Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 600	8 306	34 906	456 685	44 000	500 685	473 941	41 441	515 382	9 344	10 865	20 209
20208	4 008	0	4 008	10 200	0	10 200	11 639	0	11 639	2 569	0	2 569
20209	0	0	0	28 210	24 226	52 436	28 210	24 226	52 436	0	0	0
30102	21 160	0	21 160	1 635 860	0	1 635 860	1 641 831	0	1 641 831	15 189	0	15 189
30110	5 169	4 550	9 719	32 378	686	33 064	15 874	567	16 441	21 673	4 669	26 342
30114	0	159 440	159 440	0	293 281	293 281	0	442 584	442 584	0	10 137	10 137
30202	6 750	0	6 750	0	0	0	256	0	256	6 494	0	6 494
30204	3 920	0	3 920	252	0	252	0	0	0	4 172	0	4 172
30233	242	3	245	19 617	455	20 072	19 625	458	20 083	234	0	234
30402	1 192	0	1 192	102 712	0	102 712	102 750	0	102 750	1 154	0	1 154
30404	0	0	0	47 016	0	47 016	47 016	0	47 016	0	0	0
30409	0	0	0	6 339	0	6 339	6 339	0	6 339	0	0	0
31904	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	51 000	0	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000
32308	0	12 529	12 529	0	1 085	1 085	0	736	736	0	12 878	12 878
45201	2 000	0	2 000	4 200	0	4 200	4 210	0	4 210	1 990	0	1 990
45203	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
45206	33 775	0	33 775	1 400	0	1 400	0	0	0	35 175	0	35 175
45207	3 500	42 848	46 348	0	2 860	2 860	0	2 335	2 335	3 500	43 373	46 873
45307	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	0	5 979	5 979	4 000	518	4 518	0	351	351	4 000	6 146	10 146
45504	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45505	226 884	5 516	232 400	107 150	457	107 607	48 352	319	48 671	285 682	5 654	291 336
45506	84 956	2 193	87 149	44 800	190	44 990	563	129	692	129 193	2 254	131 447
45507	52 596	0	52 596	0	0	0	24 251	0	24 251	28 345	0	28 345
45706	3 875	0	3 875	0	0	0	30	0	30	3 845	0	3 845
45915	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	1 266	0	1 266	433 052	182 916	615 968	428 058	182 916	610 974	6 260	0	6 260
47408	0	0	0	3 318 393	3 215 236	6 533 629	3 318 393	3 215 236	6 533 629	0	0	0
47423	133	382	515	48 555	20 368	68 923	48 509	20 491	69 000	179	259	438
47427	0	0	0	7 892	182	8 074	7 882	182	8 064	10	0	10
50104	34 732	0	34 732	2 316	0	2 316	1 166	0	1 166	35 882	0	35 882
50105	0	0	0	4 917	0	4 917	4 917	0	4 917	0	0	0
50118	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
50121	2 343	0	2 343	876	0	876	764	0	764	2 455	0	2 455
50305	71 444	0	71 444	390	0	390	0	0	0	71 834	0	71 834
50606	2 011	0	2 011	241	0	241	0	0	0	2 252	0	2 252
50621	18	0	18	27	0	27	45	0	45	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51403	19 880	0	19 880	120	0	120	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	1 155	0	1 155	691	0	691	205	0	205	1 641	0	1 641
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	537	0	537	1 953	0	1 953	1 986	0	1 986	504	0	504
60401	450 266	0	450 266	0	0	0	0	0	0	450 266	0	450 266
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61210	0	0	0	24 917	0	24 917	24 917	0	24 917	0	0	0
61403	329	0	329	149	0	149	125	0	125	353	0	353
70606	176 069	0	176 069	21 705	0	21 705	641	0	641	197 133	0	197 133
70607	1 320	0	1 320	1 998	0	1 998	1 680	0	1 680	1 638	0	1 638
70608	205 577	0	205 577	28 079	0	28 079	0	0	0	233 656	0	233 656
70611	2 102	0	2 102	298	0	298	614	0	614	1 786	0	1 786
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	30 511	0	30 511	0	0	0	0	0	0	30 511	0	30 511
30232	1 506	0	1 506	15 270	307	15 577	15 559	413	15 972	1 795	106	1 901
30408	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
30601	850	0	850	282	0	282	267	0	267	835	0	835
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454
32901	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
40502	5 381	0	5 381	21 101	0	21 101	20 733	0	20 733	5 013	0	5 013
40701	162	0	162	1	0	1	0	0	0	161	0	161
40702	205 210	40 976	246 186	1 230 155	56 140	1 286 295	1 292 148	27 541	1 319 689	267 203	12 377	279 580
40703	34 258	0	34 258	7 209	0	7 209	5 534	0	5 534	32 583	0	32 583
40802	5 324	1	5 325	29 111	615	29 726	27 536	614	28 150	3 749	0	3 749
40807	8	0	8	2 083	6 348	8 431	2 075	6 348	8 423	0	0	0
40817	25 725	3 344	29 069	405 593	9 307	414 900	412 983	9 534	422 517	33 115	3 571	36 686
40820	376	27	403	4 991	14 822	19 813	4 935	14 921	19 856	320	126	446
