Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 39 183 | 245 231 | 284 414 | 28 614 | 49 986 | 78 600 | 30 020 | 26 442 | 56 462 | 37 777 | 268 775 | 306 552 |
20208 | 6 560 | 1 724 | 8 284 | 12 719 | 3 578 | 16 297 | 14 276 | 3 500 | 17 776 | 5 003 | 1 802 | 6 805 |
30102 | 121 430 | 0 | 121 430 | 9 321 550 | 0 | 9 321 550 | 9 373 787 | 0 | 9 373 787 | 69 193 | 0 | 69 193 |
30110 | 10 728 | 419 879 | 430 607 | 3 172 918 | 3 278 711 | 6 451 629 | 3 175 082 | 3 329 065 | 6 504 147 | 8 564 | 369 525 | 378 089 |
30114 | 0 | 19 217 | 19 217 | 0 | 3 831 728 | 3 831 728 | 0 | 3 819 981 | 3 819 981 | 0 | 30 964 | 30 964 |
30202 | 7 664 | 0 | 7 664 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 | 7 106 | 0 | 7 106 |
30204 | 10 208 | 0 | 10 208 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 9 865 | 0 | 9 865 |
30233 | 1 078 | 141 | 1 219 | 15 880 | 867 | 16 747 | 16 590 | 860 | 17 450 | 368 | 148 | 516 |
30413 | 39 | 0 | 39 | 3 722 029 | 573 179 | 4 295 208 | 3 721 999 | 573 179 | 4 295 178 | 69 | 0 | 69 |
30424 | 2 661 | 59 530 | 62 191 | 31 990 562 | 35 871 483 | 67 862 045 | 31 897 997 | 35 928 251 | 67 826 248 | 95 226 | 2 762 | 97 988 |
30425 | 0 | 11 303 | 11 303 | 0 | 938 | 938 | 0 | 424 | 424 | 0 | 11 817 | 11 817 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 040 | 3 040 | 0 | 86 | 86 | 0 | 2 954 | 2 954 |
32202 | 0 | 113 011 | 113 011 | 0 | 4 087 905 | 4 087 905 | 0 | 4 200 916 | 4 200 916 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 274 374 | 1 274 374 | 0 | 1 067 558 | 1 067 558 | 0 | 206 816 | 206 816 |
45206 | 110 600 | 0 | 110 600 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 0 | 5 600 | 105 000 | 0 | 105 000 |
45207 | 732 833 | 0 | 732 833 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 732 666 | 0 | 732 666 |
45208 | 226 787 | 0 | 226 787 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 225 287 | 0 | 225 287 |
45504 | 0 | 125 897 | 125 897 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 | 129 497 | 129 497 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 246 | 42 388 | 42 634 | 35 000 | 141 278 | 176 278 | 45 | 48 667 | 48 712 | 35 201 | 134 999 | 170 200 |
45506 | 3 744 | 0 | 3 744 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 3 520 | 0 | 3 520 |
45507 | 14 028 | 0 | 14 028 | 4 500 | 0 | 4 500 | 125 | 0 | 125 | 18 403 | 0 | 18 403 |
45509 | 817 | 8 877 | 9 694 | 9 242 | 5 031 | 14 273 | 8 866 | 11 785 | 20 651 | 1 193 | 2 123 | 3 316 |
45601 | 0 | 969 | 969 | 0 | 3 898 | 3 898 | 0 | 4 739 | 4 739 | 0 | 128 | 128 |
45603 | 105 700 | 0 | 105 700 | 100 000 | 0 | 100 000 | 138 200 | 0 | 138 200 | 67 500 | 0 | 67 500 |
45812 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 |
45815 | 1 269 | 197 | 1 466 | 966 | 2 156 | 3 122 | 0 | 8 | 8 | 2 235 | 2 345 | 4 580 |
45915 | 0 | 44 | 44 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 46 | 52 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 27 312 709 | 35 094 567 | 62 407 276 | 27 312 709 | 35 094 567 | 62 407 276 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 49 490 366 | 76 253 076 | 125 743 442 | 49 490 366 | 76 253 076 | 125 743 442 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 68 | 0 | 68 | 155 | 0 | 155 | 144 | 0 | 144 | 79 | 0 | 79 |
