Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 469	73 519	148 988	553 067	265 201	818 268	569 406	248 925	818 331	59 130	89 795	148 925
20208	3 535	0	3 535	8 500	0	8 500	8 822	0	8 822	3 213	0	3 213
20209	0	0	0	267 100	135 628	402 728	267 100	135 628	402 728	0	0	0
30102	54 880	0	54 880	2 495 560	0	2 495 560	2 472 664	0	2 472 664	77 776	0	77 776
30110	25 621	58 120	83 741	993 232	433 049	1 426 281	993 464	359 840	1 353 304	25 389	131 329	156 718
30114	0	180 073	180 073	0	242 768	242 768	0	260 762	260 762	0	162 079	162 079
30202	22 471	0	22 471	2 592	0	2 592	0	0	0	25 063	0	25 063
30204	13 018	0	13 018	2 173	0	2 173	0	0	0	15 191	0	15 191
30215	630	1 031	1 661	0	35	35	0	24	24	630	1 042	1 672
30221	0	0	0	7	37 907	37 914	7	0	7	0	37 907	37 907
30233	66	0	66	34 093	5 326	39 419	33 833	5 315	39 148	326	11	337
30413	1 767	0	1 767	854 455	0	854 455	854 946	0	854 946	1 276	0	1 276
30424	784	0	784	3 137 763	0	3 137 763	3 137 162	0	3 137 162	1 385	0	1 385
30602	0	1 638	1 638	0	243	243	0	1 092	1 092	0	789	789
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32308	0	9 399	9 399	0	322	322	0	222	222	0	9 499	9 499
45201	44 669	0	44 669	40 893	0	40 893	41 890	0	41 890	43 672	0	43 672
45204	7 488	0	7 488	14 885	0	14 885	4 648	0	4 648	17 725	0	17 725
45205	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	531 294	43 759	575 053	0	1 498	1 498	5 000	1 032	6 032	526 294	44 225	570 519
45207	342 400	54 357	396 757	26 000	1 230	27 230	0	23 296	23 296	368 400	32 291	400 691
45208	86 000	0	86 000	0	20 677	20 677	0	194	194	86 000	20 483	106 483
45305	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	273 622	28 585	302 207	102 000	96 822	198 822	5 168	616	5 784	370 454	124 791	495 245
45506	429 561	180 086	609 647	18 600	5 672	24 272	1 324	9 798	11 122	446 837	175 960	622 797
45507	173 138	18 754	191 892	0	642	642	551	659	1 210	172 587	18 737	191 324
45704	0	78 140	78 140	0	2 676	2 676	0	1 843	1 843	0	78 973	78 973
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45815	368	0	368	16	0	16	368	0	368	16	0	16
45912	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
45915	373	0	373	36	0	36	333	0	333	76	0	76
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	33 172	33 172	0	522 128	522 128	0	523 711	523 711	0	31 589	31 589
47408	0	0	0	3 047 222	2 822 186	5 869 408	3 047 222	2 822 186	5 869 408	0	0	0
47415	763	0	763	0	0	0	13	0	13	750	0	750
47423	0	0	0	2 962	3 371	6 333	2 926	3 132	6 058	36	239	275
47427	0	46	46	26 756	4 664	31 420	26 756	4 683	31 439	0	27	27
50104	27 881	0	27 881	205	0	205	374	0	374	27 712	0	27 712
50106	142 667	0	142 667	1 946 946	0	1 946 946	1 996 281	0	1 996 281	93 332	0	93 332
50118	225 253	0	225 253	1 763 531	0	1 763 531	1 821 795	0	1 821 795	166 989	0	166 989
50121	5 459	0	5 459	1 059	0	1 059	2 729	0	2 729	3 789	0	3 789
50305	21 763	0	21 763	197 970	0	197 970	197 851	0	197 851	21 882	0	21 882
50318	49 301	0	49 301	198 122	0	198 122	197 851	0	197 851	49 572	0	49 572
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51403	24 615	0	24 615	33	0	33	0	0	0	24 648	0	24 648
52503	10 035	0	10 035	0	0	0	511	0	511	9 524	0	9 524
52601	0	0	0	314	0	314	238	0	238	76	0	76
60302	1 152	0	1 152	0	0	0	27	0	27	1 125	0	1 125
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60312	8 122	0	8 122	7 201	0	7 201	5 506	0	5 506	9 817	0	9 817
60314	0	488	488	0	18	18	0	88	88	0	418	418
60401	460 154	0	460 154	376	0	376	0	0	0	460 530	0	460 530
60701	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61002	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	232 860	0	232 860	232 860	0	232 860	0	0	0
61403	3 283	0	3 283	385	0	385	507	0	507	3 161	0	3 161
61601	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
70606	162 601	0	162 601	47 094	0	47 094	182	0	182	209 513	0	209 513
70607	904	0	904	431	0	431	93	0	93	1 242	0	1 242
