• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10610 20 497 0 20 497 0 0 0 0 0 0 20 497 0 20 497
20202 232 477 614 554 847 031 4 529 007 3 240 945 7 769 952 4 384 204 3 695 808 8 080 012 377 280 159 691 536 971
20208 44 751 83 44 834 21 362 492 21 854 32 965 77 33 042 33 148 498 33 646
20209 0 0 0 2 376 512 796 801 3 173 313 2 373 512 796 801 3 170 313 3 000 0 3 000
20302 0 23 032 23 032 0 2 038 969 2 038 969 0 2 035 685 2 035 685 0 26 316 26 316
20303 0 3 241 3 241 0 1 799 1 799 0 1 438 1 438 0 3 602 3 602
20305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 841 148 0 841 148 18 916 303 0 18 916 303 19 054 206 0 19 054 206 703 245 0 703 245
30110 55 711 59 098 114 809 184 534 612 835 797 369 144 363 596 524 740 887 95 882 75 409 171 291
30114 0 117 797 117 797 0 4 972 646 4 972 646 0 4 022 732 4 022 732 0 1 067 711 1 067 711
30118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 96 015 0 96 015 0 0 0 359 0 359 95 656 0 95 656
30204 50 164 0 50 164 8 481 0 8 481 0 0 0 58 645 0 58 645
30208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30210 1 000 0 1 000 20 300 0 20 300 21 300 0 21 300 0 0 0
30221 0 0 0 0 10 659 10 659 0 10 659 10 659 0 0 0
30233 290 0 290 205 753 44 549 250 302 205 757 44 499 250 256 286 50 336
30302 17 318 6 087 23 405 1 740 238 341 240 081 13 861 244 428 258 289 5 197 0 5 197
30306 159 528 2 457 161 985 264 670 1 355 266 025 348 477 3 812 352 289 75 721 0 75 721
30413 6 129 0 6 129 187 372 0 187 372 184 291 0 184 291 9 210 0 9 210
30424 19 041 0 19 041 5 786 174 0 5 786 174 5 770 309 0 5 770 309 34 906 0 34 906
30425 5 000 3 946 8 946 0 609 609 0 4 555 4 555 5 000 0 5 000
30602 1 855 2 492 4 347 102 761 1 359 104 120 92 917 1 011 93 928 11 699 2 840 14 539
31902 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0
31903 600 000 0 600 000 500 000 0 500 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0
31904 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000
32002 0 0 0 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 0 0 0
32003 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32010 0 493 493 0 270 270 0 200 200 0 563 563
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45201 19 598 0 19 598 86 943 0 86 943 72 138 0 72 138 34 403 0 34 403
45203 0 0 0 9 700 0 9 700 9 700 0 9 700 0 0 0
45204 180 067 0 180 067 52 999 0 52 999 206 523 0 206 523 26 543 0 26 543
45205 73 042 4 606 77 648 45 438 753 46 191 60 699 5 359 66 058 57 781 0 57 781
45206 1 407 834 158 304 1 566 138 436 955 86 390 523 345 436 076 64 127 500 203 1 408 713 180 567 1 589 280
45207 3 572 997 796 512 4 369 509 498 883 429 821 928 704 672 145 346 603 1 018 748 3 399 735 879 730 4 279 465
45208 536 980 6 603 543 583 105 000 18 916 123 916 2 674 2 979 5 653 639 306 22 540 661 846
45306 300 0 300 0 0 0 300 0 300 0 0 0
45404 1 647 0 1 647 0 0 0 1 647 0 1 647 0 0 0
45406 2 176 0 2 176 0 0 0 78 0 78 2 098 0 2 098
45407 6 193 0 6 193 0 0 0 250 0 250 5 943 0 5 943
45502 0 15 353 15 353 0 1 764 1 764 0 17 117 17 117 0 0 0
45503 10 000 0 10 000 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 10 000 0 10 000
45504 44 463 25 360 69 823 21 13 793 13 814 28 142 11 024 39 166 16 342 28 129 44 471
45505 58 979 13 551 72 530 51 715 7 420 59 135 8 362 5 634 13 996 102 332 15 337 117 669
45506 142 412 314 695 457 107 161 587 170 629 332 216 148 816 149 763 298 579 155 183 335 561 490 744
45507 38 945 20 984 59 929 0 11 452 11 452 100 9 178 9 278 38 845 23 258 62 103
45509 4 053 3 402 7 455 2 833 4 442 7 275 3 574 4 402 7 976 3 312 3 442 6 754
