Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 911	189 237	290 148	50 174	31 314	81 488	29 985	29 099	59 084	121 100	191 452	312 552
20208	4 870	1 926	6 796	17 216	7 603	24 819	17 231	7 610	24 841	4 855	1 919	6 774
30102	66 249	0	66 249	6 613 801	0	6 613 801	6 644 274	0	6 644 274	35 776	0	35 776
30110	7 787	278 117	285 904	6 381 043	5 145 776	11 526 819	6 382 040	5 184 248	11 566 288	6 790	239 645	246 435
30114	0	15 922	15 922	0	5 318 576	5 318 576	0	5 320 239	5 320 239	0	14 259	14 259
30202	8 500	0	8 500	0	0	0	1 513	0	1 513	6 987	0	6 987
30204	10 829	0	10 829	0	0	0	2 194	0	2 194	8 635	0	8 635
30233	1 247	296	1 543	18 988	6 235	25 223	19 799	6 373	26 172	436	158	594
30413	346	0	346	5 643 236	0	5 643 236	5 642 838	0	5 642 838	744	0	744
30424	3 446	95	3 541	20 585 802	4	20 585 806	20 585 562	5	20 585 567	3 686	94	3 780
30425	0	12 632	12 632	0	536	536	0	587	587	0	12 581	12 581
32202	0	0	0	150 040	0	150 040	150 040	0	150 040	0	0	0
32203	177 320	0	177 320	837 709	0	837 709	795 322	0	795 322	219 707	0	219 707
45201	0	0	0	108 533	0	108 533	108 529	0	108 529	4	0	4
45206	151 683	0	151 683	100 000	0	100 000	26 250	0	26 250	225 433	0	225 433
45207	734 266	0	734 266	0	0	0	166	0	166	734 100	0	734 100
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45505	22 613	0	22 613	100	971	1 071	20 628	28	20 656	2 085	943	3 028
45506	4 861	126 316	131 177	0	5 362	5 362	195	5 871	6 066	4 666	125 807	130 473
45507	16 579	0	16 579	0	0	0	554	0	554	16 025	0	16 025
45509	1 176	5 182	6 358	7 309	16 479	23 788	7 295	12 771	20 066	1 190	8 890	10 080
45604	126 600	0	126 600	0	0	0	0	0	0	126 600	0	126 600
45815	102	5 499	5 601	225	1 215	1 440	0	5 318	5 318	327	1 396	1 723
45915	0	5	5	0	7	7	0	5	5	0	7	7
47404	0	0	0	13 420 272	0	13 420 272	13 420 272	0	13 420 272	0	0	0
47408	0	0	0	21 386 045	21 343 910	42 729 955	21 386 045	21 343 910	42 729 955	0	0	0
47417	0	0	0	15 550	0	15 550	15 550	0	15 550	0	0	0
47423	72	0	72	11	0	11	12	0	12	71	0	71
47427	127	4	131	14 939	84	15 023	14 701	57	14 758	365	31	396
60302	16	0	16	2	0	2	9	0	9	9	0	9
60306	429	0	429	590	0	590	544	0	544	475	0	475
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	25	0	25	74	0	74	77	0	77	22	0	22
60312	1 965	0	1 965	6 510	0	6 510	6 687	0	6 687	1 788	0	1 788
60336	2 981	0	2 981	116	0	116	0	0	0	3 097	0	3 097
60401	16 371	0	16 371	0	0	0	0	0	0	16 371	0	16 371
60901	888	0	888	0	0	0	1	0	1	887	0	887
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61403	192	0	192	5	0	5	28	0	28	169	0	169
70606	3 781 782	0	3 781 782	164 928	0	164 928	1	0	1	3 946 709	0	3 946 709
70608	2 096 031	0	2 096 031	52 516	0	52 516	0	0	0	2 148 547	0	2 148 547
70611	74	0	74	10	0	10	2	0	2	82	0	82
Итого по активу (баланс)	7 470 629	635 231	8 105 860	75 575 865	31 878 072	107 453 937	75 278 465	31 916 121	107 194 586	7 768 029	597 182	8 365 211
