Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	29 858	41 533	71 391	213 954	118 160	332 114	223 136	125 967	349 103	20 676	33 726	54 402
20208	3 469	0	3 469	21 812	0	21 812	17 590	0	17 590	7 691	0	7 691
20209	0	0	0	61 308	3 167	64 475	61 308	3 167	64 475	0	0	0
30102	7 391	0	7 391	1 904 424	0	1 904 424	1 905 900	0	1 905 900	5 915	0	5 915
30110	146 561	6 650	153 211	930 604	96 487	1 027 091	931 074	90 899	1 021 973	146 091	12 238	158 329
30114	0	26 124	26 124	0	171 898	171 898	0	156 037	156 037	0	41 985	41 985
30202	15 348	0	15 348	0	0	0	10 377	0	10 377	4 971	0	4 971
30204	6 718	0	6 718	0	0	0	5 248	0	5 248	1 470	0	1 470
30215	1 753	1 671	3 424	0	135	135	0	63	63	1 753	1 743	3 496
30233	183	0	183	14 629	2 011	16 640	14 173	1 629	15 802	639	382	1 021
30413	282	0	282	837 147	83 598	920 745	837 188	83 598	920 786	241	0	241
30424	21 026	33 820	54 846	911 517	391 102	1 302 619	875 586	391 072	1 266 658	56 957	33 850	90 807
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000	30 000	0	30 000
32202	139 882	0	139 882	2 770 454	73 612	2 844 066	2 910 336	73 612	2 983 948	0	0	0
32203	0	0	0	729 559	25 018	754 577	605 959	25 018	630 977	123 600	0	123 600
45201	42 823	0	42 823	19 402	0	19 402	46 472	0	46 472	15 753	0	15 753
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	245	0	245	755	0	755
45206	818	0	818	0	0	0	200	0	200	618	0	618
45207	185 378	5 435	190 813	21 000	443	21 443	30 683	464	31 147	175 695	5 414	181 109
45208	53 566	0	53 566	0	0	0	2 124	0	2 124	51 442	0	51 442
45407	2 866	0	2 866	0	0	0	66	0	66	2 800	0	2 800
45408	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	91	0	91	0	0	0	11	0	11	80	0	80
45506	7 867	0	7 867	1 885	0	1 885	845	0	845	8 907	0	8 907
45507	228 144	0	228 144	0	0	0	2 391	0	2 391	225 753	0	225 753
45509	2 701	707	3 408	2 103	1 836	3 939	3 222	1 607	4 829	1 582	936	2 518
45706	1 226	0	1 226	0	0	0	134	0	134	1 092	0	1 092
45708	0	0	0	0	1 340	1 340	0	550	550	0	790	790
45812	11 613	0	11 613	0	0	0	0	0	0	11 613	0	11 613
45814	130	0	130	0	0	0	4	0	4	126	0	126
45815	12 642	1 320	13 962	259	100	359	132	175	307	12 769	1 245	14 014
45817	79	0	79	128	0	128	0	0	0	207	0	207
45912	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45914	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45915	236	48	284	48	5	53	48	2	50	236	51	287
45917	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47404	0	643	643	0	51 498	51 498	0	51 470	51 470	0	671	671
47408	0	0	0	52 109	65 247	117 356	52 109	65 247	117 356	0	0	0
47423	307	0	307	807	55 446	56 253	36	55 446	55 482	1 078	0	1 078
47427	2 878	16	2 894	6 540	72	6 612	6 443	61	6 504	2 975	27	3 002
50104	0	39 478	39 478	82 613	271 208	353 821	82 613	269 279	351 892	0	41 407	41 407
50105	0	0	0	79 941	0	79 941	51 330	0	51 330	28 611	0	28 611
50118	28 368	66 442	94 810	51 437	200 807	252 244	79 805	253 423	333 228	0	13 826	13 826
50121	0	0	0	2 046	0	2 046	921	0	921	1 125	0	1 125
50205	0	0	0	208 203	0	208 203	208 203	0	208 203	0	0	0
50305	34 897	0	34 897	10 890 712	0	10 890 712	10 667 859	0	10 667 859	257 750	0	257 750
50306	31 750	0	31 750	105 400	0	105 400	96 766	0	96 766	40 384	0	40 384
50307	41 622	0	41 622	11 354	0	11 354	11 085	0	11 085	41 891	0	41 891
50318	877 923	0	877 923	10 570 934	0	10 570 934	11 006 916	0	11 006 916	441 941	0	441 941
50606	2 855	0	2 855	156 872	0	156 872	152 777	0	152 777	6 950	0	6 950
50618	11 045	0	11 045	7 003	0	7 003	18 048	0	18 048	0	0	0
50621	139	0	139	82	0	82	221	0	221	0	0	0
60306	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
60308	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60310	0	0	0	583	0	583	0	0	0	583	0	583
60312	56 499	0	56 499	4 297	0	4 297	3 345	0	3 345	57 451	0	57 451
