Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 508	0	10 508	39 146	0	39 146	30 827	0	30 827	18 827	0	18 827
20202	114 289	40 113	154 402	528 482	41 681	570 163	557 420	73 987	631 407	85 351	7 807	93 158
20209	0	0	0	439 007	12 684	451 691	439 007	12 684	451 691	0	0	0
30102	50 763	0	50 763	700 735	0	700 735	691 805	0	691 805	59 693	0	59 693
30110	744	864	1 608	11	9 677	9 688	0	9 725	9 725	755	816	1 571
30114	0	13 564	13 564	0	222 751	222 751	0	204 627	204 627	0	31 688	31 688
30202	47 979	0	47 979	2 385	0	2 385	0	0	0	50 364	0	50 364
30204	4 182	0	4 182	0	0	0	303	0	303	3 879	0	3 879
30413	48	0	48	5 389 880	0	5 389 880	5 389 885	0	5 389 885	43	0	43
30424	14	0	14	568 673	0	568 673	568 635	0	568 635	52	0	52
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32201	1 062	9 911	10 973	3 500	582	4 082	2 674	5 542	8 216	1 888	4 951	6 839
45201	1 965	0	1 965	1 964	0	1 964	1 965	0	1 965	1 964	0	1 964
45205	84 400	0	84 400	0	0	0	0	0	0	84 400	0	84 400
45206	29 450	0	29 450	0	0	0	3 000	0	3 000	26 450	0	26 450
45207	295 620	0	295 620	77 025	0	77 025	500	0	500	372 145	0	372 145
45208	393 200	0	393 200	0	0	0	0	0	0	393 200	0	393 200
45503	13 920	0	13 920	0	0	0	0	0	0	13 920	0	13 920
45505	37 810	0	37 810	0	0	0	200	0	200	37 610	0	37 610
45506	260 713	0	260 713	1 700	0	1 700	88 605	0	88 605	173 808	0	173 808
45507	41 845	0	41 845	1 499	0	1 499	14 555	0	14 555	28 789	0	28 789
45815	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
45915	0	0	0	331	0	331	0	0	0	331	0	331
47404	0	0	0	10 762 486	452 342	11 214 828	10 762 486	428 979	11 191 465	0	23 363	23 363
47408	0	0	0	681 334	765 824	1 447 158	681 334	765 824	1 447 158	0	0	0
47423	239	0	239	4 419	3 004	7 423	4 400	3 004	7 404	258	0	258
47427	14 844	1	14 845	1 575	0	1 575	356	1	357	16 063	0	16 063
50205	16 449	0	16 449	5 714 440	0	5 714 440	5 717 504	0	5 717 504	13 385	0	13 385
50218	300 394	0	300 394	5 720 971	0	5 720 971	5 714 354	0	5 714 354	307 011	0	307 011
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51501	497 408	0	497 408	60 327	0	60 327	36 912	0	36 912	520 823	0	520 823
51504	188 638	0	188 638	11 669	0	11 669	0	0	0	200 307	0	200 307
51505	88 823	0	88 823	245	0	245	22 499	0	22 499	66 569	0	66 569
51506	79 775	0	79 775	892	0	892	0	0	0	80 667	0	80 667
60302	6 387	0	6 387	351	0	351	72	0	72	6 666	0	6 666
60308	10	0	10	198	0	198	188	0	188	20	0	20
60310	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60312	43 110	0	43 110	8 506	0	8 506	7 570	0	7 570	44 046	0	44 046
60314	0	967	967	0	243	243	0	0	0	0	1 210	1 210
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60401	102 269	0	102 269	707	0	707	0	0	0	102 976	0	102 976
60701	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61009	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	41 273	0	41 273	41 273	0	41 273	0	0	0
61403	2 149	0	2 149	999	0	999	366	0	366	2 782	0	2 782
61702	33 029	0	33 029	20 364	0	20 364	0	0	0	53 393	0	53 393
70606	159 240	0	159 240	96 074	0	96 074	60	0	60	255 254	0	255 254
70608	55 434	0	55 434	26 022	0	26 022	0	0	0	81 456	0	81 456
70706	1 140 888	0	1 140 888	100	0	100	1 140 988	0	1 140 988	0	0	0
70707	98 003	0	98 003	0	0	0	98 003	0	98 003	0	0	0