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	74 368	0	74 368	0	0	0	0	0	0	74 368	0	74 368
30109	32 890	0	32 890	0	0	0	12 500	0	12 500	45 390	0	45 390
30126	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
30220	0	0	0	0	164 768	164 768	0	164 768	164 768	0	0	0
30232	0	0	0	32 015	11 435	43 450	32 015	11 435	43 450	0	0	0
30601	1 850	0	1 850	387	0	387	0	0	0	1 463	0	1 463
30606	1 852	115	1 967	14 371 602	1 349 604	15 721 206	14 371 988	1 349 671	15 721 659	2 238	182	2 420
406	0	0	0	13	0	13	15	0	15	2	0	2
407	238 441	27 552	265 993	5 054 013	2 145 939	7 199 952	4 971 419	2 150 164	7 121 583	155 847	31 777	187 624
408.1	149 493	15 804	165 297	8 839 758	5 089 729	13 929 487	8 893 549	5 124 102	14 017 651	203 284	50 177	253 461
408.2	73 015	56 278	129 293	1 085 533	40 315	1 125 848	1 098 867	40 365	1 139 232	86 349	56 328	142 677
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
42301	932	14 478	15 410	8 807	2 242	11 049	35 667	12 894	48 561	27 792	25 130	52 922
42302	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616
42303	5 652	0	5 652	4 557	0	4 557	2 089	0	2 089	3 184	0	3 184
42304	37 288	0	37 288	19 778	0	19 778	657	0	657	18 167	0	18 167
42305	10 000	27 807	37 807	10 000	11 656	21 656	2 096	771	2 867	2 096	16 922	19 018
42307	111 914	247 767	359 681	7 501	15 355	22 856	0	10 085	10 085	104 413	242 497	346 910
42309	305	0	305	0	0	0	21	0	21	326	0	326
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	370 487	0	370 487	13 148	0	13 148	28 552	0	28 552	385 891	0	385 891
45515	136 738	0	136 738	11 185	0	11 185	6 541	0	6 541	132 094	0	132 094
45615	63 300	0	63 300	0	0	0	0	0	0	63 300	0	63 300
45818	1 268	0	1 268	960	0	960	716	0	716	1 024	0	1 024
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	10 476 125	0	10 476 125	10 476 125	0	10 476 125	0	0	0
47407	0	0	0	21 308 987	21 429 022	42 738 009	21 308 987	21 429 022	42 738 009	0	0	0
47411	0	1	1	1 491	1 883	3 374	1 491	1 883	3 374	0	1	1
47416	215	0	215	4 892	27 208	32 100	4 677	27 231	31 908	0	23	23
47422	1 650	0	1 650	9 974	0	9 974	9 784	0	9 784	1 460	0	1 460
47425	571	0	571	32 767	0	32 767	38 059	0	38 059	5 863	0	5 863
47426	234	0	234	234	0	234	355	0	355	355	0	355
60301	1 252	0	1 252	1 606	0	1 606	2 368	0	2 368	2 014	0	2 014
60305	4 537	0	4 537	9 601	0	9 601	9 127	0	9 127	4 063	0	4 063
60309	1	0	1	0	0	0	398	0	398	399	0	399
60311	2 813	0	2 813	1 427	0	1 427	1 435	0	1 435	2 821	0	2 821
60313	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60322	287	189	476	1	8	9	0	8	8	286	189	475
60335	964	0	964	1 711	0	1 711	1 626	0	1 626	879	0	879
60414	12 069	0	12 069	0	0	0	130	0	130	12 199	0	12 199
60903	96	0	96	0	0	0	8	0	8	104	0	104
61304	345	0	345	64	0	64	96	0	96	377	0	377
70601	3 811 654	0	3 811 654	0	0	0	166 192	0	166 192	3 977 846	0	3 977 846
70603	2 066 882	0	2 066 882	0	0	0	51 586	0	51 586	2 118 468	0	2 118 468
