Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 311	0	29 311	0	0	0	0	0	0	29 311	0	29 311
20202	27 413	7 177	34 590	123 171	79 980	203 151	135 873	69 278	205 151	14 711	17 879	32 590
20208	2 489	0	2 489	12 435	0	12 435	11 174	0	11 174	3 750	0	3 750
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	20 813	0	20 813	1 893 297	0	1 893 297	1 886 983	0	1 886 983	27 127	0	27 127
30110	143 275	32 429	175 704	530 014	468 691	998 705	530 657	484 515	1 015 172	142 632	16 605	159 237
30114	0	41	41	0	6	6	0	2	2	0	45	45
30202	4 809	0	4 809	0	0	0	360	0	360	4 449	0	4 449
30204	1 965	0	1 965	0	0	0	467	0	467	1 498	0	1 498
30215	1 753	1 632	3 385	0	229	229	0	91	91	1 753	1 770	3 523
30221	0	0	0	0	16 574	16 574	0	14 395	14 395	0	2 179	2 179
30233	118	0	118	12 458	1 875	14 333	10 899	1 352	12 251	1 677	523	2 200
30413	0	0	0	499 627	9 209	508 836	499 627	9 209	508 836	0	0	0
30424	3 638	2 675	6 313	2 622 968	28 785	2 651 753	2 620 784	31 381	2 652 165	5 822	79	5 901
30425	0	0	0	860	0	860	0	0	0	860	0	860
32202	318 812	0	318 812	1 716 987	12 879	1 729 866	2 035 799	12 879	2 048 678	0	0	0
32203	0	0	0	513 993	6 689	520 682	399 996	6 689	406 685	113 997	0	113 997
32204	0	6 252	6 252	0	119	119	0	6 371	6 371	0	0	0
45201	82 706	0	82 706	159 760	0	159 760	169 546	0	169 546	72 920	0	72 920
45206	35 541	0	35 541	7 500	0	7 500	3 696	0	3 696	39 345	0	39 345
45207	88 748	0	88 748	10 000	0	10 000	5 897	0	5 897	92 851	0	92 851
45208	59 570	0	59 570	0	0	0	2 320	0	2 320	57 250	0	57 250
45407	3 539	0	3 539	0	0	0	417	0	417	3 122	0	3 122
45408	8 303	0	8 303	0	0	0	116	0	116	8 187	0	8 187
45506	1 205	0	1 205	170	0	170	139	0	139	1 236	0	1 236
45507	113 118	0	113 118	550	0	550	2 781	0	2 781	110 887	0	110 887
45509	1 603	50	1 653	2 531	92	2 623	2 677	113	2 790	1 457	29	1 486
45704	39	0	39	0	0	0	5	0	5	34	0	34
45706	406	0	406	0	0	0	10	0	10	396	0	396
45812	2 005	0	2 005	28 306	0	28 306	13 982	0	13 982	16 329	0	16 329
45814	390	0	390	117	0	117	117	0	117	390	0	390
45815	39 251	684	39 935	572	97	669	342	36	378	39 481	745	40 226
45817	66	0	66	10	0	10	0	0	0	76	0	76
45915	344	50	394	168	6	174	152	2	154	360	54	414
47404	0	8 459	8 459	0	2 133 915	2 133 915	0	2 133 693	2 133 693	0	8 681	8 681
47408	0	0	0	2 057 632	2 067 568	4 125 200	2 057 632	2 067 568	4 125 200	0	0	0
47421	530	0	530	7 450	0	7 450	7 867	0	7 867	113	0	113
47423	4 201	502	4 703	7 999	19 317	27 316	11 808	19 274	31 082	392	545	937
47427	952	4	956	4 279	7	4 286	4 340	11	4 351	891	0	891
50305	118 080	0	118 080	13 373 953	0	13 373 953	13 389 657	0	13 389 657	102 376	0	102 376
50306	0	0	0	930 033	0	930 033	930 033	0	930 033	0	0	0
50318	596 892	0	596 892	14 320 632	0	14 320 632	14 323 391	0	14 323 391	594 133	0	594 133
60302	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
60306	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	103	0	103	15	0	15
60310	1 208	0	1 208	342	0	342	0	0	0	1 550	0	1 550
60312	1 519	0	1 519	3 493	0	3 493	3 197	0	3 197	1 815	0	1 815
60314	217	0	217	0	0	0	44	0	44	173	0	173
60323	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60336	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60401	345 752	0	345 752	0	0	0	1	0	1	345 751	0	345 751
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61403	343	0	343	90	0	90	41	0	41	392	0	392
