Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 311	0	29 311	0	0	0	0	0	0	29 311	0	29 311
20202	17 040	15 233	32 273	142 639	70 373	213 012	138 881	63 710	202 591	20 798	21 896	42 694
20208	1 579	0	1 579	12 635	0	12 635	9 918	0	9 918	4 296	0	4 296
20209	0	0	0	30 800	0	30 800	30 800	0	30 800	0	0	0
30102	18 804	0	18 804	1 465 667	0	1 465 667	1 457 188	0	1 457 188	27 283	0	27 283
30110	151 714	83 832	235 546	472 932	477 871	950 803	479 842	506 320	986 162	144 804	55 383	200 187
30114	0	93 299	93 299	0	9	9	0	93 267	93 267	0	41	41
30202	5 405	0	5 405	0	0	0	590	0	590	4 815	0	4 815
30204	603	0	603	1 504	0	1 504	0	0	0	2 107	0	2 107
30215	1 753	1 612	3 365	0	120	120	0	105	105	1 753	1 627	3 380
30221	0	0	0	0	10 273	10 273	0	10 255	10 255	0	18	18
30233	2 849	0	2 849	10 386	2 778	13 164	12 681	2 504	15 185	554	274	828
30413	0	0	0	440 833	149 563	590 396	440 833	149 563	590 396	0	0	0
30424	2 112	2 609	4 721	1 028 375	2 005 483	3 033 858	1 027 952	2 005 312	3 033 264	2 535	2 780	5 315
32202	0	0	0	209 495	1 456 214	1 665 709	199 495	1 368 583	1 568 078	10 000	87 631	97 631
32203	0	37 160	37 160	9 999	487 635	497 634	9 999	524 795	534 794	0	0	0
45201	63 712	0	63 712	75 196	0	75 196	69 000	0	69 000	69 908	0	69 908
45206	32 992	0	32 992	0	0	0	2 621	0	2 621	30 371	0	30 371
45207	119 598	0	119 598	0	0	0	7 706	0	7 706	111 892	0	111 892
45208	67 138	0	67 138	0	0	0	3 056	0	3 056	64 082	0	64 082
45407	9 430	0	9 430	0	0	0	420	0	420	9 010	0	9 010
45408	8 652	0	8 652	0	0	0	112	0	112	8 540	0	8 540
45506	1 249	0	1 249	220	0	220	203	0	203	1 266	0	1 266
45507	131 680	0	131 680	0	0	0	3 083	0	3 083	128 597	0	128 597
45509	1 171	0	1 171	2 516	336	2 852	2 300	9	2 309	1 387	327	1 714
45704	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45706	436	0	436	0	0	0	10	0	10	426	0	426
45812	147	0	147	150	0	150	97	0	97	200	0	200
45814	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45815	40 023	703	40 726	684	26	710	415	50	465	40 292	679	40 971
45817	44	0	44	10	0	10	9	0	9	45	0	45
45915	197	51	248	294	2	296	161	4	165	330	49	379
47404	0	16 598	16 598	0	671 672	671 672	0	681 308	681 308	0	6 962	6 962
47408	0	0	0	570 330	670 418	1 240 748	570 330	670 418	1 240 748	0	0	0
47423	366	505	871	3 817	10 313	14 130	9	10 319	10 328	4 174	499	4 673
47427	2 269	0	2 269	3 923	188	4 111	4 981	185	5 166	1 211	3	1 214
50305	103 587	0	103 587	11 634 291	0	11 634 291	11 644 811	0	11 644 811	93 067	0	93 067
50306	0	0	0	246 017	0	246 017	246 016	0	246 016	1	0	1
50318	600 603	0	600 603	11 894 071	0	11 894 071	11 879 516	0	11 879 516	615 158	0	615 158
60302	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
60306	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	323	0	323	280	0	280	0	0	0	603	0	603
60312	1 569	0	1 569	1 988	0	1 988	2 377	0	2 377	1 180	0	1 180
60314	390	0	390	0	0	0	86	0	86	304	0	304
60323	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60336	149	0	149	81	0	81	179	0	179	51	0	51
60401	346 010	0	346 010	0	0	0	0	0	0	346 010	0	346 010
