Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 89 181 | 241 480 | 330 661 | 76 870 | 47 459 | 124 329 | 60 787 | 70 318 | 131 105 | 105 264 | 218 621 | 323 885 |
20208 | 5 181 | 2 194 | 7 375 | 10 711 | 4 198 | 14 909 | 10 712 | 4 206 | 14 918 | 5 180 | 2 186 | 7 366 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 69 136 | 0 | 69 136 | 6 984 060 | 0 | 6 984 060 | 6 988 379 | 0 | 6 988 379 | 64 817 | 0 | 64 817 |
30110 | 335 864 | 400 500 | 736 364 | 2 443 273 | 1 029 244 | 3 472 517 | 2 404 061 | 1 279 664 | 3 683 725 | 375 076 | 150 080 | 525 156 |
30114 | 0 | 53 966 | 53 966 | 0 | 4 818 179 | 4 818 179 | 0 | 4 815 775 | 4 815 775 | 0 | 56 370 | 56 370 |
30202 | 11 395 | 0 | 11 395 | 0 | 0 | 0 | 5 116 | 0 | 5 116 | 6 279 | 0 | 6 279 |
30204 | 16 593 | 0 | 16 593 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 | 16 316 | 0 | 16 316 |
30233 | 1 062 | 20 | 1 082 | 15 944 | 3 238 | 19 182 | 16 986 | 3 258 | 20 244 | 20 | 0 | 20 |
30413 | 400 | 0 | 400 | 1 667 608 | 0 | 1 667 608 | 1 667 668 | 0 | 1 667 668 | 340 | 0 | 340 |
30424 | 630 | 31 | 661 | 3 805 141 | 3 | 3 805 144 | 3 805 208 | 3 | 3 805 211 | 563 | 31 | 594 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 238 039 | 0 | 238 039 | 482 206 | 0 | 482 206 | 479 879 | 0 | 479 879 | 240 366 | 0 | 240 366 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 9 681 | 0 | 9 681 | 9 681 | 0 | 9 681 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 301 000 | 0 | 301 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 000 | 0 | 301 000 |
45207 | 560 000 | 0 | 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 000 | 0 | 560 000 |
45408 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45505 | 770 | 99 717 | 100 487 | 614 | 9 797 | 10 411 | 94 | 10 159 | 10 253 | 1 290 | 99 355 | 100 645 |
45506 | 4 394 | 130 297 | 134 691 | 0 | 12 801 | 12 801 | 483 | 31 158 | 31 641 | 3 911 | 111 940 | 115 851 |
45507 | 8 431 | 3 932 | 12 363 | 0 | 407 | 407 | 231 | 567 | 798 | 8 200 | 3 772 | 11 972 |
45509 | 1 948 | 9 814 | 11 762 | 5 621 | 5 136 | 10 757 | 5 791 | 9 138 | 14 929 | 1 778 | 5 812 | 7 590 |
45603 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 12 700 | 0 | 12 700 | 137 300 | 0 | 137 300 |
45815 | 58 | 259 | 317 | 8 | 25 | 33 | 59 | 47 | 106 | 7 | 237 | 244 |
45915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102 | 102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102 | 102 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 2 137 481 | 0 | 2 137 481 | 2 137 481 | 0 | 2 137 481 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 22 922 415 | 23 217 697 | 46 140 112 | 22 922 415 | 23 217 697 | 46 140 112 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 221 | 0 | 221 | 17 | 0 | 17 | 50 | 0 | 50 | 188 | 0 | 188 |
47427 | 604 | 124 | 728 | 13 294 | 143 | 13 437 | 13 135 | 267 | 13 402 | 763 | 0 | 763 |
60302 | 945 | 0 | 945 | 344 | 0 | 344 | 55 | 0 | 55 | 1 234 | 0 | 1 234 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 335 | 0 | 335 | 335 | 0 | 335 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 23 | 0 | 23 | 63 | 0 | 63 | 64 | 0 | 64 | 22 | 0 | 22 |
60312 | 555 | 0 | 555 | 2 708 | 0 | 2 708 | 2 827 | 0 | 2 827 | 436 | 0 | 436 |
60401 | 13 316 | 0 | 13 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 316 | 0 | 13 316 |
60901 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61403 | 1 891 | 0 | 1 891 | 10 | 0 | 10 | 24 | 0 | 24 | 1 877 | 0 | 1 877 |
70606 | 2 612 143 | 0 | 2 612 143 | 303 297 | 0 | 303 297 | 26 | 0 | 26 | 2 915 414 | 0 | 2 915 414 |
70608 | 2 024 385 | 0 | 2 024 385 | 147 899 | 0 | 147 899 | 0 | 0 | 0 | 2 172 284 | 0 | 2 172 284 |
70611 | 51 | 0 | 51 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
70616 | 1 032 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 |
Итого по активу (баланс) | 6 369 581 | 942 334 | 7 311 915 | 41 205 142 | 29 148 429 | 70 353 571 | 40 570 064 | 29 442 257 | 70 012 321 | 7 004 659 | 648 506 | 7 653 165 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 52 839 | 0 | 52 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 839 | 0 | 52 839 |
