Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 74 859 | 221 981 | 296 840 | 53 583 | 82 777 | 136 360 | 99 970 | 71 900 | 171 870 | 28 472 | 232 858 | 261 330 |
20208 | 4 353 | 2 398 | 6 751 | 5 655 | 2 829 | 8 484 | 5 345 | 2 746 | 8 091 | 4 663 | 2 481 | 7 144 |
30102 | 11 194 | 0 | 11 194 | 14 908 987 | 0 | 14 908 987 | 14 875 887 | 0 | 14 875 887 | 44 294 | 0 | 44 294 |
30110 | 89 695 | 634 859 | 724 554 | 5 972 834 | 5 722 273 | 11 695 107 | 6 058 209 | 5 666 902 | 11 725 111 | 4 320 | 690 230 | 694 550 |
30114 | 0 | 3 770 | 3 770 | 0 | 15 635 919 | 15 635 919 | 0 | 15 602 337 | 15 602 337 | 0 | 37 352 | 37 352 |
30202 | 8 838 | 0 | 8 838 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 529 | 8 309 | 0 | 8 309 |
30204 | 18 129 | 0 | 18 129 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 2 010 | 16 119 | 0 | 16 119 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 601 | 0 | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 245 | 0 | 245 | 7 881 | 380 | 8 261 | 6 784 | 358 | 7 142 | 1 342 | 22 | 1 364 |
30413 | 17 | 0 | 17 | 2 911 323 | 0 | 2 911 323 | 2 911 127 | 0 | 2 911 127 | 213 | 0 | 213 |
30424 | 549 | 110 | 659 | 6 348 866 | 23 | 6 348 889 | 6 348 229 | 20 | 6 348 249 | 1 186 | 113 | 1 299 |
32204 | 246 350 | 0 | 246 350 | 483 207 | 0 | 483 207 | 496 271 | 0 | 496 271 | 233 286 | 0 | 233 286 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 15 516 | 0 | 15 516 | 15 516 | 0 | 15 516 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 34 161 | 0 | 34 161 | 46 300 | 0 | 46 300 | 66 689 | 0 | 66 689 | 13 772 | 0 | 13 772 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 301 000 | 0 | 301 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 000 | 0 | 301 000 |
45207 | 565 500 | 0 | 565 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 500 | 0 | 565 500 |
45505 | 1 038 | 109 324 | 110 362 | 120 | 5 725 | 5 845 | 111 | 115 049 | 115 160 | 1 047 | 0 | 1 047 |
45506 | 15 015 | 0 | 15 015 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 14 723 | 0 | 14 723 |
45507 | 7 952 | 453 | 8 405 | 0 | 69 | 69 | 21 | 522 | 543 | 7 931 | 0 | 7 931 |
45509 | 1 838 | 10 748 | 12 586 | 8 093 | 16 685 | 24 778 | 8 253 | 11 903 | 20 156 | 1 678 | 15 530 | 17 208 |
45603 | 171 700 | 0 | 171 700 | 110 000 | 0 | 110 000 | 101 700 | 0 | 101 700 | 180 000 | 0 | 180 000 |
45815 | 22 | 18 036 | 18 058 | 73 | 121 741 | 121 814 | 0 | 139 516 | 139 516 | 95 | 261 | 356 |
45912 | 141 | 0 | 141 | 88 | 0 | 88 | 141 | 0 | 141 | 88 | 0 | 88 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 3 386 786 | 0 | 3 386 786 | 3 386 786 | 0 | 3 386 786 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 35 300 042 | 35 629 526 | 70 929 568 | 35 300 042 | 35 629 526 | 70 929 568 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 119 | 0 | 119 | 29 084 | 0 | 29 084 | 29 085 | 0 | 29 085 | 118 | 0 | 118 |
47427 | 507 | 33 | 540 | 13 604 | 155 | 13 759 | 13 284 | 30 | 13 314 | 827 | 158 | 985 |
60302 | 1 907 | 0 | 1 907 | 0 | 0 | 0 | 1 816 | 0 | 1 816 | 91 | 0 | 91 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 527 | 0 | 527 | 527 | 0 | 527 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 33 | 0 | 33 | 137 | 0 | 137 | 139 | 0 | 139 | 31 | 0 | 31 |