45603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45605 0 16 523 16 523 0 9 017 9 017 0 6 693 6 693 0 18 847 18 847
45704 16 000 0 16 000 0 0 0 2 000 0 2 000 14 000 0 14 000
45705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45708 177 0 177 68 0 68 0 0 0 245 0 245
45812 233 995 8 753 242 748 161 082 4 776 165 858 35 748 5 796 41 544 359 329 7 733 367 062
45814 0 0 0 167 0 167 0 0 0 167 0 167
45815 51 376 39 984 91 360 2 208 35 568 37 776 20 446 63 651 84 097 33 138 11 901 45 039
45817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45912 8 838 0 8 838 13 604 0 13 604 1 285 0 1 285 21 157 0 21 157
45914 0 0 0 57 0 57 0 0 0 57 0 57
45915 594 192 786 95 155 250 329 271 600 360 76 436
45916 0 197 197 0 26 26 0 223 223 0 0 0
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 80 148 80 148 8 248 468 6 516 139 14 764 607 8 248 468 6 168 430 14 416 898 0 427 857 427 857
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 12 700 145 11 529 372 24 229 517 12 700 145 11 529 372 24 229 517 0 0 0
47415 3 332 0 3 332 0 0 0 3 0 3 3 329 0 3 329
47417 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
47423 17 684 994 18 678 2 860 934 1 321 655 4 182 589 2 858 930 1 321 665 4 180 595 19 688 984 20 672
47427 129 389 16 473 145 862 73 216 22 723 95 939 135 123 29 640 164 763 67 482 9 556 77 038
50104 130 640 115 145 245 785 97 130 63 550 160 680 227 770 178 695 406 465 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50205 0 0 0 121 338 131 036 252 374 1 308 645 1 953 120 030 130 391 250 421
50221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50606 9 994 0 9 994 0 0 0 9 994 0 9 994 0 0 0
50621 679 0 679 0 0 0 679 0 679 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 9 994 0 9 994 267 0 267 9 727 0 9 727
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51403 0 0 0 285 483 0 285 483 0 0 0 285 483 0 285 483
52503 48 568 11 589 60 157 30 127 10 413 40 540 28 795 6 685 35 480 49 900 15 317 65 217
52601 182 216 0 182 216 96 804 0 96 804 29 389 0 29 389 249 631 0 249 631
60202 505 614 0 505 614 0 0 0 0 0 0 505 614 0 505 614
60302 7 595 0 7 595 12 0 12 2 0 2 7 605 0 7 605
60306 0 0 0 15 621 0 15 621 15 621 0 15 621 0 0 0
60308 391 0 391 1 355 0 1 355 1 746 0 1 746 0 0 0
60310 2 811 0 2 811 2 282 0 2 282 5 093 0 5 093 0 0 0
60312 130 755 0 130 755 13 694 0 13 694 20 166 0 20 166 124 283 0 124 283
60314 0 234 234 0 0 0 0 117 117 0 117 117
60315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60323 2 686 24 2 710 4 566 14 4 580 4 604 10 4 614 2 648 28 2 676
60401 319 814 0 319 814 2 873 0 2 873 0 0 0 322 687 0 322 687
60404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60701 667 0 667 2 206 0 2 206 2 873 0 2 873 0 0 0
60901 15 204 0 15 204 0 0 0 0 0 0 15 204 0 15 204
61002 0 0 0 74 0 74 33 0 33 41 0 41
61008 123 0 123 1 459 0 1 459 412 0 412 1 170 0 1 170
61009 0 0 0 411 0 411 23 0 23 388 0 388
61010 1 625 0 1 625 38 0 38 0 0 0 1 663 0 1 663
61011 140 189 0 140 189 23 797 0 23 797 72 527 0 72 527 91 459 0 91 459
61209 0 0 0 125 661 0 125 661 125 661 0 125 661 0 0 0
61210 0 0 0 105 386 0 105 386 105 386 0 105 386 0 0 0
61213 0 0 0 2 041 229 0 2 041 229 2 041 229 0 2 041 229 0 0 0
61403 12 621 61 12 682 1 946 34 1 980 723 95 818 13 844 0 13 844
61601 0 0 0 17 673 0 17 673 17 673 0 17 673 0 0 0
61702 5 093 0 5 093 0 0 0 5 093 0 5 093 0 0 0
70606 2 534 899 0 2 534 899 545 999 0 545 999 9 171 0 9 171 3 071 727 0 3 071 727
70607 9 220 0 9 220 1 938 0 1 938 8 937 0 8 937 2 221 0 2 221
70608 3 342 771 0 3 342 771 3 283 245 0 3 283 245 0 0 0 6 626 016 0 6 626 016
70609 40 509 0 40 509 71 423 0 71 423 0 0 0 111 932 0 111 932
