Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 100	191 452	312 552	86 126	147 228	233 354	193 829	29 512	223 341	13 397	309 168	322 565
20208	4 855	1 919	6 774	10 670	4 025	14 695	10 808	3 963	14 771	4 717	1 981	6 698
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	35 776	0	35 776	6 731 911	0	6 731 911	6 722 881	0	6 722 881	44 806	0	44 806
30110	6 790	239 645	246 435	2 854 638	3 121 344	5 975 982	2 851 917	3 254 639	6 106 556	9 511	106 350	115 861
30114	0	14 259	14 259	0	5 069 494	5 069 494	0	5 068 312	5 068 312	0	15 441	15 441
30202	6 987	0	6 987	169	0	169	0	0	0	7 156	0	7 156
30204	8 635	0	8 635	0	0	0	864	0	864	7 771	0	7 771
30233	436	158	594	19 394	885	20 279	19 200	868	20 068	630	175	805
30413	744	0	744	1 734 499	0	1 734 499	1 732 441	0	1 732 441	2 802	0	2 802
30424	3 686	94	3 780	22 774 670	9	22 774 679	22 773 826	5	22 773 831	4 530	98	4 628
30425	0	12 581	12 581	0	1 100	1 100	0	692	692	0	12 989	12 989
32203	219 707	0	219 707	1 102 491	0	1 102 491	1 102 849	0	1 102 849	219 349	0	219 349
45201	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45206	225 433	0	225 433	50 000	0	50 000	26 250	0	26 250	249 183	0	249 183
45207	734 100	0	734 100	0	0	0	167	0	167	733 933	0	733 933
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45505	2 085	943	3 028	91	82	173	63	52	115	2 113	973	3 086
45506	4 666	125 807	130 473	0	11 003	11 003	195	6 920	7 115	4 471	129 890	134 361
45507	16 025	0	16 025	0	0	0	129	0	129	15 896	0	15 896
45509	1 190	8 890	10 080	4 127	5 550	9 677	4 077	8 940	13 017	1 240	5 500	6 740
45604	126 600	0	126 600	0	0	0	10 000	0	10 000	116 600	0	116 600
45812	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
45815	327	1 396	1 723	15	122	137	211	77	288	131	1 441	1 572
45912	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
45915	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47404	0	0	0	19 762 687	0	19 762 687	19 762 687	0	19 762 687	0	0	0
47408	0	0	0	20 195 425	20 217 243	40 412 668	20 195 425	20 217 243	40 412 668	0	0	0
47417	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
47423	71	0	71	6	0	6	12	0	12	65	0	65
47427	365	31	396	15 768	131	15 899	16 071	86	16 157	62	76	138
60302	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60306	475	0	475	612	0	612	554	0	554	533	0	533
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	22	0	22	102	0	102	88	0	88	36	0	36
60312	1 788	0	1 788	4 339	0	4 339	4 197	0	4 197	1 930	0	1 930
60336	3 097	0	3 097	145	0	145	1	0	1	3 241	0	3 241
60401	16 371	0	16 371	0	0	0	0	0	0	16 371	0	16 371
60901	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61403	169	0	169	250	0	250	28	0	28	391	0	391
70606	3 946 709	0	3 946 709	167 326	0	167 326	0	0	0	4 114 035	0	4 114 035
70608	2 148 547	0	2 148 547	89 339	0	89 339	0	0	0	2 237 886	0	2 237 886
70611	82	0	82	9	0	9	0	0	0	91	0	91
70616	0	0	0	1 304	0	1 304	0	0	0	1 304	0	1 304
Итого по активу (баланс)	7 768 029	597 182	8 365 211	75 626 408	28 578 216	104 204 624	75 448 844	28 591 309	104 040 153	7 945 593	584 089	8 529 682
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	74 368	0	74 368	0	0	0	0	0	0	74 368	0	74 368
30109	45 390	0	45 390	0	0	0	8 700	0	8 700	54 090	0	54 090
30220	0	0	0	0	649	649	0	649	649	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30232	0	0	0	30 266	7 759	38 025	30 266	7 759	38 025	0	0	0
30601	1 463	0	1 463	316	0	316	315	0	315	1 462	0	1 462
30606	2 238	182	2 420	20 712 490	699 157	21 411 647	20 713 335	699 073	21 412 408	3 083	98	3 181
406	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
407	155 847	31 777	187 624	5 344 943	3 027 309	8 372 252	5 382 818	3 032 637	8 415 455	193 722	37 105	230 827
408.1	203 284	50 177	253 461	3 718 542	4 122 065	7 840 607	3 610 751	4 093 539	7 704 290	95 493	21 651	117 144
408.2	86 349	56 328	142 677	653 625	88 911	742 536	627 214	146 425	773 639	59 938	113 842	173 780
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42301	27 792	25 130	52 922	21 151	15 705	36 856	11 556	5 546	17 102	18 197	14 971	33 168
42302	2 616	0	2 616	2 618	0	2 618	20 217	0	20 217	20 215	0	20 215
42303	3 184	0	3 184	3 187	0	3 187	3	0	3	0	0	0
42304	18 167	0	18 167	5 004	152	5 156	5 129	3 011	8 140	18 292	2 859	21 151
42305	2 096	16 922	19 018	0	1 919	1 919	10 069	12 991	23 060	12 165	27 994	40 159
42306	0	0	0	488	0	488	12 893	0	12 893	12 405	0	12 405
42307	104 413	242 497	346 910	147 000	17 507	164 507	60 000	22 109	82 109	17 413	247 099	264 512
42309	326	0	326	12	0	12	39	0	39	353	0	353
