• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20202 250 065 216 756 466 821 1 616 938 1 076 874 2 693 812 1 559 145 1 069 388 2 628 533 307 858 224 242 532 100
20208 26 553 3 186 29 739 27 482 230 27 712 24 654 3 400 28 054 29 381 16 29 397
20209 0 0 0 490 990 168 193 659 183 490 990 168 193 659 183 0 0 0
20302 0 16 941 16 941 0 1 751 1 751 0 1 544 1 544 0 17 148 17 148
20303 0 2 867 2 867 0 464 464 0 445 445 0 2 886 2 886
20305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 782 044 0 782 044 9 807 569 0 9 807 569 10 279 524 0 10 279 524 310 089 0 310 089
30110 48 463 15 461 63 924 659 678 164 598 824 276 656 950 165 512 822 462 51 191 14 547 65 738
30114 0 56 332 56 332 0 2 571 716 2 571 716 0 2 352 937 2 352 937 0 275 111 275 111
30118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 92 247 0 92 247 0 0 0 2 136 0 2 136 90 111 0 90 111
30204 36 677 0 36 677 1 929 0 1 929 0 0 0 38 606 0 38 606
30208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30210 0 0 0 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30233 184 0 184 160 127 20 357 180 484 160 127 20 357 180 484 184 0 184
30302 4 714 0 4 714 11 989 0 11 989 0 0 0 16 703 0 16 703
30306 21 385 0 21 385 7 337 0 7 337 5 213 0 5 213 23 509 0 23 509
30413 15 954 0 15 954 231 635 0 231 635 245 177 0 245 177 2 412 0 2 412
30424 3 911 0 3 911 2 677 334 0 2 677 334 2 676 242 0 2 676 242 5 003 0 5 003
30425 5 000 2 588 7 588 0 75 75 0 98 98 5 000 2 565 7 565
30602 26 805 834 27 639 284 645 24 284 669 48 336 33 48 369 263 114 825 263 939
31902 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000 0 0 0
31903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32002 0 0 0 995 000 0 995 000 975 000 0 975 000 20 000 0 20 000
32003 0 0 0 665 000 0 665 000 665 000 0 665 000 0 0 0
32004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32010 0 323 323 0 10 10 0 12 12 0 321 321
32201 3 800 0 3 800 159 0 159 3 959 0 3 959 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44904 0 0 0 9 000 0 9 000 0 0 0 9 000 0 9 000
45201 22 140 0 22 140 93 716 0 93 716 78 275 0 78 275 37 581 0 37 581
45203 1 100 0 1 100 303 0 303 0 0 0 1 403 0 1 403
45204 384 329 0 384 329 346 899 0 346 899 306 273 0 306 273 424 955 0 424 955
45205 545 961 0 545 961 201 726 0 201 726 168 076 0 168 076 579 611 0 579 611
45206 2 745 206 174 342 2 919 548 268 241 6 434 274 675 514 281 6 549 520 830 2 499 166 174 227 2 673 393
45207 1 234 387 225 175 1 459 562 314 045 6 348 320 393 299 119 17 841 316 960 1 249 313 213 682 1 462 995
45208 408 711 162 408 873 21 089 4 21 093 5 029 6 5 035 424 771 160 424 931
45404 5 404 0 5 404 1 013 0 1 013 5 671 0 5 671 746 0 746
45406 0 0 0 2 783 0 2 783 0 0 0 2 783 0 2 783
45502 300 2 182 2 482 6 700 19 6 719 300 2 201 2 501 6 700 0 6 700
45503 9 563 2 975 12 538 1 200 7 330 8 530 7 763 4 256 12 019 3 000 6 049 9 049
45504 16 434 0 16 434 30 2 031 2 061 2 157 2 031 4 188 14 307 0 14 307
45505 103 462 3 920 107 382 16 020 95 16 115 18 959 390 19 349 100 523 3 625 104 148
45506 151 924 345 442 497 366 843 8 231 9 074 3 147 29 123 32 270 149 620 324 550 474 170
45507 76 432 22 221 98 653 20 645 665 11 850 1 251 13 101 64 602 21 615 86 217
45508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45509 4 051 4 312 8 363 3 929 3 338 7 267 5 371 3 459 8 830 2 609 4 191 6 800
