• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 100 911 189 237 290 148 50 174 31 314 81 488 29 985 29 099 59 084 121 100 191 452 312 552
20208 4 870 1 926 6 796 17 216 7 603 24 819 17 231 7 610 24 841 4 855 1 919 6 774
30102 66 249 0 66 249 6 613 801 0 6 613 801 6 644 274 0 6 644 274 35 776 0 35 776
30110 7 787 278 117 285 904 6 381 043 5 145 776 11 526 819 6 382 040 5 184 248 11 566 288 6 790 239 645 246 435
30114 0 15 922 15 922 0 5 318 576 5 318 576 0 5 320 239 5 320 239 0 14 259 14 259
30202 8 500 0 8 500 0 0 0 1 513 0 1 513 6 987 0 6 987
30204 10 829 0 10 829 0 0 0 2 194 0 2 194 8 635 0 8 635
30233 1 247 296 1 543 18 988 6 235 25 223 19 799 6 373 26 172 436 158 594
30413 346 0 346 5 643 236 0 5 643 236 5 642 838 0 5 642 838 744 0 744
30424 3 446 95 3 541 20 585 802 4 20 585 806 20 585 562 5 20 585 567 3 686 94 3 780
30425 0 12 632 12 632 0 536 536 0 587 587 0 12 581 12 581
32202 0 0 0 150 040 0 150 040 150 040 0 150 040 0 0 0
32203 177 320 0 177 320 837 709 0 837 709 795 322 0 795 322 219 707 0 219 707
45201 0 0 0 108 533 0 108 533 108 529 0 108 529 4 0 4
45206 151 683 0 151 683 100 000 0 100 000 26 250 0 26 250 225 433 0 225 433
45207 734 266 0 734 266 0 0 0 166 0 166 734 100 0 734 100
45208 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
45505 22 613 0 22 613 100 971 1 071 20 628 28 20 656 2 085 943 3 028
45506 4 861 126 316 131 177 0 5 362 5 362 195 5 871 6 066 4 666 125 807 130 473
45507 16 579 0 16 579 0 0 0 554 0 554 16 025 0 16 025
45509 1 176 5 182 6 358 7 309 16 479 23 788 7 295 12 771 20 066 1 190 8 890 10 080
45604 126 600 0 126 600 0 0 0 0 0 0 126 600 0 126 600
45815 102 5 499 5 601 225 1 215 1 440 0 5 318 5 318 327 1 396 1 723
45915 0 5 5 0 7 7 0 5 5 0 7 7
47404 0 0 0 13 420 272 0 13 420 272 13 420 272 0 13 420 272 0 0 0
47408 0 0 0 21 386 045 21 343 910 42 729 955 21 386 045 21 343 910 42 729 955 0 0 0
47417 0 0 0 15 550 0 15 550 15 550 0 15 550 0 0 0
47423 72 0 72 11 0 11 12 0 12 71 0 71
47427 127 4 131 14 939 84 15 023 14 701 57 14 758 365 31 396
60302 16 0 16 2 0 2 9 0 9 9 0 9
60306 429 0 429 590 0 590 544 0 544 475 0 475
60308 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60310 25 0 25 74 0 74 77 0 77 22 0 22
60312 1 965 0 1 965 6 510 0 6 510 6 687 0 6 687 1 788 0 1 788
60336 2 981 0 2 981 116 0 116 0 0 0 3 097 0 3 097
60401 16 371 0 16 371 0 0 0 0 0 0 16 371 0 16 371
60901 888 0 888 0 0 0 1 0 1 887 0 887
61002 232 0 232 0 0 0 0 0 0 232 0 232
61008 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
61009 0 0 0 118 0 118 118 0 118 0 0 0
61010 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
61403 192 0 192 5 0 5 28 0 28 169 0 169
70606 3 781 782 0 3 781 782 164 928 0 164 928 1 0 1 3 946 709 0 3 946 709
70608 2 096 031 0 2 096 031 52 516 0 52 516 0 0 0 2 148 547 0 2 148 547
70611 74 0 74 10 0 10 2 0 2 82 0 82
Итого по активу (баланс) 7 470 629 635 231 8 105 860 75 575 865 31 878 072 107 453 937 75 278 465 31 916 121 107 194 586 7 768 029 597 182 8 365 211
