Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	13 965	32 998	46 963	216 700	124 520	341 220	216 919	96 262	313 181	13 746	61 256	75 002
20208	3 738	0	3 738	9 090	0	9 090	8 831	0	8 831	3 997	0	3 997
20209	0	0	0	77 600	2 787	80 387	77 600	2 787	80 387	0	0	0
30102	17 862	0	17 862	2 204 392	0	2 204 392	2 189 308	0	2 189 308	32 946	0	32 946
30110	54 203	9 542	63 745	407 689	206 504	614 193	406 481	118 460	524 941	55 411	97 586	152 997
30114	0	105 943	105 943	0	231 068	231 068	0	203 619	203 619	0	133 392	133 392
30202	20 907	0	20 907	12 541	0	12 541	0	0	0	33 448	0	33 448
30204	8 255	0	8 255	7 132	0	7 132	0	0	0	15 387	0	15 387
30215	1 753	1 792	3 545	0	184	184	0	383	383	1 753	1 593	3 346
30221	0	98 928	98 928	0	6 389	6 389	0	105 317	105 317	0	0	0
30233	3 138	367	3 505	9 216	1 067	10 283	11 996	1 434	13 430	358	0	358
30413	0	302	302	2 905 584	31	2 905 615	2 905 584	64	2 905 648	0	269	269
30424	4 056	0	4 056	2 978 141	0	2 978 141	2 980 350	0	2 980 350	1 847	0	1 847
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	101 226	0	101 226	101 226	0	101 226	0	0	0
32203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32207	0	3 446	3 446	0	353	353	0	735	735	0	3 064	3 064
45201	66 151	0	66 151	52 545	0	52 545	99 068	0	99 068	19 628	0	19 628
45206	62 836	0	62 836	0	0	0	8 174	0	8 174	54 662	0	54 662
45207	163 353	0	163 353	8 400	0	8 400	5 363	0	5 363	166 390	0	166 390
45208	125 386	0	125 386	0	0	0	8 136	0	8 136	117 250	0	117 250
45401	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
45408	1 121	0	1 121	0	0	0	35	0	35	1 086	0	1 086
45505	319	0	319	0	0	0	42	0	42	277	0	277
45506	32 636	3 316	35 952	0	335	335	2 325	846	3 171	30 311	2 805	33 116
45507	250 604	0	250 604	5 100	0	5 100	8 691	0	8 691	247 013	0	247 013
45509	4 267	2 977	7 244	854	3 121	3 975	1 019	4 039	5 058	4 102	2 059	6 161
45706	1 496	0	1 496	0	0	0	52	0	52	1 444	0	1 444
45708	0	774	774	0	1 566	1 566	0	1 918	1 918	0	422	422
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	10 993	100	11 093	325	10	335	367	21	388	10 951	89	11 040
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	171	0	171	2	0	2	1	0	1	172	0	172
47404	0	689	689	0	151 595	151 595	0	151 671	151 671	0	613	613
47408	0	0	0	271 562	194 123	465 685	271 562	194 123	465 685	0	0	0
47423	187	0	187	44	0	44	34	0	34	197	0	197
47427	4 172	42	4 214	7 259	66	7 325	7 419	77	7 496	4 012	31	4 043
50104	0	0	0	223 147	0	223 147	223 147	0	223 147	0	0	0
50105	11	0	11	287 933	0	287 933	287 944	0	287 944	0	0	0
50106	21 858	69 134	90 992	13	4 854	4 867	21 871	73 988	95 859	0	0	0
50107	0	0	0	758 265	0	758 265	758 265	0	758 265	0	0	0
50118	171 018	0	171 018	1 070 552	0	1 070 552	1 109 253	0	1 109 253	132 317	0	132 317
50121	34	0	34	149	0	149	183	0	183	0	0	0
50305	3 113	0	3 113	10 630 676	0	10 630 676	10 594 353	0	10 594 353	39 436	0	39 436
50307	169	0	169	3 379 208	0	3 379 208	3 379 377	0	3 379 377	0	0	0
50318	1 072 534	0	1 072 534	13 980 674	0	13 980 674	13 863 524	0	13 863 524	1 189 684	0	1 189 684
50605	5 073	0	5 073	0	0	0	5 073	0	5 073	0	0	0
60302	4 268	0	4 268	55	0	55	55	0	55	4 268	0	4 268
60306	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	25 224	0	25 224	2 328	0	2 328	2 627	0	2 627	24 925	0	24 925
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	192 998	0	192 998	0	0	0	0	0	0	192 998	0	192 998
60408	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
61002	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	118	0	118	40	0	40	40	0	40	118	0	118
61011	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
61210	0	0	0	289 690	62 431	352 121	289 690	62 431	352 121	0	0	0
61403	1 647	0	1 647	0	0	0	299	0	299	1 348	0	1 348
61702	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
70606	57 294	0	57 294	153 820	0	153 820	434	0	434	210 680	0	210 680