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	422	0	422	0	0	0	60	0	60	362	0	362
61702	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
70606	90 066	0	90 066	29 055	0	29 055	3	0	3	119 118	0	119 118
70608	40 089	0	40 089	37 341	0	37 341	0	0	0	77 430	0	77 430
70611	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
Итого по активу (баланс)	1 953 250	251 602	2 204 852	28 327 904	6 013 274	34 341 178	28 248 065	6 086 707	34 334 772	2 033 089	178 169	2 211 258
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	146 556	0	146 556	0	0	0	0	0	0	146 556	0	146 556
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
30126	129 592	0	129 592	117	0	117	42	0	42	129 517	0	129 517
30220	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	4	195	199	16 556	6 822	23 378	16 552	6 627	23 179	0	0	0
30601	3 544	0	3 544	12 494 405	0	12 494 405	12 493 617	0	12 493 617	2 756	0	2 756
31502	0	0	0	7 317 117	0	7 317 117	7 847 319	0	7 847 319	530 202	0	530 202
31503	518 268	0	518 268	2 931 733	0	2 931 733	2 413 465	0	2 413 465	0	0	0
407	124 129	11 800	135 929	1 196 985	42 006	1 238 991	1 248 790	34 332	1 283 122	175 934	4 126	180 060
408.1	12 754	0	12 754	50 115	0	50 115	51 762	0	51 762	14 401	0	14 401
40807	14 843	233 429	248 272	80 504	349 863	430 367	76 881	266 609	343 490	11 220	150 175	161 395
40817	78 355	9 585	87 940	86 052	15 902	101 954	61 479	14 212	75 691	53 782	7 895	61 677
40820	1 786	1 230	3 016	8 553	6 460	15 013	9 225	6 272	15 497	2 458	1 042	3 500
40905	0	0	0	5 839	1 789	7 628	5 839	1 789	7 628	0	0	0
40909	0	0	0	3 285	6 692	9 977	3 285	6 692	9 977	0	0	0
40910	0	0	0	2 744	1 679	4 423	2 744	1 679	4 423	0	0	0
40911	0	0	0	4 681	379	5 060	4 681	379	5 060	0	0	0
40912	0	0	0	8 175	9 631	17 806	8 175	9 631	17 806	0	0	0
40913	0	0	0	10 852	2 557	13 409	10 852	2 557	13 409	0	0	0
42304	1 478	0	1 478	57	0	57	0	0	0	1 421	0	1 421
42305	3 820	1 141	4 961	302	74	376	315	85	400	3 833	1 152	4 985
42306	385 501	13 508	399 009	0	974	974	63	1 002	1 065	385 564	13 536	399 100
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	186	186	0	14	14	0	41	41	0	213	213
45215	1 346	0	1 346	372	0	372	568	0	568	1 542	0	1 542
45415	349	0	349	24	0	24	0	0	0	325	0	325
45515	11 053	0	11 053	2 130	0	2 130	1 259	0	1 259	10 182	0	10 182
45715	64	0	64	2	0	2	11	0	11	73	0	73
45818	40 799	0	40 799	221	0	221	245	0	245	40 823	0	40 823
45918	248	0	248	7	0	7	0	0	0	241	0	241
47403	0	0	0	23 185 805	3 823 260	27 009 065	23 185 805	3 823 260	27 009 065	0	0	0
47407	0	0	0	596 601	644 665	1 241 266	596 601	644 665	1 241 266	0	0	0
47411	66	224	290	2 139	74	2 213	2 170	40	2 210	97	190	287
47416	63	0	63	15 553	0	15 553	15 501	0	15 501	11	0	11
47422	250	77	327	407	79	486	423	2	425	266	0	266
47425	1 474	0	1 474	1 575	0	1 575	1 497	0	1 497	1 396	0	1 396
47426	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
60301	978	0	978	901	0	901	810	0	810	887	0	887
60305	761	0	761	3 692	0	3 692	6 279	0	6 279	3 348	0	3 348
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	118	0	118	0	0	0	100	0	100	218	0	218