70610 0 0 0 1 301 0 1 301 1 301 0 1 301 0 0 0
70611 8 559 0 8 559 157 0 157 0 0 0 8 716 0 8 716
70614 39 615 0 39 615 73 136 0 73 136 2 293 0 2 293 110 458 0 110 458
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 16 204 858 2 482 967 18 687 825 69 363 445 32 351 487 101 714 932 64 786 996 31 386 403 96 173 399 20 781 307 3 448 051 24 229 358
Пассив
10207 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0 900 000 0 900 000
10601 102 487 0 102 487 0 0 0 0 0 0 102 487 0 102 487
10602 724 0 724 0 0 0 0 0 0 724 0 724
10603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 248 727 0 248 727 0 0 0 0 0 0 248 727 0 248 727
10801 103 778 0 103 778 0 0 0 0 0 0 103 778 0 103 778
20309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30109 0 1 298 1 298 0 2 565 2 565 0 2 719 2 719 0 1 452 1 452
30111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30126 198 0 198 0 0 0 0 0 0 198 0 198
30220 0 0 0 0 732 732 0 732 732 0 0 0
30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 6 0 6 2 332 549 2 881 2 326 549 2 875 0 0 0
30236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30301 17 318 6 087 23 405 13 861 244 428 258 289 1 740 238 341 240 081 5 197 0 5 197
30305 159 528 2 457 161 985 348 477 3 812 352 289 264 670 1 355 266 025 75 721 0 75 721
30601 8 230 0 8 230 12 338 0 12 338 5 203 0 5 203 1 095 0 1 095
31201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31308 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 17 000 0 17 000
31309 108 800 0 108 800 0 0 0 0 0 0 108 800 0 108 800
31409 0 147 966 147 966 0 59 940 59 940 0 80 749 80 749 0 168 775 168 775
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40502 18 647 0 18 647 79 945 0 79 945 187 837 0 187 837 126 539 0 126 539
40602 107 347 0 107 347 75 873 0 75 873 94 176 0 94 176 125 650 0 125 650
40603 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40701 178 0 178 1 131 0 1 131 1 079 0 1 079 126 0 126
40702 2 645 830 733 707 3 379 537 13 496 162 1 151 730 14 647 892 12 825 200 1 298 393 14 123 593 1 974 868 880 370 2 855 238
40703 134 003 24 564 158 567 380 880 78 632 459 512 369 689 79 504 449 193 122 812 25 436 148 248
40802 19 677 0 19 677 63 548 0 63 548 67 671 0 67 671 23 800 0 23 800
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 6 713 2 784 9 497 2 813 1 595 4 408 3 300 1 319 4 619 7 200 2 508 9 708
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 326 304 137 689 463 993 3 025 879 886 353 3 912 232 3 057 002 936 485 3 993 487 357 427 187 821 545 248
40818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40820 9 566 11 739 21 305 19 748 41 954 61 702 10 890 33 125 44 015 708 2 910 3 618
40901 0 0 0 23 000 0 23 000 23 000 0 23 000 0 0 0
40905 2 0 2 617 0 617 617 0 617 2 0 2
40909 0 0 0 37 157 194 37 157 194 0 0 0
40911 38 0 38 43 906 0 43 906 43 905 0 43 905 37 0 37
40912 0 0 0 72 138 210 72 138 210 0 0 0
40913 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
41506 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0
41802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41806 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42102 0 0 0 0 0 0 139 500 0 139 500 139 500 0 139 500
42103 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 1 274 050 0 1 274 050 1 274 050 0 1 274 050
42104 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42105 44 370 65 712 110 082 18 500 31 940 50 440 4 000 33 977 37 977 29 870 67 749 97 619
42106 13 200 5 102 18 302 0 2 212 2 212 17 500 9 120 26 620 30 700 12 010 42 710
42107 470 000 0 470 000 0 0 0 0 0 0 470 000 0 470 000
42205 216 809 14 193 231 002 5 000 6 602 11 602 15 300 11 378 26 678 227 109 18 969 246 078
