Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
20202	205 036	84 902	289 938	1 515 356	892 638	2 407 994	1 554 573	834 010	2 388 583	165 819	143 530	309 349
20208	5 604	0	5 604	19 710	0	19 710	12 726	0	12 726	12 588	0	12 588
20209	0	0	0	971 450	211 705	1 183 155	971 450	211 705	1 183 155	0	0	0
30102	56 598	0	56 598	3 031 040	0	3 031 040	2 981 928	0	2 981 928	105 710	0	105 710
30110	82 135	36 021	118 156	673 132	370 342	1 043 474	701 011	339 368	1 040 379	54 256	66 995	121 251
30114	0	27 820	27 820	0	256 203	256 203	0	196 584	196 584	0	87 439	87 439
30202	127 525	0	127 525	72	0	72	0	0	0	127 597	0	127 597
30204	32 116	0	32 116	0	0	0	4 678	0	4 678	27 438	0	27 438
30215	990	3 905	4 895	0	1 100	1 100	0	566	566	990	4 439	5 429
30233	597	6	603	54 491	8 900	63 391	54 032	8 772	62 804	1 056	134	1 190
30413	3 774	0	3 774	475 416	0	475 416	476 607	0	476 607	2 583	0	2 583
30424	2 657	0	2 657	4 890 632	0	4 890 632	4 891 726	0	4 891 726	1 563	0	1 563
30425	5 000	3 472	8 472	0	977	977	0	503	503	5 000	3 946	8 946
32002	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
32202	0	0	0	372 940	0	372 940	372 940	0	372 940	0	0	0
32203	0	0	0	140 364	0	140 364	113 517	0	113 517	26 847	0	26 847
32308	0	5 633	5 633	0	1 585	1 585	0	816	816	0	6 402	6 402
45106	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
45201	15 931	0	15 931	6 988	0	6 988	22 919	0	22 919	0	0	0
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45204	768	0	768	20 000	0	20 000	768	0	768	20 000	0	20 000
45205	2 000	0	2 000	4 486	0	4 486	0	0	0	6 486	0	6 486
45206	794 300	86 789	881 089	0	24 430	24 430	262 600	12 575	275 175	531 700	98 644	630 344
45207	1 050 817	143 201	1 194 018	188 248	40 310	228 558	11 600	20 749	32 349	1 227 465	162 762	1 390 227
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45307	2 060	0	2 060	0	0	0	40	0	40	2 020	0	2 020
45503	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45505	153 958	10 927	164 885	90	10 671	10 761	9 831	2 411	12 242	144 217	19 187	163 404
45506	805 726	95 784	901 510	12 834	27 000	39 834	1 974	14 469	16 443	816 586	108 315	924 901
45507	382 664	124 408	507 072	1 835	35 108	36 943	1 074	19 880	20 954	383 425	139 636	523 061
45812	16 401	0	16 401	73	0	73	1 967	0	1 967	14 507	0	14 507
45815	3 558	0	3 558	449	0	449	229	0	229	3 778	0	3 778
45911	0	0	0	1 413	0	1 413	0	0	0	1 413	0	1 413
45912	96	165	261	41	229	270	57	24	81	80	370	450
45915	580	0	580	215	98	313	392	0	392	403	98	501
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	17 358	17 358	0	1 377 939	1 377 939	0	1 375 568	1 375 568	0	19 729	19 729
47408	0	0	0	1 389 647	1 321 802	2 711 449	1 389 647	1 321 802	2 711 449	0	0	0
47415	1 455	0	1 455	0	0	0	54	0	54	1 401	0	1 401
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	304	0	304	4 699	17 783	22 482	4 999	17 783	22 782	4	0	4
47427	61	0	61	42 495	5 633	48 128	39 820	5 578	45 398	2 736	55	2 791
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	318	0	318	299 213	0	299 213	257 512	0	257 512	42 019	0	42 019
50106	144 063	0	144 063	2 578 764	0	2 578 764	2 659 073	0	2 659 073	63 754	0	63 754
