Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	26 647	30 645	57 292	330 323	152 295	482 618	324 972	140 487	465 459	31 998	42 453	74 451
20208	5 710	0	5 710	15 630	0	15 630	15 030	0	15 030	6 310	0	6 310
20209	0	0	0	182 882	3 522	186 404	182 882	3 522	186 404	0	0	0
30102	44 073	0	44 073	2 086 770	0	2 086 770	2 083 451	0	2 083 451	47 392	0	47 392
30110	144 538	7 542	152 080	3 007 621	33 791	3 041 412	2 976 836	33 975	3 010 811	175 323	7 358	182 681
30114	0	64 972	64 972	0	91 185	91 185	0	141 259	141 259	0	14 898	14 898
30202	7 265	0	7 265	0	0	0	437	0	437	6 828	0	6 828
30204	1 937	0	1 937	0	0	0	66	0	66	1 871	0	1 871
30215	1 753	1 689	3 442	0	58	58	0	170	170	1 753	1 577	3 330
30221	0	0	0	0	24 907	24 907	0	632	632	0	24 275	24 275
30233	777	33	810	14 879	3 847	18 726	14 758	3 860	18 618	898	20	918
30413	219	0	219	88 351	6 847	95 198	88 379	6 847	95 226	191	0	191
30424	11 698	8 599	20 297	293 049	36 136	329 185	250 297	43 007	293 304	54 450	1 728	56 178
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	135 000	0	135 000	2 615 000	0	2 615 000	2 565 000	0	2 565 000	185 000	0	185 000
32202	20 000	0	20 000	518 570	0	518 570	538 570	0	538 570	0	0	0
32203	0	0	0	133 499	0	133 499	108 520	0	108 520	24 979	0	24 979
45201	53 020	0	53 020	70 770	0	70 770	87 632	0	87 632	36 158	0	36 158
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	1 690	0	1 690	0	0	0	159	0	159	1 531	0	1 531
45207	225 857	3 951	229 808	0	194	194	33 734	748	34 482	192 123	3 397	195 520
45208	100 681	0	100 681	0	0	0	1 937	0	1 937	98 744	0	98 744
45401	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
45407	8 886	0	8 886	0	0	0	216	0	216	8 670	0	8 670
45408	10 464	0	10 464	0	0	0	131	0	131	10 333	0	10 333
45504	237	0	237	0	0	0	237	0	237	0	0	0
45505	171	0	171	90	0	90	31	0	31	230	0	230
45506	6 147	0	6 147	0	0	0	1 073	0	1 073	5 074	0	5 074
45507	208 504	0	208 504	0	0	0	4 744	0	4 744	203 760	0	203 760
45509	3 264	1 036	4 300	2 940	1 980	4 920	5 676	2 862	8 538	528	154	682
45704	86	0	86	0	0	0	28	0	28	58	0	58
45706	799	0	799	0	0	0	75	0	75	724	0	724
45708	0	24	24	0	1 039	1 039	0	269	269	0	794	794
45812	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45814	99	0	99	0	0	0	94	0	94	5	0	5
45815	14 531	1 176	15 707	303	50	353	36	132	168	14 798	1 094	15 892
45817	470	0	470	67	0	67	0	0	0	537	0	537
45915	281	47	328	0	2	2	45	6	51	236	43	279
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	649	649	0	147 318	147 318	0	147 360	147 360	0	607	607
47408	0	0	0	185 310	181 100	366 410	185 310	181 100	366 410	0	0	0
47423	312	0	312	222	12 203	12 425	205	12 203	12 408	329	0	329
47427	1 828	5	1 833	7 344	22	7 366	7 105	18	7 123	2 067	9	2 076
50104	0	53 442	53 442	0	189 589	189 589	0	230 488	230 488	0	12 543	12 543
50105	28 827	0	28 827	115	0	115	28 942	0	28 942	0	0	0
50118	0	0	0	0	225 974	225 974	0	188 424	188 424	0	37 550	37 550
50121	356	0	356	2	0	2	289	0	289	69	0	69
50305	4 075	0	4 075	13 026 501	0	13 026 501	13 016 207	0	13 016 207	14 369	0	14 369
50306	60 638	0	60 638	181 366	0	181 366	168 888	0	168 888	73 116	0	73 116
50318	615 926	0	615 926	13 187 320	0	13 187 320	13 207 569	0	13 207 569	595 677	0	595 677
50605	0	0	0	55 913	0	55 913	55 913	0	55 913	0	0	0
50606	3 810	0	3 810	48 539	0	48 539	52 349	0	52 349	0	0	0
50618	0	0	0	13 205	0	13 205	13 205	0	13 205	0	0	0
50621	67	0	67	42	0	42	109	0	109	0	0	0
60306	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
60308	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60310	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60312	57 021	0	57 021	2 153	0	2 153	37 660	0	37 660	21 514	0	21 514
60323	0	0	0	267	0	267	74	0	74	193	0	193
60336	400	0	400	170	0	170	494	0	494	76	0	76