47427 | 31 | 96 | 127 | 12 472 | 662 | 13 134 | 12 496 | 758 | 13 254 | 7 | 0 | 7 |
60302 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 |
60306 | 29 | 0 | 29 | 946 | 0 | 946 | 790 | 0 | 790 | 185 | 0 | 185 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 22 | 0 | 22 | 131 | 0 | 131 | 134 | 0 | 134 | 19 | 0 | 19 |
60312 | 1 924 | 0 | 1 924 | 2 781 | 0 | 2 781 | 2 697 | 0 | 2 697 | 2 008 | 0 | 2 008 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
60336 | 444 | 0 | 444 | 90 | 0 | 90 | 160 | 0 | 160 | 374 | 0 | 374 |
60401 | 15 083 | 0 | 15 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 083 | 0 | 15 083 |
60901 | 1 114 | 0 | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 0 | 1 114 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
61403 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 218 | 0 | 218 |
70606 | 1 271 380 | 0 | 1 271 380 | 403 407 | 0 | 403 407 | 0 | 0 | 0 | 1 674 787 | 0 | 1 674 787 |
70608 | 522 306 | 0 | 522 306 | 95 237 | 0 | 95 237 | 0 | 0 | 0 | 617 543 | 0 | 617 543 |
70611 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Итого по активу (баланс) | 3 208 716 | 1 048 504 | 4 257 220 | 125 732 557 | 160 480 430 | 286 212 987 | 125 205 179 | 160 493 730 | 285 698 909 | 3 736 094 | 1 035 204 | 4 771 298 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 76 158 | 0 | 76 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 158 | 0 | 76 158 |
30109 | 42 290 | 0 | 42 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 290 | 0 | 42 290 |
30126 | 175 | 0 | 175 | 254 | 0 | 254 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 114 | 2 114 | 0 | 2 149 | 2 149 | 0 | 35 | 35 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 22 419 | 10 433 | 32 852 | 22 422 | 10 433 | 32 855 | 3 | 0 | 3 |
30601 | 1 970 | 20 | 1 990 | 696 128 | 4 383 105 | 5 079 233 | 696 597 | 4 383 590 | 5 080 187 | 2 439 | 505 | 2 944 |
30606 | 599 | 3 320 | 3 919 | 28 872 745 | 26 313 891 | 55 186 636 | 28 964 923 | 26 436 200 | 55 401 123 | 92 777 | 125 629 | 218 406 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 0 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 |
406 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
407 | 259 102 | 14 095 | 273 197 | 10 312 212 | 2 841 295 | 13 153 507 | 10 295 874 | 2 849 380 | 13 145 254 | 242 764 | 22 180 | 264 944 |
408.1 | 226 290 | 132 686 | 358 976 | 2 995 158 | 1 088 441 | 4 083 599 | 2 875 876 | 1 017 268 | 3 893 144 | 107 008 | 61 513 | 168 521 |
408.2 | 91 330 | 47 461 | 138 791 | 2 785 602 | 154 271 | 2 939 873 | 2 770 324 | 161 410 | 2 931 734 | 76 052 | 54 600 | 130 652 |
42105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42301 | 5 058 | 13 817 | 18 875 | 6 868 | 509 | 7 377 | 5 878 | 2 674 | 8 552 | 4 068 | 15 982 | 20 050 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 551 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 7 916 | 2 496 | 10 412 | 3 993 | 94 | 4 087 | 748 | 208 | 956 | 4 671 | 2 610 | 7 281 |