45603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45604 0 145 553 145 553 0 3 749 3 749 0 46 706 46 706 0 102 596 102 596
45812 133 439 5 578 139 017 5 996 164 6 160 1 561 212 1 773 137 874 5 530 143 404
45815 44 644 12 208 56 852 514 3 278 3 792 21 575 473 22 048 23 583 15 013 38 596
45912 3 749 0 3 749 419 171 590 1 595 0 1 595 2 573 171 2 744
45915 1 306 173 1 479 112 294 406 835 160 995 583 307 890
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 0 54 214 54 214 6 051 593 3 549 230 9 600 823 6 051 593 3 312 873 9 364 466 0 290 571 290 571
47406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47408 0 0 0 7 994 158 9 092 513 17 086 671 7 994 158 9 092 513 17 086 671 0 0 0
47415 3 332 0 3 332 0 0 0 0 0 0 3 332 0 3 332
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 3 334 662 3 996 103 194 190 184 293 378 59 686 190 177 249 863 46 842 669 47 511
47427 13 868 454 14 322 70 022 10 305 80 327 44 811 8 821 53 632 39 079 1 938 41 017
50104 226 749 0 226 749 959 0 959 123 414 0 123 414 104 294 0 104 294
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 142 205 0 142 205 33 0 33 142 238 0 142 238 0 0 0
50107 0 0 0 568 052 0 568 052 568 052 0 568 052 0 0 0
50116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 267 850 0 267 850 571 331 0 571 331 554 393 0 554 393 284 788 0 284 788
50121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50606 0 0 0 29 879 0 29 879 0 0 0 29 879 0 29 879
50621 0 0 0 204 0 204 204 0 204 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 117 505 0 117 505 183 689 0 183 689 0 0 0 301 194 0 301 194
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51405 204 986 0 204 986 1 699 0 1 699 0 0 0 206 685 0 206 685
52503 5 789 45 5 834 2 138 0 2 138 812 3 815 7 115 42 7 157
52601 0 0 0 19 196 0 19 196 19 196 0 19 196 0 0 0
60302 15 414 0 15 414 15 0 15 0 0 0 15 429 0 15 429
60306 0 0 0 17 394 0 17 394 17 394 0 17 394 0 0 0
60308 231 0 231 809 0 809 791 0 791 249 0 249
60310 4 367 0 4 367 1 062 0 1 062 4 450 0 4 450 979 0 979
60312 135 015 0 135 015 10 502 0 10 502 9 553 0 9 553 135 964 0 135 964
60314 0 738 738 9 606 615 9 156 165 0 1 188 1 188
60323 2 543 17 2 560 1 770 0 1 770 1 837 1 1 838 2 476 16 2 492
60401 209 112 0 209 112 141 0 141 0 0 0 209 253 0 209 253
60404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60406 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
60408 49 013 0 49 013 0 0 0 0 0 0 49 013 0 49 013
60409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60701 125 0 125 140 0 140 140 0 140 125 0 125
60901 15 204 0 15 204 0 0 0 0 0 0 15 204 0 15 204
61002 327 0 327 104 0 104 11 0 11 420 0 420
61008 473 0 473 551 0 551 261 0 261 763 0 763
61009 1 060 0 1 060 341 0 341 651 0 651 750 0 750
61010 780 0 780 276 0 276 0 0 0 1 056 0 1 056
61011 92 084 0 92 084 0 0 0 0 0 0 92 084 0 92 084
61209 0 0 0 43 547 0 43 547 43 547 0 43 547 0 0 0
61210 0 0 0 266 177 0 266 177 266 177 0 266 177 0 0 0
61213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61403 12 950 131 13 081 903 3 906 843 46 889 13 010 88 13 098
61601 0 0 0 36 990 0 36 990 36 990 0 36 990 0 0 0
70606 1 540 088 0 1 540 088 227 199 0 227 199 7 683 0 7 683 1 759 604 0 1 759 604
70607 5 158 0 5 158 3 684 0 3 684 768 0 768 8 074 0 8 074