40905	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40909	0	0	0	64	10	74	64	10	74	0	0	0
40910	0	0	0	35	24	59	35	24	59	0	0	0
40911	0	0	0	10 736	0	10 736	10 736	0	10 736	0	0	0
40912	0	0	0	761	1 088	1 849	761	1 088	1 849	0	0	0
40913	0	0	0	287	1 657	1 944	287	1 657	1 944	0	0	0
42103	0	62 643	62 643	0	3 677	3 677	0	5 426	5 426	0	64 392	64 392
42106	0	3 254	3 254	0	193	193	0	213	213	0	3 274	3 274
42107	0	10 499	10 499	0	621	621	0	686	686	0	10 564	10 564
42301	27 676	10 001	37 677	100 243	135 776	236 019	75 325	126 879	202 204	2 758	1 104	3 862
42302	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
42303	0	382	382	0	10 966	10 966	1 010	17 930	18 940	1 010	7 346	8 356
42304	2 720	0	2 720	584	8 704	9 288	34	15 957	15 991	2 170	7 253	9 423
42305	9 957	54 266	64 223	146	44 421	44 567	909	23 486	24 395	10 720	33 331	44 051
42306	112 605	112 293	224 898	95 031	8 448	103 479	90 410	14 727	105 137	107 984	118 572	226 556
42309	5	0	5	15	0	15	20	0	20	10	0	10
42310	35	0	35	45	0	45	10	0	10	0	0	0
42311	30	0	30	25	0	25	10	0	10	15	0	15
42312	25	0	25	20	0	20	5	0	5	10	0	10
42313	35	0	35	0	0	0	20	0	20	55	0	55
42314	65	0	65	10	0	10	5	0	5	60	0	60
42315	60	0	60	0	0	0	20	0	20	80	0	80
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42606	125	4 426	4 551	0	254	254	0	356	356	125	4 528	4 653
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	0	0	0	216	0	216	286	0	286	70	0	70
45315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	5 365	0	5 365	243	0	243	0	0	0	5 122	0	5 122
47407	0	0	0	3 212 294	3 318 800	6 531 094	3 212 294	3 318 800	6 531 094	0	0	0
47411	2 946	1 716	4 662	1 584	1 350	2 934	1 683	972	2 655	3 045	1 338	4 383
47416	68	0	68	990	0	990	4 247	0	4 247	3 325	0	3 325
47422	0	0	0	2 162	3 927	6 089	2 162	3 927	6 089	0	0	0
47425	1	0	1	157	0	157	156	0	156	0	0	0
47426	0	16	16	5	2	7	5	58	63	0	72	72
50120	1 731	0	1 731	539	0	539	884	0	884	2 076	0	2 076
50620	73	0	73	267	0	267	350	0	350	156	0	156
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	359	0	359	1 252	0	1 252	2 961	0	2 961	2 068	0	2 068
60305	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60601	109 498	0	109 498	0	0	0	419	0	419	109 917	0	109 917
61301	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067
61304	171	0	171	51	0	51	69	0	69	189	0	189
70601	187 624	0	187 624	0	0	0	25 556	0	25 556	213 180	0	213 180
70602	18	0	18	921	0	921	903	0	903	0	0	0
70603	199 278	0	199 278	0	0	0	23 500	0	23 500	222 778	0	222 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 134	0	5 134	706	0	706	5 346	0	5 346	494	0	494
90902	74 707	0	74 707	5 600	0	5 600	17 795	0	17 795	62 512	0	62 512
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	465 763	59 609	525 372	1 853	3 977	5 830	2 312	3 248	5 560	465 304	60 338	525 642
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91604	0	0	0	714	532	1 246	713	532	1 245	1	0	1
99998	341 645	0	341 645	5 916	0	5 916	4 200	0	4 200	343 361	0	343 361
Пассив
91312	326 339	0	326 339	0	0	0	940	0	940	327 279	0	327 279
91315	13 876	0	13 876	0	0	0	766	0	766	14 642	0	14 642
91316	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91317	0	0	0	4 200	0	4 200	4 210	0	4 210	10	0	10
91507	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	605 395	0	605 395	25 325	0	25 325	8 761	0	8 761	588 831	0	588 831
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	62 643	62 643	154 110	3 261 667	3 415 777	154 110	3 175 911	3 330 021	0	148 399	148 399
93801	10	0	10	20 133	0	20 133	20 143	0	20 143	0	0	0
Пассив
96001	62 653	0	62 653	3 166 899	155 149	3 322 048	3 250 994	155 149	3 406 143	146 748	0	146 748
96801	0	0	0	18 028	0	18 028	19 679	0	19 679	1 651	0	1 651
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	23 053 311,0000	0	0	147 665,0000	0	0	4 955,0000	0	0	23 196 021,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	22 917 398,0000	0	0	3 955,0000	0	0	125 665,0000	0	0	23 039 108,0000
98050	0	0	49 306,0000	0	0	1 003,0000	0	0	22 000,0000	0	0	70 303,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	86 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 610,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?