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	385 891	0	385 891	5 596	0	5 596	18 300	0	18 300	398 595	0	398 595
45515	132 094	0	132 094	7 215	0	7 215	11 259	0	11 259	136 138	0	136 138
45615	63 300	0	63 300	5 000	0	5 000	0	0	0	58 300	0	58 300
45818	1 024	0	1 024	112	0	112	743	0	743	1 655	0	1 655
45918	1	0	1	1	0	1	41	0	41	41	0	41
47403	0	0	0	20 615 772	0	20 615 772	20 615 772	0	20 615 772	0	0	0
47407	0	0	0	19 908 025	19 867 839	39 775 864	19 908 025	19 867 839	39 775 864	0	0	0
47411	0	1	1	870	1 853	2 723	870	1 853	2 723	0	1	1
47416	0	23	23	320	13 560	13 880	320	13 537	13 857	0	0	0
47422	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	26	0	26	26	0	26
47425	5 863	0	5 863	2 348	0	2 348	228	0	228	3 743	0	3 743
47426	355	0	355	339	0	339	260	0	260	276	0	276
60301	2 014	0	2 014	2 644	0	2 644	1 045	0	1 045	415	0	415
60305	4 063	0	4 063	8 187	0	8 187	7 931	0	7 931	3 807	0	3 807
60309	399	0	399	0	0	0	592	0	592	991	0	991
60311	2 821	0	2 821	1 202	0	1 202	382	0	382	2 001	0	2 001
60313	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60322	286	189	475	0	10	10	0	16	16	286	195	481
60335	879	0	879	1 461	0	1 461	1 407	0	1 407	825	0	825
60414	12 199	0	12 199	0	0	0	125	0	125	12 324	0	12 324
60903	104	0	104	0	0	0	8	0	8	112	0	112
61304	377	0	377	69	0	69	121	0	121	429	0	429
61701	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304
70601	3 977 846	0	3 977 846	0	0	0	159 150	0	159 150	4 136 996	0	4 136 996
70603	2 118 468	0	2 118 468	0	0	0	98 919	0	98 919	2 217 387	0	2 217 387
Итого по пассиву (баланс)	7 941 985	423 226	8 365 211	71 200 343	27 864 395	99 064 738	71 322 225	27 906 984	99 229 209	8 063 867	465 815	8 529 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 015	0	13 015	2 146	0	2 146	2 164	0	2 164	12 997	0	12 997
90902	3 031	0	3 031	206	0	206	265	0	265	2 972	0	2 972
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	407 483	966	408 449	167 743	85	167 828	397 674	53	397 727	177 552	998	178 550
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	121	1 402	1 523	94	1 526	1 620	83	86	169	132	2 842	2 974
99998	1 467 135	0	1 467 135	1 505 138	0	1 505 138	1 484 716	0	1 484 716	1 487 557	0	1 487 557
Итого по активу (баланс)	1 890 829	2 368	1 893 197	1 675 327	1 611	1 676 938	1 884 902	139	1 885 041	1 681 254	3 840	1 685 094
Пассив
91311	16 720	0	16 720	2 350	0	2 350	0	0	0	14 370	0	14 370
91312	365 403	629 037	994 440	102 085	34 600	136 685	102 000	55 012	157 012	365 318	649 449	1 014 767
91314	258 393	0	258 393	1 293 143	0	1 293 143	1 293 247	0	1 293 247	258 497	0	258 497
91317	148 731	19 196	167 927	34 057	18 481	52 538	30 980	23 900	54 880	145 654	24 615	170 269
91507	29 655	0	29 655	1	0	1	0	0	0	29 654	0	29 654
99999	426 062	0	426 062	400 325	0	400 325	171 800	0	171 800	197 537	0	197 537
Итого по пассиву (баланс)	1 244 964	648 233	1 893 197	1 831 961	53 081	1 885 042	1 598 027	78 912	1 676 939	1 011 030	674 064	1 685 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	472 166	0	472 166	3 211 187	6 635 674	9 846 861	3 683 353	5 934 269	9 617 622	0	701 405	701 405
93902	0	430 055	430 055	5 571 930	2 645 948	8 217 878	4 822 682	3 014 046	7 836 728	749 248	61 957	811 205
99996	901 868	0	901 868	18 050 370	0	18 050 370	17 436 694	0	17 436 694	1 515 544	0	1 515 544
Итого по активу (баланс)	1 374 034	430 055	1 804 089	26 833 487	9 281 622	36 115 109	25 942 729	8 948 315	34 891 044	2 264 792	763 362	3 028 154
Пассив
96901	0	471 778	471 778	5 910 529	3 700 150	9 610 679	6 616 802	3 228 372	9 845 174	706 273	0	706 273
96902	430 090	0	430 090	2 977 533	4 848 482	7 826 015	2 609 848	5 595 348	8 205 196	62 405	746 866	809 271
99997	902 221	0	902 221	17 454 350	0	17 454 350	18 064 739	0	18 064 739	1 512 610	0	1 512 610
Итого по пассиву (баланс)	1 332 311	471 778	1 804 089	26 342 412	8 548 632	34 891 044	27 291 389	8 823 720	36 115 109	2 281 288	746 866	3 028 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	55 115 418,0000	0	0	3 843 497,0000	0	0	3 259 280,0000	0	0	55 699 635,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 115 425,0000	0	0	3 843 498,0000	0	0	3 259 281,0000	0	0	55 699 642,0000
Пассив
98040	0	0	54 861 723,0000	0	0	2 839 648,0000	0	0	3 433 060,0000	0	0	55 455 135,0000
98050	0	0	242 706,0000	0	0	1 214 996,0000	0	0	1 216 797,0000	0	0	244 507,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 115 425,0000	0	0	4 065 640,0000	0	0	4 649 857,0000	0	0	55 699 642,0000

Страница была полезной?