Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 985	53 071	60 056	129 071	36 093	165 164	128 787	39 907	168 694	7 269	49 257	56 526
30102	73 307	0	73 307	13 927 021	0	13 927 021	13 993 500	0	13 993 500	6 828	0	6 828
30110	1 105	22 674	23 779	1 513 229	382 327	1 895 556	1 513 420	401 565	1 914 985	914	3 436	4 350
30114	0	34 828	34 828	0	356 227	356 227	0	333 613	333 613	0	57 442	57 442
30202	9 002	0	9 002	1 562	0	1 562	0	0	0	10 564	0	10 564
30221	0	0	0	6 456	0	6 456	6 456	0	6 456	0	0	0
304.1	2 061	124 110	126 171	33 790 772	1 543 939	35 334 711	33 790 752	1 651 909	35 442 661	2 081	16 140	18 221
31903	0	0	0	5 240 000	0	5 240 000	3 880 000	0	3 880 000	1 360 000	0	1 360 000
31904	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32202	0	0	0	3 550 008	0	3 550 008	3 550 008	0	3 550 008	0	0	0
32203	211 997	0	211 997	752 996	0	752 996	944 993	0	944 993	20 000	0	20 000
45104	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45105	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45116	47 036	0	47 036	44 964	0	44 964	46 964	0	46 964	45 036	0	45 036
45203	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
45204	0	0	0	19 080	0	19 080	19 080	0	19 080	0	0	0
45207	101 859	0	101 859	130 000	0	130 000	95 219	0	95 219	136 640	0	136 640
45208	641 836	0	641 836	0	0	0	48 310	0	48 310	593 526	0	593 526
45216	37 735	0	37 735	15 912	0	15 912	430	0	430	53 217	0	53 217
45505	0	47 209	47 209	0	6 234	6 234	0	1 691	1 691	0	51 752	51 752
45506	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45507	34 990	0	34 990	0	0	0	779	0	779	34 211	0	34 211
45523	800	0	800	19	0	19	13	0	13	806	0	806
45815	149 996	2 183	152 179	0	210	210	0	103	103	149 996	2 290	152 286
45820	74 023	0	74 023	0	0	0	0	0	0	74 023	0	74 023
45915	4 988	779	5 767	1 646	75	1 721	3 903	36	3 939	2 731	818	3 549
45920	2 268	0	2 268	0	0	0	6	0	6	2 262	0	2 262
474.1	0	0	0	72 708 414	46 749 121	119 457 535	72 708 414	46 749 121	119 457 535	0	0	0
47417	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
47421	12 157	0	12 157	314 364	0	314 364	321 694	0	321 694	4 827	0	4 827
47423	98	0	98	92	21 132	21 224	114	21 132	21 246	76	0	76
47427	143	0	143	15 345	351	15 696	15 068	351	15 419	420	0	420
47440	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47443	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47447	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
47465	0	0	0	9 781	0	9 781	5 263	0	5 263	4 518	0	4 518
60306	40	0	40	931	0	931	842	0	842	129	0	129
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	1 366	0	1 366	5 394	0	5 394	5 121	0	5 121	1 639	0	1 639
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60336	547	0	547	52	0	52	152	0	152	447	0	447
60401	15 247	0	15 247	0	0	0	736	0	736	14 511	0	14 511
60804	31 747	0	31 747	0	0	0	0	0	0	31 747	0	31 747
60901	8 108	0	8 108	0	0	0	0	0	0	8 108	0	8 108
61008	15	0	15	74	0	74	74	0	74	15	0	15
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
61214	0	0	0	21 550	0	21 550	21 550	0	21 550	0	0	0
70606	3 649 649	0	3 649 649	654 926	0	654 926	120 865	0	120 865	4 183 710	0	4 183 710
70608	364 056	0	364 056	40 377	0	40 377	0	0	0	404 433	0	404 433
