Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 506	9 601	86 107	521 051	8 397	529 448	433 480	9 889	443 369	164 077	8 109	172 186
20209	0	0	0	250 260	3 077	253 337	225 260	3 077	228 337	25 000	0	25 000
30102	63 305	0	63 305	1 828 421	0	1 828 421	1 878 304	0	1 878 304	13 422	0	13 422
30110	312	1 225	1 537	43	75 195	75 238	0	61 794	61 794	355	14 626	14 981
30114	0	51 276	51 276	0	2 196	2 196	0	53 407	53 407	0	65	65
30202	61 874	0	61 874	3 109	0	3 109	0	0	0	64 983	0	64 983
30204	3 832	0	3 832	367	0	367	0	0	0	4 199	0	4 199
30413	24	0	24	56 247	0	56 247	56 265	0	56 265	6	0	6
30424	301	0	301	612 744	0	612 744	612 844	0	612 844	201	0	201
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
31902	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
31903	0	0	0	345 000	0	345 000	235 000	0	235 000	110 000	0	110 000
32201	1 423	1 787	3 210	3 000	801	3 801	2 651	1 289	3 940	1 772	1 299	3 071
32202	27 969	0	27 969	393 132	0	393 132	421 101	0	421 101	0	0	0
32203	0	0	0	112 401	0	112 401	84 206	0	84 206	28 195	0	28 195
45201	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
45206	93 200	0	93 200	0	0	0	7 800	0	7 800	85 400	0	85 400
45207	752 517	0	752 517	7 800	0	7 800	9 900	0	9 900	750 417	0	750 417
45208	393 200	0	393 200	0	0	0	0	0	0	393 200	0	393 200
45504	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45505	35 770	0	35 770	70	0	70	205	0	205	35 635	0	35 635
45506	128 172	0	128 172	80 300	0	80 300	578	0	578	207 894	0	207 894
45507	49 955	0	49 955	5 800	0	5 800	5 103	0	5 103	50 652	0	50 652
45815	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
47404	0	50 590	50 590	1 011 053	99 013	1 110 066	1 011 053	37 703	1 048 756	0	111 900	111 900
47408	0	0	0	213 285	236 091	449 376	213 285	236 091	449 376	0	0	0
47423	146 389	0	146 389	60	0	60	62 599	0	62 599	83 850	0	83 850
47427	15 488	0	15 488	15 537	0	15 537	11 311	0	11 311	19 714	0	19 714
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51501	340 895	0	340 895	1 890	0	1 890	0	0	0	342 785	0	342 785
51503	22 302	0	22 302	168	0	168	0	0	0	22 470	0	22 470
51504	95 984	0	95 984	726	0	726	0	0	0	96 710	0	96 710
51505	79 579	0	79 579	272	0	272	0	0	0	79 851	0	79 851
51506	83 285	0	83 285	892	0	892	0	0	0	84 177	0	84 177
52503	446	0	446	0	0	0	43	0	43	403	0	403
60302	6 763	0	6 763	289	0	289	214	0	214	6 838	0	6 838
60308	30	0	30	71	0	71	71	0	71	30	0	30
60310	1 147	0	1 147	700	0	700	1 847	0	1 847	0	0	0
60312	76 814	0	76 814	11 245	0	11 245	9 230	0	9 230	78 829	0	78 829
60314	0	304	304	0	0	0	0	0	0	0	304	304
60323	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60401	103 660	0	103 660	0	0	0	674	0	674	102 986	0	102 986
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61009	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61209	0	0	0	12 821	0	12 821	12 821	0	12 821	0	0	0
61403	6 089	0	6 089	643	0	643	317	0	317	6 415	0	6 415
61702	53 393	0	53 393	1 444	0	1 444	0	0	0	54 837	0	54 837
70606	605 690	0	605 690	133 109	0	133 109	425	0	425	738 374	0	738 374
70608	163 843	0	163 843	16 178	0	16 178	0	0	0	180 021	0	180 021
Итого по активу (баланс)	3 500 726	114 783	3 615 509	6 930 851	424 770	7 355 621	6 587 314	403 250	6 990 564	3 844 263	136 303	3 980 566
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	34 517	0	34 517	0	0	0	0	0	0	34 517	0	34 517
10701	346 200	0	346 200	0	0	0	0	0	0	346 200	0	346 200
30126	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
40701	162	0	162	43 665	0	43 665	43 657	0	43 657	154	0	154
40702	35 838	33 612	69 450	159 175	1 629	160 804	171 642	3 727	175 369	48 305	35 710	84 015
40703	791	0	791	568	0	568	604	0	604	827	0	827
40802	160	0	160	838	0	838	1 463	0	1 463	785	0	785
40807	671	2	673	62 790	62 979	125 769	62 714	62 977	125 691	595	0	595
40817	8 684	5 293	13 977	131 638	8 394	140 032	140 223	11 151	151 374	17 269	8 050	25 319
40820	135	137	272	1 767	7	1 774	1 767	18	1 785	135	148	283
42105	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0
42106	632 401	0	632 401	53 584	0	53 584	195 683	0	195 683	774 500	0	774 500
42301	8 791	27	8 818	108 971	2	108 973	108 025	10	108 035	7 845	35	7 880
42303	10 876	0	10 876	33 128	0	33 128	28 752	0	28 752	6 500	0	6 500
42304	8 344	1 416	9 760	13 421	1 364	14 785	14 684	53	14 737	9 607	105	9 712
42305	161 238	16 478	177 716	3 047	3 130	6 177	61 387	3 033	64 420	219 578	16 381	235 959
