Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	11 787	71 911	83 698	384 929	91 142	476 071	367 314	97 624	464 938	29 402	65 429	94 831
20208	5 393	644	6 037	9 485	2 003	11 488	9 065	1 985	11 050	5 813	662	6 475
20209	0	0	0	238 000	3 462	241 462	238 000	3 462	241 462	0	0	0
30102	4 115	0	4 115	2 174 245	0	2 174 245	2 164 951	0	2 164 951	13 409	0	13 409
30110	54 598	99 714	154 312	742 630	73 001	815 631	743 672	74 515	818 187	53 556	98 200	151 756
30114	0	70 530	70 530	0	82 544	82 544	0	108 540	108 540	0	44 534	44 534
30202	24 542	0	24 542	0	0	0	2 720	0	2 720	21 822	0	21 822
30204	5 784	0	5 784	0	0	0	546	0	546	5 238	0	5 238
30215	1 753	1 674	3 427	0	135	135	0	87	87	1 753	1 722	3 475
30233	1 637	0	1 637	8 674	2 916	11 590	9 927	2 269	12 196	384	647	1 031
30413	0	13 157	13 157	821 594	34 184	855 778	821 594	47 341	868 935	0	0	0
30424	1 850	0	1 850	788 485	46 658	835 143	784 981	0	784 981	5 354	46 658	52 012
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32202	0	0	0	1 096 691	0	1 096 691	1 015 486	0	1 015 486	81 205	0	81 205
32203	39 975	0	39 975	256 522	0	256 522	296 497	0	296 497	0	0	0
45201	43 348	0	43 348	51 291	0	51 291	50 198	0	50 198	44 441	0	44 441
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	2 076	0	2 076	1 661	0	1 661	506	0	506	3 231	0	3 231
45206	16 527	0	16 527	2 139	0	2 139	8 705	0	8 705	9 961	0	9 961
45207	156 272	6 877	163 149	52 000	477	52 477	8 104	748	8 852	200 168	6 606	206 774
45208	99 284	0	99 284	0	0	0	1 549	0	1 549	97 735	0	97 735
45401	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
45408	789	0	789	0	0	0	39	0	39	750	0	750
45505	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45506	19 409	642	20 051	900	52	952	1 915	140	2 055	18 394	554	18 948
45507	206 000	0	206 000	22 000	0	22 000	5 841	0	5 841	222 159	0	222 159
45509	5 778	846	6 624	2 281	2 362	4 643	2 821	1 466	4 287	5 238	1 742	6 980
45706	1 075	0	1 075	0	0	0	44	0	44	1 031	0	1 031
45708	1	958	959	1	624	625	2	1 263	1 265	0	319	319
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	13 534	954	14 488	546	169	715	72	161	233	14 008	962	14 970
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	645	48	693	50	3	53	0	3	3	695	48	743
47404	0	644	644	0	67 598	67 598	0	67 580	67 580	0	662	662
47408	0	0	0	95 679	63 310	158 989	95 679	63 310	158 989	0	0	0
47423	272	0	272	40	22 924	22 964	36	22 924	22 960	276	0	276
47427	4 013	26	4 039	6 495	84	6 579	6 719	86	6 805	3 789	24	3 813
50104	105	0	105	17 800	0	17 800	17 799	0	17 799	106	0	106
50105	329	0	329	528 644	0	528 644	528 973	0	528 973	0	0	0
50118	75 258	0	75 258	518 546	0	518 546	521 480	0	521 480	72 324	0	72 324
50121	183	0	183	63	0	63	237	0	237	9	0	9
50205	0	0	0	122 033	0	122 033	122 033	0	122 033	0	0	0
50305	234 640	0	234 640	13 538 677	0	13 538 677	13 626 331	0	13 626 331	146 986	0	146 986
50306	10 272	0	10 272	409 032	0	409 032	419 304	0	419 304	0	0	0
50307	0	0	0	700 638	0	700 638	650 540	0	650 540	50 098	0	50 098
50318	896 267	0	896 267	14 578 652	0	14 578 652	14 616 020	0	14 616 020	858 899	0	858 899
50606	20 506	0	20 506	34 122	0	34 122	41 051	0	41 051	13 577	0	13 577
50621	0	0	0	1 980	0	1 980	1 535	0	1 535	445	0	445
60302	515	0	515	154	0	154	102	0	102	567	0	567
60306	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60312	28 295	0	28 295	2 368	0	2 368	2 651	0	2 651	28 012	0	28 012
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	191 268	0	191 268	0	0	0	0	0	0	191 268	0	191 268
60408	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
61002	231	0	231	231	0	231	231	0	231	231	0	231
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	118	0	118	50	0	50	50	0	50	118	0	118