42305 | 48 120 | 9 584 | 57 704 | 0 | 321 | 321 | 1 728 | 896 | 2 624 | 49 848 | 10 159 | 60 007 |
42306 | 30 587 | 0 | 30 587 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 30 794 | 0 | 30 794 |
42307 | 76 364 | 255 044 | 331 408 | 16 535 | 20 380 | 36 915 | 11 599 | 21 813 | 33 412 | 71 428 | 256 477 | 327 905 |
42309 | 401 | 0 | 401 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 413 | 0 | 413 |
42609 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45215 | 391 050 | 0 | 391 050 | 516 | 0 | 516 | 24 354 | 0 | 24 354 | 414 888 | 0 | 414 888 |
45515 | 140 673 | 0 | 140 673 | 16 596 | 0 | 16 596 | 21 591 | 0 | 21 591 | 145 668 | 0 | 145 668 |
45615 | 53 344 | 0 | 53 344 | 71 398 | 0 | 71 398 | 51 876 | 0 | 51 876 | 33 822 | 0 | 33 822 |
45818 | 1 551 | 0 | 1 551 | 93 | 0 | 93 | 1 980 | 0 | 1 980 | 3 438 | 0 | 3 438 |
45918 | 44 | 0 | 44 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 46 | 0 | 46 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 27 499 604 | 34 985 017 | 62 484 621 | 27 499 604 | 34 985 017 | 62 484 621 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 49 378 245 | 76 358 733 | 125 736 978 | 49 378 245 | 76 358 733 | 125 736 978 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 1 420 | 1 969 | 3 389 | 1 421 | 1 969 | 3 390 | 1 | 1 | 2 |
47416 | 0 | 872 | 872 | 5 777 | 220 218 | 225 995 | 5 777 | 219 346 | 225 123 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 440 | 0 | 440 | 165 115 | 18 | 165 133 | 166 143 | 18 | 166 161 | 1 468 | 0 | 1 468 |
47425 | 3 680 | 0 | 3 680 | 24 232 | 0 | 24 232 | 20 864 | 0 | 20 864 | 312 | 0 | 312 |
47426 | 672 | 0 | 672 | 423 | 0 | 423 | 525 | 0 | 525 | 774 | 0 | 774 |
60301 | 511 | 0 | 511 | 21 290 | 0 | 21 290 | 22 227 | 0 | 22 227 | 1 448 | 0 | 1 448 |
60305 | 5 525 | 0 | 5 525 | 8 613 | 0 | 8 613 | 9 648 | 0 | 9 648 | 6 560 | 0 | 6 560 |
60309 | 972 | 0 | 972 | 1 441 | 0 | 1 441 | 471 | 0 | 471 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 379 | 0 | 379 | 1 189 | 0 | 1 189 | 3 840 | 0 | 3 840 | 3 030 | 0 | 3 030 |
60322 | 126 | 170 | 296 | 0 | 7 | 7 | 1 | 14 | 15 | 127 | 177 | 304 |
60324 | 267 | 0 | 267 | 72 | 0 | 72 | 68 | 0 | 68 | 263 | 0 | 263 |
60335 | 1 348 | 0 | 1 348 | 2 029 | 0 | 2 029 | 2 148 | 0 | 2 148 | 1 467 | 0 | 1 467 |
60414 | 11 802 | 0 | 11 802 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 11 922 | 0 | 11 922 |
60903 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 148 | 0 | 148 |
70601 | 1 288 952 | 0 | 1 288 952 | 5 | 0 | 5 | 380 053 | 0 | 380 053 | 1 669 000 | 0 | 1 669 000 |
70603 | 507 810 | 0 | 507 810 | 0 | 0 | 0 | 116 514 | 0 | 116 514 | 624 324 | 0 | 624 324 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 777 654 | 479 566 | 4 257 220 | 122 910 538 | 146 381 110 | 269 291 648 | 123 354 314 | 146 451 412 | 269 805 726 | 4 221 430 | 549 868 | 4 771 298 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 177 802 | 0 | 177 802 | 54 101 | 0 | 54 101 | 2 508 | 0 | 2 508 | 229 395 | 0 | 229 395 |