Итого по пассиву (баланс)	7 715 869	389 991	8 105 860	61 308 348	30 289 164	91 597 512	61 534 464	30 322 399	91 856 863	7 941 985	423 226	8 365 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 065	0	13 065	2 432	0	2 432	2 482	0	2 482	13 015	0	13 015
90902	2 971	0	2 971	155	0	155	95	0	95	3 031	0	3 031
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	407 483	970	408 453	0	41	41	0	45	45	407 483	966	408 449
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	105	0	105	101	1 405	1 506	85	3	88	121	1 402	1 523
99998	1 295 952	0	1 295 952	1 437 175	0	1 437 175	1 265 992	0	1 265 992	1 467 135	0	1 467 135
Итого по активу (баланс)	1 719 620	970	1 720 590	1 439 863	1 446	1 441 309	1 268 654	48	1 268 702	1 890 829	2 368	1 893 197
Пассив
91311	19 023	0	19 023	6 479	0	6 479	4 176	0	4 176	16 720	0	16 720
91312	347 063	631 581	978 644	0	29 355	29 355	18 340	26 811	45 151	365 403	629 037	994 440
91314	208 426	0	208 426	1 096 369	0	1 096 369	1 146 336	0	1 146 336	258 393	0	258 393
91317	40 189	20 015	60 204	117 097	16 692	133 789	225 639	15 873	241 512	148 731	19 196	167 927
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	424 638	0	424 638	2 710	0	2 710	4 134	0	4 134	426 062	0	426 062
Итого по пассиву (баланс)	1 068 994	651 596	1 720 590	1 222 655	46 047	1 268 702	1 398 625	42 684	1 441 309	1 244 964	648 233	1 893 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	694 739	694 739	3 213 477	6 602 196	9 815 673	2 741 311	7 296 935	10 038 246	472 166	0	472 166
93902	818 413	28 353	846 766	5 913 011	3 054 620	8 967 631	6 731 424	2 652 918	9 384 342	0	430 055	430 055
99996	1 523 522	0	1 523 522	18 776 618	0	18 776 618	19 398 272	0	19 398 272	901 868	0	901 868
Итого по активу (баланс)	2 341 935	723 092	3 065 027	27 903 106	9 656 816	37 559 922	28 871 007	9 949 853	38 820 860	1 374 034	430 055	1 804 089
Пассив
96901	693 022	0	693 022	7 275 107	2 745 215	10 020 322	6 582 085	3 216 993	9 799 078	0	471 778	471 778
96902	28 392	802 108	830 500	2 641 886	6 736 064	9 377 950	3 043 584	5 933 956	8 977 540	430 090	0	430 090
99997	1 541 505	0	1 541 505	19 422 588	0	19 422 588	18 783 304	0	18 783 304	902 221	0	902 221
Итого по пассиву (баланс)	2 262 919	802 108	3 065 027	29 339 581	9 481 279	38 820 860	28 408 973	9 150 949	37 559 922	1 332 311	471 778	1 804 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	55 370 880,0000	0	0	2 425 759,0000	0	0	2 681 221,0000	0	0	55 115 418,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 370 888,0000	0	0	2 425 762,0000	0	0	2 681 225,0000	0	0	55 115 425,0000
Пассив
98040	0	0	55 162 579,0000	0	0	2 094 265,0000	0	0	1 793 409,0000	0	0	54 861 723,0000
98050	0	0	197 313,0000	0	0	1 032 459,0000	0	0	1 077 852,0000	0	0	242 706,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 370 888,0000	0	0	3 126 724,0000	0	0	2 871 261,0000	0	0	55 115 425,0000

Страница была полезной?