75 636	0	75 636	11 898	0	11 898	11 898	0	11 898
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	329 402	0	329 402	330 805	0	330 805	124 109	0	124 109	122 706	0	122 706
70615	18 735	0	18 735	18 735	0	18 735	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 788	0	1 788	3 144 624	0	3 144 624	3 142 836	0	3 142 836
70702	0	0	0	0	0	0	10 646	0	10 646	10 646	0	10 646
70703	0	0	0	2 655	0	2 655	6 438 755	0	6 438 755	6 436 100	0	6 436 100
70704	0	0	0	0	0	0	75 636	0	75 636	75 636	0	75 636
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	329 402	0	329 402	329 402	0	329 402
70715	0	0	0	0	0	0	18 735	0	18 735	18 735	0	18 735
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 217 270	4 012 088	24 229 358	40 997 925	4 445 093	45 443 018	42 873 412	5 117 702	47 991 114	22 092 757	4 684 697	26 777 454
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	251 302	0	251 302	0	0	0	1 608	0	1 608	249 694	0	249 694
90901	714 709	0	714 709	13 692	0	13 692	36 373	0	36 373	692 028	0	692 028
90902	713 903	0	713 903	19 562	0	19 562	17 135	0	17 135	716 330	0	716 330
90907	0	0	0	25 821	0	25 821	0	0	0	25 821	0	25 821
91202	9	12 427	12 436	0	3 003	3 003	0	1 223	1 223	9	14 207	14 216
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	126 934	0	126 934	0	0	0	6 200	0	6 200	120 734	0	120 734
91414	4 504 387	4 659 356	9 163 743	200 845	1 406 013	1 606 858	226 556	357 474	584 030	4 478 676	5 707 895	10 186 571
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	21 854	6 473	28 327	1 744	4 651	6 395	1 549	3 269	4 818	22 049	7 855	29 904
91704	9 108	11 084	20 192	1	3 134	3 135	0	796	796	9 109	13 422	22 531
91802	71 648	64 540	136 188	0	4 724	4 724	5	1 200	1 205	71 643	68 064	139 707
91803	2 006	2 520	4 526	0	634	634	0	239	239	2 006	2 915	4 921
99998	7 580 649	0	7 580 649	1 140 695	0	1 140 695	1 044 854	0	1 044 854	7 676 490	0	7 676 490
Итого по активу (баланс)	14 298 341	4 756 400	19 054 741	1 402 360	1 422 159	2 824 519	1 334 280	364 201	1 698 481	14 366 421	5 814 358	20 180 779
Пассив
91003	0	0	0	7 043	0	7 043	7 043	0	7 043	0	0	0
91004	0	0	0	19 110	0	19 110	19 110	0	19 110	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	83 210	153 088	236 298	48 000	100 222	148 222	26 500	212 710	239 210	61 710	265 576	327 286
91312	3 771 788	3 979	3 775 767	136 878	305	137 183	64 364	1 201	65 565	3 699 274	4 875	3 704 149
91315	3 346 398	0	3 346 398	617 429	0	617 429	718 904	0	718 904	3 447 873	0	3 447 873
91316	12 468	4 672	17 140	11 251	358	11 609	7 000	1 410	8 410	8 217	5 724	13 941
91317	94 302	16 471	110 773	83 192	4 066	87 258	73 806	8 647	82 453	84 916	21 052	105 968
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	92 848	0	92 848	17 000	0	17 000	0	0	0	75 848	0	75 848
91508	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
99999	11 474 092	0	11 474 092	653 603	0	653 603	1 683 800	0	1 683 800	12 504 289	0	12 504 289
Итого по пассиву (баланс)	18 876 531	178 210	19 054 741	1 593 506	104 951	1 698 457	2 600 527	223 968	2 824 495	19 883 552	297 227	20 180 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	10 961	0	10 961	2 794	0	2 794	0	0	0	13 755	0	13 755
93305	0	484 986	484 986	0	146 415	146 415	0	37 185	37 185	0	594 216	594 216
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	13 404	13 404	2 709 750	890 329	3 600 079	2 514 595	818 275	3 332 870	195 155	85 458	280 613
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	324 176	0	324 176	3 616 680	0	3 616 680	3 349 092	0	3 349 092	591 764	0	591 764
Итого по активу (баланс)	335 137	498 390	833 527	6 329 224	1 036 744	7 365 968	5 863 687	855 460	6 719 147	800 674	679 674	1 480 348
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	6 920	6 920	0	531	531	0	2 089	2 089	0	8 478	8 478
96305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	3 748	3 748	0	592	592	0	1 821	1 821	0	4 977	4 977
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	13 508	0	13 508	699 727	2 648 242	3 347 969	772 960	2 839 810	3 612 770	86 741	191 568	278 309
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	509 351	0	509 351	3 370 055	0	3 370 055	3 749 288	0	3 749 288	888 584	0	888 584
Итого по пассиву (баланс)	822 859	10 668	833 527	4 069 782	2 649 365	6 719 147	4 522 248	2 843 720	7 365 968	1 275 325	205 023	1 480 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	21,0000	0	0	12,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	906 025 466,0000	0	0	200 080 001,0000	0	0	80 001,0000	0	0	1 106 025 466,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	906 025 535,0000	0	0	200 080 022,0000	0	0	80 013,0000	0	0	1 106 025 544,0000
Пассив
98040	0	0	873 536 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	873 536 076,0000
98050	0	0	123 571,0000	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	43 570,0000
98055	0	0	26 696 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 696 000,0000
98060	0	0	5 627 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 627 834,0000
98070	0	0	42 054,0000	0	0	12,0000	0	0	80 022,0000	0	0	122 064,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000 000,0000	0	0	200 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	906 025 535,0000	0	0	80 013,0000	0	0	200 080 022,0000	0	0	1 106 025 544,0000

Страница была полезной?