Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 300 | 0 | 300 | 112 | 0 | 112 | 203 | 0 | 203 | 209 | 0 | 209 |
20202 | 14 190 | 117 171 | 131 361 | 46 795 | 15 837 | 62 632 | 50 118 | 17 991 | 68 109 | 10 867 | 115 017 | 125 884 |
20208 | 6 927 | 29 | 6 956 | 13 817 | 1 | 13 818 | 13 855 | 1 | 13 856 | 6 889 | 29 | 6 918 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 68 333 | 0 | 68 333 | 51 667 478 | 0 | 51 667 478 | 51 662 727 | 0 | 51 662 727 | 73 084 | 0 | 73 084 |
30110 | 9 192 | 155 826 | 165 018 | 9 673 868 | 11 534 366 | 21 208 234 | 9 675 705 | 11 440 191 | 21 115 896 | 7 355 | 250 001 | 257 356 |
30114 | 0 | 71 145 | 71 145 | 0 | 5 214 924 | 5 214 924 | 0 | 5 048 303 | 5 048 303 | 0 | 237 766 | 237 766 |
30202 | 7 112 | 0 | 7 112 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 7 277 | 0 | 7 277 |
30204 | 10 514 | 0 | 10 514 | 627 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 11 141 | 0 | 11 141 |
30233 | 549 | 1 302 | 1 851 | 18 721 | 6 471 | 25 192 | 18 833 | 7 627 | 26 460 | 437 | 146 | 583 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 12 425 247 | 4 312 114 | 16 737 361 | 12 425 247 | 4 312 114 | 16 737 361 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 5 871 | 16 736 | 22 607 | 29 154 663 | 44 439 637 | 73 594 300 | 29 152 512 | 44 439 668 | 73 592 180 | 8 022 | 16 705 | 24 727 |
30425 | 0 | 11 574 | 11 574 | 0 | 587 | 587 | 0 | 495 | 495 | 0 | 11 666 | 11 666 |
32201 | 0 | 2 894 | 2 894 | 0 | 147 | 147 | 0 | 124 | 124 | 0 | 2 917 | 2 917 |
32202 | 0 | 491 872 | 491 872 | 0 | 13 139 026 | 13 139 026 | 0 | 12 697 653 | 12 697 653 | 0 | 933 245 | 933 245 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 696 637 | 4 696 637 | 0 | 4 696 637 | 4 696 637 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45207 | 711 999 | 0 | 711 999 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 711 833 | 0 | 711 833 |
45208 | 214 287 | 0 | 214 287 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 212 787 | 0 | 212 787 |
45505 | 35 207 | 0 | 35 207 | 120 | 0 | 120 | 2 030 | 0 | 2 030 | 33 297 | 0 | 33 297 |
45506 | 4 537 | 67 218 | 71 755 | 0 | 4 834 | 4 834 | 259 | 2 848 | 3 107 | 4 278 | 69 204 | 73 482 |
45507 | 28 798 | 0 | 28 798 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 28 670 | 0 | 28 670 |
45509 | 1 611 | 2 328 | 3 939 | 4 895 | 13 755 | 18 650 | 4 911 | 8 662 | 13 573 | 1 595 | 7 421 | 9 016 |
45601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 |
45602 | 0 | 8 603 | 8 603 | 0 | 16 725 | 16 725 | 0 | 13 139 | 13 139 | 0 | 12 189 | 12 189 |
45603 | 59 300 | 0 | 59 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 300 | 0 | 59 300 |
45812 | 81 145 | 0 | 81 145 | 113 | 0 | 113 | 145 | 0 | 145 | 81 113 | 0 | 81 113 |
45815 | 1 270 | 1 831 | 3 101 | 0 | 93 | 93 | 0 | 78 | 78 | 1 270 | 1 846 | 3 116 |
45912 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 17 352 985 | 38 635 012 | 55 987 997 | 17 352 985 | 38 635 012 | 55 987 997 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 79 764 787 | 91 507 225 | 171 272 012 | 79 764 787 | 91 507 225 | 171 272 012 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 63 | 0 | 63 | 180 | 9 483 | 9 663 | 173 | 9 483 | 9 656 | 70 | 0 | 70 |