10801 | 8 884 | 0 | 8 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 884 | 0 | 8 884 |
30109 | 10 890 | 0 | 10 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 890 | 0 | 10 890 |
30126 | 184 | 0 | 184 | 331 | 0 | 331 | 344 | 0 | 344 | 197 | 0 | 197 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 24 319 | 6 773 | 31 092 | 24 319 | 6 797 | 31 116 | 0 | 24 | 24 |
30601 | 641 | 0 | 641 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 |
30606 | 1 355 | 93 | 1 448 | 1 658 303 | 10 | 1 658 313 | 1 657 602 | 9 | 1 657 611 | 654 | 92 | 746 |
31302 | 250 000 | 0 | 250 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 620 000 | 0 | 620 000 | 370 000 | 0 | 370 000 |
31307 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
407 | 187 685 | 36 659 | 224 344 | 4 648 446 | 2 322 228 | 6 970 674 | 4 653 766 | 2 307 043 | 6 960 809 | 193 005 | 21 474 | 214 479 |
408.1 | 163 866 | 221 486 | 385 352 | 4 807 448 | 2 418 215 | 7 225 663 | 4 736 435 | 2 258 008 | 6 994 443 | 92 853 | 61 279 | 154 132 |
408.2 | 42 225 | 73 369 | 115 594 | 1 201 979 | 206 692 | 1 408 671 | 1 208 980 | 206 447 | 1 415 427 | 49 226 | 73 124 | 122 350 |
42105 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42301 | 2 791 | 30 501 | 33 292 | 9 864 | 26 615 | 36 479 | 19 834 | 10 694 | 30 528 | 12 761 | 14 580 | 27 341 |
42302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 883 | 0 | 1 883 | 1 883 | 0 | 1 883 |
42303 | 8 849 | 0 | 8 849 | 8 366 | 0 | 8 366 | 27 | 0 | 27 | 510 | 0 | 510 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 238 | 1 238 | 8 135 | 16 416 | 24 551 | 8 135 | 15 178 | 23 313 |
42305 | 88 479 | 69 906 | 158 385 | 10 671 | 16 902 | 27 573 | 851 | 17 703 | 18 554 | 78 659 | 70 707 | 149 366 |
42306 | 0 | 24 457 | 24 457 | 0 | 2 586 | 2 586 | 0 | 2 478 | 2 478 | 0 | 24 349 | 24 349 |
42307 | 47 027 | 223 771 | 270 798 | 0 | 24 301 | 24 301 | 0 | 23 182 | 23 182 | 47 027 | 222 652 | 269 679 |
42309 | 177 | 0 | 177 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 189 | 0 | 189 |
45215 | 258 700 | 0 | 258 700 | 1 871 | 0 | 1 871 | 1 871 | 0 | 1 871 | 258 700 | 0 | 258 700 |
45415 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45515 | 124 068 | 0 | 124 068 | 21 022 | 0 | 21 022 | 11 713 | 0 | 11 713 | 114 759 | 0 | 114 759 |
45615 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 0 | 6 350 | 75 000 | 0 | 75 000 | 68 650 | 0 | 68 650 |
45818 | 289 | 0 | 289 | 75 | 0 | 75 | 30 | 0 | 30 | 244 | 0 | 244 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 480 100 | 0 | 480 100 | 480 100 | 0 | 480 100 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 22 984 214 | 23 155 904 | 46 140 118 | 22 984 214 | 23 155 904 | 46 140 118 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 1 494 | 2 099 | 3 593 | 1 494 | 2 099 | 3 593 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 9 | 0 | 9 | 7 594 | 7 | 7 601 | 7 715 | 506 | 8 221 | 130 | 499 | 629 |
47422 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
47425 | 24 475 | 0 | 24 475 | 22 675 | 0 | 22 675 | 388 | 0 | 388 | 2 188 | 0 | 2 188 |
47426 | 204 | 0 | 204 | 472 | 0 | 472 | 1 583 | 0 | 1 583 | 1 315 | 0 | 1 315 |
60301 | 362 | 0 | 362 | 2 280 | 0 | 2 280 | 3 149 | 0 | 3 149 | 1 231 | 0 | 1 231 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 950 | 0 | 5 950 | 5 950 | 0 | 5 950 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 804 | 0 | 804 | 1 220 | 0 | 1 220 | 417 | 0 | 417 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 141 | 0 | 141 | 142 | 0 | 142 | 135 | 0 | 135 | 134 | 0 | 134 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 2 562 | 199 | 2 761 | 1 | 20 | 21 | 0 | 20 | 20 | 2 561 | 199 | 2 760 |
60324 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
60601 | 11 413 | 0 | 11 413 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 11 443 | 0 | 11 443 |
60903 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61304 | 245 | 0 | 245 | 55 | 0 | 55 | 109 | 0 | 109 | 299 | 0 | 299 |