60401	188 676	0	188 676	0	0	0	3 425	0	3 425	185 251	0	185 251
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	479	0	479	516	0	516	995	0	995	0	0	0
61209	0	0	0	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625	0	0	0
61210	0	0	0	158 107	0	158 107	158 107	0	158 107	0	0	0
61403	407	0	407	122	0	122	5	0	5	524	0	524
61702	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61903	24 000	0	24 000	31 479	0	31 479	24 000	0	24 000	31 479	0	31 479
61904	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
61911	0	0	0	31 479	0	31 479	31 479	0	31 479	0	0	0
62001	34 468	0	34 468	0	0	0	1 888	0	1 888	32 580	0	32 580
70606	388 864	0	388 864	30 641	0	30 641	25	0	25	419 480	0	419 480
70607	432	0	432	219	0	219	219	0	219	432	0	432
70608	484 699	0	484 699	24 362	0	24 362	0	0	0	509 061	0	509 061
70611	11 323	0	11 323	967	0	967	0	0	0	12 290	0	12 290
Итого по активу (баланс)	2 984 610	173 810	3 158 420	36 382 394	1 112 059	37 494 453	36 300 797	1 137 369	37 438 166	3 066 207	148 500	3 214 707
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	73 866	0	73 866	0	0	0	0	0	0	73 866	0	73 866
30111	795	590	1 385	10 225	10 900	21 125	11 835	10 666	22 501	2 405	356	2 761
30126	129 550	0	129 550	116	0	116	417	0	417	129 851	0	129 851
30220	0	0	0	0	6 238	6 238	0	6 238	6 238	0	0	0
30232	27	208	235	17 305	14 400	31 705	17 467	14 192	31 659	189	0	189
30601	7 867	1 668	9 535	17 406 819	167	17 406 986	17 411 977	56	17 412 033	13 025	1 557	14 582
31502	449 331	0	449 331	8 258 467	142 396	8 400 863	7 809 136	142 396	7 951 532	0	0	0
31503	0	0	0	1 814 762	35 667	1 850 429	2 279 981	35 667	2 315 648	465 219	0	465 219
31504	0	0	0	3 989	0	3 989	3 989	35 328	39 317	0	35 328	35 328
32901	0	0	0	67 566	0	67 566	67 566	0	67 566	0	0	0
407	593 125	43 852	636 977	1 911 226	93 174	2 004 400	1 943 291	51 485	1 994 776	625 190	2 163	627 353
408.1	61 649	3 372	65 021	161 186	17 181	178 367	143 958	17 068	161 026	44 421	3 259	47 680
408.2	93 651	28 937	122 588	163 343	71 656	234 999	154 186	70 170	224 356	84 494	27 451	111 945
40905	0	0	0	2 857	269	3 126	2 857	269	3 126	0	0	0
40909	0	0	0	1 374	2 514	3 888	1 374	2 514	3 888	0	0	0
40910	0	0	0	1 287	3 797	5 084	1 287	3 797	5 084	0	0	0
40911	156	0	156	5 552	794	6 346	5 396	794	6 190	0	0	0
40912	0	0	0	5 456	12 282	17 738	5 456	12 282	17 738	0	0	0
40913	6	0	6	10 088	7 439	17 527	10 082	7 439	17 521	0	0	0
42304	2 066	319	2 385	0	39	39	8	15	23	2 074	295	2 369
42305	1 950	3 667	5 617	260	375	635	37	133	170	1 727	3 425	5 152
42306	7 143	70 228	77 371	16	14 889	14 905	55	3 660	3 715	7 182	58 999	66 181
45215	4 787	0	4 787	4 437	0	4 437	1 659	0	1 659	2 009	0	2 009
45415	651	0	651	104	0	104	90	0	90	637	0	637
45515	32 155	0	32 155	1 598	0	1 598	533	0	533	31 090	0	31 090
45715	217	0	217	76	0	76	31	0	31	172	0	172
45818	15 615	0	15 615	196	0	196	350	0	350	15 769	0	15 769
45918	298	0	298	4	0	4	1	0	1	295	0	295
47403	0	0	0	28 430 544	213 503	28 644 047	28 430 544	213 503	28 644 047	0	0	0
47407	0	0	0	176 409	189 647	366 056	176 409	189 647	366 056	0	0	0
47411	94	853	947	119	214	333	79	174	253	54	813	867
47416	143	0	143	9 564	13	9 577	9 453	13	9 466	32	0	32
47422	870	0	870	1 357	12 203	13 560	487	12 203	12 690	0	0	0
47425	1 175	0	1 175	2 977	0	2 977	3 811	0	3 811	2 009	0	2 009
47426	0	0	0	3 752	21	3 773	3 878	26	3 904	126	5	131
50120	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	0	14 491	14 491	0	1 784	1 784	0	725	725	0	13 432	13 432
52501	16 325	557	16 882	0	68	68	1 889	73	1 962	18 214	562	18 776
60301	768	0	768	2 785	0	2 785	2 875	0	2 875	858	0	858
60305	4 672	0	4 672	10 254	0	10 254	6 614	0	6 614	1 032	0	1 032
60309	285	0	285	0	0	0	317	0	317	602	0	602