47427 | 81 | 11 | 92 | 9 457 | 1 508 | 10 965 | 9 430 | 1 499 | 10 929 | 108 | 20 | 128 |
50211 | 0 | 100 063 | 100 063 | 0 | 5 449 | 5 449 | 0 | 4 544 | 4 544 | 0 | 100 968 | 100 968 |
60302 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
60306 | 94 | 0 | 94 | 644 | 0 | 644 | 552 | 0 | 552 | 186 | 0 | 186 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 21 | 0 | 21 | 118 | 0 | 118 | 96 | 0 | 96 | 43 | 0 | 43 |
60312 | 4 195 | 0 | 4 195 | 4 058 | 0 | 4 058 | 6 534 | 0 | 6 534 | 1 719 | 0 | 1 719 |
60323 | 31 | 0 | 31 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
60336 | 413 | 0 | 413 | 74 | 0 | 74 | 14 | 0 | 14 | 473 | 0 | 473 |
60401 | 15 083 | 0 | 15 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 083 | 0 | 15 083 |
60901 | 2 134 | 0 | 2 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 134 | 0 | 2 134 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
61403 | 176 | 0 | 176 | 1 863 | 0 | 1 863 | 22 | 0 | 22 | 2 017 | 0 | 2 017 |
70606 | 3 248 011 | 0 | 3 248 011 | 357 401 | 0 | 357 401 | 0 | 0 | 0 | 3 605 412 | 0 | 3 605 412 |
70608 | 946 215 | 0 | 946 215 | 91 872 | 0 | 91 872 | 0 | 0 | 0 | 1 038 087 | 0 | 1 038 087 |
70611 | 86 | 0 | 86 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 |
Итого по активу (баланс) | 5 482 339 | 1 048 603 | 6 530 942 | 200 610 579 | 213 554 122 | 414 164 701 | 200 162 991 | 212 843 294 | 413 006 285 | 5 929 927 | 1 759 431 | 7 689 358 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 76 158 | 0 | 76 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 158 | 0 | 76 158 |
30109 | 63 990 | 0 | 63 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 990 | 0 | 63 990 |
30220 | 0 | 19 324 | 19 324 | 0 | 38 379 | 38 379 | 0 | 19 055 | 19 055 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 71 | 0 | 71 | 27 378 | 9 776 | 37 154 | 27 378 | 9 776 | 37 154 | 71 | 0 | 71 |
30601 | 2 812 | 3 080 | 5 892 | 44 346 561 | 988 344 | 45 334 905 | 44 347 660 | 985 264 | 45 332 924 | 3 911 | 0 | 3 911 |
30606 | 4 889 | 39 460 | 44 349 | 22 407 598 | 21 739 510 | 44 147 108 | 22 406 505 | 21 711 831 | 44 118 336 | 3 796 | 11 781 | 15 577 |
407 | 325 161 | 25 403 | 350 564 | 50 775 357 | 3 690 622 | 54 465 979 | 50 837 546 | 3 686 621 | 54 524 167 | 387 350 | 21 402 | 408 752 |
408.1 | 1 243 | 380 | 1 623 | 5 356 | 16 | 5 372 | 5 051 | 19 | 5 070 | 938 | 383 | 1 321 |
40807 | 101 473 | 138 991 | 240 464 | 54 095 952 | 12 303 266 | 66 399 218 | 54 166 806 | 12 353 076 | 66 519 882 | 172 327 | 188 801 | 361 128 |
40817 | 61 295 | 51 708 | 113 003 | 44 529 522 | 39 698 | 44 569 220 | 44 520 877 | 41 139 | 44 562 016 | 52 650 | 53 149 | 105 799 |
40820 | 24 | 2 144 | 2 168 | 1 | 5 286 | 5 287 | 0 | 10 373 | 10 373 | 23 | 7 231 | 7 254 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
42301 | 223 | 6 495 | 6 718 | 3 594 | 3 421 | 7 015 | 14 295 | 14 411 | 28 706 | 10 924 | 17 485 | 28 409 |
