Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 121 100 | 191 452 | 312 552 | 86 126 | 147 228 | 233 354 | 193 829 | 29 512 | 223 341 | 13 397 | 309 168 | 322 565 |
20208 | 4 855 | 1 919 | 6 774 | 10 670 | 4 025 | 14 695 | 10 808 | 3 963 | 14 771 | 4 717 | 1 981 | 6 698 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 35 776 | 0 | 35 776 | 6 731 911 | 0 | 6 731 911 | 6 722 881 | 0 | 6 722 881 | 44 806 | 0 | 44 806 |
30110 | 6 790 | 239 645 | 246 435 | 2 854 638 | 3 121 344 | 5 975 982 | 2 851 917 | 3 254 639 | 6 106 556 | 9 511 | 106 350 | 115 861 |
30114 | 0 | 14 259 | 14 259 | 0 | 5 069 494 | 5 069 494 | 0 | 5 068 312 | 5 068 312 | 0 | 15 441 | 15 441 |
30202 | 6 987 | 0 | 6 987 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 7 156 | 0 | 7 156 |
30204 | 8 635 | 0 | 8 635 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 864 | 7 771 | 0 | 7 771 |
30233 | 436 | 158 | 594 | 19 394 | 885 | 20 279 | 19 200 | 868 | 20 068 | 630 | 175 | 805 |
30413 | 744 | 0 | 744 | 1 734 499 | 0 | 1 734 499 | 1 732 441 | 0 | 1 732 441 | 2 802 | 0 | 2 802 |
30424 | 3 686 | 94 | 3 780 | 22 774 670 | 9 | 22 774 679 | 22 773 826 | 5 | 22 773 831 | 4 530 | 98 | 4 628 |
30425 | 0 | 12 581 | 12 581 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 692 | 692 | 0 | 12 989 | 12 989 |
32203 | 219 707 | 0 | 219 707 | 1 102 491 | 0 | 1 102 491 | 1 102 849 | 0 | 1 102 849 | 219 349 | 0 | 219 349 |
45201 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 225 433 | 0 | 225 433 | 50 000 | 0 | 50 000 | 26 250 | 0 | 26 250 | 249 183 | 0 | 249 183 |
45207 | 734 100 | 0 | 734 100 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 733 933 | 0 | 733 933 |
45208 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
45505 | 2 085 | 943 | 3 028 | 91 | 82 | 173 | 63 | 52 | 115 | 2 113 | 973 | 3 086 |
45506 | 4 666 | 125 807 | 130 473 | 0 | 11 003 | 11 003 | 195 | 6 920 | 7 115 | 4 471 | 129 890 | 134 361 |
45507 | 16 025 | 0 | 16 025 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 15 896 | 0 | 15 896 |
45509 | 1 190 | 8 890 | 10 080 | 4 127 | 5 550 | 9 677 | 4 077 | 8 940 | 13 017 | 1 240 | 5 500 | 6 740 |
45604 | 126 600 | 0 | 126 600 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 116 600 | 0 | 116 600 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
45815 | 327 | 1 396 | 1 723 | 15 | 122 | 137 | 211 | 77 | 288 | 131 | 1 441 | 1 572 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
45915 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 19 762 687 | 0 | 19 762 687 | 19 762 687 | 0 | 19 762 687 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 20 195 425 | 20 217 243 | 40 412 668 | 20 195 425 | 20 217 243 | 40 412 668 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 71 | 0 | 71 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 65 | 0 | 65 |
47427 | 365 | 31 | 396 | 15 768 | 131 | 15 899 | 16 071 | 86 | 16 157 | 62 | 76 | 138 |
60302 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 475 | 0 | 475 | 612 | 0 | 612 | 554 | 0 | 554 | 533 | 0 | 533 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 22 | 0 | 22 | 102 | 0 | 102 | 88 | 0 | 88 | 36 | 0 | 36 |
