Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 111	44 465	58 576	25 104	111 553	136 657	25 487	5 349	30 836	13 728	150 669	164 397
30102	51 040	0	51 040	10 730 300	0	10 730 300	10 705 216	0	10 705 216	76 124	0	76 124
30110	613	1 706	2 319	301 736	147 810	449 546	300 489	147 470	447 959	1 860	2 046	3 906
30114	0	93 453	93 453	0	269 497	269 497	0	251 193	251 193	0	111 757	111 757
30202	11 669	0	11 669	0	0	0	527	0	527	11 142	0	11 142
30221	0	0	0	7 046	0	7 046	7 046	0	7 046	0	0	0
304.1	1 947	14 858	16 805	35 054 392	1 137	35 055 529	35 055 538	432	35 055 970	801	15 563	16 364
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	2 900 000	0	2 900 000	1 450 000	0	1 450 000
31904	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32202	0	0	0	4 463 283	0	4 463 283	4 065 485	0	4 065 485	397 798	0	397 798
32203	0	0	0	1 016 895	0	1 016 895	1 016 895	0	1 016 895	0	0	0
32204	329 997	0	329 997	0	0	0	329 997	0	329 997	0	0	0
45104	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45116	4 501	0	4 501	0	0	0	4 501	0	4 501	0	0	0
45206	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0
45207	134 500	0	134 500	205 000	0	205 000	20 000	0	20 000	319 500	0	319 500
45208	67 932	0	67 932	0	0	0	823	0	823	67 109	0	67 109
45216	4 271	0	4 271	0	0	0	1 178	0	1 178	3 093	0	3 093
45404	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45407	99 187	0	99 187	90 000	0	90 000	0	0	0	189 187	0	189 187
45416	47 085	0	47 085	0	0	0	19 170	0	19 170	27 915	0	27 915
45506	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45507	137 593	0	137 593	0	0	0	1 736	0	1 736	135 857	0	135 857
45523	18 813	0	18 813	378	0	378	528	0	528	18 663	0	18 663
45812	172 549	0	172 549	0	0	0	7 755	0	7 755	164 794	0	164 794
45815	0	2 319	2 319	1 667	178	1 845	0	68	68	1 667	2 429	4 096
45820	3 546	0	3 546	266	0	266	554	0	554	3 258	0	3 258
45912	9 079	0	9 079	2 491	0	2 491	9 079	0	9 079	2 491	0	2 491
45915	0	828	828	1 637	63	1 700	0	24	24	1 637	867	2 504
45920	186	0	186	262	0	262	141	0	141	307	0	307
474.1	0	0	0	76 814 374	44 834 509	121 648 883	76 814 374	44 834 509	121 648 883	0	0	0
47417	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
47421	0	0	0	449 920	0	449 920	443 843	0	443 843	6 077	0	6 077
47423	130	0	130	108	106 162	106 270	103	106 162	106 265	135	0	135
47427	849	0	849	25 835	0	25 835	24 853	0	24 853	1 831	0	1 831
47440	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47443	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47447	10 756	0	10 756	1 740	0	1 740	1 771	0	1 771	10 725	0	10 725
47465	227	0	227	4 625	0	4 625	2 684	0	2 684	2 168	0	2 168
60302	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60306	28	0	28	443	0	443	443	0	443	28	0	28
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60312	4 159	0	4 159	3 913	0	3 913	3 840	0	3 840	4 232	0	4 232
60323	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60336	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	10 489	0	10 489	0	0	0	0	0	0	10 489	0	10 489
60804	31 747	0	31 747	0	0	0	0	0	0	31 747	0	31 747
60901	11 521	0	11 521	0	0	0	0	0	0	11 521	0	11 521
70606	4 528 981	0	4 528 981	677 055	0	677 055	4 528 981	0	4 528 981	677 055	0	677 055