61702	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
61903	55 479	0	55 479	0	0	0	24 000	0	24 000	31 479	0	31 479
61904	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
70606	175 253	0	175 253	50 848	0	50 848	1	0	1	226 100	0	226 100
70608	101 181	0	101 181	16 463	0	16 463	0	0	0	117 644	0	117 644
70611	3 560	0	3 560	1 212	0	1 212	0	0	0	4 772	0	4 772
Итого по активу (баланс)	2 398 755	59 955	2 458 710	38 966 234	4 846 038	43 812 272	39 119 127	4 856 859	43 975 986	2 245 862	49 134	2 294 996
Пассив
10208	173 450	0	173 450	173 449	0	173 449	173 449	0	173 449	173 450	0	173 450
10601	146 556	0	146 556	0	0	0	0	0	0	146 556	0	146 556
10614	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
30126	129 506	0	129 506	80	0	80	81	0	81	129 507	0	129 507
30220	0	0	0	0	31 603	31 603	0	31 603	31 603	0	0	0
30232	0	22	22	12 351	8 790	21 141	12 351	8 768	21 119	0	0	0
30601	1 104	0	1 104	38 563 715	0	38 563 715	38 567 324	0	38 567 324	4 713	0	4 713
31502	790 061	0	790 061	7 391 357	0	7 391 357	6 601 296	0	6 601 296	0	0	0
31503	0	0	0	1 370 019	0	1 370 019	1 682 717	0	1 682 717	312 698	0	312 698
32901	0	0	0	5 741 027	0	5 741 027	6 022 318	0	6 022 318	281 291	0	281 291
407	180 915	10 577	191 492	2 013 166	303 695	2 316 861	2 040 897	299 970	2 340 867	208 646	6 852	215 498
408.1	15 825	0	15 825	50 724	0	50 724	48 242	0	48 242	13 343	0	13 343
40807	10 816	111 909	122 725	9 488	117 805	127 293	8 314	89 775	98 089	9 642	83 879	93 521
40817	35 032	8 311	43 343	138 490	9 760	148 250	137 974	19 409	157 383	34 516	17 960	52 476
40820	913	4 399	5 312	1 578	8 180	9 758	2 587	5 427	8 014	1 922	1 646	3 568
40905	0	0	0	7 085	1 087	8 172	7 085	1 087	8 172	0	0	0
40909	0	0	0	4 873	4 789	9 662	4 873	4 789	9 662	0	0	0
40910	0	0	0	2 632	2 833	5 465	2 632	2 833	5 465	0	0	0
40911	0	0	0	6 155	243	6 398	6 155	243	6 398	0	0	0
40912	0	0	0	3 607	4 724	8 331	3 607	4 724	8 331	0	0	0
40913	0	0	0	8 684	2 320	11 004	8 684	2 320	11 004	0	0	0
42301	51	0	51	8 415	93	8 508	12 615	3 027	15 642	4 251	2 934	7 185
42304	1 447	0	1 447	0	0	0	71	0	71	1 518	0	1 518
42305	4 750	1 155	5 905	1 067	65	1 132	27	170	197	3 710	1 260	4 970
42306	341 252	12 588	353 840	86 881	2 162	89 043	2 677	3 630	6 307	257 048	14 056	271 104
42307	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42605	0	370	370	0	28	28	0	196	196	0	538	538
45215	1 573	0	1 573	747	0	747	666	0	666	1 492	0	1 492
45415	276	0	276	216	0	216	0	0	0	60	0	60
45515	10 708	0	10 708	1 421	0	1 421	1 260	0	1 260	10 547	0	10 547
45715	67	0	67	3	0	3	1	0	1	65	0	65
45818	39 702	0	39 702	4	0	4	184	0	184	39 882	0	39 882
45918	242	0	242	0	0	0	4	0	4	246	0	246
47403	0	0	0	55 583 870	45 396	55 629 266	55 583 870	45 396	55 629 266	0	0	0
47407	0	0	0	2 060 020	2 062 583	4 122 603	2 060 020	2 062 583	4 122 603	0	0	0
47411	111	214	325	1 526	28	1 554	1 539	53	1 592	124	239	363
47416	0	0	0	10 109	0	10 109	10 109	0	10 109	0	0	0
47422	252	0	252	86	8 280	8 366	93	8 280	8 373	259	0	259
47424	14	0	14	9 579	0	9 579	9 814	0	9 814	249	0	249
47425	1 309	0	1 309	5 693	0	5 693	5 758	0	5 758	1 374	0	1 374
47426	0	0	0	4 028	0	4 028	4 028	0	4 028	0	0	0
60301	879	0	879	2 202	0	2 202	2 062	0	2 062	739	0	739
60305	2 782	0	2 782	9 091	0	9 091	6 468	0	6 468	159	0	159