70608	202 210	0	202 210	50 813	0	50 813	0	0	0	253 023	0	253 023
70610	2 787	0	2 787	516	0	516	0	0	0	3 303	0	3 303
70611	338	0	338	83	0	83	0	0	0	421	0	421
70614	687	0	687	648	0	648	27	0	27	1 308	0	1 308
Итого по активу (баланс)	3 456 094	761 167	4 217 261	16 232 490	4 602 063	20 834 553	16 078 582	4 403 046	20 481 628	3 610 002	960 184	4 570 186
Пассив
10208	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30222	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
30232	412	257	669	7 002	16 304	23 306	7 162	16 065	23 227	572	18	590
30601	2 104	0	2 104	1 249	0	1 249	0	0	0	855	0	855
31303	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
32901	229 018	0	229 018	1 668 190	0	1 668 190	1 633 293	0	1 633 293	194 121	0	194 121
40502	3 988	0	3 988	19 061	0	19 061	17 664	0	17 664	2 591	0	2 591
40701	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40702	246 169	1 881	248 050	1 548 532	90 400	1 638 932	1 646 486	88 538	1 735 024	344 123	19	344 142
40703	10 594	21	10 615	5 121	20	5 141	5 729	21	5 750	11 202	22	11 224
40802	4 353	9	4 362	9 702	1	9 703	12 094	1	12 095	6 745	9	6 754
40807	0	2	2	0	185	185	0	184	184	0	1	1
40817	24 305	4 303	28 608	392 577	147 874	540 451	409 208	153 585	562 793	40 936	10 014	50 950
40820	436	1 348	1 784	10 356	9 766	20 122	10 211	9 771	19 982	291	1 353	1 644
40905	0	0	0	6 356	0	6 356	6 356	0	6 356	0	0	0
40909	0	0	0	1 373	2 469	3 842	1 373	2 469	3 842	0	0	0
40910	0	0	0	428	434	862	428	434	862	0	0	0
40911	10	0	10	5 523	0	5 523	5 513	0	5 513	0	0	0
40912	0	0	0	2 673	3 803	6 476	2 673	3 803	6 476	0	0	0
40913	0	0	0	1 730	11 561	13 291	1 730	11 561	13 291	0	0	0
42102	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
42103	50 000	15 628	65 628	62 100	393	62 493	85 100	2 633	87 733	73 000	17 868	90 868
42104	20 200	0	20 200	15 000	0	15 000	0	0	0	5 200	0	5 200
42105	0	13 489	13 489	0	347	347	0	439	439	0	13 581	13 581
42106	0	1 499	1 499	0	291	291	0	48	48	0	1 256	1 256
42107	0	10 260	10 260	0	464	464	0	368	368	0	10 164	10 164
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	10 399	7 059	17 458	99 036	42 998	142 034	111 568	47 615	159 183	22 931	11 676	34 607
42303	6 917	18 801	25 718	4 060	8 845	12 905	3 159	2 508	5 667	6 016	12 464	18 480
42304	146 839	87 382	234 221	77 823	29 735	107 558	44 649	45 941	90 590	113 665	103 588	217 253
42305	246 838	147 707	394 545	34 695	19 455	54 150	52 350	28 783	81 133	264 493	157 035	421 528
42306	1 018 135	621 205	1 639 340	58 331	41 503	99 834	121 768	123 111	244 879	1 081 572	702 813	1 784 385
42307	4 245	370	4 615	0	9	9	604	176	780	4 849	537	5 386
42309	285	0	285	129	0	129	119	0	119	275	0	275
42601	289	1	290	528	1	529	528	1	529	289	1	290
42604	921	515	1 436	103	12	115	101	13	114	919	516	1 435
42605	1 340	1 661	3 001	528	681	1 209	35	734	769	847	1 714	2 561
42606	1 585	11 294	12 879	0	292	292	1 067	693	1 760	2 652	11 695	14 347
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 213	0	4 213	1 704	0	1 704	184	0	184	2 693	0	2 693
45315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	4 631	0	4 631	0	0	0	71	0	71	4 702	0	4 702
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	3 177 785	2 688 388	5 866 173	3 177 785	2 688 388	5 866 173	0	0	0
47411	31 521	12 694	44 215	9 705	3 207	12 912	13 847	5 621	19 468	35 663	15 108	50 771
47416	697	0	697	4 345	0	4 345	3 654	0	3 654	6	0	6
47422	239	872	1 111	2 385	2 846	5 231	2 159	1 974	4 133	13	0	13
47425	1 577	0	1 577	139	0	139	40	0	40	1 478	0	1 478
47426	197	346	543	1 818	9	1 827	1 987	70	2 057	366	407	773
50120	488	0	488	21	0	21	152	0	152	619	0	619
50620	161	0	161	10	0	10	61	0	61	212	0	212
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52304	4 496	0	4 496	0	0	0	0	0	0	4 496	0	4 496
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	133 858	0	133 858	440	0	440	505	0	505	133 923	0	133 923