70608	286 286	0	286 286	19 449	0	19 449	286 286	0	286 286	19 449	0	19 449
70611	504	0	504	11	0	11	504	0	504	11	0	11
70706	0	0	0	4 528 983	0	4 528 983	0	0	0	4 528 983	0	4 528 983
70708	0	0	0	286 286	0	286 286	0	0	0	286 286	0	286 286
70711	0	0	0	504	0	504	0	0	0	504	0	504
Итого по активу (баланс)	8 341 810	157 629	8 499 439	139 169 038	45 470 909	184 639 947	139 018 162	45 345 207	184 363 369	8 492 686	283 331	8 776 017
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
10801	67 352	0	67 352	0	0	0	0	0	0	67 352	0	67 352
30129	93	0	93	95	0	95	113	0	113	111	0	111
30429	37	0	37	13	0	13	14	0	14	38	0	38
30601	304	0	304	12 241 710	0	12 241 710	12 241 493	0	12 241 493	87	0	87
30606	676	0	676	16 777 588	782	16 778 370	16 777 438	2 727	16 780 165	526	1 945	2 471
32213	726	0	726	12 415	0	12 415	12 604	0	12 604	915	0	915
407	558 729	23 505	582 234	6 835 264	226 549	7 061 813	6 970 332	239 302	7 209 634	693 797	36 258	730 055
408.1	68 941	494	69 435	373 617	15	373 632	376 113	38	376 151	71 437	517	71 954
40807	1 415	4 086	5 501	327 462	9 071	336 533	332 138	9 994	342 132	6 091	5 009	11 100
40817	10 286	88 267	98 553	46 174	10 761	56 935	50 471	13 182	63 653	14 583	90 688	105 271
40820	23	882	905	0	35	35	1	61	62	24	908	932
40821	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42004	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42102	558 900	0	558 900	558 900	0	558 900	0	0	0	0	0	0
42105	291 500	0	291 500	12 200	0	12 200	0	0	0	279 300	0	279 300
42301	28 230	14 516	42 746	71	493	564	0	1 066	1 066	28 159	15 089	43 248
42304	17 229	0	17 229	0	0	0	59	0	59	17 288	0	17 288
42306	13 778	0	13 778	0	0	0	58	0	58	13 836	0	13 836
42307	0	27 655	27 655	0	806	806	0	2 117	2 117	0	28 966	28 966
42309	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43804	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45115	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
45215	197 606	0	197 606	12 528	0	12 528	0	0	0	185 078	0	185 078
45217	570	0	570	22	0	22	599	0	599	1 147	0	1 147
45415	189 187	0	189 187	0	0	0	0	0	0	189 187	0	189 187
45515	138 860	0	138 860	1 702	0	1 702	0	0	0	137 158	0	137 158
45524	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45818	174 867	0	174 867	7 823	0	7 823	1 845	0	1 845	168 889	0	168 889
45918	9 907	0	9 907	6 612	0	6 612	1 700	0	1 700	4 995	0	4 995
47403	0	0	0	32 250 784	0	32 250 784	32 250 784	0	32 250 784	0	0	0
47407	0	0	0	44 708 799	44 669 878	89 378 677	44 708 799	44 669 878	89 378 677	0	0	0
47411	0	0	0	119	221	340	119	221	340	0	0	0
47416	0	0	0	7 051	1 707	8 758	7 170	1 707	8 877	119	0	119
47422	466	0	466	197 050	106 257	303 307	196 986	106 257	303 243	402	0	402
47424	240	0	240	367 455	0	367 455	367 215	0	367 215	0	0	0
47425	133	0	133	5 272	0	5 272	18 604	0	18 604	13 465	0	13 465
47426	669	0	669	2 672	0	2 672	2 899	0	2 899	896	0	896
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47452	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
47466	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
47501	227	0	227	59	0	59	0	0	0	168	0	168
60301	456	0	456	31 339	0	31 339	31 187	0	31 187	304	0	304
60305	9 803	0	9 803	8 423	0	8 423	8 244	0	8 244	9 624	0	9 624