42206 357 421 0 357 421 160 000 0 160 000 19 000 0 19 000 216 421 0 216 421
42301 4 556 23 324 27 880 65 019 53 491 118 510 65 304 51 761 117 065 4 841 21 594 26 435
42303 46 783 47 875 94 658 51 915 48 448 100 363 35 486 81 399 116 885 30 354 80 826 111 180
42304 136 883 337 416 474 299 164 886 449 069 613 955 403 163 594 999 998 162 375 160 483 346 858 506
42305 239 850 390 814 630 664 131 461 321 072 452 533 25 588 436 359 461 947 133 977 506 101 640 078
42306 1 208 748 1 145 942 2 354 690 599 434 1 377 557 1 976 991 612 768 1 369 314 1 982 082 1 222 082 1 137 699 2 359 781
42309 2 208 0 2 208 279 0 279 350 0 350 2 279 0 2 279
42601 0 6 433 6 433 0 4 157 4 157 0 4 906 4 906 0 7 182 7 182
42603 0 7 493 7 493 0 8 498 8 498 0 1 005 1 005 0 0 0
42604 14 305 0 14 305 22 302 0 22 302 7 997 0 7 997 0 0 0
42605 0 33 258 33 258 0 14 589 14 589 0 34 658 34 658 0 53 327 53 327
42606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42609 36 0 36 4 0 4 4 0 4 36 0 36
43801 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45215 198 421 0 198 421 46 105 0 46 105 57 687 0 57 687 210 003 0 210 003
45515 5 123 0 5 123 3 808 0 3 808 4 492 0 4 492 5 807 0 5 807
45615 3 470 0 3 470 0 0 0 488 0 488 3 958 0 3 958
45715 64 0 64 0 0 0 24 0 24 88 0 88
45818 145 727 0 145 727 49 256 0 49 256 58 209 0 58 209 154 680 0 154 680
45918 2 506 0 2 506 107 0 107 2 016 0 2 016 4 415 0 4 415
47403 0 0 0 10 966 530 0 10 966 530 10 966 530 0 10 966 530 0 0 0
47405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 15 289 682 8 860 559 24 150 241 15 289 682 8 860 559 24 150 241 0 0 0
47411 42 131 17 558 59 689 22 109 20 342 42 451 13 653 13 534 27 187 33 675 10 750 44 425
47414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47416 1 744 128 1 872 2 912 177 138 2 912 315 3 340 649 10 3 340 659 430 216 0 430 216
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 88 0 88 4 0 4 2 0 2 86 0 86
47425 42 305 0 42 305 17 876 0 17 876 22 185 0 22 185 46 614 0 46 614
47426 42 908 3 609 46 517 6 886 3 939 10 825 10 799 3 167 13 966 46 821 2 837 49 658
50120 10 422 0 10 422 10 890 0 10 890 468 0 468 0 0 0
50220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 0 0 0 268 0 268 268 0 268 0 0 0
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52006 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
52205 332 338 0 332 338 524 007 0 524 007 213 910 0 213 910 22 241 0 22 241
52301 0 0 0 10 683 0 10 683 13 993 0 13 993 3 310 0 3 310
52302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52303 0 0 0 0 20 157 20 157 694 20 157 20 851 694 0 694
52304 17 912 0 17 912 9 399 3 490 12 889 23 587 25 134 48 721 32 100 21 644 53 744
52305 87 702 0 87 702 530 807 16 758 547 565 533 126 71 405 604 531 90 021 54 647 144 668
52306 115 082 221 654 336 736 3 373 102 499 105 872 12 265 144 690 156 955 123 974 263 845 387 819
52307 152 008 0 152 008 0 0 0 0 0 0 152 008 0 152 008
52407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52501 16 520 0 16 520 11 910 0 11 910 3 189 0 3 189 7 799 0 7 799
52602 0 0 0 74 135 0 74 135 74 135 0 74 135 0 0 0
60301 8 752 0 8 752 18 117 0 18 117 18 916 0 18 916 9 551 0 9 551
60305 15 194 0 15 194 47 119 0 47 119 33 677 0 33 677 1 752 0 1 752
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 931 0 931 8 045 0 8 045 7 114 0 7 114 0 0 0
60311 1 047 0 1 047 101 687 0 101 687 100 651 0 100 651 11 0 11
60313 0 0 0 0 35 35 0 35 35 0 0 0
60320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60322 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
