Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 718	0	23 718	0	0	0	0	0	0	23 718	0	23 718
20202	73 987	23 386	97 373	184 262	93 048	277 310	210 716	90 743	301 459	47 533	25 691	73 224
20208	6 629	0	6 629	13 539	0	13 539	12 677	0	12 677	7 491	0	7 491
20209	0	0	0	55 804	2 404	58 208	55 804	2 404	58 208	0	0	0
30102	46 546	0	46 546	1 115 715	0	1 115 715	1 119 882	0	1 119 882	42 379	0	42 379
30110	144 292	6 988	151 280	955 668	41 066	996 734	950 531	39 491	990 022	149 429	8 563	157 992
30114	0	41 426	41 426	0	64 097	64 097	0	85 528	85 528	0	19 995	19 995
30202	6 877	0	6 877	176	0	176	0	0	0	7 053	0	7 053
30204	1 871	0	1 871	0	0	0	618	0	618	1 253	0	1 253
30215	1 753	1 564	3 317	0	73	73	0	131	131	1 753	1 506	3 259
30221	0	602	602	0	26 771	26 771	0	27 373	27 373	0	0	0
30233	974	0	974	12 768	2 470	15 238	12 082	2 469	14 551	1 660	1	1 661
30413	161	0	161	96 423	0	96 423	96 452	0	96 452	132	0	132
30424	51 538	3 593	55 131	203 533	13 280	216 813	209 718	486	210 204	45 353	16 387	61 740
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
31902	60 000	0	60 000	739 000	0	739 000	773 000	0	773 000	26 000	0	26 000
32202	35 714	0	35 714	291 997	0	291 997	290 712	0	290 712	36 999	0	36 999
32203	0	0	0	115 307	0	115 307	115 307	0	115 307	0	0	0
45201	31 803	0	31 803	26 337	0	26 337	18 488	0	18 488	39 652	0	39 652
45206	1 376	0	1 376	0	0	0	168	0	168	1 208	0	1 208
45207	183 051	3 157	186 208	9 000	164	9 164	11 204	803	12 007	180 847	2 518	183 365
45208	96 969	0	96 969	0	0	0	2 102	0	2 102	94 867	0	94 867
45401	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45407	8 457	0	8 457	0	0	0	220	0	220	8 237	0	8 237
45408	10 232	0	10 232	0	0	0	130	0	130	10 102	0	10 102
45505	300	0	300	0	0	0	38	0	38	262	0	262
45506	4 021	0	4 021	940	0	940	649	0	649	4 312	0	4 312
45507	175 679	0	175 679	3 500	0	3 500	6 034	0	6 034	173 145	0	173 145
45509	425	1 043	1 468	2 738	883	3 621	499	1 189	1 688	2 664	737	3 401
45704	58	0	58	0	0	0	14	0	14	44	0	44
45706	647	0	647	0	0	0	85	0	85	562	0	562
45708	0	613	613	0	332	332	0	69	69	0	876	876
45709	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45815	39 470	1 096	40 566	571	56	627	139	104	243	39 902	1 048	40 950
45817	605	0	605	79	0	79	0	0	0	684	0	684
45915	281	45	326	1	2	3	88	5	93	194	42	236
45917	15	0	15	0	0	0	13	0	13	2	0	2
47404	0	602	602	0	59 490	59 490	0	59 513	59 513	0	579	579
47408	0	0	0	75 149	96 721	171 870	75 149	96 721	171 870	0	0	0
47423	322	464	786	19 454	23 610	43 064	19 458	23 629	43 087	318	445	763
47427	1 619	9	1 628	4 115	19	4 134	4 838	11	4 849	896	17	913
50104	0	12 486	12 486	0	123 882	123 882	0	136 368	136 368	0	0	0
50118	0	12 533	12 533	0	111 765	111 765	0	124 298	124 298	0	0	0
50305	66 096	0	66 096	8 948 614	0	8 948 614	9 010 705	0	9 010 705	4 005	0	4 005
50306	67 942	0	67 942	29 502	0	29 502	29 128	0	29 128	68 316	0	68 316
50318	547 432	0	547 432	9 041 016	0	9 041 016	8 996 997	0	8 996 997	591 451	0	591 451
50605	0	0	0	22 484	0	22 484	22 484	0	22 484	0	0	0
50606	0	0	0	40 017	0	40 017	40 017	0	40 017	0	0	0
50618	0	0	0	7 278	0	7 278	7 278	0	7 278	0	0	0
60306	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	21 903	0	21 903	2 339	0	2 339	23 943	0	23 943	299	0	299
60323	191	0	191	2	0	2	44	0	44	149	0	149
60336	76	0	76	106	0	106	106	0	106	76	0	76
60401	224 935	0	224 935	100 000	0	100 000	0	0	0	324 935	0	324 935
60415	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60901	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61002	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	56 306	24 179	80 485	56 306	24 179	80 485	0	0	0
