Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 808	253 066	332 874	41 165	62 971	104 136	46 114	94 056	140 170	74 859	221 981	296 840
20208	5 175	2 186	7 361	15 617	6 600	22 217	16 439	6 388	22 827	4 353	2 398	6 751
30102	44 927	0	44 927	10 888 267	0	10 888 267	10 922 000	0	10 922 000	11 194	0	11 194
30110	5 771	766 341	772 112	6 245 867	3 362 278	9 608 145	6 161 943	3 493 760	9 655 703	89 695	634 859	724 554
30114	0	13 344	13 344	0	14 030 775	14 030 775	0	14 040 349	14 040 349	0	3 770	3 770
30202	8 204	0	8 204	634	0	634	0	0	0	8 838	0	8 838
30204	11 332	0	11 332	6 797	0	6 797	0	0	0	18 129	0	18 129
30233	703	0	703	28 482	459	28 941	28 940	459	29 399	245	0	245
30413	887	0	887	3 454 987	0	3 454 987	3 455 857	0	3 455 857	17	0	17
30424	556	99	655	7 630 986	15	7 631 001	7 630 993	4	7 630 997	549	110	659
32204	243 063	0	243 063	739 245	0	739 245	735 958	0	735 958	246 350	0	246 350
45201	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45203	0	0	0	61 918	0	61 918	27 757	0	27 757	34 161	0	34 161
45206	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
45207	560 000	0	560 000	5 500	0	5 500	0	0	0	565 500	0	565 500
45505	775	99 359	100 134	360	14 395	14 755	97	4 430	4 527	1 038	109 324	110 362
45506	16 266	76 175	92 441	0	11 037	11 037	1 251	87 212	88 463	15 015	0	15 015
45507	8 034	1 502	9 536	0	178	178	82	1 227	1 309	7 952	453	8 405
45509	2 230	7 957	10 187	3 424	6 258	9 682	3 816	3 467	7 283	1 838	10 748	12 586
45603	117 300	0	117 300	70 000	0	70 000	15 600	0	15 600	171 700	0	171 700
45815	16	236	252	6	17 817	17 823	0	17	17	22	18 036	18 058
45912	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
47404	0	0	0	4 175 996	0	4 175 996	4 175 996	0	4 175 996	0	0	0
47408	0	0	0	30 263 478	41 396 403	71 659 881	30 263 478	41 396 403	71 659 881	0	0	0
47417	0	0	0	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0
47423	154	0	154	16	39 715	39 731	51	39 715	39 766	119	0	119
47427	1 225	50	1 275	14 167	120	14 287	14 885	137	15 022	507	33	540
60302	1 834	0	1 834	92	0	92	19	0	19	1 907	0	1 907
60306	5	0	5	378	0	378	378	0	378	5	0	5
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	15	0	15	105	0	105	87	0	87	33	0	33
60312	1 891	0	1 891	8 001	0	8 001	8 501	0	8 501	1 391	0	1 391
60401	13 316	0	13 316	0	0	0	70	0	70	13 246	0	13 246
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	26	0	26	26	0	26	33	0	33
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61403	711	0	711	1 634	0	1 634	24	0	24	2 321	0	2 321
70606	3 406 488	0	3 406 488	411 109	0	411 109	3 646	0	3 646	3 813 951	0	3 813 951
70608	2 588 736	0	2 588 736	167 450	0	167 450	0	0	0	2 756 186	0	2 756 186
70611	53	0	53	2	0	2	0	0	0	55	0	55
70616	1 031	0	1 031	1	0	1	0	0	0	1 032	0	1 032
Итого по активу (баланс)	7 421 833	1 220 315	8 642 148	64 246 237	58 949 021	123 195 258	63 524 394	59 167 624	122 692 018	8 143 676	1 001 712	9 145 388
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
10801	8 884	0	8 884	0	0	0	0	0	0	8 884	0	8 884
30109	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
30126	246	0	246	372	0	372	128	0	128	2	0	2
30220	0	0	0	0	2 537	2 537	0	2 537	2 537	0	0	0
30232	0	0	0	33 027	6 606	39 633	33 027	6 606	39 633	0	0	0
30601	452	0	452	26	0	26	0	0	0	426	0	426
30606	229	100	329	3 440 044	2 612 845	6 052 889	3 440 040	2 612 868	6 052 908	225	123	348
31304	0	0	0	0	0	0	0	247 802	247 802	0	247 802	247 802
407	192 868	18 950	211 818	7 540 279	4 795 053	12 335 332	7 509 081	4 804 265	12 313 346	161 670	28 162	189 832
408.1	73 218	530 322	603 540	18 334 316	16 465 835	34 800 151	18 310 751	16 170 220	34 480 971	49 653	234 707	284 360
408.2	96 242	72 765	169 007	911 452	167 190	1 078 642	855 140	153 464	1 008 604	39 930	59 039	98 969
42102	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300
42105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	2 777	10 953	13 730	9 616	30 808	40 424	7 900	25 300	33 200	1 061	5 445	6 506
42303	596	0	596	597	507	1 104	5 479	15 451	20 930	5 478	14 944	20 422
42304	23 373	15 223	38 596	6 789	15 339	22 128	5 942	116	6 058	22 526	0	22 526
42305	100 314	78 195	178 509	0	3 729	3 729	948	12 277	13 225	101 262	86 743	188 005
42306	0	16 891	16 891	0	14 147	14 147	0	900	900	0	3 644	3 644
42307	45 027	215 944	260 971	5 000	11 671	16 671	0	59 451	59 451	40 027	263 724	303 751
42309	183	0	183	3	0	3	3	0	3	183	0	183
45215	272 450	0	272 450	4 557	0	4 557	80 218	0	80 218	348 111	0	348 111