60311	319	0	319	307	0	307	306	0	306	318	0	318
60313	0	25	25	0	25	25	0	0	0	0	0	0
60322	5	0	5	4 880	0	4 880	4 880	0	4 880	5	0	5
60324	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60335	2 016	0	2 016	1 989	0	1 989	1 843	0	1 843	1 870	0	1 870
60414	86 826	0	86 826	0	0	0	733	0	733	87 559	0	87 559
60903	178	0	178	0	0	0	7	0	7	185	0	185
61304	259	0	259	51	0	51	0	0	0	208	0	208
61701	26 855	0	26 855	0	0	0	0	0	0	26 855	0	26 855
61909	1 480	0	1 480	0	0	0	89	0	89	1 569	0	1 569
61910	1 472	0	1 472	0	0	0	68	0	68	1 540	0	1 540
61912	5 253	0	5 253	16	0	16	0	0	0	5 237	0	5 237
70601	71 598	0	71 598	155	0	155	21 768	0	21 768	93 211	0	93 211
70603	39 748	0	39 748	0	0	0	38 327	0	38 327	78 075	0	78 075
70615	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по пассиву (баланс)	1 933 452	271 400	2 204 852	48 037 904	4 913 021	52 950 925	48 137 381	4 819 950	52 957 331	2 032 929	178 329	2 211 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90	0	90	578	0	578	579	0	579	89	0	89
90902	377 607	0	377 607	13 549	0	13 549	148 866	0	148 866	242 290	0	242 290
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	945 607	0	945 607	23 200	0	23 200	584	0	584	968 223	0	968 223
91501	24 469	0	24 469	77	0	77	0	0	0	24 546	0	24 546
91604	3 099	146	3 245	2 230	5	2 235	2 576	10	2 586	2 753	141	2 894
91704	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91802	14 812	0	14 812	0	0	0	2	0	2	14 810	0	14 810
99998	1 211 206	0	1 211 206	2 316 089	0	2 316 089	2 240 475	0	2 240 475	1 286 820	0	1 286 820
Итого по активу (баланс)	2 577 018	146	2 577 164	2 355 723	5	2 355 728	2 393 082	10	2 393 092	2 539 659	141	2 539 800
Пассив
91004	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
91311	101 575	0	101 575	0	0	0	0	0	0	101 575	0	101 575
91312	1 016 190	0	1 016 190	900	0	900	100	0	100	1 015 390	0	1 015 390
91314	0	37 160	37 160	230 233	1 930 299	2 160 532	241 301	1 988 689	2 229 990	11 068	95 550	106 618
91317	21 740	1 682	23 422	77 701	428	78 129	85 002	83	85 085	29 041	1 337	30 378
91507	32 744	0	32 744	0	0	0	0	0	0	32 744	0	32 744
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 365 958	0	1 365 958	152 258	0	152 258	39 280	0	39 280	1 252 980	0	1 252 980
Итого по пассиву (баланс)	2 538 322	38 842	2 577 164	462 006	1 930 727	2 392 733	366 597	1 988 772	2 355 369	2 442 913	96 887	2 539 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	558	20 228	20 786	44 452	480 205	524 657	45 010	500 143	545 153	0	290	290
99996	21 041	0	21 041	523 158	0	523 158	543 908	0	543 908	291	0	291
Итого по активу (баланс)	21 599	20 228	41 827	567 610	480 205	1 047 815	588 918	500 143	1 089 061	291	290	581
Пассив
96901	20 483	558	21 041	462 606	81 302	543 908	442 414	80 744	523 158	291	0	291
99997	20 786	0	20 786	545 153	0	545 153	524 657	0	524 657	290	0	290
Итого по пассиву (баланс)	41 269	558	41 827	1 007 759	81 302	1 089 061	967 071	80 744	1 047 815	581	0	581

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?