Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	27 507	85 399	112 906	184 310	101 470	285 780	197 852	153 871	351 723	13 965	32 998	46 963
20208	7 564	0	7 564	9 700	0	9 700	13 526	0	13 526	3 738	0	3 738
20209	0	0	0	63 199	18 221	81 420	63 199	18 221	81 420	0	0	0
30102	102 154	0	102 154	3 137 069	0	3 137 069	3 221 361	0	3 221 361	17 862	0	17 862
30110	86 864	96 840	183 704	519 956	377 640	897 596	552 617	464 938	1 017 555	54 203	9 542	63 745
30114	0	169 996	169 996	0	174 860	174 860	0	238 913	238 913	0	105 943	105 943
30202	39 045	0	39 045	0	0	0	18 138	0	18 138	20 907	0	20 907
30204	11 822	0	11 822	0	0	0	3 567	0	3 567	8 255	0	8 255
30215	1 753	1 463	3 216	0	442	442	0	113	113	1 753	1 792	3 545
30221	0	0	0	0	199 446	199 446	0	100 518	100 518	0	98 928	98 928
30233	1 084	18	1 102	13 420	1 872	15 292	11 366	1 523	12 889	3 138	367	3 505
30413	8	20	28	3 131 642	292	3 131 934	3 131 650	10	3 131 660	0	302	302
30424	104 696	0	104 696	3 143 090	0	3 143 090	3 243 730	0	3 243 730	4 056	0	4 056
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	148 797	0	148 797	2 185 902	0	2 185 902	2 334 699	0	2 334 699	0	0	0
32203	0	0	0	667 647	0	667 647	667 647	0	667 647	0	0	0
32207	0	5 626	5 626	0	1 279	1 279	0	3 459	3 459	0	3 446	3 446
45201	38 970	0	38 970	85 292	0	85 292	58 111	0	58 111	66 151	0	66 151
45206	70 239	0	70 239	0	0	0	7 403	0	7 403	62 836	0	62 836
45207	169 330	0	169 330	1 000	0	1 000	6 977	0	6 977	163 353	0	163 353
45208	126 399	0	126 399	0	0	0	1 013	0	1 013	125 386	0	125 386
45401	0	0	0	3 499	0	3 499	3 499	0	3 499	0	0	0
45408	1 153	0	1 153	0	0	0	32	0	32	1 121	0	1 121
45505	359	0	359	0	0	0	40	0	40	319	0	319
45506	35 834	2 918	38 752	25 900	863	26 763	29 098	465	29 563	32 636	3 316	35 952
45507	259 435	0	259 435	3 500	0	3 500	12 331	0	12 331	250 604	0	250 604
45509	3 730	922	4 652	4 153	2 814	6 967	3 616	759	4 375	4 267	2 977	7 244
45706	1 545	0	1 545	0	0	0	49	0	49	1 496	0	1 496
45708	0	26	26	0	1 619	1 619	0	871	871	0	774	774
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	10 879	77	10 956	475	115	590	361	92	453	10 993	100	11 093
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
47404	0	563	563	0	71 721	71 721	0	71 595	71 595	0	689	689
47408	0	0	0	95 245	82 787	178 032	95 245	82 787	178 032	0	0	0
47423	154	0	154	53	3 306	3 359	20	3 306	3 326	187	0	187
47427	2 641	10	2 651	10 215	60	10 275	8 684	28	8 712	4 172	42	4 214
50104	2 294	0	2 294	440 127	0	440 127	442 421	0	442 421	0	0	0
50105	11	0	11	214 443	0	214 443	214 443	0	214 443	11	0	11
50106	0	56 489	56 489	65 453	84 712	150 165	43 595	72 067	115 662	21 858	69 134	90 992
50107	102 494	0	102 494	496 481	0	496 481	598 975	0	598 975	0	0	0
50118	158 435	0	158 435	1 219 557	68 138	1 287 695	1 206 974	68 138	1 275 112	171 018	0	171 018
50121	856	0	856	818	0	818	1 640	0	1 640	34	0	34
50305	2 707	0	2 707	6 789 900	0	6 789 900	6 789 494	0	6 789 494	3 113	0	3 113
50307	168	0	168	2 465 788	0	2 465 788	2 465 787	0	2 465 787	169	0	169
50318	1 068 700	0	1 068 700	9 262 650	0	9 262 650	9 258 816	0	9 258 816	1 072 534	0	1 072 534
50605	5 074	0	5 074	5 729	0	5 729	5 730	0	5 730	5 073	0	5 073
50606	2 718	0	2 718	0	0	0	2 718	0	2 718	0	0	0
50618	0	0	0	5 074	0	5 074	5 074	0	5 074	0	0	0
60302	4 267	0	4 267	282	0	282	281	0	281	4 268	0	4 268
60306	0	0	0	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60312	24 405	0	24 405	3 436	0	3 436	2 617	0	2 617	25 224	0	25 224
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	192 998	0	192 998	0	0	0	0	0	0	192 998	0	192 998
60408	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
61002	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61008	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61009	118	0	118	93	0	93	93	0	93	118	0	118
61011	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
61210	0	0	0	81 098	272	81 370	81 098	272	81 370	0	0	0