70708	140 644	0	140 644	0	0	0	140 644	0	140 644	0	0	0
70711	16 795	0	16 795	0	0	0	16 795	0	16 795	0	0	0
70714	43 955	0	43 955	0	0	0	43 955	0	43 955	0	0	0
70802	0	0	0	1 439 762	0	1 439 762	1 373 647	0	1 373 647	66 115	0	66 115
Итого по активу (баланс)	4 423 462	65 420	4 488 882	32 386 403	1 508 788	33 895 191	33 632 138	1 504 373	35 136 511	3 177 727	69 835	3 247 562
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	34 517	0	34 517	0	0	0	0	0	0	34 517	0	34 517
10603	0	0	0	11 064	0	11 064	11 064	0	11 064	0	0	0
10701	408 308	0	408 308	0	0	0	0	0	0	408 308	0	408 308
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
30126	57	0	57	31	0	31	0	0	0	26	0	26
32211	439	0	439	166	0	166	0	0	0	273	0	273
32901	288 149	0	288 149	5 379 857	0	5 379 857	5 386 503	0	5 386 503	294 795	0	294 795
40701	208	0	208	3 172	0	3 172	3 180	0	3 180	216	0	216
40702	141 280	37 097	178 377	462 997	199 973	662 970	397 160	198 537	595 697	75 443	35 661	111 104
40703	1 435	0	1 435	2 413	175	2 588	1 585	175	1 760	607	0	607
40802	1 618	0	1 618	2 822	0	2 822	1 260	0	1 260	56	0	56
40807	1 041	145	1 186	895	930	1 825	873	788	1 661	1 019	3	1 022
40817	5 362	7 339	12 701	76 097	67 450	143 547	81 606	67 000	148 606	10 871	6 889	17 760
40820	115	151	266	65	32	97	67	21	88	117	140	257
42105	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	213 000	0	213 000
42106	727 000	0	727 000	33 000	0	33 000	0	0	0	694 000	0	694 000
42301	12 946	289	13 235	61 900	43	61 943	55 532	27	55 559	6 578	273	6 851
42303	48 662	12 801	61 463	58 716	13 614	72 330	25 692	1 409	27 101	15 638	596	16 234
42304	0	0	0	100	0	100	6 109	2 900	9 009	6 009	2 900	8 909
42305	3 326	0	3 326	1 929	1 411	3 340	75 791	10 855	86 646	77 188	9 444	86 632
42306	464 387	28 592	492 979	32 367	5 513	37 880	98 216	9 953	108 169	530 236	33 032	563 268
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	81	0	81	7	0	7	0	0	0	74	0	74
42601	657	0	657	1 657	0	1 657	1 684	0	1 684	684	0	684
42603	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632
42605	650	0	650	684	0	684	34	0	34	0	0	0
42606	7 454	653	8 107	1 000	110	1 110	1 317	186	1 503	7 771	729	8 500
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	52 704	0	52 704	1 899	0	1 899	16 568	0	16 568	67 373	0	67 373
45515	61 521	0	61 521	18 943	0	18 943	5 547	0	5 547	48 125	0	48 125
45818	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
45918	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47407	0	0	0	723 003	721 262	1 444 265	723 003	721 262	1 444 265	0	0	0
47411	10 526	283	10 809	10 031	444	10 475	8 971	315	9 286	9 466	154	9 620
47416	1	0	1	330 740	0	330 740	330 948	0	330 948	209	0	209
47422	3	58	61	52	61	113	52	56	108	3	53	56
47425	3 467	0	3 467	17 487	0	17 487	18 057	0	18 057	4 037	0	4 037
47426	85 494	0	85 494	41 873	0	41 873	18 756	0	18 756	62 377	0	62 377
50220	10 508	0	10 508	30 826	0	30 826	39 145	0	39 145	18 827	0	18 827
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
51510	159 169	0	159 169	2 031	0	2 031	4 083	0	4 083	161 221	0	161 221
60301	5 475	0	5 475	8 336	0	8 336	4 158	0	4 158	1 297	0	1 297
60305	3 295	0	3 295	7 703	0	7 703	7 830	0	7 830	3 422	0	3 422