70601 | 2 615 558 | 0 | 2 615 558 | 0 | 0 | 0 | 273 592 | 0 | 273 592 | 2 889 150 | 0 | 2 889 150 |
70603 | 2 066 564 | 0 | 2 066 564 | 0 | 0 | 0 | 143 603 | 0 | 143 603 | 2 210 167 | 0 | 2 210 167 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 631 473 | 680 442 | 7 311 915 | 36 405 828 | 28 183 590 | 64 589 418 | 36 923 362 | 28 007 306 | 64 930 668 | 7 149 007 | 504 158 | 7 653 165 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 665 867 | 0 | 665 867 | 0 | 0 | 0 | 665 867 | 0 | 665 867 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 6 092 | 0 | 6 092 | 2 156 | 0 | 2 156 | 3 659 | 0 | 3 659 | 4 589 | 0 | 4 589 |
90902 | 12 037 | 0 | 12 037 | 1 390 | 0 | 1 390 | 1 661 | 0 | 1 661 | 11 766 | 0 | 11 766 |
91202 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 14 040 | 210 279 | 224 319 | 0 | 20 660 | 20 660 | 0 | 21 423 | 21 423 | 14 040 | 209 516 | 223 556 |
91502 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
91604 | 20 | 2 033 | 2 053 | 939 | 2 515 | 3 454 | 20 | 4 528 | 4 548 | 939 | 20 | 959 |
99998 | 916 154 | 0 | 916 154 | 617 922 | 0 | 617 922 | 612 792 | 0 | 612 792 | 921 284 | 0 | 921 284 |
Итого по активу (баланс) | 1 614 254 | 212 312 | 1 826 566 | 622 408 | 23 175 | 645 583 | 1 283 999 | 25 951 | 1 309 950 | 952 663 | 209 536 | 1 162 199 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 34 030 | 0 | 34 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 030 | 0 | 34 030 |
91312 | 192 651 | 200 763 | 393 414 | 0 | 20 453 | 20 453 | 0 | 19 725 | 19 725 | 192 651 | 200 035 | 392 686 |
91314 | 281 726 | 0 | 281 726 | 563 932 | 0 | 563 932 | 565 971 | 0 | 565 971 | 283 765 | 0 | 283 765 |
91317 | 151 142 | 26 187 | 177 329 | 15 532 | 12 876 | 28 408 | 15 532 | 16 695 | 32 227 | 151 142 | 30 006 | 181 148 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 910 412 | 0 | 910 412 | 697 158 | 0 | 697 158 | 27 661 | 0 | 27 661 | 240 915 | 0 | 240 915 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 599 616 | 226 950 | 1 826 566 | 1 276 622 | 33 329 | 1 309 951 | 609 164 | 36 420 | 645 584 | 932 158 | 230 041 | 1 162 199 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 607 197 | 0 | 607 197 | 13 066 721 | 809 158 | 13 875 879 | 13 673 918 | 719 659 | 14 393 577 | 0 | 89 499 | 89 499 |
93902 | 0 | 412 758 | 412 758 | 424 179 | 4 392 068 | 4 816 247 | 212 240 | 4 737 702 | 4 949 942 | 211 939 | 67 124 | 279 063 |
99996 | 1 031 295 | 0 | 1 031 295 | 18 699 107 | 0 | 18 699 107 | 19 362 977 | 0 | 19 362 977 | 367 425 | 0 | 367 425 |
Итого по активу (баланс) | 1 638 492 | 412 758 | 2 051 250 | 32 190 007 | 5 201 226 | 37 391 233 | 33 249 135 | 5 457 361 | 38 706 496 | 579 364 | 156 623 | 735 987 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 620 995 | 620 995 | 712 549 | 13 757 941 | 14 470 490 | 800 994 | 13 136 946 | 13 937 940 | 88 445 | 0 | 88 445 |
96902 | 410 300 | 0 | 410 300 | 4 678 830 | 213 656 | 4 892 486 | 4 335 553 | 425 613 | 4 761 166 | 67 023 | 211 957 | 278 980 |
99997 | 1 019 955 | 0 | 1 019 955 | 19 343 520 | 0 | 19 343 520 | 18 692 127 | 0 | 18 692 127 | 368 562 | 0 | 368 562 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 430 255 | 620 995 | 2 051 250 | 24 734 899 | 13 971 597 | 38 706 496 | 23 828 674 | 13 562 559 | 37 391 233 | 524 030 | 211 957 | 735 987 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
98010 | 0 | 0 | 58 790 562,0000 | 0 | 0 | 1 469 982,0000 | 0 | 0 | 1 276 246,0000 | 0 | 0 | 58 984 298,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 58 790 572,0000 | 0 | 0 | 1 469 982,0000 | 0 | 0 | 1 276 246,0000 | 0 | 0 | 58 984 308,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 58 506 914,0000 | 0 | 0 | 1 500 942,0000 | 0 | 0 | 1 694 678,0000 | 0 | 0 | 58 700 650,0000 |
98050 | 0 | 0 | 272 662,0000 | 0 | 0 | 545 304,0000 | 0 | 0 | 545 304,0000 | 0 | 0 | 272 662,0000 |
98070 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 996,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 58 790 572,0000 | 0 | 0 | 2 046 246,0000 | 0 | 0 | 2 239 982,0000 | 0 | 0 | 58 984 308,0000 |
Страница была полезной?