Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
10901	48 753	0	48 753	0	0	0	0	0	0	48 753	0	48 753
20202	44 926	39 151	84 077	352 009	245 490	597 499	374 801	252 925	627 726	22 134	31 716	53 850
20208	4 712	0	4 712	7 610	0	7 610	7 124	0	7 124	5 198	0	5 198
20209	0	0	0	148 719	0	148 719	148 719	0	148 719	0	0	0
30102	63 348	0	63 348	1 977 384	0	1 977 384	1 992 878	0	1 992 878	47 854	0	47 854
30110	9 503	6 572	16 075	154 080	364 060	518 140	154 739	356 937	511 676	8 844	13 695	22 539
30202	1 704	0	1 704	0	0	0	370	0	370	1 334	0	1 334
30215	1 753	2 072	3 825	0	133	133	0	142	142	1 753	2 063	3 816
30221	0	0	0	148 719	104 211	252 930	148 719	104 211	252 930	0	0	0
30233	143	55	198	5 278	2 812	8 090	4 509	2 843	7 352	912	24	936
304.1	266	0	266	7 842 625	0	7 842 625	7 842 630	0	7 842 630	261	0	261
32202	1 481	0	1 481	409 324	0	409 324	410 805	0	410 805	0	0	0
32203	0	0	0	208 315	0	208 315	186 915	0	186 915	21 400	0	21 400
45104	28 739	0	28 739	8 284	0	8 284	14 080	0	14 080	22 943	0	22 943
45201	14 916	0	14 916	26 480	0	26 480	37 049	0	37 049	4 347	0	4 347
45204	37 850	0	37 850	57 787	0	57 787	24 869	0	24 869	70 768	0	70 768
45205	88 265	0	88 265	51 137	0	51 137	50 923	0	50 923	88 479	0	88 479
45206	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45207	5 930	0	5 930	0	0	0	855	0	855	5 075	0	5 075
45208	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
45216	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
45407	1 810	0	1 810	0	0	0	419	0	419	1 391	0	1 391
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	6 954	0	6 954	0	0	0	1 403	0	1 403	5 551	0	5 551
45507	70 175	0	70 175	0	0	0	10 316	0	10 316	59 859	0	59 859
45509	29	0	29	74	0	74	103	0	103	0	0	0
45523	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45706	76	0	76	0	0	0	15	0	15	61	0	61
45812	59 630	0	59 630	0	0	0	0	0	0	59 630	0	59 630
45815	26 213	0	26 213	18	0	18	18	0	18	26 213	0	26 213
45817	128	0	128	15	0	15	32	0	32	111	0	111
45912	6 697	0	6 697	0	0	0	1	0	1	6 696	0	6 696
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45917	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
47105	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
474.1	0	8 949	8 949	126 505 272	132 881 461	259 386 733	126 505 272	132 879 189	259 384 461	0	11 221	11 221
47421	363	0	363	1 716 103	0	1 716 103	1 715 536	0	1 715 536	930	0	930
47423	3 921	638	4 559	69	104 241	104 310	37	104 456	104 493	3 953	423	4 376
47427	3 425	0	3 425	4 841	0	4 841	4 333	0	4 333	3 933	0	3 933
47447	5 117	0	5 117	0	0	0	183	0	183	4 934	0	4 934
47450	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
50401	169 414	0	169 414	3 084 032	0	3 084 032	3 137 622	0	3 137 622	115 824	0	115 824
50402	0	0	0	898 377	0	898 377	898 377	0	898 377	0	0	0
50418	176 827	0	176 827	4 037 050	0	4 037 050	3 981 483	0	3 981 483	232 394	0	232 394
50606	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
50621	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
60306	0	0	0	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	0	0	0
60308	2 806	0	2 806	134	0	134	134	0	134	2 806	0	2 806
60310	162	0	162	233	0	233	395	0	395	0	0	0
60312	1 014	0	1 014	4 797	0	4 797	3 640	0	3 640	2 171	0	2 171
60323	294	0	294	0	0	0	8	0	8	286	0	286
60336	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60401	263 356	0	263 356	0	0	0	0	0	0	263 356	0	263 356
60804	58 714	0	58 714	3 502	0	3 502	0	0	0	62 216	0	62 216
60807	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
60901	5 014	0	5 014	375	0	375	0	0	0	5 389	0	5 389
60906	1 228	0	1 228	0	0	0	375	0	375	853	0	853