70608 1 347 332 0 1 347 332 117 405 0 117 405 0 0 0 1 464 737 0 1 464 737
70609 41 594 0 41 594 2 260 0 2 260 0 0 0 43 854 0 43 854
70610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70611 962 0 962 201 0 201 0 0 0 1 163 0 1 163
70614 14 701 0 14 701 5 640 0 5 640 4 583 0 4 583 15 758 0 15 758
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 11 934 545 1 315 792 13 250 337 35 269 177 16 889 264 52 158 441 35 452 035 16 501 167 51 953 202 11 751 687 1 703 889 13 455 576
Пассив
10207 750 000 0 750 000 58 000 0 58 000 58 000 0 58 000 750 000 0 750 000
10601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10602 724 0 724 0 0 0 0 0 0 724 0 724
10603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 230 178 0 230 178 0 0 0 0 0 0 230 178 0 230 178
10801 103 778 0 103 778 0 0 0 0 0 0 103 778 0 103 778
20309 0 2 611 2 611 0 238 238 0 270 270 0 2 643 2 643
30109 12 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0
30111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30126 198 0 198 0 0 0 0 0 0 198 0 198
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 6 0 6 5 313 1 158 6 471 5 322 1 158 6 480 15 0 15
30236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30301 4 714 0 4 714 0 0 0 11 989 0 11 989 16 703 0 16 703
30305 21 385 0 21 385 5 212 0 5 212 7 336 0 7 336 23 509 0 23 509
30601 1 122 0 1 122 9 102 0 9 102 9 621 0 9 621 1 641 0 1 641
31201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 435 000 0 435 000 435 000 0 435 000 0 0 0
31303 0 0 0 165 000 0 165 000 165 000 0 165 000 0 0 0
31304 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31308 0 282 939 282 939 0 5 755 5 755 0 7 232 7 232 0 284 416 284 416
31309 100 000 0 100 000 51 0 51 0 0 0 99 949 0 99 949
31409 0 97 035 97 035 0 3 683 3 683 0 2 832 2 832 0 96 184 96 184
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40502 64 859 0 64 859 144 226 0 144 226 92 775 0 92 775 13 408 0 13 408
40602 105 423 0 105 423 80 826 0 80 826 92 131 0 92 131 116 728 0 116 728
40603 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
40701 1 119 0 1 119 3 383 0 3 383 4 496 0 4 496 2 232 0 2 232
40702 1 638 766 48 144 1 686 910 8 602 654 774 862 9 377 516 8 574 187 766 646 9 340 833 1 610 299 39 928 1 650 227
40703 680 112 17 280 697 392 284 995 20 028 305 023 202 275 19 914 222 189 597 392 17 166 614 558
40802 14 933 0 14 933 155 491 217 155 708 159 590 327 159 917 19 032 110 19 142
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 30 649 1 587 32 236 2 589 1 968 4 557 3 287 1 981 5 268 31 347 1 600 32 947
40813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40814 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40817 430 213 110 113 540 326 737 161 233 335 970 496 632 444 244 141 876 585 325 496 120 919 446 415
40818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40820 1 844 694 2 538 3 159 11 485 14 644 3 341 11 509 14 850 2 026 718 2 744
40901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40905 2 0 2 1 302 0 1 302 1 302 0 1 302 2 0 2
40909 0 0 0 47 46 93 47 46 93 0 0 0
40910 0 0 0 2 32 34 2 32 34 0 0 0
40911 13 0 13 5 770 0 5 770 5 758 0 5 758 1 0 1
40912 0 0 0 604 353 957 604 353 957 0 0 0
40913 0 0 0 32 648 680 32 648 680 0 0 0
42103 11 500 0 11 500 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0
