Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 240	195 833	291 073	77 690	82 269	159 959	83 749	36 622	120 371	89 181	241 480	330 661
20208	5 201	1 947	7 148	10 572	4 305	14 877	10 592	4 058	14 650	5 181	2 194	7 375
30102	53 304	0	53 304	7 575 118	0	7 575 118	7 559 286	0	7 559 286	69 136	0	69 136
30110	6 169	680 009	686 178	3 161 994	3 075 352	6 237 346	2 832 299	3 354 861	6 187 160	335 864	400 500	736 364
30114	0	430 318	430 318	0	5 640 744	5 640 744	0	6 017 096	6 017 096	0	53 966	53 966
30202	5 328	0	5 328	6 067	0	6 067	0	0	0	11 395	0	11 395
30204	10 738	0	10 738	5 855	0	5 855	0	0	0	16 593	0	16 593
30233	1 397	52	1 449	14 779	1 927	16 706	15 114	1 959	17 073	1 062	20	1 082
30413	199	0	199	1 811 714	0	1 811 714	1 811 513	0	1 811 513	400	0	400
30424	462	27	489	4 331 697	7	4 331 704	4 331 529	3	4 331 532	630	31	661
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32203	0	0	0	238 759	0	238 759	238 759	0	238 759	0	0	0
32204	235 189	0	235 189	477 023	0	477 023	474 173	0	474 173	238 039	0	238 039
45201	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
45206	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
45207	435 000	0	435 000	125 000	0	125 000	0	0	0	560 000	0	560 000
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	303	88 486	88 789	552	21 590	22 142	85	10 359	10 444	770	99 717	100 487
45506	4 856	131 549	136 405	0	32 096	32 096	462	33 348	33 810	4 394	130 297	134 691
45507	8 506	3 564	12 070	0	974	974	75	606	681	8 431	3 932	12 363
45509	700	4 299	4 999	7 636	8 203	15 839	6 388	2 688	9 076	1 948	9 814	11 762
45815	34	230	264	37	56	93	13	27	40	58	259	317
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	2 519 992	0	2 519 992	2 519 992	0	2 519 992	0	0	0
47408	0	0	0	31 146 067	31 262 032	62 408 099	31 146 067	31 262 032	62 408 099	0	0	0
47417	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47423	230	0	230	20	0	20	29	0	29	221	0	221
47427	930	38	968	10 292	118	10 410	10 618	32	10 650	604	124	728
60302	878	0	878	133	0	133	66	0	66	945	0	945
60306	5	0	5	375	0	375	375	0	375	5	0	5
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	14	0	14	101	0	101	92	0	92	23	0	23
60312	765	0	765	2 853	0	2 853	3 063	0	3 063	555	0	555
60401	13 316	0	13 316	0	0	0	0	0	0	13 316	0	13 316
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61403	1 853	0	1 853	61	0	61	23	0	23	1 891	0	1 891
70606	2 134 531	0	2 134 531	477 612	0	477 612	0	0	0	2 612 143	0	2 612 143
70608	1 657 027	0	1 657 027	367 358	0	367 358	0	0	0	2 024 385	0	2 024 385
70611	48	0	48	3	0	3	0	0	0	51	0	51
70616	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
Итого по активу (баланс)	5 244 582	1 536 352	6 780 934	52 391 094	40 129 673	92 520 767	51 266 095	40 723 691	91 989 786	6 369 581	942 334	7 311 915
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
10801	8 884	0	8 884	0	0	0	0	0	0	8 884	0	8 884
30109	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
30126	188	0	188	199	0	199	195	0	195	184	0	184
30232	0	0	0	20 124	15 888	36 012	20 124	15 888	36 012	0	0	0
30601	642	0	642	1	0	1	0	0	0	641	0	641
30606	1 625	38	1 663	1 807 329	28 957	1 836 286	1 807 059	29 012	1 836 071	1 355	93	1 448
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	530 000	0	530 000	250 000	0	250 000
31303	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40701	10 978	0	10 978	28 437	0	28 437	47 455	0	47 455	29 996	0	29 996
40702	130 176	13 901	144 077	6 143 083	2 596 390	8 739 473	6 169 325	2 619 148	8 788 473	156 418	36 659	193 077
40703	2 215	0	2 215	22 587	0	22 587	21 643	0	21 643	1 271	0	1 271
40802	1 007	73	1 080	4 172	9	4 181	4 129	18	4 147	964	82	1 046
40807	183 296	854 033	1 037 329	7 320 917	4 508 820	11 829 737	7 300 523	3 876 191	11 176 714	162 902	221 404	384 306
40817	54 430	64 988	119 418	303 700	85 489	389 189	291 460	93 787	385 247	42 190	73 286	115 476
40820	35	73	108	0	8	8	0	18	18	35	83	118
40821	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	2 988	4 317	7 305	4 095	3 165	7 260	3 898	29 349	33 247	2 791	30 501	33 292
42302	1 500	14 191	15 691	1 500	15 584	17 084	0	1 393	1 393	0	0	0
42303	7 275	0	7 275	1 867	0	1 867	3 441	0	3 441	8 849	0	8 849
42305	90 862	70 065	160 927	45 000	18 482	63 482	42 617	18 323	60 940	88 479	69 906	158 385
42306	0	21 507	21 507	0	2 691	2 691	0	5 641	5 641	0	24 457	24 457
42307	47 027	213 953	260 980	0	46 286	46 286	0	56 104	56 104	47 027	223 771	270 798