70611	118	0	118	137	0	137	0	0	0	255	0	255
Итого по активу (баланс)	6 890 322	284 854	7 175 176	133 015 620	49 095 709	182 111 329	132 551 960	49 199 428	181 751 388	7 353 982	181 135	7 535 117
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
10801	0	0	0	0	0	0	62 038	0	62 038	62 038	0	62 038
30129	335	0	335	417	0	417	156	0	156	74	0	74
30220	0	0	0	0	2 137	2 137	0	2 137	2 137	0	0	0
30429	38	0	38	35	0	35	2	0	2	5	0	5
30601	1 017	724	1 741	13 965 591	779	13 966 370	13 965 260	55	13 965 315	686	0	686
30606	965	113 511	114 476	14 548 571	1 662 061	16 210 632	14 548 764	1 548 550	16 097 314	1 158	0	1 158
32213	64	0	64	1 349	0	1 349	1 291	0	1 291	6	0	6
407	290 347	4 510	294 857	7 732 925	413 452	8 146 377	7 721 036	433 765	8 154 801	278 458	24 823	303 281
408.1	34 419	459	34 878	1 999 037	30 464	2 029 501	2 005 982	30 486	2 036 468	41 364	481	41 845
40807	1 068	1 420	2 488	3 611 816	250 339	3 862 155	3 613 961	262 579	3 876 540	3 213	13 660	16 873
40817	24 452	102 780	127 232	984 565	77 907	1 062 472	988 534	40 715	1 029 249	28 421	65 588	94 009
40820	24	847	871	3	52	55	2	110	112	23	905	928
40821	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42102	128 311	0	128 311	128 311	0	128 311	0	0	0	0	0	0
42105	183 520	11 822	195 342	170 249	559	170 808	170 100	1 135	171 235	183 371	12 398	195 769
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	660	10 928	11 588	1 356	432	1 788	1 331	1 498	2 829	635	11 994	12 629
42304	11 999	0	11 999	1 313	0	1 313	40	0	40	10 726	0	10 726
42305	1 961	0	1 961	0	0	0	7	0	7	1 968	0	1 968
42306	101 595	11 123	112 718	0	526	526	427	1 078	1 505	102 022	11 675	113 697
42307	6 029	135 832	141 861	1	5 234	5 235	0	16 782	16 782	6 028	147 380	153 408
42309	321	0	321	18	0	18	24	0	24	327	0	327
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	188 000	0	188 000	98 000	0	98 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	269 076	0	269 076	70 741	0	70 741	27 300	0	27 300	225 635	0	225 635
45217	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
45515	48 972	0	48 972	1 259	0	1 259	3 179	0	3 179	50 892	0	50 892
45818	152 179	0	152 179	103	0	103	210	0	210	152 286	0	152 286
45918	5 566	0	5 566	3 738	0	3 738	1 721	0	1 721	3 549	0	3 549
47403	0	0	0	26 158 222	1 321 201	27 479 423	26 158 222	1 321 201	27 479 423	0	0	0
47407	0	0	0	45 114 493	45 191 469	90 305 962	45 114 493	45 191 469	90 305 962	0	0	0
47411	0	0	0	596	1 132	1 728	596	1 133	1 729	0	1	1
47416	64	0	64	35 148	0	35 148	35 084	0	35 084	0	0	0
47422	385	0	385	110 970	21 202	132 172	111 019	21 202	132 221	434	0	434
47424	0	0	0	343 281	0	343 281	343 281	0	343 281	0	0	0
47425	237	0	237	21 219	0	21 219	37 874	0	37 874	16 892	0	16 892
47426	97	0	97	720	1	721	741	1	742	118	0	118
47441	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47442	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47444	0	0	0	279	0	279	963	0	963	684	0	684
47452	76 397	0	76 397	3 049	0	3 049	370	0	370	73 718	0	73 718
60301	334	0	334	15 727	0	15 727	15 615	0	15 615	222	0	222
60305	10 046	0	10 046	9 734	0	9 734	8 241	0	8 241	8 553	0	8 553