42306	896 761	38 070	934 831	43 564	4 083	47 647	123 788	6 317	130 105	976 985	40 304	1 017 289
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	42	0	42	4	0	4	0	0	0	38	0	38
42603	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0
42605	2 469	0	2 469	602	0	602	93	0	93	1 960	0	1 960
42606	10 039	996	11 035	1 100	91	1 191	1 152	663	1 815	10 091	1 568	11 659
43805	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
45215	85 214	0	85 214	7 425	0	7 425	0	0	0	77 789	0	77 789
45515	39 017	0	39 017	5 154	0	5 154	205	0	205	34 068	0	34 068
45818	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
47407	0	0	0	232 493	216 266	448 759	232 493	216 266	448 759	0	0	0
47411	9 140	128	9 268	32 801	369	33 170	31 607	289	31 896	7 946	48	7 994
47416	15	0	15	1 595 879	0	1 595 879	1 620 896	0	1 620 896	25 032	0	25 032
47422	3	30	33	25	31	56	25	23	48	3	22	25
47425	20 800	0	20 800	5 974	0	5 974	277	0	277	15 103	0	15 103
47426	70 714	0	70 714	28 736	0	28 736	22 751	0	22 751	64 729	0	64 729
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51510	120 086	0	120 086	0	0	0	63 203	0	63 203	183 289	0	183 289
52301	26 355	0	26 355	0	0	0	0	0	0	26 355	0	26 355
60301	92	0	92	1 118	0	1 118	5 350	0	5 350	4 324	0	4 324
60305	0	0	0	13 271	0	13 271	13 297	0	13 297	26	0	26
60309	8	0	8	11	0	11	3	0	3	0	0	0
60311	15	0	15	15	0	15	19	0	19	19	0	19
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	2 991	0	2 991	0	0	0	0	0	0	2 991	0	2 991
60601	9 230	0	9 230	405	0	405	353	0	353	9 178	0	9 178
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	40	0	40	10	0	10	0	0	0	30	0	30
70601	586 374	0	586 374	518	0	518	172 630	0	172 630	758 486	0	758 486
70603	161 499	0	161 499	0	0	0	16 567	0	16 567	178 066	0	178 066
70615	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444
Итого по пассиву (баланс)	3 519 320	96 189	3 615 509	2 777 884	298 345	3 076 229	3 136 759	304 527	3 441 286	3 878 195	102 371	3 980 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 439	0	78 439	332	0	332	308	0	308	78 463	0	78 463
90902	57 285	0	57 285	4 146	0	4 146	623	0	623	60 808	0	60 808
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	584 000	0	584 000	43 752	0	43 752	0	0	0	627 752	0	627 752
91604	27 279	0	27 279	3 258	0	3 258	13 374	0	13 374	17 163	0	17 163
91704	62 206	0	62 206	0	0	0	0	0	0	62 206	0	62 206
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
99998	1 039 783	0	1 039 783	693 308	0	693 308	603 923	0	603 923	1 129 168	0	1 129 168
Итого по активу (баланс)	1 859 338	0	1 859 338	744 796	0	744 796	618 230	0	618 230	1 985 904	0	1 985 904
Пассив
91003	0	0	0	3 109	0	3 109	3 109	0	3 109	0	0	0
91004	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91312	986 763	0	986 763	30 754	0	30 754	119 000	0	119 000	1 075 009	0	1 075 009
91314	31 711	0	31 711	569 693	0	569 693	570 832	0	570 832	32 850	0	32 850
91315	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91316	3 628	0	3 628	0	0	0	0	0	0	3 628	0	3 628
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	819 555	0	819 555	14 307	0	14 307	51 488	0	51 488	856 736	0	856 736
Итого по пассиву (баланс)	1 859 338	0	1 859 338	618 230	0	618 230	744 796	0	744 796	1 985 904	0	1 985 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	16 667	0	16 667	16 667	0	16 667	0	0	0
93901	16 666	0	16 666	147 964	58 249	206 213	164 630	58 249	222 879	0	0	0
99996	16 657	0	16 657	223 319	0	223 319	239 976	0	239 976	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 323	0	33 323	387 950	58 249	446 199	421 273	58 249	479 522	0	0	0
Пассив
96311	0	0	0	0	16 696	16 696	0	16 696	16 696	0	0	0
96901	0	16 657	16 657	57 924	165 355	223 279	57 924	148 698	206 622	0	0	0
99997	16 666	0	16 666	239 547	0	239 547	222 881	0	222 881	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 666	16 657	33 323	297 471	182 051	479 522	280 805	165 394	446 199	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	219 858,0000	0	0	8 735 364,0000	0	0	8 493 224,0000	0	0	461 998,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	219 894,0000	0	0	8 735 369,0000	0	0	8 493 228,0000	0	0	462 035,0000
Пассив
98050	0	0	219 894,0000	0	0	8 493 228,0000	0	0	8 735 369,0000	0	0	462 035,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	219 894,0000	0	0	8 493 228,0000	0	0	8 735 369,0000	0	0	462 035,0000

Страница была полезной?