Пассив
10208 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
10701 74 368 0 74 368 0 0 0 0 0 0 74 368 0 74 368
30109 32 890 0 32 890 0 0 0 12 500 0 12 500 45 390 0 45 390
30126 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0
30220 0 0 0 0 164 768 164 768 0 164 768 164 768 0 0 0
30232 0 0 0 32 015 11 435 43 450 32 015 11 435 43 450 0 0 0
30601 1 850 0 1 850 387 0 387 0 0 0 1 463 0 1 463
30606 1 852 115 1 967 14 371 602 1 349 604 15 721 206 14 371 988 1 349 671 15 721 659 2 238 182 2 420
406 0 0 0 13 0 13 15 0 15 2 0 2
407 238 441 27 552 265 993 5 054 013 2 145 939 7 199 952 4 971 419 2 150 164 7 121 583 155 847 31 777 187 624
408.1 149 493 15 804 165 297 8 839 758 5 089 729 13 929 487 8 893 549 5 124 102 14 017 651 203 284 50 177 253 461
408.2 73 015 56 278 129 293 1 085 533 40 315 1 125 848 1 098 867 40 365 1 139 232 86 349 56 328 142 677
42105 2 500 0 2 500 0 0 0 2 500 0 2 500 5 000 0 5 000
42301 932 14 478 15 410 8 807 2 242 11 049 35 667 12 894 48 561 27 792 25 130 52 922
42302 0 0 0 0 0 0 2 616 0 2 616 2 616 0 2 616
42303 5 652 0 5 652 4 557 0 4 557 2 089 0 2 089 3 184 0 3 184
42304 37 288 0 37 288 19 778 0 19 778 657 0 657 18 167 0 18 167
42305 10 000 27 807 37 807 10 000 11 656 21 656 2 096 771 2 867 2 096 16 922 19 018
42307 111 914 247 767 359 681 7 501 15 355 22 856 0 10 085 10 085 104 413 242 497 346 910
42309 305 0 305 0 0 0 21 0 21 326 0 326
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45215 370 487 0 370 487 13 148 0 13 148 28 552 0 28 552 385 891 0 385 891
45515 136 738 0 136 738 11 185 0 11 185 6 541 0 6 541 132 094 0 132 094
45615 63 300 0 63 300 0 0 0 0 0 0 63 300 0 63 300
45818 1 268 0 1 268 960 0 960 716 0 716 1 024 0 1 024
45918 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47403 0 0 0 10 476 125 0 10 476 125 10 476 125 0 10 476 125 0 0 0
47407 0 0 0 21 308 987 21 429 022 42 738 009 21 308 987 21 429 022 42 738 009 0 0 0
47411 0 1 1 1 491 1 883 3 374 1 491 1 883 3 374 0 1 1
47416 215 0 215 4 892 27 208 32 100 4 677 27 231 31 908 0 23 23
47422 1 650 0 1 650 9 974 0 9 974 9 784 0 9 784 1 460 0 1 460
47425 571 0 571 32 767 0 32 767 38 059 0 38 059 5 863 0 5 863
47426 234 0 234 234 0 234 355 0 355 355 0 355
60301 1 252 0 1 252 1 606 0 1 606 2 368 0 2 368 2 014 0 2 014
60305 4 537 0 4 537 9 601 0 9 601 9 127 0 9 127 4 063 0 4 063
60309 1 0 1 0 0 0 398 0 398 399 0 399
60311 2 813 0 2 813 1 427 0 1 427 1 435 0 1 435 2 821 0 2 821
60313 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
60322 287 189 476 1 8 9 0 8 8 286 189 475
60335 964 0 964 1 711 0 1 711 1 626 0 1 626 879 0 879
60414 12 069 0 12 069 0 0 0 130 0 130 12 199 0 12 199
60903 96 0 96 0 0 0 8 0 8 104 0 104
61304 345 0 345 64 0 64 96 0 96 377 0 377
70601 3 811 654 0 3 811 654 0 0 0 166 192 0 166 192 3 977 846 0 3 977 846
70603 2 066 882 0 2 066 882 0 0 0 51 586 0 51 586 2 118 468 0 2 118 468