42304 | 7 435 | 2 560 | 9 995 | 1 914 | 2 626 | 4 540 | 1 956 | 66 | 2 022 | 7 477 | 0 | 7 477 |
42305 | 50 987 | 10 077 | 61 064 | 12 262 | 10 304 | 22 566 | 281 | 2 808 | 3 089 | 39 006 | 2 581 | 41 587 |
42306 | 32 653 | 0 | 32 653 | 0 | 0 | 0 | 25 213 | 0 | 25 213 | 57 866 | 0 | 57 866 |
42307 | 14 176 | 160 449 | 174 625 | 5 565 | 18 191 | 23 756 | 0 | 17 003 | 17 003 | 8 611 | 159 261 | 167 872 |
42309 | 357 | 0 | 357 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 351 | 0 | 351 |
42609 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45215 | 405 403 | 0 | 405 403 | 85 | 0 | 85 | 3 414 | 0 | 3 414 | 408 732 | 0 | 408 732 |
45515 | 79 657 | 0 | 79 657 | 3 553 | 0 | 3 553 | 4 986 | 0 | 4 986 | 81 090 | 0 | 81 090 |
45615 | 33 952 | 0 | 33 952 | 4 517 | 0 | 4 517 | 6 455 | 0 | 6 455 | 35 890 | 0 | 35 890 |
45818 | 84 175 | 0 | 84 175 | 152 | 0 | 152 | 151 | 0 | 151 | 84 174 | 0 | 84 174 |
45918 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 13 886 627 | 37 394 543 | 51 281 170 | 13 886 627 | 37 394 543 | 51 281 170 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 80 462 662 | 90 789 104 | 171 251 766 | 80 462 662 | 90 789 104 | 171 251 766 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 | 1 | 2 | 705 | 1 222 | 1 927 | 705 | 1 222 | 1 927 | 1 | 1 | 2 |
47416 | 8 | 5 | 13 | 4 387 | 29 253 | 33 640 | 4 406 | 29 248 | 33 654 | 27 | 0 | 27 |
47422 | 916 | 0 | 916 | 648 | 9 489 | 10 137 | 221 | 9 489 | 9 710 | 489 | 0 | 489 |
47425 | 5 913 | 0 | 5 913 | 13 302 | 0 | 13 302 | 9 805 | 0 | 9 805 | 2 416 | 0 | 2 416 |
47426 | 733 | 0 | 733 | 862 | 0 | 862 | 638 | 0 | 638 | 509 | 0 | 509 |
50220 | 300 | 0 | 300 | 203 | 0 | 203 | 112 | 0 | 112 | 209 | 0 | 209 |
60301 | 924 | 0 | 924 | 1 557 | 0 | 1 557 | 1 095 | 0 | 1 095 | 462 | 0 | 462 |
60305 | 4 580 | 0 | 4 580 | 8 844 | 0 | 8 844 | 8 390 | 0 | 8 390 | 4 126 | 0 | 4 126 |
60309 | 427 | 0 | 427 | 1 | 0 | 1 | 610 | 0 | 610 | 1 036 | 0 | 1 036 |
60311 | 1 169 | 0 | 1 169 | 1 185 | 0 | 1 185 | 390 | 0 | 390 | 374 | 0 | 374 |
60322 | 13 | 174 | 187 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 13 | 175 | 188 |
60324 | 281 | 0 | 281 | 30 | 0 | 30 | 156 | 0 | 156 | 407 | 0 | 407 |
60335 | 850 | 0 | 850 | 1 657 | 0 | 1 657 | 1 577 | 0 | 1 577 | 770 | 0 | 770 |
60414 | 12 409 | 0 | 12 409 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 12 528 | 0 | 12 528 |
60903 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 190 | 0 | 190 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 409 | 0 | 409 |
70601 | 3 236 657 | 0 | 3 236 657 | 0 | 0 | 0 | 375 234 | 0 | 375 234 | 3 611 891 | 0 | 3 611 891 |
70603 | 958 905 | 0 | 958 905 | 0 | 0 | 0 | 101 721 | 0 | 101 721 | 1 060 626 | 0 | 1 060 626 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 070 691 | 460 251 | 6 530 942 | 310 602 077 | 167 073 058 | 477 675 135 | 311 758 494 | 167 075 057 | 478 833 551 | 7 227 108 | 462 250 | 7 689 358 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 237 473 | 0 | 237 473 | 24 099 | 0 | 24 099 | 24 412 | 0 | 24 412 | 237 160 | 0 | 237 160 |