60324 6 499 0 6 499 4 912 0 4 912 0 0 0 1 587 0 1 587
60405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60601 39 130 0 39 130 0 0 0 1 067 0 1 067 40 197 0 40 197
60602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60903 11 376 0 11 376 0 0 0 145 0 145 11 521 0 11 521
61012 16 898 0 16 898 9 252 0 9 252 0 0 0 7 646 0 7 646
61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61304 1 097 208 1 305 15 102 117 888 184 1 072 1 970 290 2 260
61701 8 348 0 8 348 6 586 0 6 586 0 0 0 1 762 0 1 762
70601 2 425 827 0 2 425 827 7 195 0 7 195 723 788 0 723 788 3 142 420 0 3 142 420
70602 10 123 0 10 123 679 0 679 1 202 0 1 202 10 646 0 10 646
70603 3 244 106 0 3 244 106 0 0 0 3 191 994 0 3 191 994 6 436 100 0 6 436 100
70604 27 046 0 27 046 0 0 0 48 590 0 48 590 75 636 0 75 636
70605 0 0 0 1 406 0 1 406 1 406 0 1 406 0 0 0
70613 254 409 0 254 409 19 904 0 19 904 94 897 0 94 897 329 402 0 329 402
70615 17 242 0 17 242 0 0 0 1 493 0 1 493 18 735 0 18 735
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 15 298 815 3 389 010 18 687 825 49 527 901 13 818 239 63 346 140 54 446 356 14 441 317 68 887 673 20 217 270 4 012 088 24 229 358
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80801 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
80901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81001 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Итого по активу (баланс) 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
Пассив
85101 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
85201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 331 210 0 331 210 0 0 0 79 908 0 79 908 251 302 0 251 302
90901 667 541 0 667 541 66 549 0 66 549 19 381 0 19 381 714 709 0 714 709
90902 743 124 0 743 124 18 345 0 18 345 47 566 0 47 566 713 903 0 713 903
90907 0 0 0 23 000 0 23 000 23 000 0 23 000 0 0 0
91202 9 6 191 6 200 1 9 270 9 271 1 3 034 3 035 9 12 427 12 436
91203 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91412 126 934 0 126 934 0 0 0 0 0 0 126 934 0 126 934
91414 4 723 618 4 340 223 9 063 841 291 722 2 326 598 2 618 320 510 953 2 007 465 2 518 418 4 504 387 4 659 356 9 163 743
91417 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
91418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 1 826 0 1 826 0 0 0 0 0 0 1 826 0 1 826
91502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91604 25 046 7 621 32 667 2 597 6 336 8 933 5 789 7 484 13 273 21 854 6 473 28 327
91704 4 854 8 828 13 682 4 254 5 547 9 801 0 3 291 3 291 9 108 11 084 20 192
91802 37 742 60 639 98 381 33 906 8 658 42 564 0 4 757 4 757 71 648 64 540 136 188
91803 278 2 111 2 389 1 728 1 327 3 055 0 918 918 2 006 2 520 4 526
99998 7 962 381 0 7 962 381 1 418 362 0 1 418 362 1 800 094 0 1 800 094 7 580 649 0 7 580 649
Итого по активу (баланс) 14 924 569 4 425 613 19 350 182 1 860 465 2 357 736 4 218 201 2 486 693 2 026 949 4 513 642 14 298 341 4 756 400 19 054 741
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91004 0 0 0 8 122 0 8 122 8 122 0 8 122 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91311 57 075 137 560 194 635 9 065 80 449 89 514 35 200 95 977 131 177 83 210 153 088 236 298
91312 4 192 240 3 488 4 195 728 845 172 1 412 846 584 424 720 1 903 426 623 3 771 788 3 979 3 775 767
91315 3 303 672 0 3 303 672 602 479 0 602 479 645 205 0 645 205 3 346 398 0 3 346 398
91316 73 945 4 096 78 041 99 527 1 660 101 187 38 050 2 236 40 286 12 468 4 672 17 140
91317 83 608 12 689 96 297 139 774 11 242 151 016 150 468 15 024 165 492 94 302 16 471 110 773
91319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91507 92 583 0 92 583 1 192 0 1 192 1 457 0 1 457 92 848 0 92 848