Итого по пассиву (баланс) 7 715 869 389 991 8 105 860 61 308 348 30 289 164 91 597 512 61 534 464 30 322 399 91 856 863 7 941 985 423 226 8 365 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 13 065 0 13 065 2 432 0 2 432 2 482 0 2 482 13 015 0 13 015
90902 2 971 0 2 971 155 0 155 95 0 95 3 031 0 3 031
91202 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 407 483 970 408 453 0 41 41 0 45 45 407 483 966 408 449
91502 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
91604 105 0 105 101 1 405 1 506 85 3 88 121 1 402 1 523
99998 1 295 952 0 1 295 952 1 437 175 0 1 437 175 1 265 992 0 1 265 992 1 467 135 0 1 467 135
Итого по активу (баланс) 1 719 620 970 1 720 590 1 439 863 1 446 1 441 309 1 268 654 48 1 268 702 1 890 829 2 368 1 893 197
Пассив
91311 19 023 0 19 023 6 479 0 6 479 4 176 0 4 176 16 720 0 16 720
91312 347 063 631 581 978 644 0 29 355 29 355 18 340 26 811 45 151 365 403 629 037 994 440
91314 208 426 0 208 426 1 096 369 0 1 096 369 1 146 336 0 1 146 336 258 393 0 258 393
91317 40 189 20 015 60 204 117 097 16 692 133 789 225 639 15 873 241 512 148 731 19 196 167 927
91507 29 655 0 29 655 0 0 0 0 0 0 29 655 0 29 655
99999 424 638 0 424 638 2 710 0 2 710 4 134 0 4 134 426 062 0 426 062
Итого по пассиву (баланс) 1 068 994 651 596 1 720 590 1 222 655 46 047 1 268 702 1 398 625 42 684 1 441 309 1 244 964 648 233 1 893 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 694 739 694 739 3 213 477 6 602 196 9 815 673 2 741 311 7 296 935 10 038 246 472 166 0 472 166
93902 818 413 28 353 846 766 5 913 011 3 054 620 8 967 631 6 731 424 2 652 918 9 384 342 0 430 055 430 055
99996 1 523 522 0 1 523 522 18 776 618 0 18 776 618 19 398 272 0 19 398 272 901 868 0 901 868
Итого по активу (баланс) 2 341 935 723 092 3 065 027 27 903 106 9 656 816 37 559 922 28 871 007 9 949 853 38 820 860 1 374 034 430 055 1 804 089
Пассив
96901 693 022 0 693 022 7 275 107 2 745 215 10 020 322 6 582 085 3 216 993 9 799 078 0 471 778 471 778
96902 28 392 802 108 830 500 2 641 886 6 736 064 9 377 950 3 043 584 5 933 956 8 977 540 430 090 0 430 090
99997 1 541 505 0 1 541 505 19 422 588 0 19 422 588 18 783 304 0 18 783 304 902 221 0 902 221
Итого по пассиву (баланс) 2 262 919 802 108 3 065 027 29 339 581 9 481 279 38 820 860 28 408 973 9 150 949 37 559 922 1 332 311 471 778 1 804 089
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 7,0000
98010 0 0 55 370 880,0000 0 0 2 425 759,0000 0 0 2 681 221,0000 0 0 55 115 418,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 55 370 888,0000 0 0 2 425 762,0000 0 0 2 681 225,0000 0 0 55 115 425,0000
Пассив
98040 0 0 55 162 579,0000 0 0 2 094 265,0000 0 0 1 793 409,0000 0 0 54 861 723,0000
98050 0 0 197 313,0000 0 0 1 032 459,0000 0 0 1 077 852,0000 0 0 242 706,0000
98070 0 0 10 996,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 996,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 55 370 888,0000 0 0 3 126 724,0000 0 0 2 871 261,0000 0 0 55 115 425,0000
Страница была полезной?