61403	372	0	372	29	0	29	74	0	74	327	0	327
61702	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
70606	66 806	0	66 806	24 821	0	24 821	6	0	6	91 621	0	91 621
70607	121	0	121	556	0	556	608	0	608	69	0	69
70608	9 127	0	9 127	13 411	0	13 411	0	0	0	22 538	0	22 538
70611	949	0	949	890	0	890	1	0	1	1 838	0	1 838
70706	419 506	0	419 506	785	0	785	420 291	0	420 291	0	0	0
70707	432	0	432	0	0	0	432	0	432	0	0	0
70708	509 061	0	509 061	0	0	0	509 061	0	509 061	0	0	0
70711	12 290	0	12 290	358	0	358	12 648	0	12 648	0	0	0
70802	0	0	0	942 432	0	942 432	942 021	0	942 021	411	0	411
Итого по активу (баланс)	3 059 530	109 607	3 169 137	23 259 776	684 312	23 944 088	24 166 719	715 514	24 882 233	2 152 587	78 405	2 230 992
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	118 589	0	118 589	0	0	0	0	0	0	118 589	0	118 589
10701	73 866	0	73 866	0	0	0	0	0	0	73 866	0	73 866
30111	84	199	283	1 118	1 196	2 314	1 080	3 575	4 655	46	2 578	2 624
30126	129 549	0	129 549	298	0	298	364	0	364	129 615	0	129 615
30220	0	0	0	0	21 274	21 274	0	23 003	23 003	0	1 729	1 729
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	35	84	119	13 666	12 371	26 037	13 631	12 778	26 409	0	491	491
30601	7 539	1 544	9 083	17 895 514	129	17 895 643	17 890 331	72	17 890 403	2 356	1 487	3 843
31502	445 466	11 908	457 374	5 739 930	94 827	5 834 757	5 294 464	82 919	5 377 383	0	0	0
31503	0	0	0	1 332 309	23 695	1 356 004	1 793 759	23 695	1 817 454	461 450	0	461 450
32901	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
407	433 735	993	434 728	1 080 292	21 211	1 101 503	1 051 818	22 080	1 073 898	405 261	1 862	407 123
408.1	58 510	3 392	61 902	111 522	14 687	126 209	112 384	17 715	130 099	59 372	6 420	65 792
408.2	171 587	19 823	191 410	326 321	62 143	388 464	224 256	59 184	283 440	69 522	16 864	86 386
40905	0	0	0	2 503	316	2 819	2 503	316	2 819	0	0	0
40909	0	0	0	2 487	1 631	4 118	2 487	1 631	4 118	0	0	0
40910	0	0	0	1 502	1 955	3 457	1 502	1 955	3 457	0	0	0
40911	0	0	0	7 375	200	7 575	7 375	200	7 575	0	0	0
40912	0	0	0	3 552	5 367	8 919	3 552	5 367	8 919	0	0	0
40913	0	0	0	10 514	2 965	13 479	10 514	2 965	13 479	0	0	0
42304	1 190	299	1 489	1 191	314	1 505	54	15	69	53	0	53
42305	1 731	3 134	4 865	0	262	262	1 079	154	1 233	2 810	3 026	5 836
42306	8 320	46 524	54 844	7	21 076	21 083	367	1 708	2 075	8 680	27 156	35 836
45215	2 484	0	2 484	140	0	140	59	0	59	2 403	0	2 403
45415	625	0	625	15	0	15	1	0	1	611	0	611
45515	14 697	0	14 697	2 114	0	2 114	3 559	0	3 559	16 142	0	16 142
45715	98	0	98	79	0	79	9	0	9	28	0	28
45818	40 783	0	40 783	179	0	179	522	0	522	41 126	0	41 126
45918	306	0	306	82	0	82	14	0	14	238	0	238
47403	0	0	0	25 622 563	130 616	25 753 179	25 622 563	130 616	25 753 179	0	0	0
47407	0	0	0	93 036	78 672	171 708	93 036	78 672	171 708	0	0	0
47411	55	798	853	54	118	172	65	106	171	66	786	852
47416	12	0	12	9 666	0	9 666	9 664	0	9 664	10	0	10
47422	177	0	177	186	0	186	324	0	324	315	0	315
47425	3 228	0	3 228	1 401	0	1 401	130	0	130	1 957	0	1 957
47426	0	0	0	2 710	4	2 714	3 478	4	3 482	768	0	768
50120	52	0	52	59	0	59	7	0	7	0	0	0
50620	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
52305	230 000	0	230 000	90 000	0	90 000	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	0	13 563	13 563	0	1 408	1 408	170 000	740	170 740	170 000	12 895	182 895
52406	0	0	0	98 978	0	98 978	98 978	0	98 978	0	0	0
52501	20 109	612	20 721	8 978	64	9 042	1 930	74	2 004	13 061	622	13 683
