Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	146 113	203 569	349 682	1 253 571	762 284	2 015 855	1 237 205	801 656	2 038 861	162 479	164 197	326 676
20208	16 416	39	16 455	15 927	393	16 320	9 942	18	9 960	22 401	414	22 815
20209	0	0	0	243 500	83 402	326 902	243 500	83 402	326 902	0	0	0
20302	0	19 273	19 273	0	2 888	2 888	0	2 410	2 410	0	19 751	19 751
20303	0	1 331	1 331	0	223	223	0	277	277	0	1 277	1 277
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	151 467	0	151 467	11 871 141	0	11 871 141	11 734 631	0	11 734 631	287 977	0	287 977
30110	49 773	30 648	80 421	72 675	49 600	122 275	83 266	51 869	135 135	39 182	28 379	67 561
30114	6 650	859 468	866 118	0	999 499	999 499	6 600	1 513 440	1 520 040	50	345 527	345 577
30118	0	0	0	0	25 155	25 155	0	25 155	25 155	0	0	0
30202	85 066	0	85 066	12 677	0	12 677	0	0	0	97 743	0	97 743
30204	30 993	0	30 993	597	0	597	0	0	0	31 590	0	31 590
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30233	231	0	231	105 255	14 675	119 930	105 255	14 675	119 930	231	0	231
30402	32 008	0	32 008	2 428 239	0	2 428 239	2 331 607	0	2 331 607	128 640	0	128 640
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30409	0	0	0	3 633 172	0	3 633 172	3 633 172	0	3 633 172	0	0	0
30602	24 456	29	24 485	55 314	3	55 317	47 570	3	47 573	32 200	29	32 229
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32003	20 000	0	20 000	1 820 000	49 104	1 869 104	1 799 000	49 104	1 848 104	41 000	0	41 000
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32010	0	325	325	0	37	37	0	34	34	0	328	328
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32108	0	125 425	125 425	0	12 241	12 241	0	9 565	9 565	0	128 101	128 101
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45203	18 962	0	18 962	16 400	0	16 400	26 362	0	26 362	9 000	0	9 000
45204	50 502	0	50 502	54 572	0	54 572	26 488	0	26 488	78 586	0	78 586
45205	51 569	0	51 569	39 043	0	39 043	17 955	0	17 955	72 657	0	72 657
45206	2 386 294	209 296	2 595 590	514 846	24 340	539 186	468 591	21 931	490 522	2 432 549	211 705	2 644 254
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45503	3 300	0	3 300	1 993	6 288	8 281	2 300	114	2 414	2 993	6 174	9 167
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45509	3 184	3 140	6 324	1 909	3 305	5 214	3 210	2 659	5 869	1 883	3 786	5 669
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45812	65 683	5 444	71 127	4 650	635	5 285	0	574	574	70 333	5 505	75 838
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60308	178	0	178	696	0	696	669	0	669	205	0	205
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60312	6 715	0	6 715	6 748	0	6 748	8 669	0	8 669	4 794	0	4 794
60314	0	185	185	0	210	210	0	0	0	0	395	395
60323	1 549	16	1 565	600	3	603	600	2	602	1 549	17	1 566
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60406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60409	49 013	0	49 013	0	0	0	0	0	0	49 013	0	49 013
60701	134 967	0	134 967	90	0	90	0	0	0	135 057	0	135 057
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	772	0	772	152	0	152	920	0	920	4	0	4
61008	812	0	812	385	0	385	790	0	790	407	0	407
61009	1 348	0	1 348	405	0	405	1 407	0	1 407	346	0	346
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61403	4 872	290	5 162	136	27	163	463	64	527	4 545	253	4 798
61601	0	0	0	67 820	0	67 820	67 820	0	67 820	0	0	0
70606	848 311	0	848 311	233 520	0	233 520	87	0	87	1 081 744	0	1 081 744
70607	699	0	699	561	0	561	645	0	645	615	0	615
70608	788 610	0	788 610	428 237	0	428 237	0	0	0	1 216 847	0	1 216 847
70609	16 164	0	16 164	3 148	0	3 148	0	0	0	19 312	0	19 312
70610	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
70611	7 970	0	7 970	209	0	209	0	0	0	8 179	0	8 179
70614	44 367	0	44 367	17 707	0	17 707	26 036	0	26 036	36 038	0	36 038
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 650 913	2 792 410	11 443 323	54 142 539	20 132 818	74 275 357	52 557 105	20 992 054	73 549 159	10 236 347	1 933 174	12 169 521
