Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 034	44 569	59 603	21 478	2 603	24 081	14 409	2 682	17 091	22 103	44 490	66 593
30102	106 201	0	106 201	8 215 130	0	8 215 130	8 271 312	0	8 271 312	50 019	0	50 019
30110	279	2 274	2 553	918 130	769 913	1 688 043	917 754	770 607	1 688 361	655	1 580	2 235
30114	0	80 229	80 229	0	1 235 163	1 235 163	0	1 263 831	1 263 831	0	51 561	51 561
30202	10 837	0	10 837	0	0	0	1 007	0	1 007	9 830	0	9 830
30221	0	0	0	6 078	0	6 078	6 078	0	6 078	0	0	0
304.1	2 090	14 552	16 642	95 259 808	313	95 260 121	95 259 831	760	95 260 591	2 067	14 105	16 172
31902	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 700 000	0	5 700 000	1 300 000	0	1 300 000
32202	149 997	0	149 997	3 401 030	0	3 401 030	3 551 027	0	3 551 027	0	0	0
32203	0	0	0	1 195 055	0	1 195 055	1 073 055	0	1 073 055	122 000	0	122 000
45105	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
45116	27 756	0	27 756	0	0	0	27 756	0	27 756	0	0	0
45201	1 585	0	1 585	5 545	0	5 545	7 130	0	7 130	0	0	0
45206	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45208	263 680	0	263 680	0	0	0	3 249	0	3 249	260 431	0	260 431
45216	27 116	0	27 116	40 817	0	40 817	1 522	0	1 522	66 411	0	66 411
45407	99 187	0	99 187	0	0	0	0	0	0	99 187	0	99 187
45506	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45507	143 027	0	143 027	0	0	0	1 815	0	1 815	141 212	0	141 212
45523	17 736	0	17 736	0	0	0	990	0	990	16 746	0	16 746
45812	1 961	0	1 961	1 960	0	1 960	0	0	0	3 921	0	3 921
45815	1 661	2 271	3 932	0	49	49	1 661	119	1 780	0	2 201	2 201
45820	578	0	578	315	0	315	265	0	265	628	0	628
45912	2 149	0	2 149	2 232	0	2 232	0	0	0	4 381	0	4 381
45915	300	811	1 111	0	17	17	300	42	342	0	786	786
45920	347	0	347	359	0	359	4	0	4	702	0	702
474.1	0	0	0	161 680 815	68 736 909	230 417 724	161 680 815	68 736 909	230 417 724	0	0	0
47417	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47421	0	0	0	325 069	0	325 069	325 069	0	325 069	0	0	0
47423	131	0	131	120	0	120	124	0	124	127	0	127
47427	306	0	306	19 822	0	19 822	18 857	0	18 857	1 271	0	1 271
47440	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47443	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47447	4 911	0	4 911	2 895	0	2 895	4	0	4	7 802	0	7 802
47465	337	0	337	2 831	0	2 831	85	0	85	3 083	0	3 083
60302	82	0	82	320	0	320	0	0	0	402	0	402
60306	92	0	92	724	0	724	724	0	724	92	0	92
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60312	5 011	0	5 011	3 086	0	3 086	5 956	0	5 956	2 141	0	2 141
60323	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60336	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60401	14 317	0	14 317	0	0	0	156	0	156	14 161	0	14 161
60804	31 747	0	31 747	0	0	0	0	0	0	31 747	0	31 747
60901	11 291	0	11 291	0	0	0	0	0	0	11 291	0	11 291
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
70606	2 712 381	0	2 712 381	572 378	0	572 378	0	0	0	3 284 759	0	3 284 759
70608	222 728	0	222 728	10 009	0	10 009	0	0	0	232 737	0	232 737
70611	792	0	792	11	0	11	320	0	320	483	0	483
70616	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
Итого по активу (баланс)	5 930 172	144 706	6 074 878	277 651 487	70 744 967	348 396 454	277 336 745	70 774 950	348 111 695	6 244 914	114 723	6 359 637
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
10801	67 352	0	67 352	0	0	0	0	0	0	67 352	0	67 352
30129	101	0	101	125	0	125	102	0	102	78	0	78
30429	37	0	37	14	0	14	13	0	13	36	0	36
30601	962	0	962	32 842 235	0	32 842 235	32 842 412	0	32 842 412	1 139	0	1 139
30606	5 859	65	5 924	55 958 770	14	55 958 784	55 953 430	296	55 953 726	519	347	866
32213	330	0	330	10 173	0	10 173	10 111	0	10 111	268	0	268
407	780 625	21 298	801 923	1 999 155	197 565	2 196 720	1 678 678	197 282	1 875 960	460 148	21 015	481 163
408.1	66 602	484	67 086	319 930	14 423	334 353	319 276	14 408	333 684	65 948	469	66 417
40807	6 419	4 773	11 192	1 377 428	1 068 362	2 445 790	1 374 475	1 080 431	2 454 906	3 466	16 842	20 308
40817	16 416	85 571	101 987	68 075	6 975	75 050	62 318	4 141	66 459	10 659	82 737	93 396
40820	24	895	919	1	55	56	0	28	28	23	868	891
40821	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42105	85 400	0	85 400	30 135	0	30 135	60 500	0	60 500	115 765	0	115 765
42301	28 722	14 423	43 145	413	820	1 233	0	378	378	28 309	13 981	42 290
42304	17 082	0	17 082	0	0	0	54	0	54	17 136	0	17 136
42305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42306	11 257	0	11 257	0	0	0	0	0	0	11 257	0	11 257
42307	0	27 087	27 087	0	1 415	1 415	0	581	581	0	26 253	26 253