60301	1 142	0	1 142	3 705	0	3 705	4 588	0	4 588	2 025	0	2 025
60305	4 572	0	4 572	8 020	0	8 020	7 203	0	7 203	3 755	0	3 755
60309	161	0	161	0	0	0	149	0	149	310	0	310
60311	235	0	235	60 216	0	60 216	100 159	0	100 159	40 178	0	40 178
60313	0	21	21	0	12	12	0	11	11	0	20	20
60324	10 824	0	10 824	10 675	0	10 675	0	0	0	149	0	149
60335	278	0	278	106	0	106	2 133	0	2 133	2 305	0	2 305
60414	86 202	0	86 202	0	0	0	561	0	561	86 763	0	86 763
60903	72	0	72	0	0	0	28	0	28	100	0	100
61304	945	0	945	254	0	254	91	0	91	782	0	782
61701	22 141	0	22 141	112	0	112	0	0	0	22 029	0	22 029
61909	175	0	175	0	0	0	81	0	81	256	0	256
61910	478	0	478	0	0	0	61	0	61	539	0	539
62002	6 516	0	6 516	0	0	0	0	0	0	6 516	0	6 516
70601	45 164	0	45 164	335	0	335	30 163	0	30 163	74 992	0	74 992
70603	9 151	0	9 151	0	0	0	13 411	0	13 411	22 562	0	22 562
70701	432 774	0	432 774	432 774	0	432 774	0	0	0	0	0	0
70702	685	0	685	685	0	685	0	0	0	0	0	0
70703	507 495	0	507 495	507 495	0	507 495	0	0	0	0	0	0
70715	956	0	956	1 067	0	1 067	111	0	111	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 066 243	102 894	3 169 137	53 514 334	496 513	54 010 847	52 603 147	469 555	53 072 702	2 155 056	75 936	2 230 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	818	0	818	818	0	818	89	0	89
90902	476 716	0	476 716	164 522	0	164 522	171 106	0	171 106	470 132	0	470 132
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	912 812	0	912 812	0	0	0	3 965	0	3 965	908 847	0	908 847
91417	0	902	902	0	42	42	0	75	75	0	869	869
91501	25 982	0	25 982	25 301	0	25 301	25 316	0	25 316	25 967	0	25 967
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	2 506	218	2 724	2 573	39	2 612	2 211	48	2 259	2 868	209	3 077
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	14 775	0	14 775	0	0	0	2	0	2	14 773	0	14 773
99998	1 444 001	0	1 444 001	471 536	0	471 536	505 604	0	505 604	1 409 933	0	1 409 933
Итого по активу (баланс)	2 877 172	1 120	2 878 292	664 751	81	664 832	709 022	123	709 145	2 832 901	1 078	2 833 979
Пассив
91311	122 189	0	122 189	0	0	0	0	0	0	122 189	0	122 189
91312	1 173 583	0	1 173 583	10 173	0	10 173	0	0	0	1 163 410	0	1 163 410
91314	22 137	0	22 137	429 414	0	429 414	447 878	0	447 878	40 601	0	40 601
91315	0	6 016	6 016	0	3 260	3 260	0	141	141	0	2 897	2 897
91317	67 665	4 136	71 801	38 230	2 512	40 742	21 834	1 683	23 517	51 269	3 307	54 576
91507	48 250	0	48 250	22 015	0	22 015	0	0	0	26 235	0	26 235
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	1 434 291	0	1 434 291	203 462	0	203 462	193 217	0	193 217	1 424 046	0	1 424 046
Итого по пассиву (баланс)	2 868 140	10 152	2 878 292	703 294	5 772	709 066	662 929	1 824	664 753	2 827 775	6 204	2 833 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 041	0	8 041	103 423	37 343	140 766	40 816	37 343	78 159	70 648	0	70 648
94101	21 997	0	21 997	103 328	0	103 328	55 528	0	55 528	69 797	0	69 797
99996	30 386	0	30 386	244 021	0	244 021	134 023	0	134 023	140 384	0	140 384
Итого по активу (баланс)	60 424	0	60 424	450 772	37 343	488 115	230 367	37 343	267 710	280 829	0	280 829
Пассив
96901	22 484	3 222	25 706	67 843	3 222	71 065	115 946	0	115 946	70 587	0	70 587
97101	4 680	0	4 680	38 306	24 653	62 959	103 423	24 653	128 076	69 797	0	69 797
99997	30 038	0	30 038	133 687	0	133 687	244 094	0	244 094	140 445	0	140 445
Итого по пассиву (баланс)	57 202	3 222	60 424	239 836	27 875	267 711	463 463	24 653	488 116	280 829	0	280 829

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?