61403	2 362	0	2 362	15	0	15	730	0	730	1 647	0	1 647
61702	269	0	269	269	0	269	389	0	389	149	0	149
70606	440 069	0	440 069	57 347	0	57 347	440 122	0	440 122	57 294	0	57 294
70607	17 733	0	17 733	23 453	0	23 453	34 181	0	34 181	7 005	0	7 005
70608	645 590	0	645 590	135 917	0	135 917	645 590	0	645 590	135 917	0	135 917
70611	6 356	0	6 356	0	0	0	6 356	0	6 356	0	0	0
70706	0	0	0	440 069	0	440 069	0	0	0	440 069	0	440 069
70707	0	0	0	17 733	0	17 733	0	0	0	17 733	0	17 733
70708	0	0	0	645 590	0	645 590	0	0	0	645 590	0	645 590
70711	0	0	0	6 357	0	6 357	0	0	0	6 357	0	6 357
70716	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 023 625	420 367	4 443 992	35 666 603	1 191 929	36 858 532	35 936 612	1 281 946	37 218 558	3 753 616	330 350	4 083 966
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	107 276	0	107 276	0	0	0	0	0	0	107 276	0	107 276
30111	46	56 332	56 378	1 223	69 249	70 472	1 220	81 936	83 156	43	69 019	69 062
30126	36 447	0	36 447	773	0	773	367	0	367	36 041	0	36 041
30220	0	56 258	56 258	0	64 863	64 863	0	8 605	8 605	0	0	0
30222	0	0	0	0	99 067	99 067	0	99 067	99 067	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	10 381	16 147	26 528	10 458	16 147	26 605	77	0	77
30236	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
30601	10 864	0	10 864	5 470 810	0	5 470 810	5 460 982	0	5 460 982	1 036	0	1 036
31502	87 142	0	87 142	4 499 743	0	4 499 743	4 412 601	0	4 412 601	0	0	0
31503	0	0	0	1 117 988	0	1 117 988	1 298 054	0	1 298 054	180 066	0	180 066
31504	85 910	0	85 910	85 910	0	85 910	0	0	0	0	0	0
32211	56	0	56	28	0	28	6	0	6	34	0	34
32901	875 132	0	875 132	2 841 389	0	2 841 389	2 772 951	0	2 772 951	806 694	0	806 694
40701	32	0	32	4 227	0	4 227	4 445	0	4 445	250	0	250
40702	725 006	2 529	727 535	3 104 589	74 205	3 178 794	2 853 570	73 809	2 927 379	473 987	2 133	476 120
40703	1 052	126	1 178	1 469	12	1 481	1 481	31	1 512	1 064	145	1 209
40802	13 165	0	13 165	43 978	4 427	48 405	48 817	4 427	53 244	18 004	0	18 004
40807	18 766	25 892	44 658	43 872	24 786	68 658	29 187	3 718	32 905	4 081	4 824	8 905
40817	206 000	24 713	230 713	293 778	26 062	319 840	153 149	29 242	182 391	65 371	27 893	93 264
40820	2 506	19 472	21 978	6 466	9 831	16 297	7 027	10 060	17 087	3 067	19 701	22 768
40905	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
40909	0	0	0	1 585	4 347	5 932	1 585	4 347	5 932	0	0	0
40910	0	0	0	574	3 186	3 760	574	3 186	3 760	0	0	0
40911	0	0	0	7 141	0	7 141	7 141	0	7 141	0	0	0
40912	0	0	0	935	3 811	4 746	935	3 811	4 746	0	0	0
40913	0	0	0	450	3 142	3 592	450	3 142	3 592	0	0	0
42301	0	58	58	0	4	4	0	17	17	0	71	71
42304	656	542	1 198	0	334	334	0	108	108	656	316	972
42305	2 049	21 201	23 250	1 085	24 146	25 231	5	5 011	5 016	969	2 066	3 035
42306	29 322	202 391	231 713	1 475	56 863	58 338	313	57 042	57 355	28 160	202 570	230 730
42307	0	3 713	3 713	0	4 445	4 445	0	732	732	0	0	0
42606	0	1 734	1 734	0	139	139	0	516	516	0	2 111	2 111
45215	10 212	0	10 212	5 093	0	5 093	12 901	0	12 901	18 020	0	18 020
45415	94	0	94	108	0	108	105	0	105	91	0	91
45515	3 600	0	3 600	1 608	0	1 608	2 043	0	2 043	4 035	0	4 035
45715	1	0	1	21	0	21	20	0	20	0	0	0
45818	23 329	0	23 329	56	0	56	79	0	79	23 352	0	23 352
45918	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47403	0	0	0	16 862 756	272	16 863 028	16 862 756	272	16 863 028	0	0	0
47407	0	0	0	78 537	99 309	177 846	78 537	99 309	177 846	0	0	0
47411	138	1 670	1 808	176	844	1 020	199	1 219	1 418	161	2 045	2 206
47416	4 173	0	4 173	22 182	0	22 182	22 080	0	22 080	4 071	0	4 071
47422	10	0	10	294	0	294	484	0	484	200	0	200
47425	2 364	0	2 364	7 362	0	7 362	7 857	0	7 857	2 859	0	2 859
47426	462	0	462	13 775	0	13 775	14 450	0	14 450	1 137	0	1 137
50120	11 108	0	11 108	15 719	0	15 719	14 779	0	14 779	10 168	0	10 168
50620	913	0	913	735	0	735	49	0	49	227	0	227
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52501	10 913	0	10 913	0	0	0	1 342	0	1 342	12 255	0	12 255