52501	391	0	391	9	0	9	96	0	96	478	0	478
52602	436	0	436	1 084	0	1 084	648	0	648	0	0	0
60301	134	0	134	4 309	0	4 309	4 368	0	4 368	193	0	193
60305	0	0	0	12 546	0	12 546	12 546	0	12 546	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	130	0	130	130	0	130	130	0	130	130	0	130
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	116 716	0	116 716	0	0	0	653	0	653	117 369	0	117 369
61304	179	0	179	53	0	53	67	0	67	193	0	193
70601	162 044	0	162 044	1	0	1	50 443	0	50 443	212 486	0	212 486
70602	5 983	0	5 983	2 735	0	2 735	1 223	0	1 223	4 471	0	4 471
70603	200 864	0	200 864	0	0	0	48 779	0	48 779	249 643	0	249 643
70605	2 479	0	2 479	0	0	0	449	0	449	2 928	0	2 928
70613	289	0	289	33	0	33	313	0	313	569	0	569
Итого по пассиву (баланс)	3 258 657	958 604	4 217 261	7 308 516	3 122 387	10 430 903	7 548 186	3 235 642	10 783 828	3 498 327	1 071 859	4 570 186
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 412	0	14 412	582	0	582	587	0	587	14 407	0	14 407
90902	56 143	0	56 143	891	0	891	3 740	0	3 740	53 294	0	53 294
91102	0	1 219	1 219	0	24	24	0	548	548	0	695	695
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 383 365	298 766	1 682 131	8 440	10 011	18 451	3 159	6 999	10 158	1 388 646	301 778	1 690 424
91501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91502	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91604	77	0	77	456	546	1 002	423	546	969	110	0	110
99998	2 597 397	0	2 597 397	782 786	0	782 786	136 179	0	136 179	3 244 004	0	3 244 004
Итого по активу (баланс)	4 051 626	299 985	4 351 611	793 155	10 581	803 736	144 088	8 093	152 181	4 700 693	302 473	5 003 166
Пассив
91003	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
91004	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
91311	298 881	0	298 881	0	0	0	41 772	0	41 772	340 653	0	340 653
91312	2 148 811	0	2 148 811	53 258	0	53 258	562 290	108 084	670 374	2 657 843	108 084	2 765 927
91315	45 766	0	45 766	1 264	0	1 264	3 299	0	3 299	47 801	0	47 801
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	72 931	0	72 931	66 892	1	66 893	46 890	5 687	52 577	52 929	5 686	58 615
91318	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
91507	29 152	0	29 152	0	0	0	0	0	0	29 152	0	29 152
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 754 214	0	1 754 214	15 968	0	15 968	20 916	0	20 916	1 759 162	0	1 759 162
Итого по пассиву (баланс)	4 351 611	0	4 351 611	152 147	1	152 148	689 932	113 771	803 703	4 889 396	113 770	5 003 166
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	223 180	223 180	25 614	2 715 584	2 741 198	25 614	2 806 089	2 831 703	0	132 675	132 675
93801	0	0	0	10 464	0	10 464	9 759	0	9 759	705	0	705
Итого по активу (баланс)	0	223 180	223 180	36 078	2 715 584	2 751 662	35 373	2 806 089	2 841 462	705	132 675	133 380
Пассив
96001	221 311	0	221 311	2 801 285	25 527	2 826 812	2 713 354	25 527	2 738 881	133 380	0	133 380
96801	1 869	0	1 869	10 535	0	10 535	8 666	0	8 666	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	223 180	0	223 180	2 811 820	25 527	2 837 347	2 722 020	25 527	2 747 547	133 380	0	133 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	44 626 041,0000	0	0	6 317 517,0000	0	0	2 142 957,0000	0	0	48 800 601,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 626 068,0000	0	0	6 317 517,0000	0	0	2 142 957,0000	0	0	48 800 628,0000
Пассив
98040	0	0	19 137 528,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	19 147 528,0000
98050	0	0	128 803,0000	0	0	2 142 957,0000	0	0	2 094 930,0000	0	0	80 776,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 359 737,0000	0	0	0,0000	0	0	4 212 587,0000	0	0	29 572 324,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 626 068,0000	0	0	2 142 957,0000	0	0	6 317 517,0000	0	0	48 800 628,0000

Страница была полезной?