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	101	0	101	0	0	0	121	0	121	222	0	222
60311	288	0	288	366	0	366	381	0	381	303	0	303
60322	5	0	5	4 450	0	4 450	4 445	0	4 445	0	0	0
60324	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60335	81	0	81	1 804	0	1 804	1 771	0	1 771	48	0	48
60414	87 490	0	87 490	0	0	0	759	0	759	88 249	0	88 249
60903	200	0	200	0	0	0	7	0	7	207	0	207
61304	43	0	43	17	0	17	81	0	81	107	0	107
61701	26 673	0	26 673	0	0	0	0	0	0	26 673	0	26 673
61909	3 417	0	3 417	1 673	0	1 673	89	0	89	1 833	0	1 833
61910	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741
61912	7 439	0	7 439	23	0	23	0	0	0	7 416	0	7 416
70601	145 310	0	145 310	109	0	109	45 307	0	45 307	190 508	0	190 508
70603	102 560	0	102 560	0	0	0	11 792	0	11 792	114 352	0	114 352
70615	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
Итого по пассиву (баланс)	2 309 165	149 545	2 458 710	113 292 004	2 614 464	115 906 468	113 148 471	2 594 283	115 742 754	2 165 632	129 364	2 294 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	299	0	299	299	0	299	89	0	89
90902	198 153	0	198 153	38 289	26 606	64 895	2 177	1 104	3 281	234 265	25 502	259 767
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	795 726	0	795 726	23 000	0	23 000	0	0	0	818 726	0	818 726
91419	288 813	0	288 813	2 119 983	0	2 119 983	2 308 797	0	2 308 797	99 999	0	99 999
91501	623	0	623	24 108	0	24 108	0	0	0	24 731	0	24 731
91604	3 211	142	3 353	2 650	19	2 669	2 419	7	2 426	3 442	154	3 596
91704	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91802	14 800	0	14 800	0	0	0	8	0	8	14 792	0	14 792
99998	1 380 028	0	1 380 028	2 765 732	0	2 765 732	2 994 968	0	2 994 968	1 150 792	0	1 150 792
Итого по активу (баланс)	2 681 571	142	2 681 713	4 974 061	26 625	5 000 686	5 308 668	1 111	5 309 779	2 346 964	25 656	2 372 620
Пассив
91311	101 575	0	101 575	0	0	0	0	0	0	101 575	0	101 575
91312	840 362	0	840 362	3 040	0	3 040	21 034	0	21 034	858 356	0	858 356
91314	367 023	6 252	373 275	2 790 471	30 957	2 821 428	2 556 341	24 705	2 581 046	132 893	0	132 893
91317	30 700	1 257	31 957	169 792	145	169 937	162 810	279	163 089	23 718	1 391	25 109
91507	32 744	0	32 744	563	0	563	563	0	563	32 744	0	32 744
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 301 685	0	1 301 685	2 313 984	0	2 313 984	2 234 127	0	2 234 127	1 221 828	0	1 221 828
Итого по пассиву (баланс)	2 674 204	7 509	2 681 713	5 277 850	31 102	5 308 952	4 974 875	24 984	4 999 859	2 371 229	1 391	2 372 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 786	96 556	103 342	264 106	1 842 725	2 106 831	251 057	1 839 069	2 090 126	19 835	100 212	120 047
99996	102 826	0	102 826	2 103 409	0	2 103 409	2 086 052	0	2 086 052	120 183	0	120 183
Итого по активу (баланс)	109 612	96 556	206 168	2 367 515	1 842 725	4 210 240	2 337 109	1 839 069	4 176 178	140 018	100 212	240 230
Пассив
96901	96 027	6 799	102 826	1 834 322	251 730	2 086 052	1 838 565	264 844	2 103 409	100 270	19 913	120 183
99997	103 342	0	103 342	2 090 126	0	2 090 126	2 106 831	0	2 106 831	120 047	0	120 047
Итого по пассиву (баланс)	199 369	6 799	206 168	3 924 448	251 730	4 176 178	3 945 396	264 844	4 210 240	220 317	19 913	240 230

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?