42104 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42105 38 050 19 588 57 638 0 744 744 0 588 588 38 050 19 432 57 482
42106 14 750 23 018 37 768 0 348 348 0 564 564 14 750 23 234 37 984
42107 470 000 0 470 000 0 0 0 0 0 0 470 000 0 470 000
42205 224 604 6 792 231 396 0 258 258 2 915 199 3 114 227 519 6 733 234 252
42206 69 978 0 69 978 0 0 0 0 0 0 69 978 0 69 978
42301 11 966 13 837 25 803 18 547 125 244 143 791 16 739 116 975 133 714 10 158 5 568 15 726
42303 35 737 48 204 83 941 26 932 11 789 38 721 14 416 33 985 48 401 23 221 70 400 93 621
42304 171 891 302 304 474 195 57 937 26 211 84 148 76 601 9 778 86 379 190 555 285 871 476 426
42305 314 398 569 316 883 714 54 254 14 186 68 440 34 030 19 346 53 376 294 174 574 476 868 650
42306 1 329 981 683 629 2 013 610 42 475 24 964 67 439 77 328 63 886 141 214 1 364 834 722 551 2 087 385
42309 2 128 0 2 128 130 0 130 118 0 118 2 116 0 2 116
42601 0 4 532 4 532 9 69 78 9 111 120 0 4 574 4 574
42603 0 13 214 13 214 0 5 663 5 663 0 385 385 0 7 936 7 936
42605 1 583 23 871 25 454 0 361 361 0 584 584 1 583 24 094 25 677
42606 3 338 2 182 5 520 0 33 33 400 54 454 3 738 2 203 5 941
42609 27 0 27 4 0 4 4 0 4 27 0 27
43801 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44915 0 0 0 0 0 0 90 0 90 90 0 90
45215 95 839 0 95 839 54 749 0 54 749 48 684 0 48 684 89 774 0 89 774
45415 53 0 53 53 0 53 0 0 0 0 0 0
45515 6 235 0 6 235 5 272 0 5 272 7 358 0 7 358 8 321 0 8 321
45615 1 456 0 1 456 434 0 434 4 0 4 1 026 0 1 026
45818 142 951 0 142 951 9 867 0 9 867 1 126 0 1 126 134 210 0 134 210
45918 2 794 0 2 794 334 0 334 11 0 11 2 471 0 2 471
47403 0 0 0 6 834 898 0 6 834 898 6 834 898 0 6 834 898 0 0 0
47405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 8 713 143 8 373 325 17 086 468 8 713 143 8 373 325 17 086 468 0 0 0
47411 44 577 19 049 63 626 12 866 3 404 16 270 15 849 6 923 22 772 47 560 22 568 70 128
47414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47416 3 299 0 3 299 578 932 6 814 585 746 608 527 6 814 615 341 32 894 0 32 894
47418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47422 55 0 55 3 0 3 4 0 4 56 0 56
47425 37 747 0 37 747 41 421 0 41 421 41 182 0 41 182 37 508 0 37 508
47426 11 495 6 232 17 727 5 258 317 5 575 8 285 2 018 10 303 14 522 7 933 22 455
50120 4 896 0 4 896 768 0 768 2 651 0 2 651 6 779 0 6 779
50220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 0 0 0 0 0 0 1 033 0 1 033 1 033 0 1 033
50719 1 175 0 1 175 0 0 0 1 837 0 1 837 3 012 0 3 012
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52006 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
52204 262 363 0 262 363 228 196 0 228 196 0 0 0 34 167 0 34 167
52205 0 0 0 0 0 0 230 196 0 230 196 230 196 0 230 196
52301 40 054 0 40 054 39 554 0 39 554 1 342 0 1 342 1 842 0 1 842
52302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52303 0 0 0 20 085 0 20 085 20 085 0 20 085 0 0 0
52304 2 895 0 2 895 0 0 0 1 846 0 1 846 4 741 0 4 741
52305 74 791 1 054 75 845 1 343 16 1 359 44 502 26 44 528 117 950 1 064 119 014
52306 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
52307 4 613 0 4 613 0 0 0 0 0 0 4 613 0 4 613
52407 0 0 0 13 788 0 13 788 13 788 0 13 788 0 0 0
52501 17 242 0 17 242 13 788 0 13 788 5 176 0 5 176 8 630 0 8 630
52602 0 0 0 17 794 0 17 794 17 794 0 17 794 0 0 0