60309	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
60311	404	0	404	453	0	453	453	0	453	404	0	404
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	218	0	218	1 072	0	1 072	1 095	0	1 095	241	0	241
60335	2 532	0	2 532	2 582	0	2 582	2 198	0	2 198	2 148	0	2 148
60414	13 601	0	13 601	735	0	735	46	0	46	12 912	0	12 912
60805	6 478	0	6 478	0	0	0	1 103	0	1 103	7 581	0	7 581
60806	25 360	0	25 360	1 200	0	1 200	134	0	134	24 294	0	24 294
60903	1 718	0	1 718	0	0	0	111	0	111	1 829	0	1 829
61701	15 072	0	15 072	0	0	0	0	0	0	15 072	0	15 072
70601	3 625 932	0	3 625 932	1	0	1	689 928	0	689 928	4 315 859	0	4 315 859
70603	395 399	0	395 399	0	0	0	32 831	0	32 831	428 230	0	428 230
70615	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70801	62 038	0	62 038	62 038	0	62 038	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 781 220	393 956	7 175 176	115 200 953	48 978 947	164 179 900	115 665 945	48 873 896	164 539 841	7 246 212	288 905	7 535 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	243 161	0	243 161	2 477	0	2 477	2 361	0	2 361	243 277	0	243 277
90902	468	0	468	139	0	139	96	0	96	511	0	511
91414	1 730 741	0	1 730 741	39 158	0	39 158	8 470	0	8 470	1 761 429	0	1 761 429
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	2 043 458	0	2 043 458	5 038 544	0	5 038 544	5 228 395	0	5 228 395	1 853 607	0	1 853 607
Итого по активу (баланс)	4 017 874	0	4 017 874	5 080 318	0	5 080 318	5 239 322	0	5 239 322	3 858 870	0	3 858 870
Пассив
91003	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91312	1 699 681	97 093	1 796 774	8 976	3 479	12 455	11 419	12 822	24 241	1 702 124	106 436	1 808 560
91314	246 174	0	246 174	5 192 829	0	5 192 829	4 969 821	0	4 969 821	23 166	0	23 166
91317	0	0	0	21 550	0	21 550	42 920	0	42 920	21 370	0	21 370
91507	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
99999	1 974 416	0	1 974 416	10 927	0	10 927	41 774	0	41 774	2 005 263	0	2 005 263
Итого по пассиву (баланс)	3 920 781	97 093	4 017 874	5 235 844	3 479	5 239 323	5 067 497	12 822	5 080 319	3 752 434	106 436	3 858 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 687 805	0	1 687 805	28 260 846	391 510	28 652 356	28 773 990	391 510	29 165 500	1 174 661	0	1 174 661
93902	0	1 790 753	1 790 753	164 175	15 519 063	15 683 238	164 175	16 033 463	16 197 638	0	1 276 353	1 276 353
99996	3 466 401	0	3 466 401	44 359 502	0	44 359 502	45 379 716	0	45 379 716	2 446 187	0	2 446 187
Итого по активу (баланс)	5 154 206	1 790 753	6 944 959	72 784 523	15 910 573	88 695 096	74 317 881	16 424 973	90 742 854	3 620 848	1 276 353	4 897 201
Пассив
96901	0	1 678 831	1 678 831	393 304	28 841 602	29 234 906	393 304	28 332 329	28 725 633	0	1 169 558	1 169 558
96902	1 787 570	0	1 787 570	15 981 170	163 640	16 144 810	15 470 229	163 640	15 633 869	1 276 629	0	1 276 629
99997	3 478 558	0	3 478 558	45 363 138	0	45 363 138	44 335 594	0	44 335 594	2 451 014	0	2 451 014
Итого по пассиву (баланс)	5 266 128	1 678 831	6 944 959	61 737 612	29 005 242	90 742 854	60 199 127	28 495 969	88 695 096	3 727 643	1 169 558	4 897 201

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?