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	31	0	31	22	0	22	24	0	24	33	0	33
60322	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60601	7 832	0	7 832	0	0	0	332	0	332	8 164	0	8 164
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	103	0	103	28	0	28	14	0	14	89	0	89
70601	196 115	0	196 115	1 023	0	1 023	82 901	0	82 901	277 993	0	277 993
70603	53 809	0	53 809	0	0	0	24 717	0	24 717	78 526	0	78 526
70701	1 163 716	0	1 163 716	1 163 716	0	1 163 716	0	0	0	0	0	0
70702	24 491	0	24 491	24 491	0	24 491	0	0	0	0	0	0
70703	132 047	0	132 047	132 047	0	132 047	0	0	0	0	0	0
70715	33 028	0	33 028	53 393	0	53 393	20 365	0	20 365	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 401 474	87 408	4 488 882	8 698 883	1 011 018	9 709 901	7 455 097	1 013 484	8 468 581	3 157 688	89 874	3 247 562
Б. Счета доверительного управления
Актив
81001	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Пассив
85501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 349	0	78 349	971	0	971	965	0	965	78 355	0	78 355
90902	57 703	0	57 703	620	0	620	441	0	441	57 882	0	57 882
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	540 000	0	540 000	44 000	0	44 000	0	0	0	584 000	0	584 000
91604	24 682	0	24 682	3 491	0	3 491	616	0	616	27 557	0	27 557
91704	62 206	0	62 206	0	0	0	0	0	0	62 206	0	62 206
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
99998	727 874	0	727 874	151 923	0	151 923	83 560	0	83 560	796 237	0	796 237
Итого по активу (баланс)	1 501 158	0	1 501 158	201 005	0	201 005	85 582	0	85 582	1 616 581	0	1 616 581
Пассив
91003	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
91312	698 777	0	698 777	2 351	0	2 351	67 875	0	67 875	764 301	0	764 301
91315	1 043	0	1 043	138	0	138	0	0	0	905	0	905
91316	675	0	675	77 025	0	77 025	80 000	0	80 000	3 650	0	3 650
91317	10 035	0	10 035	1 964	0	1 964	1 965	0	1 965	10 036	0	10 036
91507	17 344	0	17 344	0	0	0	1	0	1	17 345	0	17 345
99999	773 284	0	773 284	2 022	0	2 022	49 082	0	49 082	820 344	0	820 344
Итого по пассиву (баланс)	1 501 158	0	1 501 158	85 582	0	85 582	201 005	0	201 005	1 616 581	0	1 616 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	23 439	129	23 568	23 439	129	23 568	0	0	0
93901	0	0	0	371 341	99 112	470 453	365 556	80 654	446 210	5 785	18 458	24 243
99996	0	0	0	494 761	0	494 761	470 515	0	470 515	24 246	0	24 246
Итого по активу (баланс)	0	0	0	889 541	99 241	988 782	859 510	80 783	940 293	30 031	18 458	48 489
Пассив
96311	0	0	0	0	23 681	23 681	0	23 681	23 681	0	0	0
96901	0	0	0	51 893	394 941	446 834	57 678	413 402	471 080	5 785	18 461	24 246
99997	0	0	0	469 778	0	469 778	494 021	0	494 021	24 243	0	24 243
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	521 671	418 622	940 293	551 699	437 083	988 782	30 028	18 461	48 489
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	25 140,0000	0	0	7 939 391,0000	0	0	7 944 291,0000	0	0	20 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 178,0000	0	0	7 939 395,0000	0	0	7 944 295,0000	0	0	20 278,0000
Пассив
98050	0	0	25 178,0000	0	0	7 944 295,0000	0	0	7 939 395,0000	0	0	20 278,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 178,0000	0	0	7 944 295,0000	0	0	7 939 395,0000	0	0	20 278,0000

Страница была полезной?