Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	229 168	26 419	255 587	169 232	123 902	293 134	123 639	140 911	264 550	274 761	9 410	284 171
20209	0	0	0	35 000	124 356	159 356	35 000	124 356	159 356	0	0	0
30102	299 535	0	299 535	1 863 168	0	1 863 168	1 829 785	0	1 829 785	332 918	0	332 918
30110	8 198	14 478	22 676	11 024	192 585	203 609	9 168	193 643	202 811	10 054	13 420	23 474
30114	0	27 550	27 550	0	36 125	36 125	0	54 894	54 894	0	8 781	8 781
30202	79 802	0	79 802	6 557	0	6 557	0	0	0	86 359	0	86 359
30204	918	0	918	809	0	809	0	0	0	1 727	0	1 727
30413	49	0	49	19 917 789	0	19 917 789	19 916 801	0	19 916 801	1 037	0	1 037
30424	4 278	0	4 278	266 879	0	266 879	255 643	0	255 643	15 514	0	15 514
30425	5 000	2 651	7 651	0	46	46	1	78	79	4 999	2 619	7 618
30602	19 054	0	19 054	3 985 886	0	3 985 886	3 981 501	0	3 981 501	23 439	0	23 439
45201	6 023	0	6 023	15 078	0	15 078	21 101	0	21 101	0	0	0
45205	600 400	0	600 400	0	0	0	0	0	0	600 400	0	600 400
45206	130 598	0	130 598	4 999	0	4 999	5 000	0	5 000	130 597	0	130 597
45207	118 463	0	118 463	0	0	0	826	0	826	117 637	0	117 637
45208	700 650	0	700 650	0	0	0	150 000	0	150 000	550 650	0	550 650
45503	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45504	550	0	550	1 600	0	1 600	1 550	0	1 550	600	0	600
45505	4 510	0	4 510	650	0	650	495	0	495	4 665	0	4 665
45506	193 676	0	193 676	25	0	25	467	0	467	193 234	0	193 234
45507	66 048	0	66 048	0	0	0	171	0	171	65 877	0	65 877
45815	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47404	0	0	0	37 966 664	0	37 966 664	37 966 664	0	37 966 664	0	0	0
47408	0	0	0	1 798 302	1 551 182	3 349 484	1 798 302	1 551 182	3 349 484	0	0	0
47423	147	0	147	1 120	124 356	125 476	903	124 356	125 259	364	0	364
47427	1 476	0	1 476	3	1	4	1 476	0	1 476	3	1	4
50104	4 118	0	4 118	14 712 435	0	14 712 435	14 700 655	0	14 700 655	15 898	0	15 898
50105	116 671	0	116 671	5 666 376	0	5 666 376	5 725 934	0	5 725 934	57 113	0	57 113
50106	60 770	0	60 770	1 439 048	0	1 439 048	1 491 735	0	1 491 735	8 083	0	8 083
50107	107 211	0	107 211	4 186 096	0	4 186 096	4 140 079	0	4 140 079	153 228	0	153 228
50110	0	0	0	244 047	0	244 047	244 047	0	244 047	0	0	0
50118	3 237 437	0	3 237 437	26 080 433	0	26 080 433	26 242 834	0	26 242 834	3 075 036	0	3 075 036
50121	5 411	0	5 411	3 957	0	3 957	5 690	0	5 690	3 678	0	3 678
50706	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
51501	350 479	0	350 479	358 134	0	358 134	315 468	0	315 468	393 145	0	393 145
51506	0	0	0	21 174	0	21 174	21 174	0	21 174	0	0	0
52503	18 363	0	18 363	42 500	0	42 500	36 308	0	36 308	24 555	0	24 555
52601	0	0	0	25 283	0	25 283	25 283	0	25 283	0	0	0
60202	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60302	4 189	0	4 189	0	0	0	41	0	41	4 148	0	4 148
60308	6	0	6	342	0	342	348	0	348	0	0	0
60310	14	0	14	171	0	171	164	0	164	21	0	21
60312	51 487	0	51 487	2 948	0	2 948	53 252	0	53 252	1 183	0	1 183
60314	0	137	137	0	4	4	0	141	141	0	0	0
60323	2	0	2	15	0	15	0	0	0	17	0	17
60401	5 805	0	5 805	60 103	0	60 103	0	0	0	65 908	0	65 908
60701	0	0	0	60 103	0	60 103	60 103	0	60 103	0	0	0
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	573 641	0	573 641	573 641	0	573 641	0	0	0
61403	843	0	843	567	0	567	138	0	138	1 272	0	1 272
61601	0	0	0	43 757	0	43 757	43 757	0	43 757	0	0	0
70606	1 038 513	0	1 038 513	104 303	0	104 303	148	0	148	1 142 668	0	1 142 668
70607	96 225	0	96 225	47 934	0	47 934	54 330	0	54 330	89 829	0	89 829
70608	32 082	0	32 082	3 914	0	3 914	0	0	0	35 996	0	35 996