60312 | 1 391 | 0 | 1 391 | 3 730 | 0 | 3 730 | 3 448 | 0 | 3 448 | 1 673 | 0 | 1 673 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 493 | 0 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 1 901 | 0 | 1 901 | 0 | 0 | 0 | 1 901 | 0 | 1 901 |
60401 | 13 246 | 0 | 13 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 246 | 0 | 13 246 |
60901 | 38 | 0 | 38 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 638 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 33 | 0 | 33 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 33 | 0 | 33 |
61010 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61403 | 2 321 | 0 | 2 321 | 0 | 0 | 0 | 2 006 | 0 | 2 006 | 315 | 0 | 315 |
70606 | 3 813 951 | 0 | 3 813 951 | 807 792 | 0 | 807 792 | 3 813 951 | 0 | 3 813 951 | 807 792 | 0 | 807 792 |
70608 | 2 756 186 | 0 | 2 756 186 | 320 755 | 0 | 320 755 | 2 756 186 | 0 | 2 756 186 | 320 755 | 0 | 320 755 |
70611 | 55 | 0 | 55 | 2 | 0 | 2 | 55 | 0 | 55 | 2 | 0 | 2 |
70616 | 1 032 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 3 813 951 | 0 | 3 813 951 | 1 | 0 | 1 | 3 813 950 | 0 | 3 813 950 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 2 756 186 | 0 | 2 756 186 | 0 | 0 | 0 | 2 756 186 | 0 | 2 756 186 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 |
Итого по активу (баланс) | 8 143 676 | 1 001 712 | 9 145 388 | 77 335 730 | 57 219 196 | 134 554 926 | 76 322 462 | 57 241 903 | 133 564 365 | 9 156 944 | 979 005 | 10 135 949 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 52 839 | 0 | 52 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 839 | 0 | 52 839 |
10801 | 8 884 | 0 | 8 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 884 | 0 | 8 884 |
30109 | 10 890 | 0 | 10 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 890 | 0 | 10 890 |
30126 | 2 | 0 | 2 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 2 | 0 | 2 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 22 167 | 24 437 | 46 604 | 22 168 | 24 437 | 46 605 | 1 | 0 | 1 |
30601 | 426 | 0 | 426 | 6 | 0 | 6 | 660 | 0 | 660 | 1 080 | 0 | 1 080 |
30606 | 225 | 123 | 348 | 2 959 706 | 836 784 | 3 796 490 | 2 959 683 | 836 803 | 3 796 486 | 202 | 142 | 344 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 247 802 | 247 802 | 0 | 247 963 | 247 963 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 |
407 | 161 670 | 28 162 | 189 832 | 20 269 156 | 3 847 183 | 24 116 339 | 20 377 865 | 3 871 344 | 24 249 209 | 270 379 | 52 323 | 322 702 |
408.1 | 49 653 | 234 707 | 284 360 | 10 753 229 | 26 042 693 | 36 795 922 | 10 766 398 | 26 071 256 | 36 837 654 | 62 822 | 263 270 | 326 092 |
408.2 | 39 930 | 59 039 | 98 969 | 6 059 054 | 532 452 | 6 591 506 | 6 073 259 | 552 015 | 6 625 274 | 54 135 | 78 602 | 132 737 |
42102 | 22 300 | 0 | 22 300 | 22 300 | 0 | 22 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42301 | 1 061 | 5 445 | 6 506 | 6 195 | 9 555 | 15 750 | 5 917 | 20 718 | 26 635 | 783 | 16 608 | 17 391 |
42303 | 5 478 | 14 944 | 20 422 | 5 496 | 15 579 | 21 075 | 8 028 | 635 | 8 663 | 8 010 | 0 | 8 010 |
42304 | 22 526 | 0 | 22 526 | 0 | 0 | 0 | 1 691 | 0 | 1 691 | 24 217 | 0 | 24 217 |
42305 | 101 262 | 86 743 | 188 005 | 77 577 | 15 580 | 93 157 | 10 985 | 18 258 | 29 243 | 34 670 | 89 421 | 124 091 |