70607	7 005	0	7 005	670	0	670	5 390	0	5 390	2 285	0	2 285
70608	135 917	0	135 917	73 922	0	73 922	0	0	0	209 839	0	209 839
70611	0	0	0	714	0	714	0	0	0	714	0	714
70706	440 069	0	440 069	0	0	0	0	0	0	440 069	0	440 069
70707	17 733	0	17 733	0	0	0	0	0	0	17 733	0	17 733
70708	645 590	0	645 590	0	0	0	0	0	0	645 590	0	645 590
70711	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
Итого по активу (баланс)	3 753 616	330 350	4 083 966	40 142 418	991 004	41 133 422	39 867 268	1 018 175	40 885 443	4 028 766	303 179	4 331 945
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	107 276	0	107 276	0	0	0	0	0	0	107 276	0	107 276
30111	43	69 019	69 062	15 172	68 984	84 156	15 135	3	15 138	6	38	44
30126	36 041	0	36 041	404	0	404	93 903	0	93 903	129 540	0	129 540
30220	0	0	0	0	11 499	11 499	0	11 499	11 499	0	0	0
30222	0	0	0	0	984	984	0	984	984	0	0	0
30226	0	0	0	19 909	0	19 909	19 909	0	19 909	0	0	0
30232	77	0	77	12 724	11 552	24 276	12 653	11 796	24 449	6	244	250
30236	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
30601	1 036	0	1 036	5 969 009	0	5 969 009	5 968 766	0	5 968 766	793	0	793
31301	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
31502	0	0	0	1 840 044	0	1 840 044	1 840 044	0	1 840 044	0	0	0
31503	180 066	0	180 066	478 142	0	478 142	369 038	0	369 038	70 962	0	70 962
32211	34	0	34	4	0	4	1	0	1	31	0	31
32901	806 694	0	806 694	9 522 101	0	9 522 101	9 717 201	0	9 717 201	1 001 794	0	1 001 794
40701	250	0	250	2 286	0	2 286	2 070	0	2 070	34	0	34
40702	473 987	2 133	476 120	1 973 617	52 971	2 026 588	1 968 705	54 151	2 022 856	469 075	3 313	472 388
40703	1 064	145	1 209	3 799	29	3 828	3 493	11	3 504	758	127	885
40802	18 004	0	18 004	41 910	2 170	44 080	50 735	2 170	52 905	26 829	0	26 829
40807	4 081	4 824	8 905	23 603	17 744	41 347	24 734	25 020	49 754	5 212	12 100	17 312
40817	65 371	27 893	93 264	221 365	87 347	308 712	214 152	79 054	293 206	58 158	19 600	77 758
40820	3 067	19 701	22 768	4 824	12 239	17 063	5 170	10 184	15 354	3 413	17 646	21 059
40905	0	0	0	6 055	0	6 055	6 055	0	6 055	0	0	0
40909	0	0	0	3 120	5 218	8 338	3 120	5 218	8 338	0	0	0
40910	0	0	0	1 417	2 739	4 156	1 417	2 739	4 156	0	0	0
40911	0	0	0	11 635	0	11 635	11 635	0	11 635	0	0	0
40912	0	0	0	725	5 776	6 501	725	5 776	6 501	0	0	0
40913	0	0	0	654	3 962	4 616	654	3 962	4 616	0	0	0
42301	0	71	71	0	330	330	0	2 160	2 160	0	1 901	1 901
42304	656	316	972	0	1 334	1 334	2 362	21 209	23 571	3 018	20 191	23 209
42305	969	2 066	3 035	0	442	442	1	213	214	970	1 837	2 807
42306	28 160	202 570	230 730	12 999	82 985	95 984	12 985	17 943	30 928	28 146	137 528	165 674
42606	0	2 111	2 111	0	444	444	0	222	222	0	1 889	1 889
45215	18 020	0	18 020	13 632	0	13 632	3 868	0	3 868	8 256	0	8 256
45415	91	0	91	63	0	63	59	0	59	87	0	87
45515	4 035	0	4 035	550	0	550	257	0	257	3 742	0	3 742
45715	0	0	0	1	0	1	14	0	14	13	0	13
45818	23 352	0	23 352	190	0	190	41	0	41	23 203	0	23 203
45918	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47403	0	0	0	18 194 736	0	18 194 736	18 194 736	0	18 194 736	0	0	0
47407	0	0	0	353 208	112 060	465 268	353 208	112 060	465 268	0	0	0
47411	161	2 045	2 206	104	1 860	1 964	143	566	709	200	751	951
47416	4 071	0	4 071	26 275	0	26 275	22 433	0	22 433	229	0	229
47422	200	0	200	323	0	323	537	0	537	414	0	414
47425	2 859	0	2 859	6 176	0	6 176	5 617	0	5 617	2 300	0	2 300
47426	1 137	0	1 137	12 785	0	12 785	12 889	0	12 889	1 241	0	1 241
50120	10 168	0	10 168	5 390	0	5 390	573	0	573	5 351	0	5 351
50620	227	0	227	227	0	227	0	0	0	0	0	0
52305	230 000	0	230 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	230 000	0	230 000
52306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52406	0	0	0	94 950	0	94 950	94 950	0	94 950	0	0	0
52501	12 255	0	12 255	4 950	0	4 950	1 349	0	1 349	8 654	0	8 654