60309	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
60311	7	0	7	1 207	0	1 207	1 634	0	1 634	434	0	434
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	376	0	376	606	0	606	524	0	524	294	0	294
60335	2 960	0	2 960	2 537	0	2 537	2 483	0	2 483	2 906	0	2 906
60414	8 958	0	8 958	0	0	0	36	0	36	8 994	0	8 994
60805	26 017	0	26 017	0	0	0	1 104	0	1 104	27 121	0	27 121
60806	5 233	0	5 233	1 200	0	1 200	23	0	23	4 056	0	4 056
60903	4 146	0	4 146	0	0	0	168	0	168	4 314	0	4 314
61701	15 445	0	15 445	0	0	0	0	0	0	15 445	0	15 445
70601	4 533 622	0	4 533 622	4 534 911	0	4 534 911	693 636	0	693 636	692 347	0	692 347
70603	283 735	0	283 735	283 735	0	283 735	17 954	0	17 954	17 954	0	17 954
70615	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 533 622	0	4 533 622	4 533 622	0	4 533 622
70703	0	0	0	0	0	0	283 735	0	283 735	283 735	0	283 735
70715	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028
Итого по пассиву (баланс)	8 340 034	159 405	8 499 439	119 638 257	45 026 575	164 664 832	119 894 860	45 046 550	164 941 410	8 596 637	179 380	8 776 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	250 378	0	250 378	1 767	0	1 767	1 938	0	1 938	250 207	0	250 207
90902	610	0	610	1 909	0	1 909	1 575	0	1 575	944	0	944
91414	2 033 008	0	2 033 008	28 029	0	28 029	0	0	0	2 061 037	0	2 061 037
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	1 653 659	0	1 653 659	6 517 986	0	6 517 986	6 419 177	0	6 419 177	1 752 468	0	1 752 468
Итого по активу (баланс)	3 937 861	0	3 937 861	6 549 691	0	6 549 691	6 422 690	0	6 422 690	4 064 862	0	4 064 862
Пассив
91311	58 691	0	58 691	0	0	0	3 758	0	3 758	62 449	0	62 449
91312	1 144 117	0	1 144 117	0	0	0	0	0	0	1 144 117	0	1 144 117
91314	392 493	0	392 493	6 419 177	0	6 419 177	6 495 728	0	6 495 728	469 044	0	469 044
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
91507	8 358	0	8 358	0	0	0	0	0	0	8 358	0	8 358
99999	2 284 202	0	2 284 202	3 513	0	3 513	31 705	0	31 705	2 312 394	0	2 312 394
Итого по пассиву (баланс)	3 937 861	0	3 937 861	6 422 690	0	6 422 690	6 549 691	0	6 549 691	4 064 862	0	4 064 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 866 473	0	1 866 473	29 934 919	284 420	30 219 339	29 531 726	284 420	29 816 146	2 269 666	0	2 269 666
93902	0	1 864 544	1 864 544	311 757	15 137 898	15 449 655	311 757	14 840 064	15 151 821	0	2 162 378	2 162 378
99996	3 731 257	0	3 731 257	45 588 183	0	45 588 183	44 893 473	0	44 893 473	4 425 967	0	4 425 967
Итого по активу (баланс)	5 597 730	1 864 544	7 462 274	75 834 859	15 422 318	91 257 177	74 736 956	15 124 484	89 861 440	6 695 633	2 162 378	8 858 011
Пассив
96901	0	1 859 197	1 859 197	283 809	29 532 324	29 816 133	283 809	29 935 605	30 219 414	0	2 262 478	2 262 478
96902	1 872 060	0	1 872 060	14 763 086	314 255	15 077 341	15 054 515	314 255	15 368 770	2 163 489	0	2 163 489
99997	3 731 017	0	3 731 017	44 967 967	0	44 967 967	45 668 994	0	45 668 994	4 432 044	0	4 432 044
Итого по пассиву (баланс)	5 603 077	1 859 197	7 462 274	60 014 862	29 846 579	89 861 441	61 007 318	30 249 860	91 257 178	6 595 533	2 262 478	8 858 011

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?