61002	65	0	65	65	0	65	65	0	65	65	0	65
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	468	0	468	89	0	89	124	0	124	433	0	433
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61702	4 768	0	4 768	0	0	0	0	0	0	4 768	0	4 768
70606	8 239 219	0	8 239 219	1 463 826	0	1 463 826	4	0	4	9 703 041	0	9 703 041
70607	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
70608	69 892	0	69 892	6 035	0	6 035	0	0	0	75 927	0	75 927
70611	2 368	0	2 368	584	0	584	0	0	0	2 952	0	2 952
Итого по активу (баланс)	9 711 131	57 437	9 768 568	149 153 073	133 702 408	282 855 481	147 669 667	133 700 703	281 370 370	11 194 537	59 142	11 253 679
Пассив
10208	198 598	0	198 598	0	0	0	0	0	0	198 598	0	198 598
10601	30 734	0	30 734	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	74 720	0	74 720	0	0	0	0	0	0	74 720	0	74 720
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30220	0	0	0	0	3 316	3 316	0	3 316	3 316	0	0	0
30232	0	0	0	8 010	740	8 750	8 019	740	8 759	9	0	9
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
31502	166 964	0	166 964	3 042 485	0	3 042 485	2 875 521	0	2 875 521	0	0	0
31503	0	0	0	764 105	0	764 105	986 039	0	986 039	221 934	0	221 934
407	264 009	5 673	269 682	1 971 815	53 578	2 025 393	1 912 372	64 589	1 976 961	204 566	16 684	221 250
408.1	11 551	20	11 571	41 029	1	41 030	47 587	1	47 588	18 109	20	18 129
40807	364	11 703	12 067	3 605	13 109	16 714	3 600	9 944	13 544	359	8 538	8 897
40817	11 115	7 478	18 593	79 869	23 527	103 396	84 512	23 608	108 120	15 758	7 559	23 317
40820	516	330	846	174	22	196	247	21	268	589	329	918
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
40909	0	0	0	3 835	6 635	10 470	3 835	6 635	10 470	0	0	0
40910	0	0	0	841	1 565	2 406	841	1 565	2 406	0	0	0
40911	0	0	0	3 864	337	4 201	3 864	337	4 201	0	0	0
40912	0	0	0	1 534	6 771	8 305	1 534	6 771	8 305	0	0	0
40913	0	0	0	3 452	3 360	6 812	3 452	3 360	6 812	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42106	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
42301	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42305	12 240	0	12 240	212	0	212	436	0	436	12 464	0	12 464
42306	97 022	8 333	105 355	33 656	527	34 183	43 534	491	44 025	106 900	8 297	115 197
42307	2 794	0	2 794	12	0	12	19	0	19	2 801	0	2 801
42310	3	0	3	6	0	6	18	0	18	15	0	15
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45115	287	0	287	141	0	141	83	0	83	229	0	229
45117	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
45215	5 215	0	5 215	1 052	0	1 052	1 684	0	1 684	5 847	0	5 847
45217	10 647	0	10 647	2 946	0	2 946	0	0	0	7 701	0	7 701
45417	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45515	7 342	0	7 342	156	0	156	3	0	3	7 189	0	7 189
45524	1 124	0	1 124	21	0	21	0	0	0	1 103	0	1 103
45714	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45818	85 691	0	85 691	0	0	0	0	0	0	85 691	0	85 691
45918	6 698	0	6 698	2	0	2	0	0	0	6 696	0	6 696
47403	0	0	0	4 691 658	0	4 691 658	4 691 658	0	4 691 658	0	0	0
47407	0	0	0	126 605 178	126 631 821	253 236 999	126 605 178	126 631 821	253 236 999	0	0	0
47411	206	95	301	730	6	736	570	12	582	46	101	147
47416	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
47422	176	0	176	79	0	79	75	0	75	172	0	172
47424	203	0	203	1 705 407	0	1 705 407	1 705 216	0	1 705 216	12	0	12
47425	5 384	0	5 384	1 245	0	1 245	1 094	0	1 094	5 233	0	5 233
47426	159	0	159	665	0	665	707	0	707	201	0	201
47441	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47442	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