45515	149 800	0	149 800	49 884	0	49 884	20 161	0	20 161	120 077	0	120 077
45615	58 650	0	58 650	7 800	0	7 800	35 000	0	35 000	85 850	0	85 850
45818	251	0	251	11	0	11	9 105	0	9 105	9 345	0	9 345
45918	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
47403	0	0	0	742 810	0	742 810	742 810	0	742 810	0	0	0
47407	0	0	0	30 111 405	41 519 815	71 631 220	30 111 405	41 519 815	71 631 220	0	0	0
47411	0	1	1	1 748	2 322	4 070	1 748	2 321	4 069	0	0	0
47416	176	0	176	3 895	81	3 976	3 719	81	3 800	0	0	0
47422	169	0	169	1 783	39 755	41 538	2 083	39 755	41 838	469	0	469
47425	6 120	0	6 120	26 670	0	26 670	21 189	0	21 189	639	0	639
47426	896	0	896	921	0	921	657	0	657	632	0	632
60301	407	0	407	2 139	0	2 139	3 169	0	3 169	1 437	0	1 437
60305	0	0	0	5 810	0	5 810	5 810	0	5 810	0	0	0
60309	778	0	778	1 427	0	1 427	649	0	649	0	0	0
60311	134	0	134	136	0	136	140	0	140	138	0	138
60313	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60322	2 561	199	2 760	2 275	9	2 284	0	29	29	286	219	505
60601	11 501	0	11 501	57	0	57	28	0	28	11 472	0	11 472
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	312	0	312	59	0	59	34	0	34	287	0	287
70601	3 394 103	0	3 394 103	0	0	0	346 049	0	346 049	3 740 152	0	3 740 152
70603	2 656 121	0	2 656 121	0	0	0	188 285	0	188 285	2 844 406	0	2 844 406
Итого по пассиву (баланс)	7 682 605	959 543	8 642 148	61 264 959	65 688 249	126 953 208	61 783 190	65 673 258	127 456 448	8 200 836	944 552	9 145 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 696	0	6 696	4 143	0	4 143	2 841	0	2 841	7 998	0	7 998
90902	11 496	0	11 496	818	0	818	860	0	860	11 454	0	11 454
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 014	209 525	225 539	167 778	30 356	198 134	0	9 342	9 342	183 792	230 539	414 331
91502	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
91604	28	1 386	1 414	181	2 197	2 378	155	3 583	3 738	54	0	54
99998	937 467	0	937 467	1 026 467	0	1 026 467	1 091 862	0	1 091 862	872 072	0	872 072
Итого по активу (баланс)	971 745	210 911	1 182 656	1 199 388	32 553	1 231 941	1 095 718	12 925	1 108 643	1 075 415	230 539	1 305 954
Пассив
91003	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
91004	0	0	0	6 797	0	6 797	6 797	0	6 797	0	0	0
91311	23 050	0	23 050	4 027	0	4 027	10	0	10	19 033	0	19 033
91312	221 651	200 043	421 694	0	8 919	8 919	24 040	28 982	53 022	245 691	220 106	465 797
91314	287 600	0	287 600	864 164	0	864 164	867 308	0	867 308	290 744	0	290 744
91317	150 097	25 371	175 468	185 817	21 504	207 321	76 060	22 636	98 696	40 340	26 503	66 843
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	245 189	0	245 189	16 781	0	16 781	205 474	0	205 474	433 882	0	433 882
Итого по пассиву (баланс)	957 242	225 414	1 182 656	1 078 220	30 423	1 108 643	1 180 323	51 618	1 231 941	1 059 345	246 609	1 305 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	271 006	246 351	517 357	9 629 390	4 999 889	14 629 279	9 007 150	5 246 240	14 253 390	893 246	0	893 246
93902	112 646	198 718	311 364	3 257 892	5 775 884	9 033 776	3 370 538	5 065 671	8 436 209	0	908 931	908 931
99996	828 196	0	828 196	23 682 996	0	23 682 996	22 698 503	0	22 698 503	1 812 689	0	1 812 689
Итого по активу (баланс)	1 211 848	445 069	1 656 917	36 570 278	10 775 773	47 346 051	35 076 191	10 311 911	45 388 102	2 705 935	908 931	3 614 866
Пассив
96901	0	516 891	516 891	13 514	14 271 981	14 285 495	13 514	14 654 481	14 667 995	0	899 391	899 391
96902	198 686	112 618	311 304	5 027 426	3 385 581	8 413 007	5 742 039	3 272 963	9 015 002	913 299	0	913 299
99997	828 722	0	828 722	22 689 600	0	22 689 600	23 663 054	0	23 663 054	1 802 176	0	1 802 176
Итого по пассиву (баланс)	1 027 408	629 509	1 656 917	27 730 540	17 657 562	45 388 102	29 418 607	17 927 444	47 346 051	2 715 475	899 391	3 614 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	58 311 230,0000	0	0	6 314 511,0000	0	0	8 796 393,0000	0	0	55 829 348,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 311 239,0000	0	0	6 314 512,0000	0	0	8 796 395,0000	0	0	55 829 356,0000
Пассив
98040	0	0	58 027 091,0000	0	0	8 040 943,0000	0	0	5 559 061,0000	0	0	55 545 209,0000
98050	0	0	273 152,0000	0	0	819 431,0000	0	0	819 430,0000	0	0	273 151,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	2 185 000,0000	0	0	2 185 000,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 311 239,0000	0	0	11 045 374,0000	0	0	8 563 491,0000	0	0	55 829 356,0000

Страница была полезной?