61011	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
61210	0	0	0	213 491	0	213 491	213 491	0	213 491	0	0	0
61403	1 499	0	1 499	0	0	0	61	0	61	1 438	0	1 438
61702	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
70606	487 834	0	487 834	27 775	0	27 775	3	0	3	515 606	0	515 606
70607	980	0	980	1 271	0	1 271	1 395	0	1 395	856	0	856
70608	538 848	0	538 848	23 672	0	23 672	0	0	0	562 520	0	562 520
70611	8 270	0	8 270	914	0	914	0	0	0	9 184	0	9 184
70614	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
Итого по активу (баланс)	3 318 891	268 625	3 587 516	37 494 897	493 648	37 988 545	37 403 725	493 504	37 897 229	3 410 063	268 769	3 678 832
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	117 334	0	117 334	0	0	0	0	0	0	117 334	0	117 334
30111	57	32 392	32 449	1 291	2 192	3 483	1 436	2 605	4 041	202	32 805	33 007
30126	129 501	0	129 501	121	0	121	191	0	191	129 571	0	129 571
30220	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 988	2 988	0	4 080	4 080	0	1 092	1 092
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	8	36	44	12 901	10 199	23 100	12 893	10 163	23 056	0	0	0
30236	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
30601	5 787	0	5 787	18 699 565	2	18 699 567	18 701 585	665	18 702 250	7 807	663	8 470
31502	0	0	0	7 451 713	0	7 451 713	7 451 713	0	7 451 713	0	0	0
31503	319 410	0	319 410	2 897 624	0	2 897 624	3 071 093	0	3 071 093	492 879	0	492 879
31504	0	0	0	13 400	0	13 400	28 033	0	28 033	14 633	0	14 633
31505	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400
32901	518 246	0	518 246	2 020 045	0	2 020 045	1 778 874	0	1 778 874	277 075	0	277 075
407	498 546	3 029	501 575	1 725 301	51 961	1 777 262	1 813 274	50 057	1 863 331	586 519	1 125	587 644
408.1	31 719	837	32 556	71 305	6 038	77 343	68 638	5 268	73 906	29 052	67	29 119
408.2	70 614	44 881	115 495	208 761	22 742	231 503	238 885	21 951	260 836	100 738	44 090	144 828
40905	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
40909	0	0	0	2 979	3 024	6 003	2 979	3 024	6 003	0	0	0
40910	0	0	0	969	1 638	2 607	969	1 638	2 607	0	0	0
40911	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0
40912	0	0	0	2 672	5 378	8 050	2 672	5 378	8 050	0	0	0
40913	0	0	0	3 575	4 659	8 234	3 575	4 659	8 234	0	0	0
42304	1 509	289	1 798	1 080	22	1 102	22	20	42	451	287	738
42305	852	876	1 728	248	316	564	0	71	71	604	631	1 235
42306	12 202	91 046	103 248	955	5 654	6 609	1 121	7 240	8 361	12 368	92 632	105 000
45215	7 870	0	7 870	2 500	0	2 500	1 369	0	1 369	6 739	0	6 739
45415	58	0	58	21	0	21	17	0	17	54	0	54
45515	11 002	0	11 002	901	0	901	1 111	0	1 111	11 212	0	11 212
45715	0	0	0	37	0	37	47	0	47	10	0	10
45818	24 548	0	24 548	27	0	27	182	0	182	24 703	0	24 703
45918	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
47403	0	0	0	32 455 221	0	32 455 221	32 455 221	0	32 455 221	0	0	0
47407	0	0	0	92 647	66 136	158 783	92 647	66 136	158 783	0	0	0
47411	97	406	503	109	233	342	110	322	432	98	495	593
47416	599	0	599	11 470	0	11 470	12 195	0	12 195	1 324	0	1 324
47422	946	0	946	722	0	722	486	0	486	710	0	710
47425	2 229	0	2 229	1 606	0	1 606	1 713	0	1 713	2 336	0	2 336
47426	630	0	630	7 252	0	7 252	7 067	0	7 067	445	0	445
50120	1 427	0	1 427	217	0	217	30	0	30	1 240	0	1 240
50620	124	0	124	340	0	340	216	0	216	0	0	0
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	48 167	0	48 167	48 167	0	48 167	0	0	0
52501	17 303	0	17 303	3 167	0	3 167	1 873	0	1 873	16 009	0	16 009
60301	1 612	0	1 612	3 329	0	3 329	2 955	0	2 955	1 238	0	1 238
60305	0	0	0	2 915	0	2 915	6 105	0	6 105	3 190	0	3 190
60309	188	0	188	0	0	0	173	0	173	361	0	361
60311	262	0	262	250	0	250	248	0	248	260	0	260