91508 1 425 0 1 425 0 0 0 0 0 0 1 425 0 1 425
99999 11 387 801 0 11 387 801 2 673 315 0 2 673 315 2 759 606 0 2 759 606 11 474 092 0 11 474 092
Итого по пассиву (баланс) 19 192 349 157 833 19 350 182 4 378 646 94 763 4 473 409 4 062 828 115 140 4 177 968 18 876 531 178 210 19 054 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 744 567 20 325 764 892 744 567 20 325 764 892 0 0 0
93302 733 960 0 733 960 10 607 21 094 31 701 744 567 21 094 765 661 0 0 0
93303 9 272 0 9 272 0 0 0 9 272 0 9 272 0 0 0
93304 0 0 0 11 842 0 11 842 881 0 881 10 961 0 10 961
93305 0 425 190 425 190 0 232 037 232 037 0 172 241 172 241 0 484 986 484 986
93308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93601 0 0 0 2 277 0 2 277 2 277 0 2 277 0 0 0
93602 0 0 0 2 277 0 2 277 2 277 0 2 277 0 0 0
93603 5 005 0 5 005 0 0 0 5 005 0 5 005 0 0 0
93604 0 0 0 2 578 0 2 578 2 578 0 2 578 0 0 0
93701 0 0 0 8 945 0 8 945 8 945 0 8 945 0 0 0
93702 0 0 0 8 945 0 8 945 8 945 0 8 945 0 0 0
93703 11 702 0 11 702 0 0 0 11 702 0 11 702 0 0 0
93704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 93 001 815 761 908 762 7 842 358 5 229 256 13 071 614 7 935 359 6 031 613 13 966 972 0 13 404 13 404
94001 0 751 894 751 894 0 1 240 282 1 240 282 0 1 992 176 1 992 176 0 0 0
94101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99996 2 703 199 0 2 703 199 14 382 013 0 14 382 013 16 761 036 0 16 761 036 324 176 0 324 176
Итого по активу (баланс) 3 556 139 1 992 845 5 548 984 23 016 409 6 742 994 29 759 403 26 237 411 8 237 449 34 474 860 335 137 498 390 833 527
Пассив
96301 0 0 0 30 420 8 285 38 705 30 420 8 285 38 705 0 0 0
96302 0 0 0 30 420 8 075 38 495 30 420 8 075 38 495 0 0 0
96303 12 030 6 067 18 097 12 030 7 075 19 105 0 1 008 1 008 0 0 0
96304 0 0 0 336 2 122 2 458 336 9 042 9 378 0 6 920 6 920
96305 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
96306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96401 0 0 0 0 789 936 789 936 0 789 936 789 936 0 0 0
96402 0 751 894 751 894 0 755 754 755 754 0 3 860 3 860 0 0 0
96403 0 3 351 3 351 0 4 054 4 054 0 703 703 0 0 0
96404 0 0 0 0 1 267 1 267 0 5 015 5 015 0 3 748 3 748
96405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 1 290 106 339 751 1 629 857 7 561 157 7 123 972 14 685 129 6 284 559 6 784 221 13 068 780 13 508 0 13 508
97001 0 0 0 0 1 240 282 1 240 282 0 1 240 282 1 240 282 0 0 0
97101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99997 2 845 785 0 2 845 785 16 917 217 0 16 917 217 14 580 783 0 14 580 783 509 351 0 509 351
Итого по пассиву (баланс) 4 447 921 1 101 063 5 548 984 24 551 580 9 940 822 34 492 402 20 926 518 8 850 427 29 776 945 822 859 10 668 833 527
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 49,0000 0 0 30,0000 0 0 10,0000 0 0 69,0000
98010 0 0 906 025 466,0000 0 0 223 000,0000 0 0 223 000,0000 0 0 906 025 466,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 906 025 515,0000 0 0 223 030,0000 0 0 223 010,0000 0 0 906 025 535,0000
Пассив
98040 0 0 873 536 076,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 873 536 076,0000
98050 0 0 123 556,0000 0 0 181 000,0000 0 0 181 015,0000 0 0 123 571,0000
98055 0 0 26 696 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 26 696 000,0000
98060 0 0 5 627 834,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 627 834,0000
98070 0 0 42 049,0000 0 0 42 010,0000 0 0 42 015,0000 0 0 42 054,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 906 025 515,0000 0 0 223 010,0000 0 0 223 030,0000 0 0 906 025 535,0000
Страница была полезной?