60312 | 1 788 | 0 | 1 788 | 4 339 | 0 | 4 339 | 4 197 | 0 | 4 197 | 1 930 | 0 | 1 930 |
60336 | 3 097 | 0 | 3 097 | 145 | 0 | 145 | 1 | 0 | 1 | 3 241 | 0 | 3 241 |
60401 | 16 371 | 0 | 16 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 371 | 0 | 16 371 |
60901 | 887 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 887 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
61403 | 169 | 0 | 169 | 250 | 0 | 250 | 28 | 0 | 28 | 391 | 0 | 391 |
70606 | 3 946 709 | 0 | 3 946 709 | 167 326 | 0 | 167 326 | 0 | 0 | 0 | 4 114 035 | 0 | 4 114 035 |
70608 | 2 148 547 | 0 | 2 148 547 | 89 339 | 0 | 89 339 | 0 | 0 | 0 | 2 237 886 | 0 | 2 237 886 |
70611 | 82 | 0 | 82 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 0 | 1 304 |
Итого по активу (баланс) | 7 768 029 | 597 182 | 8 365 211 | 75 626 408 | 28 578 216 | 104 204 624 | 75 448 844 | 28 591 309 | 104 040 153 | 7 945 593 | 584 089 | 8 529 682 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 74 368 | 0 | 74 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 368 | 0 | 74 368 |
30109 | 45 390 | 0 | 45 390 | 0 | 0 | 0 | 8 700 | 0 | 8 700 | 54 090 | 0 | 54 090 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 649 | 0 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 30 266 | 7 759 | 38 025 | 30 266 | 7 759 | 38 025 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 1 463 | 0 | 1 463 | 316 | 0 | 316 | 315 | 0 | 315 | 1 462 | 0 | 1 462 |
30606 | 2 238 | 182 | 2 420 | 20 712 490 | 699 157 | 21 411 647 | 20 713 335 | 699 073 | 21 412 408 | 3 083 | 98 | 3 181 |
406 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
407 | 155 847 | 31 777 | 187 624 | 5 344 943 | 3 027 309 | 8 372 252 | 5 382 818 | 3 032 637 | 8 415 455 | 193 722 | 37 105 | 230 827 |
408.1 | 203 284 | 50 177 | 253 461 | 3 718 542 | 4 122 065 | 7 840 607 | 3 610 751 | 4 093 539 | 7 704 290 | 95 493 | 21 651 | 117 144 |
408.2 | 86 349 | 56 328 | 142 677 | 653 625 | 88 911 | 742 536 | 627 214 | 146 425 | 773 639 | 59 938 | 113 842 | 173 780 |
42105 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
42301 | 27 792 | 25 130 | 52 922 | 21 151 | 15 705 | 36 856 | 11 556 | 5 546 | 17 102 | 18 197 | 14 971 | 33 168 |
42302 | 2 616 | 0 | 2 616 | 2 618 | 0 | 2 618 | 20 217 | 0 | 20 217 | 20 215 | 0 | 20 215 |
42303 | 3 184 | 0 | 3 184 | 3 187 | 0 | 3 187 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 18 167 | 0 | 18 167 | 5 004 | 152 | 5 156 | 5 129 | 3 011 | 8 140 | 18 292 | 2 859 | 21 151 |
42305 | 2 096 | 16 922 | 19 018 | 0 | 1 919 | 1 919 | 10 069 | 12 991 | 23 060 | 12 165 | 27 994 | 40 159 |
42306 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 12 893 | 0 | 12 893 | 12 405 | 0 | 12 405 |
42307 | 104 413 | 242 497 | 346 910 | 147 000 | 17 507 | 164 507 | 60 000 | 22 109 | 82 109 | 17 413 | 247 099 | 264 512 |
42309 | 326 | 0 | 326 | 12 | 0 | 12 | 39 | 0 | 39 | 353 | 0 | 353 |
