Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество К2 Банк

Регистрационный номер

2851

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 519	0	3 519	1 585	0	1 585	2 354	0	2 354	2 750	0	2 750
30102	16 149	0	16 149	3 885 435	0	3 885 435	3 882 764	0	3 882 764	18 820	0	18 820
30110	163	0	163	996	0	996	1 087	0	1 087	72	0	72
30202	705	0	705	0	0	0	118	0	118	587	0	587
30233	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
30602	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
31901	473 000	0	473 000	97 000	0	97 000	343 000	0	343 000	227 000	0	227 000
31902	0	0	0	1 733 000	0	1 733 000	1 733 000	0	1 733 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 960 000	0	1 960 000	1 720 000	0	1 720 000	540 000	0	540 000
45506	3 156	0	3 156	0	0	0	120	0	120	3 036	0	3 036
45507	875 192	0	875 192	0	0	0	4 618	0	4 618	870 574	0	870 574
45812	42 658	0	42 658	0	0	0	0	0	0	42 658	0	42 658
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	145	0	145	1 366	0	1 366	1 020	0	1 020	491	0	491
50208	464 713	0	464 713	0	0	0	0	0	0	464 713	0	464 713
60302	28 394	0	28 394	0	0	0	772	0	772	27 622	0	27 622
60308	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	270	0	270	1 663	0	1 663	1 211	0	1 211	722	0	722
60315	250	0	250	1 457	0	1 457	248	0	248	1 459	0	1 459
60323	636 883	0	636 883	39 449	0	39 449	3 064	0	3 064	673 268	0	673 268
60401	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61008	4	0	4	50	0	50	50	0	50	4	0	4
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	1 402	0	1 402	27	0	27	656	0	656	773	0	773
70606	1 339 321	0	1 339 321	42 313	0	42 313	0	0	0	1 381 634	0	1 381 634
70611	4 966	0	4 966	779	0	779	0	0	0	5 745	0	5 745
Итого по активу (баланс)	4 193 140	0	4 193 140	7 767 649	0	7 767 649	7 696 611	0	7 696 611	4 264 178	0	4 264 178
Пассив
10207	600 200	0	600 200	0	0	0	0	0	0	600 200	0	600 200
10701	57 206	0	57 206	0	0	0	0	0	0	57 206	0	57 206
10801	370 294	0	370 294	0	0	0	0	0	0	370 294	0	370 294
30126	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
407	40 043	0	40 043	36 697	0	36 697	36 383	0	36 383	39 729	0	39 729
408.1	2 816	0	2 816	13 339	0	13 339	17 525	0	17 525	7 002	0	7 002
40905	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40909	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
40911	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42105	14 255	0	14 255	0	0	0	0	0	0	14 255	0	14 255
42106	26 028	0	26 028	16 043	0	16 043	49	0	49	10 034	0	10 034
42107	800 933	0	800 933	0	0	0	0	0	0	800 933	0	800 933
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	118 299	0	118 299	542	0	542	0	0	0	117 757	0	117 757
45818	42 658	0	42 658	0	0	0	0	0	0	42 658	0	42 658
47416	0	0	0	2 220	0	2 220	2 237	0	2 237	17	0	17
47422	5 486	0	5 486	42 352	0	42 352	43 580	0	43 580	6 714	0	6 714
47425	342 824	0	342 824	2 877	0	2 877	11 361	0	11 361	351 308	0	351 308
47426	742	0	742	3 209	0	3 209	3 194	0	3 194	727	0	727
50219	97 590	0	97 590	0	0	0	0	0	0	97 590	0	97 590
60301	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
60305	2 223	0	2 223	3 808	0	3 808	7 295	0	7 295	5 710	0	5 710
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
60313	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
60322	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60324	66 913	0	66 913	156	0	156	7 888	0	7 888	74 645	0	74 645
60335	595	0	595	916	0	916	1 925	0	1 925	1 604	0	1 604
60349	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573
60414	1 316	0	1 316	0	0	0	35	0	35	1 351	0	1 351
60903	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61501	13 063	0	13 063	3 575	0	3 575	1 094	0	1 094	10 582	0	10 582
70601	1 567 035	0	1 567 035	4	0	4	62 637	0	62 637	1 629 668	0	1 629 668
70602	20 432	0	20 432	0	0	0	0	0	0	20 432	0	20 432
Итого по пассиву (баланс)	4 193 140	0	4 193 140	130 493	0	130 493	201 531	0	201 531	4 264 178	0	4 264 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 404	0	68 404	0	0	0	0	0	0	68 404	0	68 404
90902	119 384	0	119 384	91	0	91	24	0	24	119 451	0	119 451
91414	9 211	0	9 211	0	0	0	0	0	0	9 211	0	9 211
91604	3 500	0	3 500	5 336	0	5 336	5 062	0	5 062	3 774	0	3 774
91605	5 992	0	5 992	4 251	0	4 251	0	0	0	10 243	0	10 243
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	15 602 759	0	15 602 759	1 449 048	0	1 449 048	292 934	0	292 934	16 758 873	0	16 758 873
Итого по активу (баланс)	15 809 327	0	15 809 327	1 458 726	0	1 458 726	298 020	0	298 020	16 970 033	0	16 970 033
Пассив
91312	539 800	0	539 800	0	0	0	312 145	0	312 145	851 945	0	851 945
91315	15 015 573	0	15 015 573	287 731	0	287 731	1 136 037	0	1 136 037	15 863 879	0	15 863 879
91318	35 354	0	35 354	5 203	0	5 203	866	0	866	31 017	0	31 017
91507	12 032	0	12 032	0	0	0	0	0	0	12 032	0	12 032
99999	206 568	0	206 568	4 812	0	4 812	9 404	0	9 404	211 160	0	211 160
Итого по пассиву (баланс)	15 809 327	0	15 809 327	297 746	0	297 746	1 458 452	0	1 458 452	16 970 033	0	16 970 033

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?