60301	1 384	0	1 384	4 676	0	4 676	3 573	0	3 573	281	0	281
60305	0	0	0	3 268	0	3 268	7 094	0	7 094	3 826	0	3 826
60309	164	0	164	0	0	0	163	0	163	327	0	327
60311	340	0	340	279	0	279	265	0	265	326	0	326
60313	0	26	26	0	16	16	0	13	13	0	23	23
60324	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60601	72 214	0	72 214	0	0	0	702	0	702	72 916	0	72 916
60602	239	0	239	0	0	0	48	0	48	287	0	287
61304	1 178	0	1 178	228	0	228	1	0	1	951	0	951
61701	18 007	0	18 007	0	0	0	0	0	0	18 007	0	18 007
70601	45 866	0	45 866	94	0	94	126 900	0	126 900	172 672	0	172 672
70602	7 810	0	7 810	183	0	183	473	0	473	8 100	0	8 100
70603	136 101	0	136 101	0	0	0	76 961	0	76 961	213 062	0	213 062
70701	469 112	0	469 112	0	0	0	0	0	0	469 112	0	469 112
70702	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
70703	647 919	0	647 919	0	0	0	0	0	0	647 919	0	647 919
70715	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
Итого по пассиву (баланс)	3 751 046	332 920	4 083 966	38 978 655	482 685	39 461 340	39 342 366	366 953	39 709 319	4 114 757	217 188	4 331 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
90902	519 887	0	519 887	1 784	0	1 784	3 230	0	3 230	518 441	0	518 441
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 041 312	2 067	1 043 379	2 755	212	2 967	56 270	441	56 711	987 797	1 838	989 635
91417	0	1 034	1 034	0	106	106	0	221	221	0	919	919
91501	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	1 131	22	1 153	709	21	730	794	5	799	1 046	38	1 084
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	9 115	0	9 115	0	0	0	41	0	41	9 074	0	9 074
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 555 877	0	1 555 877	283 547	0	283 547	314 485	0	314 485	1 524 939	0	1 524 939
Итого по активу (баланс)	3 130 109	3 123	3 133 232	290 257	339	290 596	376 282	667	376 949	3 044 084	2 795	3 046 879
Пассив
91003	0	0	0	12 541	0	12 541	12 541	0	12 541	0	0	0
91004	0	0	0	7 132	0	7 132	7 132	0	7 132	0	0	0
91311	241 308	0	241 308	12 460	0	12 460	4 168	0	4 168	233 016	0	233 016
91312	1 175 457	0	1 175 457	26 060	0	26 060	7 520	0	7 520	1 156 917	0	1 156 917
91314	0	0	0	133 251	0	133 251	133 251	0	133 251	0	0	0
91315	23 970	3 446	27 416	4 798	736	5 534	6 462	354	6 816	25 634	3 064	28 698
91316	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
91317	62 543	11 319	73 862	108 795	8 713	117 508	105 124	6 996	112 120	58 872	9 602	68 474
91507	37 245	0	37 245	0	0	0	0	0	0	37 245	0	37 245
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 577 355	0	1 577 355	62 438	0	62 438	7 023	0	7 023	1 521 940	0	1 521 940
Итого по пассиву (баланс)	3 118 467	14 765	3 133 232	367 475	9 449	376 924	283 221	7 350	290 571	3 034 213	12 666	3 046 879
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 060	28 275	33 335	5 060	28 275	33 335	0	0	0
99996	0	0	0	33 258	0	33 258	33 258	0	33 258	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 318	28 275	66 593	38 318	28 275	66 593	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 198	0	28 198	28 198	0	28 198	0	0	0
97101	0	0	0	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060	0	0	0
99997	0	0	0	33 336	0	33 336	33 336	0	33 336	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	66 594	0	66 594	66 594	0	66 594	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	105 419,0000	0	0	28 348 401,0000	0	0	28 410 871,0000	0	0	42 949,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	105 419,0000	0	0	28 348 401,0000	0	0	28 410 871,0000	0	0	42 949,0000
Пассив
98050	0	0	105 419,0000	0	0	15 666 545,0000	0	0	15 604 075,0000	0	0	42 949,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	12 744 326,0000	0	0	12 744 326,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	105 419,0000	0	0	28 410 871,0000	0	0	28 348 401,0000	0	0	42 949,0000

Страница была полезной?