42609 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45215 | 385 891 | 0 | 385 891 | 5 596 | 0 | 5 596 | 18 300 | 0 | 18 300 | 398 595 | 0 | 398 595 |
45515 | 132 094 | 0 | 132 094 | 7 215 | 0 | 7 215 | 11 259 | 0 | 11 259 | 136 138 | 0 | 136 138 |
45615 | 63 300 | 0 | 63 300 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 58 300 | 0 | 58 300 |
45818 | 1 024 | 0 | 1 024 | 112 | 0 | 112 | 743 | 0 | 743 | 1 655 | 0 | 1 655 |
45918 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 20 615 772 | 0 | 20 615 772 | 20 615 772 | 0 | 20 615 772 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 19 908 025 | 19 867 839 | 39 775 864 | 19 908 025 | 19 867 839 | 39 775 864 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 870 | 1 853 | 2 723 | 870 | 1 853 | 2 723 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 0 | 23 | 23 | 320 | 13 560 | 13 880 | 320 | 13 537 | 13 857 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 460 | 0 | 1 460 | 1 460 | 0 | 1 460 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
47425 | 5 863 | 0 | 5 863 | 2 348 | 0 | 2 348 | 228 | 0 | 228 | 3 743 | 0 | 3 743 |
47426 | 355 | 0 | 355 | 339 | 0 | 339 | 260 | 0 | 260 | 276 | 0 | 276 |
60301 | 2 014 | 0 | 2 014 | 2 644 | 0 | 2 644 | 1 045 | 0 | 1 045 | 415 | 0 | 415 |
60305 | 4 063 | 0 | 4 063 | 8 187 | 0 | 8 187 | 7 931 | 0 | 7 931 | 3 807 | 0 | 3 807 |
60309 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 592 | 991 | 0 | 991 |
60311 | 2 821 | 0 | 2 821 | 1 202 | 0 | 1 202 | 382 | 0 | 382 | 2 001 | 0 | 2 001 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 286 | 189 | 475 | 0 | 10 | 10 | 0 | 16 | 16 | 286 | 195 | 481 |
60335 | 879 | 0 | 879 | 1 461 | 0 | 1 461 | 1 407 | 0 | 1 407 | 825 | 0 | 825 |
60414 | 12 199 | 0 | 12 199 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 12 324 | 0 | 12 324 |
60903 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 112 | 0 | 112 |
61304 | 377 | 0 | 377 | 69 | 0 | 69 | 121 | 0 | 121 | 429 | 0 | 429 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 0 | 1 304 | 1 304 | 0 | 1 304 |
70601 | 3 977 846 | 0 | 3 977 846 | 0 | 0 | 0 | 159 150 | 0 | 159 150 | 4 136 996 | 0 | 4 136 996 |
70603 | 2 118 468 | 0 | 2 118 468 | 0 | 0 | 0 | 98 919 | 0 | 98 919 | 2 217 387 | 0 | 2 217 387 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 941 985 | 423 226 | 8 365 211 | 71 200 343 | 27 864 395 | 99 064 738 | 71 322 225 | 27 906 984 | 99 229 209 | 8 063 867 | 465 815 | 8 529 682 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 13 015 | 0 | 13 015 | 2 146 | 0 | 2 146 | 2 164 | 0 | 2 164 | 12 997 | 0 | 12 997 |
90902 | 3 031 | 0 | 3 031 | 206 | 0 | 206 | 265 | 0 | 265 | 2 972 | 0 | 2 972 |
91202 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 407 483 | 966 | 408 449 | 167 743 | 85 | 167 828 | 397 674 | 53 | 397 727 | 177 552 | 998 | 178 550 |
91502 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
91604 | 121 | 1 402 | 1 523 | 94 | 1 526 | 1 620 | 83 | 86 | 169 | 132 | 2 842 | 2 974 |
99998 | 1 467 135 | 0 | 1 467 135 | 1 505 138 | 0 | 1 505 138 | 1 484 716 | 0 | 1 484 716 | 1 487 557 | 0 | 1 487 557 |