42309	167	0	167	2	0	2	12	0	12	177	0	177
45215	258 750	0	258 750	24 597	0	24 597	24 547	0	24 547	258 700	0	258 700
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	118 208	0	118 208	22 784	0	22 784	28 644	0	28 644	124 068	0	124 068
45818	264	0	264	33	0	33	58	0	58	289	0	289
47403	0	0	0	713 115	0	713 115	713 115	0	713 115	0	0	0
47407	0	0	0	31 127 082	31 333 422	62 460 504	31 127 082	31 333 422	62 460 504	0	0	0
47411	1	0	1	1 262	2 260	3 522	1 261	2 261	3 522	0	1	1
47416	8	0	8	5 032	63	5 095	5 033	63	5 096	9	0	9
47422	23	0	23	23	0	23	29	0	29	29	0	29
47425	2 796	0	2 796	2 245	0	2 245	23 924	0	23 924	24 475	0	24 475
47426	119	0	119	1 187	0	1 187	1 272	0	1 272	204	0	204
60301	746	0	746	2 290	0	2 290	1 906	0	1 906	362	0	362
60305	0	0	0	5 617	0	5 617	5 617	0	5 617	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	409	0	409	0	0	0	395	0	395	804	0	804
60311	134	0	134	128	0	128	135	0	135	141	0	141
60313	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60322	2 561	177	2 738	0	21	21	1	43	44	2 562	199	2 761
60324	230	0	230	110	0	110	0	0	0	120	0	120
60601	11 384	0	11 384	0	0	0	29	0	29	11 413	0	11 413
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	192	0	192	50	0	50	103	0	103	245	0	245
70601	2 201 381	0	2 201 381	0	0	0	414 177	0	414 177	2 615 558	0	2 615 558
70603	1 659 350	0	1 659 350	0	0	0	407 214	0	407 214	2 066 564	0	2 066 564
Итого по пассиву (баланс)	5 523 618	1 257 316	6 780 934	48 168 753	38 657 535	86 826 288	49 276 608	38 080 661	87 357 269	6 631 473	680 442	7 311 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	665 867	0	665 867	0	0	0	0	0	0	665 867	0	665 867
90901	6 086	0	6 086	2 015	0	2 015	2 009	0	2 009	6 092	0	6 092
90902	11 971	0	11 971	18 210	0	18 210	18 144	0	18 144	12 037	0	12 037
91202	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 040	186 596	200 636	0	45 526	45 526	0	21 843	21 843	14 040	210 279	224 319
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	56	902	958	2 462	2 785	5 247	2 498	1 654	4 152	20	2 033	2 053
99998	898 616	0	898 616	1 024 894	0	1 024 894	1 007 356	0	1 007 356	916 154	0	916 154
Итого по активу (баланс)	1 596 681	187 498	1 784 179	1 047 581	48 311	1 095 892	1 030 008	23 497	1 053 505	1 614 254	212 312	1 826 566
Пассив
91003	0	0	0	6 067	0	6 067	6 067	0	6 067	0	0	0
91004	0	0	0	5 855	0	5 855	5 855	0	5 855	0	0	0
91311	34 030	0	34 030	0	0	0	0	0	0	34 030	0	34 030
91312	199 650	178 152	377 802	6 999	20 855	27 854	0	43 466	43 466	192 651	200 763	393 414
91314	278 173	0	278 173	837 693	0	837 693	841 246	0	841 246	281 726	0	281 726
91317	152 421	26 535	178 956	119 256	10 630	129 886	117 977	10 282	128 259	151 142	26 187	177 329
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	885 563	0	885 563	46 148	0	46 148	70 997	0	70 997	910 412	0	910 412
Итого по пассиву (баланс)	1 579 492	204 687	1 784 179	1 022 018	31 485	1 053 503	1 042 142	53 748	1 095 890	1 599 616	226 950	1 826 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 123 338	0	1 123 338	16 868 715	0	16 868 715	17 384 856	0	17 384 856	607 197	0	607 197
93902	0	843 164	843 164	1 397 165	6 672 813	8 069 978	1 397 165	7 103 219	8 500 384	0	412 758	412 758
99996	1 977 185	0	1 977 185	25 039 458	0	25 039 458	25 985 348	0	25 985 348	1 031 295	0	1 031 295
Итого по активу (баланс)	3 100 523	843 164	3 943 687	43 305 338	6 672 813	49 978 151	44 767 369	7 103 219	51 870 588	1 638 492	412 758	2 051 250
Пассив
96901	0	1 114 197	1 114 197	0	17 541 163	17 541 163	0	17 047 961	17 047 961	0	620 995	620 995
96902	862 989	0	862 989	7 046 243	1 397 942	8 444 185	6 593 554	1 397 942	7 991 496	410 300	0	410 300
99997	1 966 501	0	1 966 501	25 885 240	0	25 885 240	24 938 694	0	24 938 694	1 019 955	0	1 019 955
Итого по пассиву (баланс)	2 829 490	1 114 197	3 943 687	32 931 483	18 939 105	51 870 588	31 532 248	18 445 903	49 978 151	1 430 255	620 995	2 051 250
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	58 270 116,0000	0	0	3 244 293,0000	0	0	2 723 847,0000	0	0	58 790 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 270 126,0000	0	0	3 244 293,0000	0	0	2 723 847,0000	0	0	58 790 572,0000
Пассив
98040	0	0	57 986 468,0000	0	0	2 453 086,0000	0	0	2 973 532,0000	0	0	58 506 914,0000
98050	0	0	272 662,0000	0	0	817 956,0000	0	0	817 956,0000	0	0	272 662,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 270 126,0000	0	0	3 271 042,0000	0	0	3 791 488,0000	0	0	58 790 572,0000

Страница была полезной?