90902 | 3 269 | 0 | 3 269 | 1 287 | 0 | 1 287 | 49 | 0 | 49 | 4 507 | 0 | 4 507 |
91202 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 492 979 | 149 351 | 642 330 | 0 | 13 001 | 13 001 | 0 | 127 560 | 127 560 | 492 979 | 34 792 | 527 771 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 | 0 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 |
91502 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91604 | 243 | 3 196 | 3 439 | 122 | 1 830 | 1 952 | 142 | 133 | 275 | 223 | 4 893 | 5 116 |
91704 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91802 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
99998 | 1 570 243 | 0 | 1 570 243 | 5 925 653 | 0 | 5 925 653 | 6 007 716 | 0 | 6 007 716 | 1 488 180 | 0 | 1 488 180 |
Итого по активу (баланс) | 2 244 603 | 152 547 | 2 397 150 | 5 981 163 | 15 142 | 5 996 305 | 6 010 416 | 128 004 | 6 138 420 | 2 215 350 | 39 685 | 2 255 035 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 14 370 | 0 | 14 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 370 | 0 | 14 370 |
91312 | 537 702 | 706 326 | 1 244 028 | 127 000 | 127 777 | 254 777 | 93 763 | 69 921 | 163 684 | 504 465 | 648 470 | 1 152 935 |
91314 | 0 | 119 165 | 119 165 | 0 | 5 585 622 | 5 585 622 | 0 | 5 703 189 | 5 703 189 | 0 | 236 732 | 236 732 |
91317 | 143 785 | 19 240 | 163 025 | 121 105 | 46 212 | 167 317 | 9 189 | 49 591 | 58 780 | 31 869 | 22 619 | 54 488 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 826 907 | 0 | 826 907 | 130 704 | 0 | 130 704 | 70 652 | 0 | 70 652 | 766 855 | 0 | 766 855 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 552 419 | 844 731 | 2 397 150 | 378 809 | 5 759 611 | 6 138 420 | 173 604 | 5 822 701 | 5 996 305 | 1 347 214 | 907 821 | 2 255 035 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 1 967 003 | 1 967 003 | 1 124 390 | 38 613 900 | 39 738 290 | 1 029 577 | 38 518 242 | 39 547 819 | 94 813 | 2 062 661 | 2 157 474 |
93902 | 1 932 110 | 0 | 1 932 110 | 19 951 309 | 106 922 | 20 058 231 | 20 095 037 | 106 922 | 20 201 959 | 1 788 382 | 0 | 1 788 382 |
99996 | 3 894 402 | 0 | 3 894 402 | 59 831 071 | 0 | 59 831 071 | 59 778 038 | 0 | 59 778 038 | 3 947 435 | 0 | 3 947 435 |
Итого по активу (баланс) | 5 826 512 | 1 967 003 | 7 793 515 | 80 906 770 | 38 720 822 | 119 627 592 | 80 902 652 | 38 625 164 | 119 527 816 | 5 830 630 | 2 062 661 | 7 893 291 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 360 584 | 613 206 | 1 973 790 | 25 048 750 | 14 430 908 | 39 479 658 | 25 086 102 | 14 580 578 | 39 666 680 | 1 397 936 | 762 876 | 2 160 812 |
96902 | 0 | 1 920 612 | 1 920 612 | 106 898 | 20 191 481 | 20 298 379 | 106 898 | 20 057 492 | 20 164 390 | 0 | 1 786 623 | 1 786 623 |
99997 | 3 899 113 | 0 | 3 899 113 | 59 749 779 | 0 | 59 749 779 | 59 796 522 | 0 | 59 796 522 | 3 945 856 | 0 | 3 945 856 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 259 697 | 2 533 818 | 7 793 515 | 84 905 427 | 34 622 389 | 119 527 816 | 84 989 522 | 34 638 070 | 119 627 592 | 5 343 792 | 2 549 499 | 7 893 291 |
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