70611	17 610	0	17 610	2 141	0	2 141	0	0	0	19 751	0	19 751
70614	0	0	0	18 474	0	18 474	18 474	0	18 474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 633 724	71 235	7 704 959	119 742 887	2 152 557	121 895 444	119 853 552	2 189 561	122 043 113	7 523 059	34 231	7 557 290
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	369 341	0	369 341	0	0	0	0	0	0	369 341	0	369 341
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
31502	0	0	0	9 771 798	0	9 771 798	9 771 798	0	9 771 798	0	0	0
31503	1 522 525	0	1 522 525	6 620 565	0	6 620 565	6 025 595	0	6 025 595	927 555	0	927 555
31504	0	0	0	357 356	0	357 356	758 677	0	758 677	401 321	0	401 321
32901	1 325 689	0	1 325 689	6 172 429	0	6 172 429	6 041 835	0	6 041 835	1 195 095	0	1 195 095
40701	182	0	182	110 472	0	110 472	110 998	1	110 999	708	1	709
40702	143 511	18 242	161 753	4 211 197	55 003	4 266 200	4 430 994	58 900	4 489 894	363 308	22 139	385 447
40703	22 353	240	22 593	6 048	46	6 094	1 631	30	1 661	17 936	224	18 160
40802	903	0	903	2 782	0	2 782	1 994	0	1 994	115	0	115
40807	741	115	856	66 672	66 987	133 659	66 565	66 985	133 550	634	113	747
40817	6 720	8 641	15 361	54 500	132 857	187 357	56 227	137 160	193 387	8 447	12 944	21 391
40820	479	46	525	417	10 008	10 425	104	10 015	10 119	166	53	219
40821	0	0	0	9 032	0	9 032	11 392	0	11 392	2 360	0	2 360
42104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42105	500 000	0	500 000	0	0	0	18 000	0	18 000	518 000	0	518 000
42106	277 000	0	277 000	0	0	0	0	0	0	277 000	0	277 000
42301	3 645	0	3 645	135 019	0	135 019	133 719	0	133 719	2 345	0	2 345
42304	973	0	973	514	0	514	602	0	602	1 061	0	1 061
42305	32 391	149	32 540	2 000	5	2 005	1 018	3	1 021	31 409	147	31 556
42306	813 174	6 953	820 127	52 395	547	52 942	67 631	408	68 039	828 410	6 814	835 224
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42313	131	0	131	3	0	3	15	0	15	143	0	143
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42606	8 964	0	8 964	1 202	0	1 202	1 287	0	1 287	9 049	0	9 049
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	170 208	0	170 208	33 220	0	33 220	8 589	0	8 589	145 577	0	145 577
45515	164 555	0	164 555	1 550	0	1 550	5 263	0	5 263	168 268	0	168 268
45818	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47407	0	0	0	1 744 157	1 597 291	3 341 448	1 744 157	1 597 291	3 341 448	0	0	0
47411	35 252	219	35 471	7 960	68	8 028	8 837	30	8 867	36 129	181	36 310
47416	1	0	1	44	0	44	44	0	44	1	0	1
47422	0	31	31	109	31	140	109	36	145	0	36	36
47425	4 251	0	4 251	9 630	0	9 630	12 378	0	12 378	6 999	0	6 999
47426	12 731	0	12 731	13 163	0	13 163	17 864	0	17 864	17 432	0	17 432
50120	45 168	0	45 168	52 469	0	52 469	42 244	0	42 244	34 943	0	34 943
50719	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
51510	119 646	0	119 646	0	0	0	20 951	0	20 951	140 597	0	140 597
52301	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
52305	735 000	0	735 000	1 102 500	0	1 102 500	892 500	0	892 500	525 000	0	525 000
52602	0	0	0	18 475	0	18 475	18 475	0	18 475	0	0	0
60206	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
60301	72	0	72	3 715	0	3 715	3 795	0	3 795	152	0	152
60305	1 243	0	1 243	7 293	0	7 293	6 050	0	6 050	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	40	0	40	40	0	40	10 045	0	10 045	10 045	0	10 045
60322	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60324	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
60601	4 167	0	4 167	0	0	0	34	0	34	4 201	0	4 201
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	217	0	217	0	0	0	31	0	31	248	0	248