42306 | 0 | 3 644 | 3 644 | 0 | 641 | 641 | 0 | 756 | 756 | 0 | 3 759 | 3 759 |
42307 | 40 027 | 263 724 | 303 751 | 10 000 | 48 118 | 58 118 | 0 | 55 934 | 55 934 | 30 027 | 271 540 | 301 567 |
42309 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 201 | 0 | 201 |
45215 | 348 111 | 0 | 348 111 | 45 661 | 0 | 45 661 | 25 772 | 0 | 25 772 | 328 222 | 0 | 328 222 |
45515 | 120 077 | 0 | 120 077 | 115 650 | 0 | 115 650 | 6 050 | 0 | 6 050 | 10 477 | 0 | 10 477 |
45615 | 85 850 | 0 | 85 850 | 50 850 | 0 | 50 850 | 55 000 | 0 | 55 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45818 | 9 345 | 0 | 9 345 | 125 842 | 0 | 125 842 | 116 853 | 0 | 116 853 | 356 | 0 | 356 |
45918 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 585 250 | 0 | 585 250 | 585 250 | 0 | 585 250 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 35 350 052 | 35 616 956 | 70 967 008 | 35 350 052 | 35 616 956 | 70 967 008 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 1 775 | 2 456 | 4 231 | 1 775 | 2 456 | 4 231 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 19 368 | 274 | 19 642 | 19 368 | 274 | 19 642 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 469 | 0 | 469 | 643 471 | 0 | 643 471 | 644 324 | 0 | 644 324 | 1 322 | 0 | 1 322 |
47425 | 639 | 0 | 639 | 83 091 | 0 | 83 091 | 88 533 | 0 | 88 533 | 6 081 | 0 | 6 081 |
47426 | 632 | 0 | 632 | 677 | 75 | 752 | 771 | 75 | 846 | 726 | 0 | 726 |
60301 | 1 437 | 0 | 1 437 | 66 307 | 0 | 66 307 | 65 830 | 0 | 65 830 | 960 | 0 | 960 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 7 745 | 0 | 7 745 | 7 745 | 0 | 7 745 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
60311 | 138 | 0 | 138 | 143 | 0 | 143 | 146 | 0 | 146 | 141 | 0 | 141 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 286 | 219 | 505 | 0 | 38 | 38 | 0 | 45 | 45 | 286 | 226 | 512 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 2 301 | 0 | 2 301 | 2 301 | 0 | 2 301 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 501 | 0 | 11 501 | 11 501 | 0 | 11 501 |
60601 | 11 472 | 0 | 11 472 | 11 472 | 0 | 11 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 43 | 0 | 43 |
61304 | 287 | 0 | 287 | 60 | 0 | 60 | 40 | 0 | 40 | 267 | 0 | 267 |
70601 | 3 740 152 | 0 | 3 740 152 | 3 740 152 | 0 | 3 740 152 | 892 954 | 0 | 892 954 | 892 954 | 0 | 892 954 |
70603 | 2 844 406 | 0 | 2 844 406 | 2 844 406 | 0 | 2 844 406 | 352 478 | 0 | 352 478 | 352 478 | 0 | 352 478 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 3 740 220 | 0 | 3 740 220 | 3 740 152 | 0 | 3 740 152 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 844 406 | 0 | 2 844 406 | 2 844 406 | 0 | 2 844 406 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 200 836 | 944 552 | 9 145 388 | 84 079 515 | 67 240 784 | 151 320 299 | 85 238 737 | 67 072 123 | 152 310 860 | 9 360 058 | 775 891 | 10 135 949 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 7 998 | 0 | 7 998 | 1 363 | 0 | 1 363 | 2 330 | 0 | 2 330 | 7 031 | 0 | 7 031 |
90902 | 11 454 | 0 | 11 454 | 190 | 0 | 190 | 268 | 0 | 268 | 11 376 | 0 | 11 376 |
91202 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 183 792 | 230 539 | 414 331 | 2 322 | 47 794 | 50 116 | 4 680 | 278 333 | 283 013 | 181 434 | 0 | 181 434 |
91502 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