60301	1 685	0	1 685	4 411	0	4 411	4 110	0	4 110	1 384	0	1 384
60305	0	0	0	7 648	0	7 648	7 648	0	7 648	0	0	0
60309	847	0	847	847	0	847	164	0	164	164	0	164
60311	510	0	510	508	0	508	338	0	338	340	0	340
60313	0	23	23	0	14	14	0	17	17	0	26	26
60322	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60324	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60601	71 511	0	71 511	0	0	0	703	0	703	72 214	0	72 214
60602	191	0	191	0	0	0	48	0	48	239	0	239
61304	1 433	0	1 433	256	0	256	1	0	1	1 178	0	1 178
61701	18 132	0	18 132	125	0	125	0	0	0	18 007	0	18 007
70601	469 112	0	469 112	470 669	0	470 669	47 423	0	47 423	45 866	0	45 866
70602	1 808	0	1 808	6 081	0	6 081	12 083	0	12 083	7 810	0	7 810
70603	647 919	0	647 919	647 919	0	647 919	136 101	0	136 101	136 101	0	136 101
70615	957	0	957	957	0	957	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	469 112	0	469 112	469 112	0	469 112
70702	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808
70703	0	0	0	0	0	0	647 919	0	647 919	647 919	0	647 919
70715	0	0	0	119	0	119	1 082	0	1 082	963	0	963
Итого по пассиву (баланс)	4 027 338	416 654	4 443 992	35 690 187	589 505	36 279 692	35 413 895	505 771	35 919 666	3 751 046	332 920	4 083 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	161	0	161	812	0	812	973	0	973	0	0	0
90902	525 760	0	525 760	31 556	0	31 556	37 429	0	37 429	519 887	0	519 887
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 048 632	1 687	1 050 319	28 000	509	28 509	35 320	129	35 449	1 041 312	2 067	1 043 379
91417	0	844	844	0	255	255	0	65	65	0	1 034	1 034
91419	0	0	0	891 210	0	891 210	891 210	0	891 210	0	0	0
91501	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	747	20	767	901	47	948	517	45	562	1 131	22	1 153
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	9 115	0	9 115	0	0	0	0	0	0	9 115	0	9 115
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 645 941	0	1 645 941	3 014 275	0	3 014 275	3 104 339	0	3 104 339	1 555 877	0	1 555 877
Итого по активу (баланс)	3 233 143	2 551	3 235 694	3 966 754	811	3 967 565	4 069 788	239	4 070 027	3 130 109	3 123	3 133 232
Пассив
91311	222 296	0	222 296	0	0	0	19 012	0	19 012	241 308	0	241 308
91312	1 161 403	0	1 161 403	1 946	0	1 946	16 000	0	16 000	1 175 457	0	1 175 457
91314	91 161	0	91 161	2 989 670	0	2 989 670	2 898 509	0	2 898 509	0	0	0
91315	34 470	0	34 470	10 500	215	10 715	0	3 661	3 661	23 970	3 446	27 416
91316	1 883	0	1 883	1 325	0	1 325	0	0	0	558	0	558
91317	85 189	12 263	97 452	95 464	5 219	100 683	72 818	4 275	77 093	62 543	11 319	73 862
91507	37 245	0	37 245	0	0	0	0	0	0	37 245	0	37 245
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 589 753	0	1 589 753	965 596	0	965 596	953 198	0	953 198	1 577 355	0	1 577 355
Итого по пассиву (баланс)	3 223 431	12 263	3 235 694	4 064 501	5 434	4 069 935	3 959 537	7 936	3 967 473	3 118 467	14 765	3 133 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0
94101	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
99996	0	0	0	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 096	0	8 096	8 096	0	8 096	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
97101	0	0	0	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0
99997	0	0	0	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 096	0	8 096	8 096	0	8 096	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	231 286 532,0000	0	0	3 881 117 360,0000	0	0	4 112 298 473,0000	0	0	105 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	231 286 532,0000	0	0	3 881 117 360,0000	0	0	4 112 298 473,0000	0	0	105 419,0000
Пассив
98050	0	0	216 902,0000	0	0	15 479 363,0000	0	0	15 367 880,0000	0	0	105 419,0000
98070	0	0	231 069 630,0000	0	0	4 099 798 028,0000	0	0	3 868 728 398,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	231 286 532,0000	0	0	4 115 277 391,0000	0	0	3 884 096 278,0000	0	0	105 419,0000

Страница была полезной?