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	107 157	0	107 157	0	0	0	0	0	0	107 157	0	107 157
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	3 070	3 070	0	25 539	25 539	0	25 615	25 615	0	3 146	3 146
30109	159	4	163	0	0	0	0	0	0	159	4	163
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
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30227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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42106	62 300	0	62 300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	62 300	0	62 300
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42303	57 779	36 871	94 650	19 612	12 082	31 694	19 893	9 714	29 607	58 060	34 503	92 563
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42305	275 658	608 110	883 768	26 905	84 989	111 894	16 753	77 233	93 986	265 506	600 354	865 860
42306	915 214	454 017	1 369 231	60 979	66 982	127 961	53 324	62 643	115 967	907 559	449 678	1 357 237
42309	2 115	0	2 115	1 203	0	1 203	1 179	0	1 179	2 091	0	2 091
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42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
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45515	25 324	0	25 324	9 032	0	9 032	7 918	0	7 918	24 210	0	24 210
45615	487	0	487	0	0	0	5	0	5	492	0	492
45818	118 645	0	118 645	1 200	0	1 200	1 668	0	1 668	119 113	0	119 113
45918	2 767	0	2 767	63	0	63	67	0	67	2 771	0	2 771
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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47411	35 001	17 042	52 043	10 984	6 957	17 941	10 439	6 945	17 384	34 456	17 030	51 486
47416	8 251	0	8 251	130 072	2	130 074	127 682	7 875	135 557	5 861	7 873	13 734
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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47425	33 809	0	33 809	9 090	0	9 090	6 133	0	6 133	30 852	0	30 852
47426	6 882	7 023	13 905	8 690	8 058	16 748	8 485	1 325	9 810	6 677	290	6 967
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	479	0	479	693	0	693	1 334	0	1 334	1 120	0	1 120
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52301	5 000	0	5 000	15 710	0	15 710	15 710	0	15 710	5 000	0	5 000
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	15 605	0	15 605	15 605	0	15 605	0	0	0	0	0	0
52304	58 260	0	58 260	0	0	0	0	0	0	58 260	0	58 260
52305	8 465	0	8 465	105	127	232	0	33 755	33 755	8 360	33 628	41 988
52306	124 478	0	124 478	0	0	0	0	0	0	124 478	0	124 478
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	3 165	0	3 165	0	0	0	2 260	0	2 260	5 425	0	5 425
52602	0	0	0	30 506	0	30 506	30 506	0	30 506	0	0	0
60301	7 142	0	7 142	7 888	0	7 888	9 682	0	9 682	8 936	0	8 936
60305	10 085	0	10 085	24 312	0	24 312	26 762	0	26 762	12 535	0	12 535
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	548	0	548	1 247	0	1 247	699	0	699	0	0	0
60311	147	0	147	267	0	267	120	0	120	0	0	0
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
60405	4 896	0	4 896	0	0	0	0	0	0	4 896	0	4 896
60601	18 577	0	18 577	0	0	0	478	0	478	19 055	0	19 055
60603	980	0	980	0	0	0	82	0	82	1 062	0	1 062
60903	7 032	0	7 032	0	0	0	145	0	145	7 177	0	7 177
61012	8 944	0	8 944	0	0	0	0	0	0	8 944	0	8 944
61304	175	1	176	0	0	0	75	2	77	250	3	253
70601	801 598	0	801 598	58	0	58	220 767	0	220 767	1 022 307	0	1 022 307
70602	11 810	0	11 810	4 222	0	4 222	48	0	48	7 636	0	7 636
70603	856 745	0	856 745	0	0	0	445 663	0	445 663	1 302 408	0	1 302 408
70604	9 232	0	9 232	0	0	0	3 497	0	3 497	12 729	0	12 729
70605	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
70613	27 406	0	27 406	20 876	0	20 876	19 355	0	19 355	25 885	0	25 885
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	26 697	0	26 697	0	0	0	0	0	0	26 697	0	26 697
Итого по пассиву (баланс)	9 475 354	1 967 969	11 443 323	33 706 895	17 744 029	51 450 924	34 652 365	17 524 757	52 177 122	10 420 824	1 748 697	12 169 521