91604 | 54 | 0 | 54 | 482 | 944 | 1 426 | 172 | 932 | 1 104 | 364 | 12 | 376 |
99998 | 872 072 | 0 | 872 072 | 848 874 | 0 | 848 874 | 1 046 834 | 0 | 1 046 834 | 674 112 | 0 | 674 112 |
Итого по активу (баланс) | 1 075 415 | 230 539 | 1 305 954 | 853 231 | 48 738 | 901 969 | 1 054 285 | 279 265 | 1 333 550 | 874 361 | 12 | 874 373 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 19 033 | 0 | 19 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 033 | 0 | 19 033 |
91312 | 245 691 | 220 106 | 465 797 | 78 200 | 264 929 | 343 129 | 7 000 | 44 823 | 51 823 | 174 491 | 0 | 174 491 |
91314 | 290 744 | 0 | 290 744 | 582 745 | 0 | 582 745 | 567 558 | 0 | 567 558 | 275 557 | 0 | 275 557 |
91317 | 40 340 | 26 503 | 66 843 | 105 839 | 15 121 | 120 960 | 218 058 | 11 435 | 229 493 | 152 559 | 22 817 | 175 376 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 433 882 | 0 | 433 882 | 286 716 | 0 | 286 716 | 53 095 | 0 | 53 095 | 200 261 | 0 | 200 261 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 059 345 | 246 609 | 1 305 954 | 1 053 500 | 280 050 | 1 333 550 | 845 711 | 56 258 | 901 969 | 851 556 | 22 817 | 874 373 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 893 246 | 0 | 893 246 | 16 044 573 | 1 102 458 | 17 147 031 | 16 015 679 | 1 102 458 | 17 118 137 | 922 140 | 0 | 922 140 |
93902 | 0 | 908 931 | 908 931 | 1 404 805 | 7 289 438 | 8 694 243 | 1 404 805 | 7 488 490 | 8 893 295 | 0 | 709 879 | 709 879 |
99996 | 1 812 689 | 0 | 1 812 689 | 25 906 865 | 0 | 25 906 865 | 26 100 819 | 0 | 26 100 819 | 1 618 735 | 0 | 1 618 735 |
Итого по активу (баланс) | 2 705 935 | 908 931 | 3 614 866 | 43 356 243 | 8 391 896 | 51 748 139 | 43 521 303 | 8 590 948 | 52 112 251 | 2 540 875 | 709 879 | 3 250 754 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 899 391 | 899 391 | 1 098 655 | 16 269 952 | 17 368 607 | 1 098 655 | 16 272 629 | 17 371 284 | 0 | 902 068 | 902 068 |
96902 | 913 299 | 0 | 913 299 | 7 322 552 | 1 409 661 | 8 732 213 | 7 125 920 | 1 409 661 | 8 535 581 | 716 667 | 0 | 716 667 |
99997 | 1 802 176 | 0 | 1 802 176 | 26 011 431 | 0 | 26 011 431 | 25 841 274 | 0 | 25 841 274 | 1 632 019 | 0 | 1 632 019 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 715 475 | 899 391 | 3 614 866 | 34 432 638 | 17 679 613 | 52 112 251 | 34 065 849 | 17 682 290 | 51 748 139 | 2 348 686 | 902 068 | 3 250 754 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
98010 | 0 | 0 | 55 829 348,0000 | 0 | 0 | 1 412 565,0000 | 0 | 0 | 1 673 615,0000 | 0 | 0 | 55 568 298,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 55 829 356,0000 | 0 | 0 | 1 412 565,0000 | 0 | 0 | 1 673 615,0000 | 0 | 0 | 55 568 306,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 55 545 209,0000 | 0 | 0 | 1 494 083,0000 | 0 | 0 | 1 233 033,0000 | 0 | 0 | 55 284 159,0000 |
98050 | 0 | 0 | 273 151,0000 | 0 | 0 | 546 286,0000 | 0 | 0 | 546 286,0000 | 0 | 0 | 273 151,0000 |
98060 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 73 500,0000 | 0 | 0 | 73 500,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 996,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 55 829 356,0000 | 0 | 0 | 2 113 869,0000 | 0 | 0 | 1 852 819,0000 | 0 | 0 | 55 568 306,0000 |
Страница была полезной?