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 564	0	1 564	0	0	0	29	0	29	1 593	0	1 593
60405	1 653	0	1 653	5	0	5	0	0	0	1 648	0	1 648
60601	78 614	0	78 614	0	0	0	488	0	488	79 102	0	79 102
60602	669	0	669	0	0	0	48	0	48	717	0	717
61304	302	0	302	45	0	45	272	0	272	529	0	529
61701	17 682	0	17 682	0	0	0	0	0	0	17 682	0	17 682
70601	432 216	0	432 216	106	0	106	33 593	0	33 593	465 703	0	465 703
70602	10 777	0	10 777	1 947	0	1 947	2 405	0	2 405	11 235	0	11 235
70603	548 941	0	548 941	0	0	0	23 607	0	23 607	572 548	0	572 548
70613	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
70615	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
Итого по пассиву (баланс)	3 413 701	173 815	3 587 516	65 799 680	183 481	65 983 161	65 890 901	183 576	66 074 477	3 504 922	173 910	3 678 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	857	0	857	767	0	767	90	0	90
90902	574 227	0	574 227	3 191	0	3 191	13 032	0	13 032	564 386	0	564 386
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	919 941	1 931	921 872	97 130	156	97 286	60 000	100	60 100	957 071	1 987	959 058
91417	0	965	965	0	79	79	0	50	50	0	994	994
91501	773	0	773	1 133	0	1 133	0	0	0	1 906	0	1 906
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	2 058	70	2 128	1 350	46	1 396	1 091	26	1 117	2 317	90	2 407
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	5 340	0	5 340	0	0	0	25	0	25	5 315	0	5 315
99998	1 539 730	0	1 539 730	1 657 604	0	1 657 604	1 663 957	0	1 663 957	1 533 377	0	1 533 377
Итого по активу (баланс)	3 042 123	2 966	3 045 089	1 761 265	281	1 761 546	1 738 872	176	1 739 048	3 064 516	3 071	3 067 587
Пассив
91311	224 988	0	224 988	18 879	0	18 879	0	0	0	206 109	0	206 109
91312	1 126 584	0	1 126 584	70 705	0	70 705	71 194	0	71 194	1 127 073	0	1 127 073
91314	30 817	0	30 817	1 480 872	0	1 480 872	1 507 707	0	1 507 707	57 652	0	57 652
91315	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
91316	58	0	58	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	58	0	58
91317	85 023	9 152	94 175	75 111	3 390	78 501	59 908	3 795	63 703	69 820	9 557	79 377
91507	32 246	0	32 246	0	0	0	0	0	0	32 246	0	32 246
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 505 359	0	1 505 359	74 935	0	74 935	103 786	0	103 786	1 534 210	0	1 534 210
Итого по пассиву (баланс)	3 035 937	9 152	3 045 089	1 735 502	3 390	1 738 892	1 757 595	3 795	1 761 390	3 058 030	9 557	3 067 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 795	0	6 795	219 830	3 185	223 015	212 605	3 185	215 790	14 020	0	14 020
94101	13 600	0	13 600	48 417	0	48 417	34 122	0	34 122	27 895	0	27 895
99996	20 395	0	20 395	270 035	1 398	271 433	248 515	1 398	249 913	41 915	0	41 915
Итого по активу (баланс)	40 790	0	40 790	538 282	4 583	542 865	495 242	4 583	499 825	83 830	0	83 830
Пассив
96901	13 600	0	13 600	37 307	1 398	38 705	51 602	1 398	53 000	27 895	0	27 895
97101	6 795	0	6 795	211 208	0	211 208	218 433	0	218 433	14 020	0	14 020
99997	20 395	0	20 395	248 665	1 248	249 913	270 185	1 248	271 433	41 915	0	41 915
Итого по пассиву (баланс)	40 790	0	40 790	497 180	2 646	499 826	540 220	2 646	542 866	83 830	0	83 830
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	435 849,0000	0	0	21 625 656,0000	0	0	21 713 934,0000	0	0	347 571,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	435 849,0000	0	0	21 625 656,0000	0	0	21 713 934,0000	0	0	347 571,0000
Пассив
98050	0	0	401 947,0000	0	0	16 094 045,0000	0	0	15 986 229,0000	0	0	294 131,0000
98070	0	0	33 902,0000	0	0	5 769 889,0000	0	0	5 789 427,0000	0	0	53 440,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	435 849,0000	0	0	21 863 934,0000	0	0	21 775 656,0000	0	0	347 571,0000

Страница была полезной?