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	278	0	278	76	0	76	153	0	153	201	0	201
60401	189 436	0	189 436	0	0	0	0	0	0	189 436	0	189 436
60901	124	0	124	100	0	100	0	0	0	224	0	224
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	467 936	67 450	535 386	467 936	67 450	535 386	0	0	0
61403	178	0	178	0	0	0	22	0	22	156	0	156
61702	313	0	313	206	0	206	0	0	0	519	0	519
61903	41 199	0	41 199	0	0	0	0	0	0	41 199	0	41 199
62001	34 468	0	34 468	0	0	0	0	0	0	34 468	0	34 468
70606	225 863	0	225 863	29 221	0	29 221	5	0	5	255 079	0	255 079
70607	432	0	432	1 974	0	1 974	1 910	0	1 910	496	0	496
70608	377 522	0	377 522	24 199	0	24 199	0	0	0	401 721	0	401 721
70611	5 191	0	5 191	2 034	0	2 034	0	0	0	7 225	0	7 225
Итого по активу (баланс)	2 921 071	223 887	3 144 958	31 401 142	1 680 640	33 081 782	31 567 179	1 716 236	33 283 415	2 755 034	188 291	2 943 325
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	73 866	0	73 866	0	0	0	0	0	0	73 866	0	73 866
30111	1 652	6 371	8 023	18 886	4 241	23 127	17 405	294	17 699	171	2 424	2 595
30126	129 580	0	129 580	153	0	153	193	0	193	129 620	0	129 620
30222	0	0	0	0	6 590	6 590	0	11 048	11 048	0	4 458	4 458
30232	0	29	29	10 117	10 397	20 514	10 190	10 415	20 605	73	47	120
30601	4 848	1 649	6 497	32 446 494	391	32 446 885	32 448 822	463	32 449 285	7 176	1 721	8 897
31502	133 384	60 982	194 366	8 459 718	172 246	8 631 964	8 326 334	111 264	8 437 598	0	0	0
31503	658 708	0	658 708	3 033 781	60 971	3 094 752	2 809 429	74 023	2 883 452	434 356	13 052	447 408
32901	70 335	0	70 335	176 255	0	176 255	141 411	0	141 411	35 491	0	35 491
407	394 742	15 215	409 957	1 536 732	55 623	1 592 355	1 711 137	59 387	1 770 524	569 147	18 979	588 126
408.1	51 934	1 634	53 568	88 605	4 056	92 661	91 757	4 127	95 884	55 086	1 705	56 791
408.2	112 631	38 182	150 813	61 799	81 198	142 997	59 554	79 762	139 316	110 386	36 746	147 132
40905	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
40909	0	0	0	2 771	2 731	5 502	2 771	2 731	5 502	0	0	0
40910	0	0	0	1 013	3 163	4 176	1 013	3 163	4 176	0	0	0
40911	0	0	0	5 769	0	5 769	5 769	0	5 769	0	0	0
40912	0	0	0	2 908	5 269	8 177	2 908	5 269	8 177	0	0	0
40913	0	0	0	6 988	1 658	8 646	6 995	1 658	8 653	7	0	7
42304	0	0	0	0	8	8	0	357	357	0	349	349
42305	1 670	787	2 457	0	30	30	3	66	69	1 673	823	2 496
42306	7 337	82 316	89 653	97	3 116	3 213	69	6 808	6 877	7 309	86 008	93 317
45215	1 195	0	1 195	1 249	0	1 249	466	0	466	412	0	412
45415	232	0	232	0	0	0	139	0	139	371	0	371
45515	18 210	0	18 210	1 295	0	1 295	1 692	0	1 692	18 607	0	18 607
45715	12	0	12	16	0	16	39	0	39	35	0	35
45818	23 778	0	23 778	156	0	156	163	0	163	23 785	0	23 785
45918	297	0	297	8	0	8	15	0	15	304	0	304
47403	0	0	0	48 192 344	694 967	48 887 311	48 192 344	694 967	48 887 311	0	0	0
47407	0	0	0	63 088	54 033	117 121	63 088	54 033	117 121	0	0	0
47411	67	767	834	87	128	215	72	264	336	52	903	955
47416	0	0	0	9 154	0	9 154	9 188	0	9 188	34	0	34
47422	714	0	714	681	55 445	56 126	741	55 445	56 186	774	0	774
47425	1 473	0	1 473	979	0	979	1 980	0	1 980	2 474	0	2 474
47426	204	0	204	3 978	12	3 990	3 999	13	4 012	225	1	226
50120	215	0	215	1 655	0	1 655	1 620	0	1 620	180	0	180
50620	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	0	18 550	18 550	0	732	732	0	1 558	1 558	0	19 376	19 376
52501	7 004	401	7 405	0	16	16	1 889	100	1 989	8 893	485	9 378
60301	1 655	0	1 655	3 888	0	3 888	3 286	0	3 286	1 053	0	1 053
60305	3 834	0	3 834	6 176	0	6 176	5 778	0	5 778	3 436	0	3 436
60309	478	0	478	478	0	478	163	0	163	163	0	163
60311	249	0	249	210	0	210	201	0	201	240	0	240
60313	0	24	24	0	12	12	0	13	13	0	25	25
60322	0	0	0	279	0	279	286	0	286	7	0	7
60324	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
60335	351	0	351	1 729	0	1 729	1 615	0	1 615	237	0	237