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	48	0	48	0	0	0	2	0	2	46	0	46
80901	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
81001	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	50	0	50	6	0	6	6	0	6	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	4	0	4	4	0	4	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 607	0	13 607	57 402	0	57 402	105	0	105	70 904	0	70 904
90901	249 987	0	249 987	19 211	0	19 211	14 336	0	14 336	254 862	0	254 862
90902	2 793 874	0	2 793 874	49 167	0	49 167	3 796	0	3 796	2 839 245	0	2 839 245
90907	42 186	0	42 186	0	0	0	42 186	0	42 186	0	0	0
91202	7	32	39	0	5	5	0	4	4	7	33	40
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 901 070	362 554	4 263 624	662 514	40 819	703 333	377 017	34 170	411 187	4 186 567	369 203	4 555 770
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91502	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
91604	11 785	8 018	19 803	2 240	1 147	3 387	1 624	939	2 563	12 401	8 226	20 627
91704	2 205	6 049	8 254	0	624	624	0	564	564	2 205	6 109	8 314
91802	17 062	56 623	73 685	0	902	902	0	815	815	17 062	56 710	73 772
91803	9	1 354	1 363	0	135	135	0	107	107	9	1 382	1 391
99998	5 706 328	0	5 706 328	1 549 254	0	1 549 254	1 287 145	0	1 287 145	5 968 437	0	5 968 437
Итого по активу (баланс)	12 798 723	434 630	13 233 353	2 339 788	43 632	2 383 420	1 726 209	36 599	1 762 808	13 412 302	441 663	13 853 965
Пассив
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91004	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
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91312	4 234 343	2 295	4 236 638	109 846	242	110 088	162 505	268	162 773	4 287 002	2 321	4 289 323
91314	0	0	0	606 944	0	606 944	606 944	0	606 944	0	0	0
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91316	61 001	1 613	62 614	38 733	123	38 856	59 420	158	59 578	81 688	1 648	83 336
91317	346 127	52 817	398 944	502 639	9 664	512 303	558 831	9 208	568 039	402 319	52 361	454 680
91507	38 235	0	38 235	0	0	0	0	0	0	38 235	0	38 235
91508	237	0	237	0	0	0	39	0	39	276	0	276
99999	7 527 025	0	7 527 025	475 084	0	475 084	833 587	0	833 587	7 885 528	0	7 885 528
Итого по пассиву (баланс)	13 127 263	106 090	13 233 353	1 747 372	14 857	1 762 229	2 334 832	48 009	2 382 841	13 714 723	139 242	13 853 965
Г. Срочные сделки
Актив
93001	826 887	5 741	832 628	15 673 391	2 482 170	18 155 561	16 301 406	2 473 618	18 775 024	198 872	14 293	213 165
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93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	826 988	30 302	857 290	15 811 674	2 651 484	18 463 158	16 439 576	2 647 621	19 087 197	199 086	34 165	233 251
Пассив
96001	5 808	820 033	825 841	2 428 231	16 509 671	18 937 902	2 436 709	15 886 746	18 323 455	14 286	197 108	211 394
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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96802	0	0	0	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 257	820 033	857 290	2 726 679	16 527 048	19 253 727	2 725 565	15 904 123	18 629 688	36 143	197 108	233 251
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	32,0000
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Итого по активу (баланс)	0	0	7 089 228,3700	0	0	759 875,0000	0	0	639 875,0000	0	0	7 209 228,3700
Пассив
98040	0	0	127 197,3700	0	0	30 001,0000	0	0	100 000,0000	0	0	197 196,3700
98050	0	0	275 506,0000	0	0	609 874,0000	0	0	659 874,0000	0	0	325 506,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000
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98070	0	0	104 531,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	104 532,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 089 228,3700	0	0	709 875,0000	0	0	829 875,0000	0	0	7 209 228,3700

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