60311	248	0	248	2 440	0	2 440	2 494	0	2 494	302	0	302
60313	0	23	23	0	13	13	0	11	11	0	21	21
60324	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60335	369	0	369	1 567	0	1 567	1 534	0	1 534	336	0	336
60414	82 010	0	82 010	3 425	0	3 425	483	0	483	79 068	0	79 068
60903	56	0	56	0	0	0	7	0	7	63	0	63
61304	342	0	342	36	0	36	909	0	909	1 215	0	1 215
61701	17 243	0	17 243	0	0	0	0	0	0	17 243	0	17 243
61909	342	0	342	342	0	342	86	0	86	86	0	86
61910	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
62002	6 516	0	6 516	0	0	0	0	0	0	6 516	0	6 516
70601	400 767	0	400 767	125	0	125	32 132	0	32 132	432 774	0	432 774
70602	852	0	852	419	0	419	252	0	252	685	0	685
70603	483 158	0	483 158	0	0	0	24 337	0	24 337	507 495	0	507 495
70615	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Итого по пассиву (баланс)	2 989 655	168 765	3 158 420	58 494 831	851 643	59 346 474	58 572 217	830 544	59 402 761	3 067 041	147 666	3 214 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	89	0	89
90902	483 938	0	483 938	7 947	0	7 947	8 822	0	8 822	483 063	0	483 063
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	903 121	0	903 121	0	0	0	37 110	0	37 110	866 011	0	866 011
91417	0	974	974	0	34	34	0	98	98	0	910	910
91501	25 982	0	25 982	0	0	0	0	0	0	25 982	0	25 982
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	4 187	220	4 407	2 161	46	2 207	1 673	56	1 729	4 675	210	4 885
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	14 834	0	14 834	0	0	0	52	0	52	14 782	0	14 782
99998	1 435 793	0	1 435 793	845 015	0	845 015	876 718	0	876 718	1 404 090	0	1 404 090
Итого по активу (баланс)	2 868 236	1 194	2 869 430	856 618	80	856 698	925 870	154	926 024	2 798 984	1 120	2 800 104
Пассив
91311	186 840	14 491	201 331	64 651	1 784	66 435	0	725	725	122 189	13 432	135 621
91312	1 141 417	0	1 141 417	7 833	0	7 833	0	0	0	1 133 584	0	1 133 584
91314	22 273	0	22 273	718 388	0	718 388	720 509	0	720 509	24 394	0	24 394
91315	0	3 247	3 247	0	326	326	0	112	112	0	3 033	3 033
91317	31 430	6 300	37 730	79 706	4 030	83 736	101 990	3 199	105 189	53 714	5 469	59 183
91507	29 770	0	29 770	0	0	0	18 480	0	18 480	48 250	0	48 250
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	1 433 637	0	1 433 637	48 978	0	48 978	11 355	0	11 355	1 396 014	0	1 396 014
Итого по пассиву (баланс)	2 845 392	24 038	2 869 430	919 556	6 140	925 696	852 334	4 036	856 370	2 778 170	21 934	2 800 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 908	0	5 908	100 184	14 709	114 893	102 700	14 709	117 409	3 392	0	3 392
94101	0	0	0	94 684	0	94 684	91 247	0	91 247	3 437	0	3 437
99996	5 883	0	5 883	209 464	0	209 464	208 540	0	208 540	6 807	0	6 807
Итого по активу (баланс)	11 791	0	11 791	404 332	14 709	419 041	402 487	14 709	417 196	13 636	0	13 636
Пассив
96901	0	2 007	2 007	105 841	5 075	110 916	109 211	3 068	112 279	3 370	0	3 370
97101	3 876	0	3 876	97 624	0	97 624	97 185	0	97 185	3 437	0	3 437
99997	5 908	0	5 908	208 655	0	208 655	209 576	0	209 576	6 829	0	6 829
Итого по пассиву (баланс)	9 784	2 007	11 791	412 120	5 075	417 195	415 972	3 068	419 040	13 636	0	13 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	323 710 997,0000	0	0	1 672 008 006,0000	0	0	1 995 589 105,0000	0	0	129 898,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	323 711 019,0000	0	0	1 672 008 006,0000	0	0	1 995 589 105,0000	0	0	129 920,0000
Пассив
98050	0	0	350 997,0000	0	0	14 244 742,0000	0	0	13 997 746,0000	0	0	104 001,0000
98070	0	0	323 360 022,0000	0	0	1 981 724 363,0000	0	0	1 658 390 260,0000	0	0	25 919,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	323 711 019,0000	0	0	1 995 969 105,0000	0	0	1 672 388 006,0000	0	0	129 920,0000

Страница была полезной?