47452	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47466	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
50429	30 161	0	30 161	0	0	0	0	0	0	30 161	0	30 161
50431	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
50620	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
52307	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52501	539	0	539	0	0	0	114	0	114	653	0	653
60301	0	0	0	3 378	0	3 378	3 890	0	3 890	512	0	512
60305	4 906	0	4 906	13 583	0	13 583	8 842	0	8 842	165	0	165
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	322	0	322	322	0	322	51	0	51	51	0	51
60311	336	0	336	1 118	0	1 118	1 128	0	1 128	346	0	346
60324	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
60335	2 202	0	2 202	2 263	0	2 263	2 251	0	2 251	2 190	0	2 190
60414	50 446	0	50 446	0	0	0	786	0	786	51 232	0	51 232
60805	9 093	0	9 093	0	0	0	671	0	671	9 764	0	9 764
60806	51 395	0	51 395	874	0	874	3 711	0	3 711	54 232	0	54 232
60903	2 198	0	2 198	0	0	0	114	0	114	2 312	0	2 312
61701	6 049	0	6 049	0	0	0	0	0	0	6 049	0	6 049
70601	8 239 334	0	8 239 334	44	0	44	1 467 936	0	1 467 936	9 707 226	0	9 707 226
70602	34	0	34	115	0	115	81	0	81	0	0	0
70603	74 907	0	74 907	0	0	0	5 819	0	5 819	80 726	0	80 726
70615	3 815	0	3 815	0	0	0	0	0	0	3 815	0	3 815
Итого по пассиву (баланс)	9 734 936	33 632	9 768 568	139 018 307	126 745 315	265 763 622	140 495 522	126 753 211	267 248 733	11 212 151	41 528	11 253 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	162	0	162	540	0	540	540	0	540	162	0	162
90902	30 312 070	29 774	30 341 844	195 981	1 753	197 734	6 978	1 879	8 857	30 501 073	29 648	30 530 721
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 161 143	0	1 161 143	87 181	0	87 181	68 930	0	68 930	1 179 394	0	1 179 394
91704	268	0	268	0	0	0	1	0	1	267	0	267
91802	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
99998	1 012 091	0	1 012 091	988 452	0	988 452	1 006 452	0	1 006 452	994 091	0	994 091
Итого по активу (баланс)	32 487 240	29 774	32 517 014	1 272 154	1 753	1 273 907	1 082 901	1 879	1 084 780	32 676 493	29 648	32 706 141
Пассив
91311	75 353	0	75 353	0	0	0	0	0	0	75 353	0	75 353
91312	693 895	0	693 895	90 477	0	90 477	55 438	0	55 438	658 856	0	658 856
91314	1 965	0	1 965	691 017	0	691 017	713 932	0	713 932	24 880	0	24 880
91315	56 823	0	56 823	0	0	0	8 000	0	8 000	64 823	0	64 823
91317	64 966	0	64 966	223 959	0	223 959	211 083	0	211 083	52 090	0	52 090
91318	119 089	0	119 089	1 000	0	1 000	0	0	0	118 089	0	118 089
99999	31 504 923	0	31 504 923	78 327	0	78 327	285 454	0	285 454	31 712 050	0	31 712 050
Итого по пассиву (баланс)	32 517 014	0	32 517 014	1 084 780	0	1 084 780	1 273 907	0	1 273 907	32 706 141	0	32 706 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 606 152	3 649 276	7 255 428	127 673 984	127 753 875	255 427 859	126 404 792	126 530 844	252 935 636	4 875 344	4 872 307	9 747 651
99996	7 255 268	0	7 255 268	255 420 310	0	255 420 310	252 928 831	0	252 928 831	9 746 747	0	9 746 747
Итого по активу (баланс)	10 861 420	3 649 276	14 510 696	383 094 294	127 753 875	510 848 169	379 333 623	126 530 844	505 864 467	14 622 091	4 872 307	19 494 398
Пассив
96901	3 591 171	3 664 097	7 255 268	126 155 288	126 773 543	252 928 831	127 425 604	127 994 706	255 420 310	4 861 487	4 885 260	9 746 747
99997	7 255 428	0	7 255 428	252 935 636	0	252 935 636	255 427 859	0	255 427 859	9 747 651	0	9 747 651
Итого по пассиву (баланс)	10 846 599	3 664 097	14 510 696	379 090 924	126 773 543	505 864 467	382 853 463	127 994 706	510 848 169	14 609 138	4 885 260	19 494 398

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?