90902 | 469 | 0 | 469 | 53 915 | 0 | 53 915 | 53 917 | 0 | 53 917 | 467 | 0 | 467 |
91202 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 345 963 | 18 782 | 364 745 | 10 504 | 1 351 | 11 855 | 0 | 796 | 796 | 356 467 | 19 337 | 375 804 |
91502 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91604 | 3 939 | 829 | 4 768 | 2 719 | 818 | 3 537 | 1 734 | 35 | 1 769 | 4 924 | 1 612 | 6 536 |
91704 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91802 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
99998 | 1 756 073 | 0 | 1 756 073 | 19 133 732 | 0 | 19 133 732 | 18 630 848 | 0 | 18 630 848 | 2 258 957 | 0 | 2 258 957 |
Итого по активу (баланс) | 2 343 983 | 19 611 | 2 363 594 | 19 224 990 | 2 169 | 19 227 159 | 18 710 953 | 831 | 18 711 784 | 2 858 020 | 20 949 | 2 878 969 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 627 | 627 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 13 419 | 0 | 13 419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 420 | 0 | 13 420 |
91312 | 379 727 | 645 766 | 1 025 493 | 0 | 27 361 | 27 361 | 21 762 | 46 442 | 68 204 | 401 489 | 664 847 | 1 066 336 |
91314 | 0 | 521 100 | 521 100 | 0 | 18 528 688 | 18 528 688 | 0 | 18 992 256 | 18 992 256 | 0 | 984 668 | 984 668 |
91317 | 141 270 | 25 136 | 166 406 | 30 336 | 43 672 | 74 008 | 33 327 | 39 153 | 72 480 | 144 261 | 20 617 | 164 878 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 607 521 | 0 | 607 521 | 60 770 | 0 | 60 770 | 73 261 | 0 | 73 261 | 620 012 | 0 | 620 012 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 171 592 | 1 192 002 | 2 363 594 | 91 898 | 18 599 721 | 18 691 619 | 129 143 | 19 077 851 | 19 206 994 | 1 208 837 | 1 670 132 | 2 878 969 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 3 211 874 | 3 211 874 | 6 414 541 | 38 304 086 | 44 718 627 | 6 392 899 | 39 948 524 | 46 341 423 | 21 642 | 1 567 436 | 1 589 078 |
93902 | 3 845 830 | 0 | 3 845 830 | 30 713 314 | 6 191 356 | 36 904 670 | 31 712 091 | 6 191 356 | 37 903 447 | 2 847 053 | 0 | 2 847 053 |
99996 | 7 041 077 | 0 | 7 041 077 | 81 716 975 | 0 | 81 716 975 | 84 319 130 | 0 | 84 319 130 | 4 438 922 | 0 | 4 438 922 |
Итого по активу (баланс) | 10 886 907 | 3 211 874 | 14 098 781 | 118 844 830 | 44 495 442 | 163 340 272 | 122 424 120 | 46 139 880 | 168 564 000 | 7 307 617 | 1 567 436 | 8 875 053 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 3 215 764 | 0 | 3 215 764 | 34 428 214 | 11 867 605 | 46 295 819 | 32 785 025 | 11 889 187 | 44 674 212 | 1 572 575 | 21 582 | 1 594 157 |
96902 | 0 | 3 825 313 | 3 825 313 | 6 191 642 | 31 831 668 | 38 023 310 | 6 191 642 | 30 851 121 | 37 042 763 | 0 | 2 844 766 | 2 844 766 |
99997 | 7 057 704 | 0 | 7 057 704 | 84 244 871 | 0 | 84 244 871 | 81 623 297 | 0 | 81 623 297 | 4 436 130 | 0 | 4 436 130 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 273 468 | 3 825 313 | 14 098 781 | 124 864 727 | 43 699 273 | 168 564 000 | 120 599 964 | 42 740 308 | 163 340 272 | 6 008 705 | 2 866 348 | 8 875 053 |
Страница была полезной?