60414	80 376	0	80 376	0	0	0	504	0	504	80 880	0	80 880
60903	22	0	22	0	0	0	5	0	5	27	0	27
61304	402	0	402	85	0	85	5	0	5	322	0	322
61701	17 466	0	17 466	112	0	112	0	0	0	17 354	0	17 354
61909	1 051	0	1 051	0	0	0	115	0	115	1 166	0	1 166
61912	1 615	0	1 615	5	0	5	0	0	0	1 610	0	1 610
62002	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
70601	237 630	0	237 630	92	0	92	27 156	0	27 156	264 694	0	264 694
70602	538	0	538	1 258	0	1 258	2 279	0	2 279	1 559	0	1 559
70603	375 830	0	375 830	0	0	0	24 291	0	24 291	400 121	0	400 121
70615	69	0	69	0	0	0	317	0	317	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	2 918 051	226 907	3 144 958	94 143 510	1 217 033	95 360 543	93 981 682	1 177 228	95 158 910	2 756 223	187 102	2 943 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	90	0	90	398	0	398	399	0	399	89	0	89
90902	509 359	0	509 359	9 708	0	9 708	5 805	0	5 805	513 262	0	513 262
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	913 079	0	913 079	5 368	0	5 368	49 594	0	49 594	868 853	0	868 853
91417	0	964	964	0	78	78	0	36	36	0	1 006	1 006
91419	0	0	0	247 410	0	247 410	247 410	0	247 410	0	0	0
91501	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	2 332	263	2 595	1 489	51	1 540	732	12	744	3 089	302	3 391
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	1 930	0	1 930	0	0	0	2	0	2	1 928	0	1 928
99998	1 407 020	0	1 407 020	4 093 119	0	4 093 119	4 082 112	0	4 082 112	1 418 027	0	1 418 027
Итого по активу (баланс)	2 835 854	1 227	2 837 081	4 357 492	129	4 357 621	4 386 054	48	4 386 102	2 807 292	1 308	2 808 600
Пассив
91311	186 840	18 550	205 390	0	732	732	0	1 558	1 558	186 840	19 376	206 216
91312	1 061 711	0	1 061 711	19 760	0	19 760	295	0	295	1 042 246	0	1 042 246
91314	34 984	0	34 984	3 916 895	98 629	4 015 524	3 909 540	98 629	4 008 169	27 629	0	27 629
91315	0	3 213	3 213	0	121	121	0	260	260	0	3 352	3 352
91317	64 155	7 740	71 895	42 569	3 389	45 958	79 792	3 045	82 837	101 378	7 396	108 774
91507	29 801	0	29 801	17	0	17	0	0	0	29 784	0	29 784
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	1 430 061	0	1 430 061	303 966	0	303 966	264 478	0	264 478	1 390 573	0	1 390 573
Итого по пассиву (баланс)	2 807 578	29 503	2 837 081	4 283 207	102 871	4 386 078	4 254 105	103 492	4 357 597	2 778 476	30 124	2 808 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	65 476	0	65 476	397 709	98 640	496 349	425 012	70 466	495 478	38 173	28 174	66 347
94101	48 397	0	48 397	221 835	13 743	235 578	222 027	13 743	235 770	48 205	0	48 205
99996	134 086	0	134 086	721 913	0	721 913	741 493	0	741 493	114 506	0	114 506
Итого по активу (баланс)	247 959	0	247 959	1 341 457	112 383	1 453 840	1 388 532	84 209	1 472 741	200 884	28 174	229 058
Пассив
96901	58 101	0	58 101	234 385	13 744	248 129	224 834	13 744	238 578	48 550	0	48 550
97101	75 985	0	75 985	425 810	67 554	493 364	387 607	95 728	483 335	37 782	28 174	65 956
99997	113 873	0	113 873	731 248	0	731 248	731 927	0	731 927	114 552	0	114 552
Итого по пассиву (баланс)	247 959	0	247 959	1 391 443	81 298	1 472 741	1 344 368	109 472	1 453 840	200 884	28 174	229 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	194 388 475,0000	0	0	2 230 597 020,0000	0	0	2 016 594 851,0000	0	0	408 390 644,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	194 388 502,0000	0	0	2 230 597 020,0000	0	0	2 016 594 851,0000	0	0	408 390 671,0000
Пассив
98050	0	0	127 178,0000	0	0	15 602 866,0000	0	0	15 996 332,0000	0	0	520 644,0000
98070	0	0	194 261 324,0000	0	0	2 001 061 985,0000	0	0	2 214 670 688,0000	0	0	407 870 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	194 388 502,0000	0	0	2 016 664 851,0000	0	0	2 230 667 020,0000	0	0	408 390 671,0000

Страница была полезной?