Итого по активу (баланс) | 1 890 829 | 2 368 | 1 893 197 | 1 675 327 | 1 611 | 1 676 938 | 1 884 902 | 139 | 1 885 041 | 1 681 254 | 3 840 | 1 685 094 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 16 720 | 0 | 16 720 | 2 350 | 0 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 14 370 | 0 | 14 370 |
91312 | 365 403 | 629 037 | 994 440 | 102 085 | 34 600 | 136 685 | 102 000 | 55 012 | 157 012 | 365 318 | 649 449 | 1 014 767 |
91314 | 258 393 | 0 | 258 393 | 1 293 143 | 0 | 1 293 143 | 1 293 247 | 0 | 1 293 247 | 258 497 | 0 | 258 497 |
91317 | 148 731 | 19 196 | 167 927 | 34 057 | 18 481 | 52 538 | 30 980 | 23 900 | 54 880 | 145 654 | 24 615 | 170 269 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 654 | 0 | 29 654 |
99999 | 426 062 | 0 | 426 062 | 400 325 | 0 | 400 325 | 171 800 | 0 | 171 800 | 197 537 | 0 | 197 537 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 244 964 | 648 233 | 1 893 197 | 1 831 961 | 53 081 | 1 885 042 | 1 598 027 | 78 912 | 1 676 939 | 1 011 030 | 674 064 | 1 685 094 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 472 166 | 0 | 472 166 | 3 211 187 | 6 635 674 | 9 846 861 | 3 683 353 | 5 934 269 | 9 617 622 | 0 | 701 405 | 701 405 |
93902 | 0 | 430 055 | 430 055 | 5 571 930 | 2 645 948 | 8 217 878 | 4 822 682 | 3 014 046 | 7 836 728 | 749 248 | 61 957 | 811 205 |
99996 | 901 868 | 0 | 901 868 | 18 050 370 | 0 | 18 050 370 | 17 436 694 | 0 | 17 436 694 | 1 515 544 | 0 | 1 515 544 |
Итого по активу (баланс) | 1 374 034 | 430 055 | 1 804 089 | 26 833 487 | 9 281 622 | 36 115 109 | 25 942 729 | 8 948 315 | 34 891 044 | 2 264 792 | 763 362 | 3 028 154 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 471 778 | 471 778 | 5 910 529 | 3 700 150 | 9 610 679 | 6 616 802 | 3 228 372 | 9 845 174 | 706 273 | 0 | 706 273 |
96902 | 430 090 | 0 | 430 090 | 2 977 533 | 4 848 482 | 7 826 015 | 2 609 848 | 5 595 348 | 8 205 196 | 62 405 | 746 866 | 809 271 |
99997 | 902 221 | 0 | 902 221 | 17 454 350 | 0 | 17 454 350 | 18 064 739 | 0 | 18 064 739 | 1 512 610 | 0 | 1 512 610 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 332 311 | 471 778 | 1 804 089 | 26 342 412 | 8 548 632 | 34 891 044 | 27 291 389 | 8 823 720 | 36 115 109 | 2 281 288 | 746 866 | 3 028 154 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
98010 | 0 | 0 | 55 115 418,0000 | 0 | 0 | 3 843 497,0000 | 0 | 0 | 3 259 280,0000 | 0 | 0 | 55 699 635,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 115 425,0000 | 0 | 0 | 3 843 498,0000 | 0 | 0 | 3 259 281,0000 | 0 | 0 | 55 699 642,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 54 861 723,0000 | 0 | 0 | 2 839 648,0000 | 0 | 0 | 3 433 060,0000 | 0 | 0 | 55 455 135,0000 |
98050 | 0 | 0 | 242 706,0000 | 0 | 0 | 1 214 996,0000 | 0 | 0 | 1 216 797,0000 | 0 | 0 | 244 507,0000 |
98070 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 115 425,0000 | 0 | 0 | 4 065 640,0000 | 0 | 0 | 4 649 857,0000 | 0 | 0 | 55 699 642,0000 |
Страница была полезной?