60301 4 342 0 4 342 7 386 0 7 386 12 464 0 12 464 9 420 0 9 420
60305 12 975 0 12 975 35 183 0 35 183 36 740 0 36 740 14 532 0 14 532
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 901 0 901 904 0 904 305 0 305 302 0 302
60311 9 0 9 82 0 82 82 0 82 9 0 9
60313 0 0 0 0 23 23 0 23 23 0 0 0
60320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60322 12 0 12 292 0 292 292 0 292 12 0 12
60324 1 509 0 1 509 0 0 0 19 0 19 1 528 0 1 528
60405 9 403 0 9 403 69 0 69 0 0 0 9 334 0 9 334
60601 24 908 0 24 908 0 0 0 776 0 776 25 684 0 25 684
60602 2 287 0 2 287 0 0 0 82 0 82 2 369 0 2 369
60603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60903 9 349 0 9 349 0 0 0 145 0 145 9 494 0 9 494
61012 7 646 0 7 646 0 0 0 0 0 0 7 646 0 7 646
61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61304 749 113 862 0 4 4 179 37 216 928 146 1 074
70601 1 612 291 0 1 612 291 1 319 0 1 319 233 334 0 233 334 1 844 306 0 1 844 306
70602 615 0 615 204 0 204 204 0 204 615 0 615
70603 1 309 276 0 1 309 276 0 0 0 113 769 0 113 769 1 423 045 0 1 423 045
70604 19 134 0 19 134 0 0 0 2 454 0 2 454 21 588 0 21 588
70605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70613 12 915 0 12 915 15 779 0 15 779 18 238 0 18 238 15 374 0 15 374
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 10 952 999 2 297 338 13 250 337 27 615 483 9 647 581 37 263 064 27 775 593 9 692 710 37 468 303 11 113 109 2 342 467 13 455 576
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80801 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
80901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81001 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Итого по активу (баланс) 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
Пассив
85101 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
85201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 16 645 0 16 645 32 680 0 32 680 0 0 0 49 325 0 49 325
90901 1 038 620 0 1 038 620 23 587 0 23 587 23 470 0 23 470 1 038 737 0 1 038 737
90902 1 023 791 0 1 023 791 44 419 0 44 419 73 652 0 73 652 994 558 0 994 558
90907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91202 8 1 856 1 864 0 48 48 2 968 970 6 936 942
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91412 122 797 0 122 797 0 0 0 0 0 0 122 797 0 122 797
91414 7 037 267 2 870 034 9 907 301 1 291 520 83 549 1 375 069 1 826 236 106 877 1 933 113 6 502 551 2 846 706 9 349 257
91417 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
91418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
91502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91604 15 648 5 341 20 989 2 741 202 2 943 2 586 219 2 805 15 803 5 324 21 127
91704 2 591 6 031 8 622 0 155 155 0 202 202 2 591 5 984 8 575
91802 17 742 56 598 74 340 0 224 224 0 292 292 17 742 56 530 74 272
91803 260 1 463 1 723 0 36 36 0 25 25 260 1 474 1 734
99998 7 578 142 0 7 578 142 1 708 330 0 1 708 330 1 509 927 0 1 509 927 7 776 545 0 7 776 545
Итого по активу (баланс) 17 153 648 2 941 323 20 094 971 3 103 277 84 214 3 187 491 3 435 873 108 583 3 544 456 16 821 052 2 916 954 19 738 006
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91311 59 860 0 59 860 46 860 0 46 860 42 500 0 42 500 55 500 0 55 500
91312 4 673 825 2 288 4 676 113 501 337 87 501 424 673 898 66 673 964 4 846 386 2 267 4 848 653