42309	303	0	303	0	0	0	6	0	6	309	0	309
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	185 000	0	185 000	92 500	0	92 500	0	0	0	92 500	0	92 500
45215	313 074	0	313 074	3 831	0	3 831	43 914	0	43 914	353 157	0	353 157
45217	2 165	0	2 165	1 944	0	1 944	155	0	155	376	0	376
45415	50 585	0	50 585	0	0	0	0	0	0	50 585	0	50 585
45417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	137 022	0	137 022	1 742	0	1 742	0	0	0	135 280	0	135 280
45524	98	0	98	0	0	0	31	0	31	129	0	129
45818	5 893	0	5 893	1 780	0	1 780	2 010	0	2 010	6 123	0	6 123
45918	3 109	0	3 109	192	0	192	2 250	0	2 250	5 167	0	5 167
47403	0	0	0	92 092 905	0	92 092 905	92 092 905	0	92 092 905	0	0	0
47407	0	0	0	68 565 197	68 691 116	137 256 313	68 565 197	68 691 116	137 256 313	0	0	0
47411	1	1	2	91	201	292	92	201	293	2	1	3
47416	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
47422	410	0	410	115	0	115	150	0	150	445	0	445
47424	21 681	0	21 681	369 599	0	369 599	348 122	0	348 122	204	0	204
47425	164	0	164	1 217	0	1 217	17 962	0	17 962	16 909	0	16 909
47426	765	0	765	996	0	996	1 073	0	1 073	842	0	842
47441	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47442	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47452	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47466	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
47501	337	0	337	85	0	85	0	0	0	252	0	252
60301	372	0	372	1 080	0	1 080	956	0	956	248	0	248
60305	8 639	0	8 639	7 545	0	7 545	7 247	0	7 247	8 341	0	8 341
60309	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
60311	404	0	404	1 604	0	1 604	1 611	0	1 611	411	0	411
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	244	0	244	499	0	499	467	0	467	212	0	212
60335	1 984	0	1 984	1 756	0	1 756	1 684	0	1 684	1 912	0	1 912
60414	13 319	0	13 319	156	0	156	22	0	22	13 185	0	13 185
60805	22 743	0	22 743	0	0	0	1 103	0	1 103	23 846	0	23 846
60806	8 725	0	8 725	1 200	0	1 200	43	0	43	7 568	0	7 568
60903	3 656	0	3 656	0	0	0	164	0	164	3 820	0	3 820
61701	16 927	0	16 927	0	0	0	0	0	0	16 927	0	16 927
70601	2 719 020	0	2 719 020	0	0	0	629 437	0	629 437	3 348 457	0	3 348 457
70603	223 111	0	223 111	0	0	0	11 243	0	11 243	234 354	0	234 354
Итого по пассиву (баланс)	5 920 281	154 597	6 074 878	253 753 736	69 980 946	323 734 682	254 030 579	69 988 862	324 019 441	6 197 124	162 513	6 359 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	251 792	0	251 792	3 188	0	3 188	5 741	0	5 741	249 239	0	249 239
90902	5 379	0	5 379	139	0	139	1 501	0	1 501	4 017	0	4 017
91414	2 050 810	0	2 050 810	55 588	0	55 588	0	0	0	2 106 398	0	2 106 398
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	1 485 687	0	1 485 687	5 210 756	0	5 210 756	5 205 262	0	5 205 262	1 491 181	0	1 491 181
Итого по активу (баланс)	3 793 874	0	3 793 874	5 269 671	0	5 269 671	5 212 504	0	5 212 504	3 851 041	0	3 851 041
Пассив
91311	58 691	0	58 691	0	0	0	0	0	0	58 691	0	58 691
91312	1 208 281	0	1 208 281	0	0	0	7 541	0	7 541	1 215 822	0	1 215 822
91314	168 205	0	168 205	5 199 718	0	5 199 718	5 166 823	0	5 166 823	135 310	0	135 310
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	0	0	0	5 544	0	5 544	28 544	0	28 544	23 000	0	23 000
91507	510	0	510	0	0	0	7 848	0	7 848	8 358	0	8 358
99999	2 308 187	0	2 308 187	7 235	0	7 235	58 908	0	58 908	2 359 860	0	2 359 860
Итого по пассиву (баланс)	3 793 874	0	3 793 874	5 212 497	0	5 212 497	5 269 664	0	5 269 664	3 851 041	0	3 851 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 743 472	640 810	3 384 282	43 103 149	859 768	43 962 917	43 704 149	1 500 578	45 204 727	2 142 472	0	2 142 472
93902	637 937	2 767 372	3 405 309	854 050	23 234 592	24 088 642	1 491 987	23 803 898	25 295 885	0	2 198 066	2 198 066
99996	6 811 273	0	6 811 273	68 072 390	0	68 072 390	70 542 920	0	70 542 920	4 340 743	0	4 340 743
Итого по активу (баланс)	10 192 682	3 408 182	13 600 864	112 029 589	24 094 360	136 123 949	115 739 056	25 304 476	141 043 532	6 483 215	2 198 066	8 681 281
Пассив
96901	637 899	2 754 032	3 391 931	1 491 867	43 834 263	45 326 130	853 968	43 226 349	44 080 317	0	2 146 118	2 146 118
96902	2 778 531	640 810	3 419 341	23 715 956	1 500 833	25 216 789	23 132 050	860 023	23 992 073	2 194 625	0	2 194 625
99997	6 789 592	0	6 789 592	70 500 613	0	70 500 613	68 051 559	0	68 051 559	4 340 538	0	4 340 538
Итого по пассиву (баланс)	10 206 022	3 394 842	13 600 864	95 708 436	45 335 096	141 043 532	92 037 577	44 086 372	136 123 949	6 535 163	2 146 118	8 681 281

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?