50118	445 250	0	445 250	2 709 750	0	2 709 750	2 633 597	0	2 633 597	521 403	0	521 403
50121	278	0	278	792	0	792	292	0	292	778	0	778
50305	201	0	201	397 482	0	397 482	380 765	0	380 765	16 918	0	16 918
50318	71 472	0	71 472	381 127	0	381 127	397 471	0	397 471	55 128	0	55 128
50605	4 545	0	4 545	0	0	0	0	0	0	4 545	0	4 545
50606	14 193	0	14 193	3 830	0	3 830	3 728	0	3 728	14 295	0	14 295
50621	174	0	174	624	0	624	147	0	147	651	0	651
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	18 239	1 129	19 368	0	570	570	959	214	1 173	17 280	1 485	18 765
60302	4 474	0	4 474	125	0	125	14	0	14	4 585	0	4 585
60306	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0
60308	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60310	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60312	7 545	0	7 545	9 193	0	9 193	8 477	0	8 477	8 261	0	8 261
60314	0	676	676	0	196	196	0	208	208	0	664	664
60323	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60401	481 015	0	481 015	1 348	0	1 348	0	0	0	482 363	0	482 363
60701	16	0	16	1 349	0	1 349	1 365	0	1 365	0	0	0
60901	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	211 609	0	211 609	211 609	0	211 609	0	0	0
61403	8 018	1 624	9 642	398	457	855	335	235	570	8 081	1 846	9 927
70606	1 022 718	0	1 022 718	93 905	0	93 905	1 489	0	1 489	1 115 134	0	1 115 134
70607	10 353	0	10 353	4 267	0	4 267	3 297	0	3 297	11 323	0	11 323
70608	908 243	0	908 243	293 957	0	293 957	0	0	0	1 202 200	0	1 202 200
70610	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70611	1 004	0	1 004	102	0	102	0	0	0	1 106	0	1 106
Итого по активу (баланс)	7 300 848	643 820	7 944 668	21 293 559	4 605 676	25 899 235	20 925 681	4 383 820	25 309 501	7 668 726	865 676	8 534 402
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10701	30 385	0	30 385	0	0	0	0	0	0	30 385	0	30 385
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 376	28	2 404	59 053	58 635	117 688	58 344	60 676	119 020	1 667	2 069	3 736
30601	2 184	0	2 184	5	0	5	0	0	0	2 179	0	2 179
31501	0	0	0	3 216	0	3 216	3 216	0	3 216	0	0	0
32015	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
32901	440 632	0	440 632	2 556 495	0	2 556 495	2 603 954	0	2 603 954	488 091	0	488 091
40701	176	0	176	13 460	0	13 460	13 456	0	13 456	172	0	172
40702	281 560	151	281 711	1 880 511	36 189	1 916 700	1 865 419	36 219	1 901 638	266 468	181	266 649
40703	32 473	533	33 006	36 758	342	37 100	14 950	122	15 072	10 665	313	10 978
40802	8 895	6	8 901	48 064	1 720	49 784	51 451	1 718	53 169	12 282	4	12 286
40807	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
40817	54 413	5 136	59 549	662 354	109 665	772 019	665 505	110 364	775 869	57 564	5 835	63 399
40820	586	2 651	3 237	26 302	17 997	44 299	26 186	18 278	44 464	470	2 932	3 402
40901	111 353	0	111 353	149 466	0	149 466	314 725	0	314 725	276 612	0	276 612
40905	0	0	0	11 349	37	11 386	11 349	37	11 386	0	0	0
40909	0	0	0	5 141	9 512	14 653	5 141	9 512	14 653	0	0	0
40910	0	0	0	1 820	3 658	5 478	1 820	3 658	5 478	0	0	0
40911	47	0	47	19 852	0	19 852	24 142	0	24 142	4 337	0	4 337