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 2 328 751 0 2 328 751 339 890 0 339 890 362 058 0 362 058 2 350 919 0 2 350 919
91316 110 996 10 067 121 063 321 802 1 527 323 329 271 371 237 271 608 60 565 8 777 69 342
91317 292 780 25 080 317 860 290 352 6 306 296 658 300 381 45 792 346 173 302 809 64 566 367 375
91507 73 565 0 73 565 1 766 0 1 766 12 027 0 12 027 83 826 0 83 826
91508 930 0 930 0 0 0 0 0 0 930 0 930
99999 12 516 829 0 12 516 829 2 034 455 0 2 034 455 1 479 087 0 1 479 087 11 961 461 0 11 961 461
Итого по пассиву (баланс) 20 057 536 37 435 20 094 971 3 536 462 7 920 3 544 382 3 141 322 46 095 3 187 417 19 662 396 75 610 19 738 006
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 87 792 600 792 687 707 927 7 739 356 8 447 283 682 002 8 029 703 8 711 705 26 012 502 253 528 265
93002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93201 0 0 0 30 437 0 30 437 30 437 0 30 437 0 0 0
93301 0 0 0 64 860 65 049 129 909 64 860 65 049 129 909 0 0 0
93302 0 0 0 64 860 65 171 130 031 64 860 65 171 130 031 0 0 0
93303 64 860 64 890 129 750 0 278 278 64 860 65 168 130 028 0 0 0
93304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93305 0 92 946 92 946 0 2 712 2 712 0 3 528 3 528 0 92 130 92 130
93308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93801 8 587 0 8 587 20 268 0 20 268 20 985 0 20 985 7 870 0 7 870
93802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93803 0 0 0 281 0 281 281 0 281 0 0 0
Итого по активу (баланс) 73 534 950 436 1 023 970 888 633 7 872 566 8 761 199 928 285 8 228 619 9 156 904 33 882 594 383 628 265
Пассив
96001 794 022 88 794 110 7 771 065 950 750 8 721 815 7 478 504 976 632 8 455 136 501 461 25 970 527 431
96002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96301 0 0 0 65 000 64 909 129 909 65 000 64 909 129 909 0 0 0
96302 0 0 0 65 000 64 971 129 971 65 000 64 971 129 971 0 0 0
96303 65 000 64 690 129 690 65 000 64 968 129 968 0 278 278 0 0 0
96304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96305 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
96306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96801 170 0 170 13 102 0 13 102 13 766 0 13 766 834 0 834
96802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96803 0 0 0 478 0 478 478 0 478 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 959 192 64 778 1 023 970 7 979 645 1 145 598 9 125 243 7 622 748 1 106 790 8 729 538 602 295 25 970 628 265
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 32,0000 0 0 3,0000 0 0 14,0000 0 0 21,0000
98010 0 0 7 076 843,3700 0 0 285 315,0000 0 0 534 205,0000 0 0 6 827 953,3700
Итого по активу (баланс) 0 0 7 076 875,3700 0 0 285 318,0000 0 0 534 219,0000 0 0 6 827 974,3700
Пассив
98040 0 0 142 810,3700 0 0 1 200,0000 0 0 1 300,0000 0 0 142 910,3700
98050 0 0 310 039,0000 0 0 533 005,0000 0 0 284 015,0000 0 0 61 049,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 2 500,0000 0 0 2 500,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 6 581 994,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6 581 994,0000
98070 0 0 42 032,0000 0 0 14,0000 0 0 3,0000 0 0 42 021,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 076 875,3700 0 0 536 719,0000 0 0 287 818,0000 0 0 6 827 974,3700
Страница была полезной?