70601	1 097 969	0	1 097 969	0	0	0	109 009	0	109 009	1 206 978	0	1 206 978
70602	67 709	0	67 709	54 330	0	54 330	56 426	0	56 426	69 805	0	69 805
70603	33 320	0	33 320	0	0	0	3 712	0	3 712	37 032	0	37 032
70613	6 851	0	6 851	18 475	0	18 475	25 283	0	25 283	13 659	0	13 659
Итого по пассиву (баланс)	7 670 323	34 636	7 704 959	30 956 837	1 862 843	32 819 680	30 801 152	1 870 859	32 672 011	7 514 638	42 652	7 557 290
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55 321	0	55 321	561	0	561	1 380	0	1 380	54 502	0	54 502
80601	2 727	0	2 727	4 829	0	4 829	2 863	0	2 863	4 693	0	4 693
80801	4	0	4	298	0	298	74	0	74	228	0	228
80901	4 996	0	4 996	1 998	0	1 998	6 994	0	6 994	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 048	0	63 048	7 686	0	7 686	11 311	0	11 311	59 423	0	59 423
Пассив
85101	49 361	0	49 361	0	0	0	0	0	0	49 361	0	49 361
85201	74	0	74	74	0	74	302	0	302	302	0	302
85401	6 013	0	6 013	9 154	0	9 154	3 141	0	3 141	0	0	0
85501	7 600	0	7 600	6 994	0	6 994	9 154	0	9 154	9 760	0	9 760
Итого по пассиву (баланс)	63 048	0	63 048	16 222	0	16 222	12 597	0	12 597	59 423	0	59 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	315 000	0	315 000	367 500	0	367 500	315 000	0	315 000	367 500	0	367 500
90901	44 762	0	44 762	1 267	0	1 267	888	0	888	45 141	0	45 141
90902	38 052	0	38 052	954	0	954	666	0	666	38 340	0	38 340
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	563 571	0	563 571	0	0	0	0	0	0	563 571	0	563 571
91604	146 153	0	146 153	4 917	0	4 917	9 835	0	9 835	141 235	0	141 235
91704	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99998	1 405 856	0	1 405 856	709 379	0	709 379	823 895	0	823 895	1 291 340	0	1 291 340
Итого по активу (баланс)	2 524 949	0	2 524 949	1 084 017	0	1 084 017	1 150 284	0	1 150 284	2 458 682	0	2 458 682
Пассив
91003	0	0	0	6 557	0	6 557	6 557	0	6 557	0	0	0
91004	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
91311	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000
91312	645 847	0	645 847	60 900	0	60 900	150 000	0	150 000	734 947	0	734 947
91315	2 033	0	2 033	0	0	0	912	0	912	2 945	0	2 945
91316	1 654	0	1 654	5 551	0	5 551	5 000	0	5 000	1 103	0	1 103
91317	3 977	0	3 977	15 078	0	15 078	21 101	0	21 101	10 000	0	10 000
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	1 119 093	0	1 119 093	326 389	0	326 389	374 638	0	374 638	1 167 342	0	1 167 342
Итого по пассиву (баланс)	2 524 949	0	2 524 949	1 150 284	0	1 150 284	1 084 017	0	1 084 017	2 458 682	0	2 458 682
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	1 365 797	0	1 365 797	1 365 797	0	1 365 797	0	0	0
93801	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 368 497	0	1 368 497	1 368 497	0	1 368 497	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	1 368 497	1 368 497	0	1 368 497	1 368 497	0	0	0
96801	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 700	1 368 497	1 371 197	2 700	1 368 497	1 371 197	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	26,0000	0	0	23,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	566 880,0000	0	0	27 863 723,0000	0	0	27 796 919,0000	0	0	633 684,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	566 918,0000	0	0	27 863 749,0000	0	0	27 796 942,0000	0	0	633 725,0000
Пассив
98050	0	0	293 453,0000	0	0	27 795 887,0000	0	0	27 863 738,0000	0	0	361 304,0000
98055	0	0	273 455,0000	0	0	1 045,0000	0	0	0,0000	0	0	272 410,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	566 918,0000	0	0	27 796 942,0000	0	0	27 863 749,0000	0	0	633 725,0000

Страница была полезной?