40912	0	0	0	7 999	24 019	32 018	7 999	24 019	32 018	0	0	0
40913	0	0	0	15 049	53 386	68 435	15 049	53 386	68 435	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	358 000	0	358 000	326 000	0	326 000	68 000	0	68 000
42103	0	0	0	0	0	0	0	5 949	5 949	0	5 949	5 949
42104	0	5 268	5 268	0	6 235	6 235	0	967	967	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	32 736	9 360	42 096	165 759	94 192	259 951	175 209	97 460	272 669	42 186	12 628	54 814
42303	8 053	19 520	27 573	8 518	20 112	28 630	4 733	2 786	7 519	4 268	2 194	6 462
42304	18 658	434	19 092	7 201	2 484	9 685	6 194	28 394	34 588	17 651	26 344	43 995
42305	773 109	91 197	864 306	71 324	25 604	96 928	103 998	39 307	143 305	805 783	104 900	910 683
42306	1 902 957	479 516	2 382 473	245 236	151 059	396 295	165 529	156 195	321 724	1 823 250	484 652	2 307 902
42307	42 517	36 266	78 783	48 727	6 058	54 785	65 157	11 969	77 126	58 947	42 177	101 124
42309	400	0	400	145	0	145	170	0	170	425	0	425
42601	318	55	373	164	14	178	182	24	206	336	65	401
42605	20 399	0	20 399	0	0	0	163	0	163	20 562	0	20 562
42606	153 031	7 884	160 915	10 000	1 209	11 209	1 197	2 247	3 444	144 228	8 922	153 150
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	57 369	0	57 369	990	0	990	1 764	0	1 764	58 143	0	58 143
45315	506	0	506	1	0	1	0	0	0	505	0	505
45515	20 353	0	20 353	820	0	820	16 973	0	16 973	36 506	0	36 506
45818	14 544	0	14 544	1 639	0	1 639	1 221	0	1 221	14 126	0	14 126
45918	1	0	1	5	0	5	14	0	14	10	0	10
47407	0	0	0	1 777 682	926 806	2 704 488	1 777 682	926 806	2 704 488	0	0	0
47411	26 511	2 170	28 681	25 647	2 609	28 256	25 475	3 203	28 678	26 339	2 764	29 103
47416	37	0	37	13 501	0	13 501	13 523	0	13 523	59	0	59
47422	0	1 795	1 795	4 187	17 982	22 169	4 187	17 117	21 304	0	930	930
47425	364	0	364	655	0	655	524	0	524	233	0	233
47426	577	1	578	4 028	2	4 030	4 037	1	4 038	586	0	586
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	9 807	0	9 807	3 179	0	3 179	3 406	0	3 406	10 034	0	10 034
50620	586	0	586	295	0	295	606	0	606	897	0	897
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52305	132 115	13 517	145 632	0	1 958	1 958	0	11 462	11 462	132 115	23 021	155 136
52306	118 881	16 748	135 629	0	2 426	2 426	0	4 714	4 714	118 881	19 036	137 917
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	145	0	145	3 792	0	3 792	3 823	0	3 823	176	0	176
60305	0	0	0	10 952	0	10 952	10 952	0	10 952	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60322	8	0	8	13	0	13	14	0	14	9	0	9
60324	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
60601	128 237	0	128 237	0	0	0	1 029	0	1 029	129 266	0	129 266
61301	25	0	25	39	0	39	14	0	14	0	0	0
61304	410	0	410	83	0	83	77	0	77	404	0	404
61701	63 066	0	63 066	0	0	0	6 107	0	6 107	69 173	0	69 173
70601	1 048 017	0	1 048 017	123	0	123	100 782	0	100 782	1 148 676	0	1 148 676
70602	837	0	837	970	0	970	2 379	0	2 379	2 246	0	2 246
70603	875 270	0	875 270	0	0	0	297 904	0	297 904	1 173 174	0	1 173 174
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70615	6 107	0	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 252 432	692 236	7 944 668	8 267 991	1 574 127	9 842 118	8 805 045	1 626 807	10 431 852	7 789 486	744 916	8 534 402
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 012	0	14 012	1 449	0	1 449	1 344	0	1 344	14 117	0	14 117
90902	86 407	0	86 407	39 106	0	39 106	19 123	0	19 123	106 390	0	106 390
90907	111 353	0	111 353	314 725	0	314 725	149 466	0	149 466	276 612	0	276 612
90909	225	0	225	55	0	55	141	0	141	139	0	139
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 874 360	639 636	2 513 996	55 355	188 087	243 442	162 573	93 399	255 972	1 767 142	734 324	2 501 466
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	2 963	0	2 963	6 145	489	6 634	5 695	489	6 184	3 413	0	3 413
99998	5 350 576	0	5 350 576	1 020 486	0	1 020 486	1 162 822	0	1 162 822	5 208 240	0	5 208 240
Итого по активу (баланс)	7 440 139	639 636	8 079 775	1 437 321	188 576	1 625 897	1 501 164	93 888	1 595 052	7 376 296	734 324	8 110 620
Пассив
91311	630 204	30 265	660 469	0	4 385	4 385	0	16 177	16 177	630 204	42 057	672 261
91312	4 365 786	0	4 365 786	493 124	0	493 124	320 355	0	320 355	4 193 017	0	4 193 017
91314	0	0	0	603 558	0	603 558	642 255	0	642 255	38 697	0	38 697
91315	156 627	0	156 627	16 567	0	16 567	8 780	0	8 780	148 840	0	148 840
91316	19 128	0	19 128	2 169	0	2 169	0	0	0	16 959	0	16 959
91317	56 740	0	56 740	43 019	0	43 019	32 919	0	32 919	46 640	0	46 640
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	90 313	0	90 313	0	0	0	0	0	0	90 313	0	90 313
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 729 199	0	2 729 199	431 665	0	431 665	604 846	0	604 846	2 902 380	0	2 902 380
Итого по пассиву (баланс)	8 049 510	30 265	8 079 775	1 590 102	4 385	1 594 487	1 609 155	16 177	1 625 332	8 068 563	42 057	8 110 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	468	108 486	108 954	414 674	786 948	1 201 622	325 062	879 428	1 204 490	90 080	16 006	106 086
94101	473	0	473	3 369	0	3 369	3 842	0	3 842	0	0	0
99996	105 460	0	105 460	1 199 964	0	1 199 964	1 197 270	0	1 197 270	108 154	0	108 154
Итого по активу (баланс)	106 401	108 486	214 887	1 618 007	786 948	2 404 955	1 526 174	879 428	2 405 602	198 234	16 006	214 240
Пассив
96901	104 986	0	104 986	869 468	323 947	1 193 415	780 520	416 063	1 196 583	16 038	92 116	108 154
97101	474	0	474	3 855	0	3 855	3 381	0	3 381	0	0	0
99997	109 427	0	109 427	1 208 332	0	1 208 332	1 204 991	0	1 204 991	106 086	0	106 086
Итого по пассиву (баланс)	214 887	0	214 887	2 081 655	323 947	2 405 602	1 988 892	416 063	2 404 955	122 124	92 116	214 240
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	18 904 969,0000	0	0	657 609 938,0000	0	0	657 490 985,0000	0	0	19 023 922,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 904 993,0000	0	0	657 609 940,0000	0	0	657 490 986,0000	0	0	19 023 947,0000
Пассив
98040	0	0	18 599 046,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 599 046,0000
98050	0	0	305 928,0000	0	0	657 490 986,0000	0	0	657 609 939,0000	0	0	424 881,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 904 993,0000	0	0	657 490 986,0000	0	0	657 609 940,0000	0	0	19 023 947,0000

Страница была полезной?